合同回款管理制度样本
回款管理制度
回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。
下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。
二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。
2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。
发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。
3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。
4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。
5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。
如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。
三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。
负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。
2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。
负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。
3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。
四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。
2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。
五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。
对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。
财务合同回款管理制度模板
财务合同回款管理制度模板第一章总则第一条为了加强财务管理，确保公司销售收入的及时回款，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的回款管理，包括合同签订、款项收取、账务处理等环节。
第三条公司应按照诚实信用的原则，与客户建立良好的合作关系，确保合同的履行和款项的及时回款。
第四条公司财务部门是合同回款管理的主管部门，负责制定回款计划，监督合同履行，协调解决回款过程中出现的问题。
第二章合同签订第五条公司销售部门在签订合同时，应明确合同金额、付款方式、付款期限等条款，确保合同条款的合法性、合规性。
第六条合同签订后，销售部门应及时将合同副本交财务部门备案，财务部门应根据合同条款，制定回款计划。
第七条财务部门应根据合同回款计划，合理安排资金，确保合同款项的及时收取。
第三章款项收取第八条客户付款时，财务部门应认真核对付款金额、付款方式、付款账户等信息，确保款项的正确收取。
第九条财务部门应在收到款项后，及时将款项划拨到公司指定的账户，并通知销售部门。
第十条销售部门应按照财务部门的通知，及时发货或提供服务，确保合同的履行。
第四章账务处理第十一条财务部门应按照《企业会计准则》等相关规定，对合同回款进行会计处理，确保公司财务报表的准确性和真实性。
第十二条财务部门应定期对合同回款情况进行统计分析，及时发现和解决回款过程中出现的问题。
第五章风险控制第十三条财务部门应根据合同回款情况，合理估计合同履行风险，提出风险控制措施，报公司领导审批。
第十四条公司应建立健全内部控制制度，加强对合同回款的管理，防止舞弊行为的发生。
第六章附则第十五条本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十六条本制度的解释权归公司财务部门所有。
合同回款管理制度
合同回款管理制度一、背景随着企业的快速发展，合同回款管理已经成为企业中不可缺少的组成部分。
合同回款管理制度是一套系统的规章制度，旨在实现公司的管理与回款的有效性和高效性，以保障企业的资金流转和财务健康稳定，从而确保公司的可持续经营和业务发展。
二、适用范围适用于公司的各个业务部门，包括但不限于销售、项目、物流、财务等部门。
三、制度内容1.回款管理规程（1）制定回款计划：由销售部门和财务部门共同制定回款计划，确定回款周期和回款额度。
（2）及时跟进回款情况：针对每个客户制定相应的跟进方案，及时跟进回款情况，提醒客户付款。
（3）及时记录收款信息：实时更新款项信息，确保收款记录真实、准确、完整。
2.回款流程规定（1）合同签订环节：在合同签订前，需将收款计划、回款方式及相关支付方式与客户协商确定，并在合同中明确规定。
（2）发货环节：在交付货物前，需要确认客户是否已支付合同条款中规定的款项，并及时记录。
（3）收款环节：货物交付后，需要核对签署的合同条款，确认客户已支付货款及相关费用，及时记录收款信息，手续齐全后入账。
3.回款考核制度（1）考核标准：根据回款计划及时完成的情况对相关部门进行考核，评估工作绩效。
（2）考核内容：包括各部门回款计划的执行情况、跟进回款情况、收款信息的记录等。
（3）奖惩制度：对回款计划执行情况优秀的部门或个人进行表彰和奖励；对回款计划执行不到位的部门或个人进行警告和处罚。
四、执行办法（1）部门负责人要负责监管和执行回款管理制度，促进条款合理性和合法性的落实。
（2）严格按照制度执行，发现问题及时报告上级，并进行整改。
（3）加强内部培训和沟通，建立数据分析系统，以便及时发现问题和纠正错误。
五、总结回款管理制度对于企业的发展具有至关重要的作用，是公司财务管理不可或缺的一部分。
通过执行该制度，可以提高回款效率，防范风险，避免损失，确保公司长期健康稳定的增长。
因此，相关部门应该积极地贯彻执行，确保回款管理规范，营造风清气正的管理氛围。
销售合同签订及回款制度
第一章总则第一条为规范公司销售合同的签订及回款管理，确保公司资金安全，提高销售效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售合同的签订、履行及回款管理。
第三条本制度遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保合同条款的合法性和有效性。
第二章销售合同签订第四条销售合同签订前，销售部门应充分了解客户情况，包括客户的信誉、财务状况、付款能力等。
第五条销售部门应制定详细的销售合同草案，包括但不限于以下内容：1. 合同双方的基本信息；2. 产品或服务的名称、规格、数量、价格；3. 交货时间、地点、方式；4. 付款方式、期限；5. 违约责任；6. 争议解决方式；7. 其他双方认为需要约定的内容。
第六条销售合同草案经销售部门负责人审核后，提交公司法务部门进行法律审核。
第七条合同经法务部门审核通过后，由销售部门与客户签订正式合同。
第八条合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第三章回款管理第九条合同签订后，销售部门应向客户发送付款通知，明确付款期限、方式及金额。
第十条财务部门负责回款管理，具体包括：1. 对客户付款通知进行审核，确保付款信息准确无误；2. 及时与客户沟通，确认付款情况；3. 对逾期未付款的客户，采取催收措施；4. 对已付款的客户，及时将款项入账；5. 定期向销售部门反馈回款情况。
第十一条回款方式可包括以下几种：1. 银行转账；2. 支票；3. 现金；4. 其他双方约定的方式。
第十二条回款期限根据合同约定执行，如有特殊情况，需经双方协商一致后修改。
第四章违约责任第十三条合同一方违反合同约定，导致对方经济损失的，应承担违约责任。
第十四条违约责任包括但不限于：1. 支付违约金；2. 赔偿对方经济损失；3. 恢复合同原状；4. 其他双方约定的责任。
第五章争议解决第十五条合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
第十六条协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六章附则第十七条本制度由公司销售部负责解释。
公司收款回款管理制度
公司收款回款管理制度一、总则为加强公司的资金管理，规范收款和回款操作流程，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有涉及财务收付的部门及员工，旨在通过明确职责、流程和监督机制，确保每一笔款项的准确无误和及时回收。
二、责任划分财务部负责制定和修订本制度，同时负责监督执行情况。
销售部及其他涉及收款的部门需按照本制度执行具体的收款工作，并及时记录和报告回款情况。
各级管理人员需对所辖团队的回款效率和准确性负责。
三、收款流程1. 合同签订：销售部与客户达成交易后，应签订合同，并明确支付条件、金额和时限等关键条款。
2. 开票申请：根据合同约定，销售部需向财务部提交开票申请，包括客户信息、金额等。
3. 发票开具：财务部审核无误后，按照规定时间开具发票，并及时送达客户。
4. 款项收取：销售部应跟进客户的付款情况，确保款项按约定时间到账。
四、回款监控1. 回款登记：收到款项后，财务部应及时登记回款信息，并对账确认无误。
2. 逾期管理：对于逾期未回款的情况，销售部需主动联系客户了解原因，并采取相应措施。
3. 报告制度：财务部应定期编制回款报告，反映回款状况，供管理层决策参考。
五、风险控制1. 信用评估：在与客户建立业务关系前，需进行信用评估，以降低违约风险。
2. 限额管理：根据客户的信用等级和历史表现，设定不同的信用额度和支付期限。
3. 法律途径：对于恶意拖欠款项的客户，公司可依法采取诉讼等手段保护权益。
六、附则本制度自发布之日起生效，由财务部负责解释。
如有变更，需经公司管理层审批后修订。
通过上述制度的实施，公司可以有效地管理和控制收款回款过程，减少资金占用，提高资金使用效率，从而为公司的稳定发展提供坚实的财务保障。
财务合同回款管理制度模板
第一章总则第一条为了规范公司财务合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务合同的回款管理，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）安全性原则：确保公司资金安全，防范财务风险；（三）及时性原则：确保合同回款及时到位；（四）透明性原则：加强回款管理的公开透明，接受监督。
第二章回款流程第四条合同签订后，合同双方应明确回款方式、回款时间、回款金额等事项。
第五条合同签订后，销售人员应及时将合同及相关回款资料提交给财务部门。
第六条财务部门在收到合同及相关回款资料后，应进行以下工作：（一）核对合同内容，确保合同条款完整、准确；（二）根据合同约定，计算回款金额；（三）制作回款通知单，通知客户进行回款。
第七条客户回款后，财务部门应做好以下工作：（一）核对回款金额，确保与合同约定一致；（二）将回款资金存入公司指定账户；（三）在回款系统中登记回款信息，确保信息准确、完整；（四）将回款凭证交由销售人员归档。
第八条对于逾期未回款的合同，财务部门应采取以下措施：（一）及时与客户沟通，了解逾期原因；（二）督促客户尽快回款；（三）如客户逾期未回款，根据合同约定采取相应的催款措施；（四）对于长期逾期未回款的合同，可提请公司领导审批，采取法律手段追回款项。
第三章奖惩措施第九条对在回款管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
第十条对在回款管理工作中出现以下情况的，给予相应处罚：（一）未按规定履行回款职责，导致公司资金损失的；（二）伪造、篡改回款凭证的；（三）泄露公司商业秘密，影响公司回款工作的；（四）未及时采取催款措施，导致公司资金损失的。
第十一条对回款管理工作中出现重大问题的，将追究相关责任人的法律责任。
第四章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
公司内部销售合同回款规定
第一章总则第一条为加强公司内部销售合同的回款管理，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳健，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有销售合同的回款管理，包括但不限于国内销售、出口销售、代理销售等。
第三条本规定遵循合法、合规、高效、风险可控的原则。
第二章回款方式第四条销售合同的回款方式应多样化，包括但不限于以下几种：1. 银行转账；2. 支票；3. 现金；4. 信用证；5. 其他经公司认可的回款方式。
第五条各部门在签订销售合同时，应明确约定回款方式、期限和金额。
第三章回款期限第六条销售合同的回款期限应根据合同约定和客户信用状况合理确定，一般不得超过合同签订之日起60天。
第七条特殊情况下，如需延长回款期限，需经公司财务部门审批，并签订书面延期协议。
第八条对于长期合作的优质客户，经公司批准，可适当放宽回款期限。
第四章回款流程第九条销售合同签订后，销售部门应及时将合同副本送至财务部门。
第十条财务部门在收到合同副本后，应核对合同内容，确认回款方式、期限和金额。
第十一条销售部门在合同约定的回款期限内，应积极催收款项。
第十二条财务部门在收到回款后，应及时办理入账手续，并将回款信息反馈给销售部门。
第十三条对于逾期未回款的合同，销售部门应采取有效措施进行催收，并及时上报公司领导。
第五章奖惩措施第十四条对于按时回款的销售人员和部门，公司将给予一定的奖励。
第十五条对于未按时回款的销售人员或部门，公司将进行处罚，包括但不限于：1. 警告；2. 罚款；3. 降职或解聘。
第十六条对于故意拖延回款或造成公司经济损失的，公司将依法追究其法律责任。
第六章附则第十七条本规定由公司财务部门负责解释。
第十八条本规定自发布之日起施行，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
第十九条本规定如涉及法律法规变更，应及时修订。
公司内部销售合同回款规定（完）。
销售回款制度文案模板范文
销售回款制度文案模板范文一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，加强销售回款管理，提高回款效率，降低回款风险，根据《合同法》、《公司法》等相关法律法规，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司全体销售人员、相关部门及合作伙伴。
第三条原则1. 回款工作应以诚信、合规、高效为核心原则，确保公司与客户之间的权益得到保障。
2. 销售人员应遵循“先回款、后发货”的原则，确保销售业务的正常进行。
二、销售回款流程第四条订单确认销售人员与客户确认订单后，应立即将订单信息传递给财务部门，以便财务部门提前做好回款准备。
第五条合同签订销售人员与客户签订合同时，应确保合同条款明确，包括付款方式、付款期限、违约责任等内容，以降低回款风险。
第六条发货及发票开具销售人员根据回款情况安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
发票开具应符合国家税务总局的相关规定。
第七条回款跟进财务部门应建立回款台账，对销售回款进行实时跟进，确保回款工作顺利进行。
第八条逾期回款处理1. 对逾期回款的客户，销售人员应主动与客户沟通，了解原因，督促客户按时付款。
2. 对长期逾期不付款的客户，公司可采取法律手段追究其法律责任。
三、销售回款奖励与惩罚第九条奖励政策1. 对按时完成回款任务的销售人员，公司可根据回款金额给予一定的奖励。
2. 对超额完成回款任务的销售人员，公司可给予额外的奖励。
第十条惩罚政策1. 对未按时完成回款任务的销售人员，公司可根据逾期程度给予一定的惩罚。
2. 对因销售人员原因导致逾期回款的，公司可扣除销售人员的奖金及提成。
四、财务人员管理第十一条财务人员的职责1. 财务人员应认真履行财务职责，确保销售回款工作的顺利进行。
2. 财务人员应定期对销售回款情况进行分析，为公司提供决策依据。
五、附则第十二条本制度的解释权归公司所有。
第十三条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十四条本制度如有冲突，以国家法律法规为准。
合同回款管理文案模板
合同回款管理文案模板合同回款管理文案模板本文档旨在提供一份合同回款管理的文案模板，以帮助您有效管理合同回款，并确保合同的合法性和有效性。
请注意，该文案模板仅供参考，具体内容应根据您的实际情况进行调整和定制。
[您的公司名称]合同回款管理文案模板合同编号：[合同编号]合同签订日期：[合同签订日期]根据双方签订的合同，以下是有关回款管理的条款和条件：1. 回款方式：根据本合同，回款将通过以下方式进行：a. [回款方式1]：回款金额将通过银行转账方式支付至指定账户。
b. [回款方式2]：回款金额将通过支票支付方式提供给合同方。
2. 回款期限：合同方应在合同签订后的 [回款期限] 内支付合同款项。
如未在约定期限内支付，应按照合同约定支付逾期费用。
3. 回款提醒：为确保回款按时到账，甲方有权在回款到期前提前 [提醒期限] 提醒乙方进行回款。
提醒方式可以通过书面通知、电子邮件或电话等方式进行。
4. 逾期回款：如乙方未按时支付合同款项，甲方有权采取以下措施之一或多项：a. 对逾期金额收取逾期利息，利率为 [逾期利率]。
b. 暂停或终止合同履行，并要求乙方承担相应的违约责任。
c. 向法院提起诉讼，追究乙方的法律责任。
5. 回款记录：双方应保留合同回款的详细记录，包括回款日期、回款金额、回款方式等信息。
如有争议，回款记录将作为证据进行调查和解决。
6. 合同变更：如需对回款方式、回款期限等进行变更，双方应以书面形式达成一致，并签署变更协议。
7. 合同解除：如乙方连续 [解除期限] 内未支付合同款项，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
请注意，以上条款和条件仅为参考，具体内容应根据实际情况进行调整和定制。
在使用本文案模板之前，建议您请咨询专业的法律顾问以确保合同的合法性和有效性。
如有任何疑问或需要进一步的法律建议，请随时与我们联系。
我们将竭诚为您提供准确而全面的指导。
谢谢！[您的名字]合同模板专家[您的联系方式]。
财务合同回款管理制度模板
财务合同回款管理制度模板一、总则为规范财务合同回款管理工作，保障公司财务资金安全，提高公司资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有合同回款管理工作。
三、合同回款管理流程1. 合同签署及回款信息录入（1）销售团队与客户达成合作意向，签署合同。
（2）销售团队将合同信息及回款计划提交财务部门进行录入。
2. 回款确认及核对（1）财务部门收到回款通知后，核对回款金额、付款方等信息。
（2）确认无误后，将回款记录存档，并通知相关部门。
3. 回款管理（1）财务部门定期对比实际回款与预期回款数据，及时调整回款计划。
（2）对超期未回款的合同进行跟进处理，提醒相关部门或人员。
4. 回款收入确认（1）财务部门对回款进行确认，并将回款金额录入财务系统。
（2）财务部门生成回款报表，供管理层参考。
5. 合同结算和发票管理（1）在回款确认后，财务部门及时进行合同结算，及时开具发票。
（2）发票管理遵循相关法律法规，确保发票准确合法。
6. 回款监督和考核（1）公司设立回款管理考核机制，对各部门的回款工作进行考核。
（2）根据考核结果，对回款工作绩效进行评定，奖惩并存。
四、责任分工1. 销售部门（1）负责与客户进行合同签署。
（2）提供客户回款信息，并及时更新回款计划。
2. 财务部门（1）负责回款信息核对及确认。
（2）负责回款记录的存档和管理。
（3）定期检查回款情况，及时调整回款计划。
（4）负责发票管理工作。
3. 管理层（1）负责监督回款管理工作。
（2）定期审查回款情况，并提出改进建议。
五、奖惩机制1. 对回款工作出色的团队或个人进行表彰，并给予相应奖励。
2. 对回款工作不力或出现严重失误的团队或个人进行相应处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行，如有涉及修改，需经公司管理层审批。
2. 其他未尽事宜，由公司管理层补充规定。
以上为公司财务合同回款管理制度，望各部门遵守执行，确保公司资金安全及流动性。
合同回款管理制度
合同回款管理制度1. 引言合同回款管理是企业财务管理的重要部分。
为了达到资金流转顺畅、资金利用率最大化的目的，制定一套合理可行的合同回款管理制度对于企业的长期发展至关重要。
2. 制度目的本制度的主要目的是规范合同回款管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展。
3. 适用范围本制度适用于本公司所有合同回款的管理工作。
4. 职责分工•财务部门1.对收到的转账进行核对，确保合同回款与合同金额一致；2.记录合同回款情况，统计回款情况，并及时更新报表；3.缴纳相关税费并及时通知相关部门。
•销售部门1.负责与客户签订合同；2.向客户收取合同预付款；3.检查合同款项的支付。
•项目部门1.项目经理要求提供相应项目的产值情况；2.对所有合同回款情况进行跟踪统计，催促客户及时支付欠款。
5. 流程规定合同回款管理的具体流程如下：1.客户需要在合同中指定付款方式和时间；2.收到客户预付款后将其存入指定账户，并通知财务部门；3.项目部门跟进合同回款，并将回款情况及时更新给财务部门；4.财务部门核对合同回款情况，并在系统中进行记录；5.若未能按照约定时间到账，则项目部门将重新跟进，直到回款完成为止。
6. 相关规定1.承诺只接受合法、正当的合同回款；2.职责明确，不得互相推诿；3.各部门应当互相合作，协调工作，确保顺利完成合同回款；4.及时反馈合同回款情况，有问题及时沟通解决。
7. 附则1.本制度所述合同系指与公司签约的一切经济合同；2.本制度未规定的其他事项应根据公司相关制度执行。
8.本制度的制定和完善符合公司财务管理要求，可以规范合同回款的管理流程，明确职责、加强内部协调，提高资金利用效率和保障资金安全，促进公司长期稳健发展，有利于公司在市场上保持竞争力。
销售流程及回款制度模板
销售流程及回款制度模板一、总则第一条目的为确保公司销售目标的顺利实现，提高回款效率，加强财务管理，结合公司实际销售和回款情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有销售业务及回款管理工作。
第三条原则1. 先收款后发货原则：销售业务人员应按照先收款后发货的流程进行操作。
2. 分类管理原则：根据销售金额和客户信用等级，对销售和回款进行分类管理。
3. 实时跟踪原则：对大宗销售合同实行实时跟踪，确保款项按时结清。
二、销售流程第一条客户开发销售人员通过各种渠道开发新客户，收集潜在客户信息，并进行分类管理。
第二条需求确认销售人员与客户沟通，了解客户需求，提供相应的产品或服务方案，并确认客户需求。
第三条合同签订根据客户需求，销售人员与客户签订销售合同，确保合同内容明确、合法。
第四条报价和折扣销售人员根据公司定价政策，为客户报价，并根据客户需求和合同内容给予适当折扣。
第五条收款销售人员负责收款工作，确保款项在发货前结清。
三、回款管理制度第一条应收款项管理1. 销售人员应及时记录应收款项，定期与客户对账，确保应收款项的准确性。
2. 财务部门负责应收款项的核对、催收和管理。
第二条合同管理1. 合同签订后，财务部门应核对合同金额、付款条款等，确保合同无误。
2. 财务部门负责合同盖章，并将合同副本归档。
第三条回款流程1. 全款到账后，客服人员给予备货，并在合同范围内发货。
2. 额度在一万元至三万元之间的销售，尽量要求客户全款到账。
如果客户提出付定金，定金不得少于50%。
定金到账后，客服人员给予备货，剩余款项在货款到账后给予发货。
货到后两个工作日内，客户必须补足剩余款项。
3. 额度在三万元以上的销售，属于公司的大客户。
尽量要求客户全款到账。
如果客户提出付定金，定金在30%至50%之间。
定金到账后，客服人员给予备货，后续流程参照第二项执行。
第四条担保销售1. 如有客户无法支付全款，可采用担保方式。
担保人应为部门经理及以上级别人员。
公司合同回款管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。
第三条本制度旨在规范合同回款流程，明确各方责任，确保合同回款及时、安全、高效。
第二章回款流程第四条合同签订1. 合同签订前，销售人员应充分了解客户资信状况，确保合同条款合理、合法。
2. 合同签订后，销售人员应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门收到合同副本后，应及时向客户发送回款通知，明确回款金额、时间、账户信息等。
2. 销售人员应协助财务部门做好回款通知的发送工作。
第六条回款确认1. 客户回款后，财务部门应及时确认收款，并将收款凭证发送给销售人员。
2. 销售人员应核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第七条发货与结算1. 财务部门确认回款后，根据合同约定，通知相关部门进行发货。
2. 发货后，销售人员应及时与客户沟通，确认货物质量、数量等，确保客户满意。
3. 发货完成后，财务部门应及时与客户结算，并办理相关手续。
第三章回款管理责任第八条销售人员责任1. 负责合同的签订与履行，确保合同条款明确、合理。
2. 及时发送回款通知，协助财务部门做好回款工作。
3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第九条财务部门责任1. 负责合同回款的管理，确保回款及时、安全、高效。
2. 及时发送回款通知，与销售人员共同推进回款工作。
3. 核实收款凭证，确保回款金额、时间与合同约定一致。
第十条其他部门责任1. 采购部门负责采购合同的回款管理，确保采购资金安全。
2. 服务部门负责服务合同的回款管理，确保服务质量与回款同步。
第四章奖惩措施第十一条对回款工作表现优秀的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
第十二条对回款工作不力的部门和个人，公司给予批评、警告或处罚。
第五章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
合同回款管理制度
合同回款管理制度第一章总则评估合同风险，明确岗位职责，保证工作质量，提高执行效率，严格监督、检查与考核，促进合同回款，降低经营风险。
第二章回款管理职责一、回款是公司经营根本，作为日常管理工作，总经理必须亲自抓回款工作。
二、回款是各部门一把手的主要责任，回款指标是对一把手考核的关键考核指标。
三、财务部回款主管部长，专门负责应收账款的管理，直接汇报给总经理。
四、回款工作人人有责，公司每个岗位都必须认真履行岗位职责，保证回款，并承担相应责任。
公司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为，提出奖惩意见，提报综合部考核。
五、回款工作，总经理统一管理，财务部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员，合同执行管理员监督合同执行过程，各执行部门按五大计划流程要求合理规划、组织、实施合同的执行工作，综合部监督、检查、考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。
第三章合同回款过程管理一、合同事前风险评估1、工作职责（1）销售经理：项目跟踪过程中，在项目管理软件填写项目跟踪信息，组织项目分析会，填写《跟踪分析流程表》，进行客户评审，写明客户资金状况、项目资金来源、额度、时间点、项目回款预期。
（2）行业经理：投标前，组织相关部门负责人召开投标分析会，填写《投标分析流程表》，全面评估项目风险。
（3）合同管理会计：定期更新客户欠款率，评价客户信用，建立客户信用档案，协助客户评审。
（4）财务部长：配合销售经理客户评审，配合行业经理项目投标分析，评估项目资金风险，提出财务指导意见，上报重大风险合同。
（5）综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。
2、评审权限（1）100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前，销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。
（2）200万以上销售合同签订前，除履行正常评审流程，必须经过总经理评审后方可签订。
（3）合同经客户评审、投标分析，存在重大资金风险、执行风险、利润亏损，销售经理、行业经理、财务部长必须及时上报。
经销合同回款任务模板
经销合同回款任务模板甲方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）传真：（传真号码）联系人：（联系人姓名）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（联系电话）传真：（传真号码）联系人：（联系人姓名）为规范双方合作关系，明确回款责任，特制定本合同。
第一条任务目标1.1 乙方承诺按照本合同规定的回款计划，按时回款，保证甲方应收账款的及时收回。
1.2 甲方承诺提供合适的产品和服务，确保乙方的销售业绩。
第二条回款计划2.1 双方同意按照以下回款计划进行回款：（1）第一笔款项：合同签订之日起7天内支付；金额：xxx万元；（2）第二笔款项：产品发货之日起30天内支付；金额：xxx万元；（3）第三笔款项：产品发货之日起60天内支付；金额：xxx万元；（4）第四笔款项：产品发货之日起90天内支付；金额：xxx万元；2.2 乙方在每次回款前，应向甲方提供相应的回款计划，并保证按照计划支付回款。
第三条回款方式3.1 乙方应按照甲方指定的回款方式支付回款，包括但不限于银行转账、现金支付等。
3.2 甲方收到乙方回款后，应及时开具相应的收款凭证，并及时确认回款。
第四条违约责任4.1 若乙方未能按照本合同规定的回款计划支付回款，则应承担违约责任，根据实际情况支付违约金。
4.2 若甲方提供的产品或服务未能满足乙方需求，导致乙方无法按时回款的，应由甲方承担相应的责任。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的回款完成之日终止。
5.2 本合同的修改、补充应经双方书面协商一致，并签署相应的补充协议。
5.3 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向合同签署地的司法机关申请解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为经销合同回款任务模板，双方应严格按照合同条款执行，确保合作顺利进行并达到预期目标。
祝双方合作愉快！。
合同回款管理模板
合同回款管理模板合同编号：________________甲方（收款方）：______________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方（付款方）：______________地址：_____________________联系人：____________________联系电话：__________________根据双方签订的《合同》，为规范回款管理，保障双方合法权益，特制定本回款管理模板，具体约定如下：一、回款周期及方式1. 本合同约定的回款周期为每月（次）回款一次，具体回款时间为每月（日）前。
2. 乙方应当按照约定的回款时间将款项支付至甲方指定的账户，并提供相关付款凭证。
二、回款金额1. 本合同约定的回款金额为每次（月）回款金额为_______________元。
2. 回款金额应扣除若干费用后支付至甲方账户，费用包括但不限于税费、手续费等。
三、逾期回款处理1. 如乙方未按约定时间回款，甲方有权取消本合同或者要求乙方支付逾期费用。
逾期费用按每天逾期金额的______%计算。
2. 逾期费用应当在乙方支付回款时一并支付。
四、回款记录1. 甲方应当保留回款记录，并提供给乙方查阅。
乙方有权要求对回款记录进行核实。
2. 回款记录应当包括回款金额、回款时间、付款凭证等相关信息。
五、其他约定1. 回款过程中如有争议，双方应当友好协商解决；如协商不成，应当提交相关部门进行调解或诉讼解决。
2. 本合同经双方签字盖章后生效，未尽事宜依照双方约定执行。
甲方（盖章）：_______________日期：__________乙方（盖章）：_______________日期：__________以上为合同回款管理模板，双方应当认真履行合同约定，保障双方利益。
如有任何疑问或变更，应当及时协商解决。
愿双方合作愉快！。
销售回款管理制度【范本模板】
销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成,加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况,经财务总监与市场部商议起草,特制定本流程。
１.合同的签订:合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同"的诠释。
2.合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误,并签字核实,然后由财务盖上公章认定为有效合同。
之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2)标准:额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购，定金不得少于5０％。
定金到账后,采购给予备货，①剩余款项在备好货之后,发货之间到账给予发货。
②在合同范围内发货,货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报上级领导的,批准后根据情况执行）３)标准:额度在三万元以上属于公司的大客户,尽量要求客户全款到账,如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内,定金在３０%至5０％之间，定金到账后,采购给予备货,此后流程参照标准二执行.4）标准: 额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行.款项由担保人跟踪催付,出现死账赖账的情况,在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：１)在业务人员收款期限内,对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2)业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同Ａ。
规范合同。
B．有效的送货单C。
发票回执单。
D对方负责人详细资料登记表,将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3)上级部门接到报告,落实责任人,制定对应措施，时刻关注货款的回收情况,避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐,死帐.对于因人为原因造成的死帐，坏帐,将追究有关人员的赔偿责任。
４)每签订一笔新合同,请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》,以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。