合格境外机构投资者境内证券投资月报告归纳(一)

合格境外机构投资者境内证券投资月报表（一）

年月

QFII名称：托管人名称：单位：元（人民币）

填表人：负责人：联系电话：填表日期：

填表说明：1、除银行存款外，投资情况项下以每月最后一个交易日收盘价记值。

2、月初数为历年至本月初累计数。

合格境外机构投资者境内证券投资月报表（二）

年月

QFII名称：托管人名称：单位：元（人民币）

本月买入周转率＝本月买入成本/【（上月市值＋本月市值）/2】=

本月卖出周转率＝本月卖出成本/【（上月市值＋本月市值）/2】=

平均获利率＝（已实现资本利得＋未实现资本利得）/汇入本金净值＝

当月平均获利率＝本月各种投资市值总额/（上月各种投资市值总额＋本月汇入本金净值）＝

填表人：负责人：联系电话：填表日期：

填表说明：1、公司股票、国债、其他债券、其他投资和预付股款应别填列成

本和市值；

2、成本以移动平均法计算；

3、市值以每月最后一个交易日收盘价计算。