实验1 系统管理与基础设置

实验1 系统管理与基础设置实验目的与要求1、熟悉用户管理，掌握增加修改用户、查看修改用户权限的方法。

2、熟悉新建账套过程，掌握输出账套的方法。

3、熟悉基础档案设置的主要内容：机构人员、客商、存货资料。

4、掌握财务资料：外币、会计科目、凭证类型、项目目录的设置方法。

5、熟悉收付结算-结算方式及其他-常用摘要的设置方法。

实验重点、难点：新建账套、用户授权、客户档案、存货档案的设置、会计科目设置、项目目录的设置。

实验准备1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。

设置前先要查看你的计算机名称。

方法见下页。

在我的电脑上右击，从快捷菜单选择属性，打开系统属性窗口，单击计算机名选项卡，可以看到完整的计算机名称（计算机全名）。

应用服务器配置路径：程序-用友ERP-U8-系统服务-应用服务器配置。

打开U8应用服务器配置工具窗口。

单击数据库服务器左侧图标按钮打开数据源配置窗口。

查看服务器参数。

单击修改按钮，打开修改数据源窗口。

修改连接信息，将数据库服务器设置为你的计算机名称，连接使用的用户名和密码不变。

（教师演示用计算机名称为wang-think，同学应根据自己的计算机名来设置）。

单击确定，完成数据源的修改，关闭修改数据源窗口。

依次退出数据源配置窗口和U8应用服务器配置工具窗口。

2、启动系统管理，以系统管理员admin身份注册。

路径：程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理。

打开用友ERP-U8系统管理窗口。

必须以系统管理员或账套主管身份注册，才能使用系统管理的各项具体功能。

从系统菜单选择注册，打开U8登录窗口。

以系统管理员身份注册进入U8系统管理。

系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。

实验过程一、用户管理1、查看已有用户菜单路径：权限-用户。

窗口：用户管理。

双击某行可以打开操作员详细信息窗口，查看该用户的详细信息。

2、增加新用户单击增加按钮保存并继续增加其他用户。

增加完毕，关闭该窗口，返回用户管理窗口。

3、修改用户信息随时可以通过双击指定用户，注销（暂停使用）或启用当前用户，查看修改用户详细信息，口令，所属部门，角色等。

4、删除用户要删除用户必须先删除用户所属角色，且用户没有启用（没使用企业门户，可以清除选定任务），上机日志中没有该用户的记录（若有可删除）。

退出用户管理窗口，返回系统管理主窗口。

二、创建账套路径：账套-建立。

窗口：建立账套。

通过向导方式引导用户建立新账套。

1．账套信息账套号：005。

（在C511\512机房电脑上已经引入账套005、007，本实验涉及到账套号005时统一改为001）U8最多可以建立999个账套，账套号不能与已存在的账套重复。

账套名称：四方科技。

账套语言：简体中文。

路径：默认。

启用会计期2011年1月。

2．单位信息单位名称：四方科技有限公司3．核算类型本币代码:CNY本币名称:人民币企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目科目预置语言：简体中文账套主管：2011 张芳。

按行业性质预置科目。

4．基础信息：有存货分类、客户不分类、有供应商分类，有外币核算。

基本信息回答完毕，单击完成。

出现创建账套选择，单击是，系统开始创建账套。

创建账套的进度窗口。

该过程需要大约5分钟。

5．编码方案窗口，修改科目编码级次：第2级长度2，第2级长度2，第4级长度2。

其他默认。

确定。

然后关闭编码方案窗口。

6．数据精度窗口，保持默认，关闭窗口。

7．账套005四方科技建立成功。

根据提示进行系统启用的设置。

打开系统启用窗口。

启用GL总账，在日历窗口设置启用日期为2011年1月1日。

单击确定，根据提示启用当前系统。

GL总账启用成功。

关闭系统启用窗口。

三、权限管理路径：权限-权限。

打开操作员权限窗口。

可查看操作员对指定账套的权限，修改、删除操作员权限。

主管。

无法修改、删除账套主管的权限。

再看2021王鑫的权限。

王鑫属于出纳角色，自然拥有出纳的权限。

勾选“显示所属角色权限”。

可见王鑫拥有的权限为总账的“出纳”和“账表”部分权限。

单击“修改”按钮，可以为2021王鑫增加凭证-出纳签字权限。

保存所做的修改。

查看2032李明的权限。

单击修改按钮，可以为李明增加公共目录设置和总账-凭证-凭证处理的全部权限以及UFO报表权限。

保存所做的修改。

退出操作员权限窗口。

四、登录企业应用平台启动U8企业应用平台。

以账套主管2011张芳身份登录。

注意输入正确的数据库服务器名-你的计算机名称。

选择账套005四方科技。

操作日期2011-01-01。

企业应用平台原名企业门户。

通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。

五、基础档案设置1、机构人员-部门档案操作：从业务导航视图中选择基础设置，基础档案-机构人员-部门档案，双击鼠标左键，打开部门档案窗口。

增加完毕，Ctrl+F4退出部门档案窗口。

2、机构人员-人员档案操作：从业务导航视图中选择基础设置-基础档案-机构人员-人员档案，双击鼠标左键，打开人员列表窗口。

按F5或单击增加，打开人员档案窗口。

根据以下资料增加人员档案。

F6保存后继续增加。

人员档案增加完毕，Ctrl+F4退出人员档案窗口，退出人员列表窗口。

3、客商信息-地区分类操作：从业务导航视图中选择基础设置，基础档案-客商信息-地区分类，双击鼠标左键，打开地区分类窗口。

增加地区分类，F6保存，Alt+F4退出。

4、客商信息-供应商分类操作：从业务导航视图选择基础设置，基础档案-客商信息-供应商分类，双击鼠标左键，打开供应商分类窗口。

增加供应商分类，F6保存，Alt+F4退出。

5、客商信息-供应商档案从业务导航视图选择基础设置，基础档案-客商信息-供应商档案，双击鼠标左键，打开供应商档案窗口。

单击增加按钮或按F5键，打开增加供应商档案窗口，根据下表资料增加供应商。

F6保存，继续增加直到输入完毕，Alt+F4退出增加供应商窗口，关闭供应商档案窗口。

6、客商信息-客户档案从业务导航视图选择基础设置，基础档案-客商信息-客户档案，双击鼠标左键，打开客户档案窗口。

按F5或单击增加按钮，打开增加客户档案窗口：根据下表资料增加客户。

首先在基本选项卡界面下输入有关客户编码、名称、所属地区，税号信息，币种默认为人民币。

其次通过联系选项卡维护客户联系信息，包括电话、联系人以及邮编、地址等，选择发运方式、仓库等。

发运方式可参照录入且随时可以编辑。

请按下图所示资料编辑发运方式。

（1、4必录）仓库也可以参照录入，单击编辑可以打开仓库档案窗口。

通过仓库档案窗口，增加以下仓库档案信息。

退出仓库档案窗口，参照选择仓库信息，返回增加客户档案窗口。

通过信用选项卡维护客户信用政策及相关信息：是否控制信用额度、是否控制信用期限以及具体的信用额度、信用期限、付款条件等。

付款条件可参照输入。

单击编辑按钮，可以打开付款条件窗口维护付款条件。

请根据下图资料维护付款条件。

注：付款条件名称根据信用天数、优惠天数和优惠率自动生成。

付款条件维护完毕，返回付款条件参照窗口。

选择付款条件按确定返回增加客户档案窗口。

单击银行按钮，维护当前客户银行档案，保存。

退出。

单击地址按钮，维护客户收货地址档案，默认值为是，保存，退出。

以上信息全部输入完毕，F6保存。

继续增加客户0102海天经贸。

基本信息如下图。

单击联系选项卡输入联系信息，如下图。

输入客户信用信息，如图。

单击银行按钮，维护客户开户银行信息：民生银行徐汇支行，账号：0310014150015068。

保存，退出。

单击地址按钮，维护客户收货地址信息。

地址编码：01，收货地址：中山路5号，默认值：是，保存，退出。

以上信息全部输入完毕，F6保存。

Alt+F4退出增加客户档案窗口。

Alt+F4退出客户档案窗口。

7、存货-存货分类从业务导航视图选择基础设置-基础档案-存货-存货分类，双击鼠标左键，打开存货分类8、存货-计量单位从业务导航视图点击基础设置-基础档案-存货-计量单位，双击鼠标左键，打开计量单位计量单位组输入完毕，Alt+F6退出计量单位组窗口。

F5增加，F6保存，计量单位输入完毕，Alt+F4退出计量单位窗口。

返回企业应用平台主界面。

9、存货-存货档案从业务导航视图选择基础设置-基础档案-存货-存货档案，双击鼠标左键，打开存货档案窗口。

单击增加按钮，打开增加存货档案窗口。

根据以下存货档案资料维护存货档案。

首先维护基本选项卡信息，蓝色项目必须输入。

如下图所示。

选择成本选项卡，输入计价方式、计划价和参考成本、默认仓库等信息。

维护基本信息：维护成本信息：维护0201太阳眼镜的基本信息：维护成本信息：单击保存按钮，保存新增的存货档案信息。

退出增加存货档案窗口。

存货档案维护完毕，Alt+F4关闭存货档案窗口。

返回U8企业应用平台主界面。

10．外币设置。

从业务导航视图选择基础设置，从导航树中选择基础档案-财务-外币设置，双击打开外币设置窗口。

首先增加外币：币符：USD 币名：美元，折算方式默认：外币*汇率=本位币。

单击确认保存外币设置。

系统默认采用月初固定汇率作为该月的记账汇率。

在美元的汇率表中输入2011.01月份的记账汇率6.6227。

输入汇率资料后，按回车键（Enter）确认。

退出外币设置窗口。

11．会计科目设置从业务导航视图选择基础设置，从导航树中选择基础档案-财务-会计科目。

双击打开会计科目窗口。

要求同学熟悉新会计准则科目，增加和修改必要的科目。

实验涉及到的有关科目见下表。

上表中黑色粗体的为需要新增的科目，红色斜体的为需要修改的科目。

（1）新增科目在会计科目窗口单击增加按钮，打开新增会计科目窗口。

根据会计科目表有关资料增加有关会计科目。

以下给出若干关于增加科目的示意图供同学参照。

涉及到增加普通会计科目、增加外币核算、数量核算等不同情况。

新增通科目以银行存款-工行存款为例。

外币科目以银行存款-中行存款为例。

数量科目以材料采购-镜片为例。

新增普通科目时，输入科目编码和科目名称，确定即可保存新增科目。

注意：若是一级科目还需要选择科目类型（资产、负债、所有者权益等）和科目性质（借方还是贷方）。

对于二级及以下科目，自动继承一级科目的类型和性质，且不得修改。

单击增加按钮继续新增会计科目。

增加会计科目涉及到外币核算时，注意勾选外币核算并选择币种美元USD。

增加会计科目涉及数量核算时，注意勾选数量核算并输入计量单位。

科目增加完毕，关闭新增会计科目窗口。

（2）修改科目在会计科目窗口，单击查找按钮查找要修改的会计科目，以1122为例。

找到科目1122 应收账款。

单击修改按钮打开会计科目_修改窗口。

单击修改按钮，打开修改开关。

修改1122的辅助核算属性，勾选：客户往来。