工程资金拨付明细表
工程款拨付--所需资料--汇总表
2
预付款
3
（9）
提交本次回款等额的完税凭证及票据（没有完税凭证的将按项目所在地核算的税率扣除）.提交本次拨款金额相 等的正规成本发票不低于30%的成本票据（国家税务有新政策出台的将按照新的政策执行）
ห้องสมุดไป่ตู้
（10） 业主有要求预付款保函的，应提交等额担保函原件 4 （11） 提交项目施工图纸一套和本次资金使用计划表一份 （12） 《工程项目内部管理协议书》中第11条：关于违反相关法律、法规及合同、公司规定的处罚金额 （1） 1 补交预付款或上次拨款未提交的资料
（2） 提交项目部实际管理人员信息登记表及业主、设计、监理人员信息登记表（有更新的提供）。 （3） 提交业主、监理已审批的《工程进度款申请书》及进度支付表和相应电子档 （4） 提交工程进度形象照片不低于10张
进 度 款 及 增 量 进 度 款
2
（5） （6） （7）
涉及工程变更和增量的，要提交《合同变更补充协议》、设计变更报告或相关政府监管部门增量决策会的会议纪 要及业主、监理已签字的《变更（增量）工程进度结算申报表》和相应电子档 提交项目部与施工队伍签订的劳务协议；项目部对外签订的设备购买或租赁协议和材料购销协议和及相应的联系 电话 提交本次回款等额的完税凭证及票据（没有完税凭证的将按项目所在地核算的税率扣除）.提交本次拨款金额相 等的正规成本发票不低于30%的成本票据（国家税务有新政策出台的将按照新的政策执行）
工程项目工款拨付审批内容表
拨款类 分项 单项 别 （1） 提交已备案的中标通知书、施工合同原件 1 拨款考核标准 备注
（2） 提交业主、监理已审批的《预付款申请表》和相应电子档及项目开工令原件 （3） 提交工程进度形象照片不低于10张（已进场施工的提供） （4） 按开工令规定时间进场并建立了完善的项目管理机构并配置了合格的项目管理人员 提交项目部实际管理人员信息登记表及业主、设计、监理人员信息登记表（登记表要求真实、可信并随人元变动 及时更新）。 提交项目部与施工队伍签订的劳务协议；项目部对外签订的设备购买或租赁协议和材料购销协议和及相应的联系 （6） 电话 （5） （7） 提交主合同及内部协议要求购买险种的保险合同原件和缴费凭证，（由公司代买保险的除外）。 （8） 执行项目经理与公司签订劳动合同并完善社保关系。
建管局拨款表格(进度款)
水利水电工程拨付工程（预付）款签证
施工年月付号
合同名称：农一师1团、2团、3团、沙水处干、支渠防渗改建工程第三标段合同编号：
施工年月付号合同名称：
合同编号：
施工2011年11月付1号
合同名称：农一师塔南一干渠防渗改建工程
合同编号：农一师塔南一干渠防渗改建工程（第十一标段）
监理年月付号合同名称：
合同编号：
工程价款月支付证书
监理年月付号合同名称：
合同编号：
工程价款月支付汇总表
监理年月付号
合同名称：农一师塔南一干渠防渗改建工程
合同编号：农一师塔南一干渠防渗改建工程（第十一标段）。
资金拨付情况明细表(XLS页)
161,067.50
72,600.00
56,112.02
300,000.00
66,500.00
450,000.00
8,557.00
300,000.00
300,000.00
总计
序号 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
日期 2010/1/4
2010/1/5
2010/1/8
2010/1/15
2010/1/20 2010/1/21
2010/1/22 2010/1/27 2010/2/1
摘要 付爆破款 预付付南宁海星砂场 付南宁强源钢管款 付阮雄辉沙款 预付融东工程款 付富达柴油款 付活动房安装费 提现付林修忠材料款 预付广汉金达台车款 付配件 预付富达柴油款 预付海螺水泥款 扶绥运远运输费 上思万鑫石灰材料款 南宁洲鹰材料款
日期
2010/3/24 2010/3/26 2010/4/1 2010/4/6
2010/4/9 2010/4/16 2010/4/19
摘要 付南宁世达行修理费 付南宁世达行材料费
付随州鸿利运费 付林孝铮运费
提现 付上思万鑫石灰款
预付炸药款 预付海螺水泥款 付李子芳河沙款 付阮雄辉沙款 预付海螺水泥款 付李子芳运费 付林孝铮运费 付刘勇征地款 预付中石化柴油款 预付富达柴油款
150,000.00 2,000,000.00
195,500.00
其他 25,000.00 25,000.00
61,864.00
400,000.00 400,000.00 20,000.00 174,895.40
(完整版)工程进度拨款表
632440.33
630000.00
500000.00
500000.00
三层主体施工
合计（元）
500000.00
余款（元）
1255168.6
备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款
建设单位审查情况：
项目负责人：
建设单位（公章）：
审查日期：年月日
监理单位审查情况：
项目负责人：
监理单位（公章）：
建设单位审查情况：
项目负责人：
建设单位（公章）：
审查日期：年月日
监理单位审查情况：
项目负责人：
监理单位（公章）：
审查日期：年月日
填写单位：贵州金果建筑有限公司
项目负责人：
施工单位（公章）：
填写日期：年月日
工程进度拨款表
建设单位：纳雍县教育局
工程名称：纳雍县居仁中学学生宿舍2014年9月份第三次
单项工程项目名称
建筑面积（m2）
以往累计拨款（元）
本月完成进度（元）
本次申请拨款（元）
监理单位审核本期应拨款（元）
建设单位审核本期应拨款（元）
形象进度
纳雍县王家寨镇坝子小学教师公租房
252000
210
80000.00
装饰装修施工
合计（元）
余款（元）
122000
备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款
建设单位审查情况：
建设单位审查情况：
项目负责人：
建设单位（公章）：
审查日期：年月日
监理单位审查情况：
项目负责人：
监理单位（公章）：
审查日期：年月日
填写单位：贵州省毕节市顺弘建筑工程有限责任公司
工程施工拨款单
工程施工拨款单项目名称：XX工程项目拨款单编号：XXXXX工程名称：XX建筑工程建设单位：XX有限公司施工单位：XX建筑工程公司项目概况：XX建筑工程位于XX市，总占地面积XXX平方米，总建筑面积XXX平方米，包括主楼、附楼、停车场等建筑物。
本项目为XX公司自有项目，为了满足公司的生产需求和发展规划，经过前期的勘测、设计和立项，现已进入施工阶段。
拨款项目及用途：为确保工程顺利进行，现拨款XX万元用于XX建筑工程项目，具体用途包括：1. 采购建筑材料：用于购买水泥、钢筋、砖块等建筑材料，保证施工质量。
2. 招聘施工人员：用于支付工程队的工资和福利，确保施工队伍的稳定和质量。
3. 租赁施工设备：用于租赁吊车、混凝土搅拌机等施工设备，提高工程进度和效率。
4. 安全防护措施：用于购买安全帽、安全绳等安全设备，保障施工人员生命安全。
5. 管理费用支出：用于支付监理费、材料检测费、工程验收费等管理费用。
拨款计划及审核流程：本拨款共XX万元，按照拨款计划分为三个阶段进行拨付，具体如下：第一阶段拨款：XX万元，用于工程开工前的准备工作，包括场地清理、勘测验收等。
经建设单位审核确认后，由财务部门拨付给施工单位。
第二阶段拨款：XX万元，用于主体结构施工及设备采购。
施工单位需提交相应验收材料后，方可申请拨款。
第三阶段拨款：XX万元，用于工程收尾及竣工验收。
竣工验收合格后，实行最后一次拨款。
审核流程：由建设单位和财务部门共同审核拨款申请，确认无误后，报请总经理审批签字，由财务部门拨付给施工单位。
拨款使用情况报告：施工单位必须按照拨款用途和计划进行使用，并及时报送使用情况报告，报告内容包括拨款金额、支出明细、进度情况等。
建设单位和财务部门定期对报告进行审核，确保拨款资金的合理使用。
拨款单签字：建设单位：XX有限公司施工单位：XX建筑工程公司拨款金额总计：XX万元拨款日期：XXXX年XX月XX日总经理签字：XX建筑工程有限公司财务部门：XX签字审批单位：XX有限公司总经理：XX签字以上为本次拨款单内容，由建设单位及施工单位共同遵守执行。
上级拨付专项专项资金统计明细表
上级拨付专项专项资金统计明细表上级拨付专项资金统计明细表是一份重要的财务报表，用于记录上级拨付给下级政府特定领域的资金，并详细列明资金的具体用途和使用情况。
本文将从深度和广度的角度来探讨上级拨付专项资金统计明细表的重要性以及其编制过程。
1. 引言上级拨付专项资金统计明细表是政府间财政关系中的关键组成部分，它不仅体现了上级政府对下级政府的支持和援助，也为监督和评估资金使用情况提供了重要的参考依据。
2. 上级拨付专项资金的背景和意义上级政府通过拨付专项资金来支持下级政府在特定领域的工作。
这些资金往往用于重点项目的建设、社会事业的发展以及民生改善等方面。
上级拨付专项资金的背景和意义在于促进公共资源的合理配置，实现政府工作的转型升级。
3. 上级拨付专项资金统计明细表的编制过程（1）明确统计范围和分类指标：在编制上级拨付专项资金统计明细表之前，需要明确统计的范围和分类指标，以便准确地记录资金的使用情况。
（2）收集和整理数据：下级政府需要及时收集和整理与专项资金相关的数据，包括资金的拨付金额、使用范围、具体项目等信息。
（3）编制统计明细表：根据上级政府的要求，下级政府按照规定格式编制专项资金统计明细表，并将其报送到上级政府，以供审核和监督。
4. 上级拨付专项资金统计明细表的重要性（1）增加透明度和问责制：通过编制上级拨付专项资金统计明细表，政府可以实现资金使用情况的透明度，有效避免资金的滥用和浪费，提高政府的履职能力和责任意识。
（2）优化资源配置和效率提升：专项资金统计明细表能够为政府提供有针对性的资源配置建议，促进经济社会发展，优化资源配置，有效提升工作效率。
（3）法定责任和规范管理：上级拨付专项资金统计明细表是一份法定责任的体现，要求政府按照相关规定和程序使用资金，规范财务管理，提高财务执行能力。
5. 我个人的观点和理解上级拨付专项资金统计明细表的编制对于政府工作的规范化和透明化起到了重要的推动作用。
通过细致清晰地记录资金的用途和使用情况，可以加强财务管理，避免资金的滥用和浪费。
资金拨付表格
宣传材料翻译制作费：
元
元
元
计划批复金额合计
元
实际发生金额合计
元
申请拨付金额合计
元
审核意见
审核意见
商务主管部门
年月日
财政主管部门
年月日
项目小结（不少于300字）
相关资料清单
序号
资料名称
1
项目资金计划申请表
2
项目资金拨付申请表
3
支付费用的凭证
4
与制作方签定的制作合同
5
制作方的资质材料（营业执照）
6
制作的宣传材料
7
其他相关资料
申报单位说明：
按照中小企业国际市场开拓资金管理办法和实施细则有关规定，我单位申报的国际市场宣传推介-产品宣传材料翻译制作费项目（项目编号为）已获批准，批准支持金额元，拨付金额为元，现提交相关材料。
我我单位保证，所提交全部材料完整、真实、有效，并同意资金主管部门根据我单位提交材料核定的实际支持金额；对于收到的中小企业国际市场开拓资金，将严格按国家规定进行帐务处理。如有违反上述说明及国家法律、法规规定的行为，我单位将承担由此带来的一切法律责任。
项目编号：
资金项目拨付申请表
项目名称：
申请单位：
电话：
传真：
年月日（签章）
项目资金拨付申请表
企业资质信息
开户银行：
银行帐号：
银行户名：
项目资金拨付（国际市场宣传推介）
项目名称：
项目编号
项目负责人：
电Hale Waihona Puke ：传真：计划完成时间：
实际完成时间：
宣传品数量：
宣传内容：
项目资金拨付内容
支持内容
工程款支付报表(完整版)
监理单位审核意见
建设单位审核意见
备 注
名 称：xx公司
开户行：xx银行xx分行
账 号：xxxxxxxxxxxxxxx
xx项目第x次进度款申请工作内容
一、xx已完成，施工时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；
二、xx已完成，施工时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；
三、xx已完成，施工时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；
四、xx，施工时间为2021年12月7日至2022年1月4日；
五、xx，施工时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日；
注：后附施工过程形象图片
xxxxxxxxx公司
2.现场施工形象进度图片
承包单位（章）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司
项目经理：
日 期：年 月 日
拨款审批表
工程名称
合同价款及付款条件
合同价款：￥xxx元
付款条件：按月支付，工程进度款支付限额为已完成工程量的xx%
已付工程款累计
0.00万元按合同本次源自应付工程进度款本次应付款：
我司自开工以来全力配合贵司的开发工作，为了做好年前项目的维稳工作，保障工人工资的发放以及材料款的支付，恳请贵司在年月日前支付该项已完工程款共xx*xx%（已完工程量）+xx（安全文明施工费预付款）=xx元（大写：xxxxx），现报上该项工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。
附件：1.工程量清单；
xx年xx月xx日
工程款支付报表
次 数：
工程名称：
工程地点：
承 包 人：
工程进度拨款表
1 / 9建设单位：纳雍县教育局工程名称：纳雍县王家寨镇坝子小学教师公租房 20XX7 月份单项工程项目名称纳雍县王家寨镇坝子小学教师公租房合同造 价〔元建造面 积〔m 2以往累计 拨款〔元本月完成进 度〔元合计〔元余款〔元 备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款建设单位审查情况： 监理单位审查情况：项目负责人：监理单位〔公章：审查日期： 年 月本次申请拨 款〔元监理单位审核本 期应拨款〔元建设单位审核本 期应拨款〔元形象进度装饰装修施工填写单位： XX 金果建造项目负责人：施工单位〔公章：日 填写日期： 年 月 日审查日期： 年 月 日建设单位〔公章：项目负责人：第二次2 / 9建设单位：纳雍县教育局工程名称：纳雍县王家寨镇以物坝小学教师公租房 20XX9 月份 第二次单项工程项目名称纳雍县王家寨镇以物坝小学教师公租房合同造 价〔元建造面 积〔m 2 以往累计 拨款〔元本月完成进度〔元合计〔元余款〔元 备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款建设单位审查情况： 监理单位审查情况：项目负责人：监理单位〔公章：审查日期： 年 月监理单位审核本 期应拨款〔元填写单位： XX 金果建造项目负责人：施工单位〔公章：日 填写日期： 年 月 日建设单位审核本 期应拨款〔元本次申请拨 款〔元审查日期： 年 月 日建设单位〔公章：项目负责人：主体结束形象进度建设单位：纳雍县教育局工程名称：纳雍县王家寨镇糯克小学教师公租房 20XX7 月份单项工程项目名称纳雍县王家寨镇坝子小学教师公租房合同造价〔元建造面积〔m2以往累计拨款〔元本月完成进度〔元本次申请拨款〔元监理单位审核本期应拨款〔元建设单位审核本期应拨款〔元形象进度装饰装修施工合计〔元余款〔元备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款建设单位审查情况：监理单位审查情况：填写单位： XX 金果建造项目负责人：项目负责人：项目负责人：建设单位〔公章：监理单位〔公章：施工单位〔公章：审查日期：年月日审查日期：年月日填写日期：年月日第一次3 / 9建设单位：纳雍县教育局工程名称：纳雍县王家寨镇家猫小学教师公租房 20XX7 月份单项工程项目名称纳雍县王家寨镇坝子小学教师公租房合同造价〔元建造面积〔m2以往累计拨款〔元本月完成进度〔元本次申请拨款〔元监理单位审核本期应拨款〔元建设单位审核本期应拨款〔元形象进度装饰装修施工合计〔元余款〔元备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款建设单位审查情况：监理单位审查情况：填写单位： XX 金果建造项目负责人：项目负责人：项目负责人：建设单位〔公章：监理单位〔公章：施工单位〔公章：审查日期：年月日审查日期：年月日填写日期：年月日第一次4 / 9建设单位：纳雍县教育局工程名称：纳雍县王家寨镇碗厂小学教师公租房 20XX7 月份单项工程项目名称纳雍县王家寨镇坝子小学教师公租房合同造价〔元建造面积〔m2以往累计拨款〔元本月完成进度〔元本次申请拨款〔元监理单位审核本期应拨款〔元建设单位审核本期应拨款〔元形象进度装饰装修施工合计〔元余款〔元备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款建设单位审查情况：监理单位审查情况：填写单位： XX 金果建造项目负责人：项目负责人：项目负责人：建设单位〔公章：监理单位〔公章：施工单位〔公章：审查日期：年月日审查日期：年月日填写日期：年月日第二次5 / 96 / 9建设单位：纳雍县教育局工程名称：纳雍县居仁中学学生宿舍20XX9 月份第三次单项工程项目名称纳雍县居仁中学学生宿舍合同造价 〔元建造面 积〔m 2以往累计 拨款〔元本月完成进 度〔元合计〔元余款〔元 备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款建设单位审查情况： 监理单位审查情况：项目负责人：监理单位〔公章：审查日期： 年 月本次申请拨 款〔元监理单位审核本 期应拨款〔元建设单位审核本 期应拨款〔元形象进度装饰装修施工填写单位： XX 金果建造项目负责人：施工单位〔公章：日 填写日期： 年 月 日审查日期： 年 月 日建设单位〔公章：项目负责人：建设单位：纳雍县教育局工程名称：纳雍县老凹坝乡中心校学生宿舍 20XX9 月份单项工程项目名称纳雍县老凹坝乡中心校学生宿舍合计〔元余款〔元合同造价〔元建造面积〔m2以往累计拨款〔元本月完成进度〔元备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款建设单位审查情况：监理单位审查情况：项目负责人：项目负责人：建设单位〔公章：监理单位〔公章：审查日期：年月日审查日期：年月本次申请拨款〔元监理单位审核本期应拨款〔元建设单位审核本期应拨款〔元形象进度三层主体施工填写单位：务川仡佬族苗族自治县建造安装工程总公司项目负责人：施工单位〔公章：日填写日期：年月日第三次7 / 98 / 9建设单位：纳雍县教育局工程名称：纳雍县维新中学学生宿舍20XX9 月份第一次单项工程项目名称纳雍县维新中学学生宿舍合同造价 〔元建造面 积〔m 2以往累计 拨款〔元本月完成进 度〔元合计〔元余款〔元 备注：本申请是按本工程合同规定进行工程进度拨款建设单位审查情况： 监理单位审查情况：项目负责人：监理单位〔公章：审查日期： 年 月本次申请拨 款〔元监理单位审核本 期应拨款〔元建设单位审核本 期应拨款〔元形象进度二层主体施工填写单位： XX 省XX 市顺弘建造工程 XX 公司项目负责人：施工单位〔公章：日 填写日期： 年 月 日审查日期： 年 月 日建设单位〔公章：项目负责人：9 / 9。
资金使用情况表
5.项目管理费
03 03 03 05 06 08 00019 付魏襄乐借款 00031 付提取现金 00041 付提取现金
103,000.00
5,000.00 49,000.00 49,000.00
6.财务费用
03 03 03 03 03 03 03 04 05 06 09 10 00006 付银行手续费 00017 付银行手续费 00022 付银行手续费 00029 付银行手续费 00043 付银行手续费 00046 付银行手续费
1,010,475.61 280,000.00
200,000.00 30,000.00 50,000.00
2.材料费
03 03 00004 付曾海借材料款
406,319.19
10,000.00
03 03 03
04 06 06
00012 付中铁大桥局谷城构件厂步行板预付款 00025 付丹发物资公司钢材款 00026 付蔡正德借材料款
3月资金使用明细表
项目部（公章）：襄胡一分部
项 目 日期 凭证号 月 日 摘要内容
截至2009年3月13日
金额 417,816.36 2,000,000.00
一、上月资金余额 二、资金流入合计
1、上级公司拨入启动资金 2、局指拨付资金
03 03 03 03 04 10 00005 收局指拨付工程款 00023 收局指拨付工程款 00044 收局指拨付工程款
300,000.00 89,855.19 6,464.00
3.机械使用费
4.其他直接费
03 03 03 03 05 05 05 10 00018 付马国旗借二堰粮油库合同款 00020 付马国旗借二堰粮库合同款 00024 付中铁十一局三公司实验费 000ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7 付曾理飞报09年1-2月份监理费
工程施工拨款单
工程施工拨款单
尊敬的工程负责人：
根据工程施工合同约定，现将有关工程施工拨款的事宜通知如下：
一、拨款金额
本次拨款金额为人民币XX万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），用于工程施工进度款支付。
二、拨款依据
1. 工程施工合同约定的付款条款；
2. 工程进度报告及现场查验情况；
3. 工程变更通知及合同约定变更款项；
4. 工程验收报告及合同约定付款节点。
三、拨款条件
1. 工程进度符合合同约定的付款节点；
2. 工程质量符合国家标准及合同要求；
3. 施工安全措施得当，无重大安全事故；
4. 提供的工程进度报告、验收报告等资料真实、完整。
四、拨款方式
1. 本次拨款通过银行转账方式支付至贵方合同约定的账户；
2. 请贵方提供合法、有效的收款凭证，以便我方及时办理拨款手续。
五、拨款时间
1. 请贵方根据工程进度，提前五个工作日向甲方提交拨款申请；
2. 甲方在接到申请后，将在三个工作日内进行审核；
3. 审核通过后，将在一个工作日内完成拨款。
六、其他事项
1. 请贵方严格按照合同约定履行施工义务，确保工程进度和质量；
2. 如有工程变更，请及时与我方沟通，按合同约定办理变更手续；
3. 如有争议，双方应友好协商解决，必要时可依法解决。
敬请予以关注，如有任何疑问，请随时与我们联系。
祝工程顺利！
此致
敬礼！
甲方（拨款方）：XXX公司
乙方（收款方）：XXX工程公司
签订日期：XXXX年XX月XX日。
工程施工资金情况表
工程施工资金情况表一、工程概况本项目是一项重要的基础设施建设工程，位于XX地区，主要包括XX个单项工程，工程总造价为XX亿元。
工程主要建设内容包括：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。
工程自开工以来，严格按照施工组织设计进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。
二、资金情况1. 工程预算：根据工程设计文件和施工组织设计，工程预算总投资为XX亿元，其中，土建工程预算为XX亿元，安装工程预算为XX亿元，装修工程预算为XX亿元，园林绿化工程预算为XX亿元。
2. 工程进度：截至XX年XX月XX日，土建工程已完成XX%，安装工程已完成XX%，装修工程已完成XX%，园林绿化工程已完成XX%。
3. 资金投入：截至XX年XX月XX日，已投入资金为XX亿元，其中，土建工程投入资金为XX亿元，安装工程投入资金为XX亿元，装修工程投入资金为XX亿元，园林绿化工程投入资金为XX亿元。
4. 资金来源：工程资金主要来源于政府投资、银行贷款和自筹资金。
其中，政府投资占比为XX%，银行贷款占比为XX%，自筹资金占比为XX%。
5. 资金使用情况：资金使用严格按照工程预算和施工组织设计进行，主要用于支付工程进度款、购买建筑材料、设备租赁、人工费用等。
三、资金管理1. 资金管理组织：项目建立了完善的资金管理组织体系，明确了资金管理的责任人和职责，确保资金的安全、合规使用。
2. 资金管理制度：项目制定了严格的资金管理制度，包括资金支付审批制度、资金使用管理制度、银行账户管理制度等，确保资金使用的合规性。
3. 资金监管：项目建立了资金监管机制，对资金的使用情况进行定期检查和审计，确保资金使用的透明度和合规性。
4. 风险控制：项目对资金风险进行了全面评估，并制定了相应的风险控制措施，确保资金的安全。
四、资金需求预测根据工程进度和资金使用情况，预计下一个付款周期内，土建工程还需资金XX亿元，安装工程还需资金XX亿元，装修工程还需资金XX亿元，园林绿化工程还需资金XX亿元。
工程拨付款表格
CB33 工程进度付款申请单（**[2016]进度付号）合同名称：***********点地表水灌溉项目第一标段合同编号：致（监理机构）：******工程咨询有限公司我方今申请支付2016年3月工程进度付款，总金额为（大写）玖拾陆万贰仟叁佰肆拾叁元陆角（小写 962343.6元），请贵方审核。
附件：1.工程进度付款汇总表。
2.已完工程量汇总表。
3.合同分类分项项目进度付款明细表。
4.合同措施项目进度付款明细表。
5.变更项目进度付款明细表。
6.计日工项目进度付款明细表。
7.索赔确认单清单。
8.其他。
承包人：******水利工程**有限公司项目经理：（签名）日期：年月日审核后，监理机构将另行签发工程进度付款证书。
监理机构：******工程咨询有限公司签收人：（签名）日期：年月日说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。
经监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。
（**[2016] 进度总号）合同名称：***********点地表水灌溉项目第一标段合同编号：项目截止上期末累计完成额（元）本期申请金额（元）截止本期末累计完成额（元）备注应付款金额合同分类分项项目1554066 1554066 1554066合同措施项目139840 139840 139840 变更项目计日工项目0 0 0索赔项目0 0 0 小计0 0 0 工程预付款0 0 0 材料预付款0 0 0 小计0 0 0 价格调整0 0 0 延期付款利息0 0 0 小计1603906 1603906 1603906 其他0 0 0应支付金额合计1603906 1603906 1603906扣除金额工程预付款0 0 0材料预付款0 0 0 小计0 0 0 质量保证金0 0 0违约赔偿0 0 0 其他641562.4641562.4641562.4扣除金额合计641562.4 641562.4 641562.4本期工程进度付款总金额962343.6 962343.6 962343.6 按60%支付本期工程进度付款总金额：玖拾陆万贰仟叁佰肆拾叁元陆角（小写 962343.6元）承包人：******水利工程**有限公司项目经理：（签名）日期：年月日说明：本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表。
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2119171.75
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二
勘察设计
194000.00
220200.00
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湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目
38,800.00
2017/8/31
17,600.00
2017/10/17
97000
2017/10/31
综合体育馆放线测量费
12000
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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单位：元 资金来源
会计凭证号
工程资金拨付
填报单位： 序号 名称 发改部门批复 的立项金额 财政部门审核 合同价（投资 预算的造价金 估算） 额 已拨付金额
合计
2339371.75
一
建安工程 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 综合运动场建设项 目 湛财函[2017]70号 篮球场、羽毛球场 建设 湛财函[2017]70号 篮球场、羽毛球场 建设 湛财函[2017]70号 篮球场、羽毛球场 建设 湛财函[2017]70号 篮球场、羽毛球场 建设
290,116.00
2017/10/31
综合体育馆防盗检测
2,565.00
2017/10/31
综合体育馆人防报建
143,165.03
2017/12/1
配套设施建设施工进度款 篮球场审核费 配套设施建设预付款 配套设施建设施工进度款 配套设施建设施工进度款
658,325.72
2017/10/19
4,000.00
2017/11/16
522,418.65
2017/12/3
435,348.87
2017/12/1
38,232.48
113.5%
2017/6/30
校区地形测量 综合体育馆首次设计费 综合体育馆勘察费 综合体育馆设计勘察费
综合体育馆第二期设计费
28,000.00
2017/7/31
38,800.00
2017/7/31
三
监理
0.00
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四
征地拆迁费
0.00
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3
4
五
征地工作经费
0.00
1
2 建设单位项目管理 费六源自0.0012
七
其他费用
0.00
工程资金拨付明细表
已付比例 ( % )
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时间
收款单位
项目内容
金额
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2017/6/30
综合体育馆立项
25,000.00
2017/9/30
体育馆基础设施配套费