交接工作清单

交接工作清单

1、文件、资料的跟进（签收本、电子版都有整理记录并已更新。

需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。）

2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好

领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：27219821。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。）

3、年假清单（请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做

好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新）4、花名册的整理与更新（每月待中心考勤和人事变动表做完之后，

根据以上两个表格整理更新中心花名册。并将员工资料整理归档。

已更新至2014年1月。）

5、日常单据的填写（根据实际需要进行日常单据的填写。）

6、入离职手续的办理（新员工入职需提交：三张小一寸彩色照片、

入职体检表（或健康证）一份、本市办理的工行卡、身份证复印

件。入职员工需填写：个人简历、社保承诺书、入职承诺书、公积金承诺书。须为员工办理：工卡、除行政员工外其他部门的员工都发磁卡；离职员工需填写离职审批表，领导审批之后，让员工在离职之前做好离职移交手续。）

7、每周周一准备领导开会所需资料（根据工程部、物业部提交的

周报资料制作中心周报表、根据各个部门提交的每周缺编情况制作中心缺编表格（注：领导于每周一下午两点从中心出发去往总部开会，因此开会所需资料须在两点前准备好）。）

8、资料的分发（总部会定期发放例：社保条、医保卡等资料。

需及时发到员工手中并做好签收。）

9、招聘（依据工作安排，如安排有招聘工作。则需在招聘结束后

的第二天把情况向领导汇报。）

10、总值值班、领导班表、部门班表、节假日值班表的编排。（每

月25日之前将班表排好，节假日值班表需在每个节假日前一个星期做好之后发总部行政潘燕君。）

一、文件传递、存档流程

（注：每周一下午领导开会，递总部文件用信封装好后可由领导带去；每周二、四财务会送单上总部，递总部文件用信封装好后可转交财务带去；每周三总部行政例会，递总部文件用信封装好后可由行政部开会的人员带去。）

1、所有给出去的文件都要进行登记。给各部门的登记在中心部门

签收本；给总部行政的文件登记在总部行政签收本；给财务的

文件登记在财务文件签收本。

2、收到的文件要仔细一一核对签收本上的条目，确保没有错漏。

3、登记给总部行政的签收文件：①人事资料一般人事资料等文件

都登记给总部行政，例：假单、个人简历、入职承诺书、社保

承诺书、银行卡复印件、身份证复印件、体检表（健康证）、员

工人事变动表、离职申请书、离职移交表、住房公积金提取申

请表、住房公积金代扣申请书、不代扣住房公积金申请书等。

②用章申请各部门递交上来的用章申请，需看清楚是要盖什么

章。用章有中心章和公司章两种。一般在用章申请表上会写清

楚。在传递文件的过程中需要注意。两种章都需要领导签字，

中心章是在严总处签名之后就可以盖印的，公司章是严总签完

字之后再递上总部行政由总部各领导签完字之后方能盖印。一

般盖中心章的文件：商场和金润的停水停电通知、水票及各部

门递交上来需盖中心章的文件。一般需盖公司章的文件：各部

门递交上来的函、合同、服务协议等（合同盖章时需检查合同

提供方的签名和盖章是否完整，超2页以上的合同须加盖骑缝章。需要公司支付费用的合同递总部行政，需要收费的合同递交财务盖章。登记在财务文件签收本。）③请示文件一般不涉及金钱的请示文件待中心各领导签完之后都递交给总部行政。

涉及金钱的请示文件待中心领导签完之后递给财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。④其他资料中心部分协作单、客户申请表需递交总部批示。如：中心领导批示呈上级领导批示等，递交总部行政；如：中心领导批示按公司财务制度处理及协作单、客户申请等涉及停车位或者是金钱方面的内容则递交财务（需递交财务的单据登记在财务文件签收本）。需递交总部行政的其他资料还包括有总部行政发放下来需中心员工签收后返回总部的文件、节假日值班表、行政部填写的采购申请单、需给总部行政的进仓单、中心每月考勤表等。

4、登记给财务签收的文件：除了上述登记给总部行政中写明需要

登记给财务的文件外，需给财务的文件还包括各类单据。如：费用报销单、支付证明单、报销回单、借款审批表等。

5、总部行政返回文件的处理流程。总部返回的请示、合同、协作

单、客户申请等文件，需复印一份留行政部存档并将原件返回相应部门。返回部门时应做好相应的登记。

6、经营部给来的物业管理合同及其他文件的处理流程。物业管理

合同在核对签收之后需复印两份，一份给物业部、一份给严总、一份留行政部存档；其他文件则需多复印一份给财务。

7、日常单据的填写（所有的单据填制好之后都需交由行政主管核

查签字，核查无误之后再递交领导签字。）

①支付证明单（例：复印机租赁费）

支付证明单的填写：抬头（名盛广场管理服务中心行政部）、日期（填单日期）、事由（支付：需付款的项目）、价格（以实物的实际价格填报）、金额合计（金额合计的大写和小写）、经手人（填制单据人员的姓名）

单据后面需用一张二次纸黏贴需报销费用的发票（如发票与所要报销的内容不一致时，以发票的内容为准，然后用铅笔在后