资金收支统计表
月份收支账户统计Excel图表
900.00 1,200.00
1,000.00
建行
建行 农行 微信 支付宝 建行 建行 农行 微信 支付宝
农行
900.00
微信
账户查询区域
收入累计
4200
3200 3000 2200
支出累计
4000
1500 1600 1700
支出明细
金额
付款账户
800.00
万年日历表
2020年7月
17时16分30秒
日 一二 三 四五 六
1
23
4
5 67
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
2000
200
300
500
3800
阶段查询
开始日期
结束日期
收入累计 支出累计 结余累计
2020/6/1
2020/6/1 900 400 500
收入累计 500
400
日期
2020/1/1 2020/2/1 2020/3/1 2020/4/1 2020/5/1 2020/6/1 2020/7/1 2020/8/1 2020/9/1 2020/10/1
900.00 600.00 1,000.00 700.00 400.00 800.00 900.00 600.00 1,000.00
700.00
建行
建行 农行 微信 支付宝 建行 建行 农行 微信 支付宝
资金收支报表模板
资金收支报表模板
资金收支报表模板可以根据具体需求进行定制，但通常应包含以下关键信息：
1. 日期范围：明确报表的时间段，例如本月、本季度或本年度。
2. 账户信息：明确收支涉及的银行账户或相关金融工具。
3. 收入明细：
列出所有收入来源。
详细记录每笔收入的金额、日期和来源。
4. 支出明细：
列明所有可能的支出类别，如工资、租金、采购等。
详细记录每笔支出的金额、日期和用途。
5. 结余：计算收入与支出之间的差额，展示资金的净变动。
6. 备注：对于特殊或需要额外解释的收支项目提供备注或解释。
7. 签名：由负责生成报表的人员签名，并注明日期，以证明报表的准确性和完整性。
以下是一个简单的资金收支报表模板示例：
资金收支报表
日期范围: [XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日] 银行账户: [XXXXX]
收入明细
来源金额日期
主业务收入 XXXX XXXX年XX月XX日
其他收入 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
支出明细
类别金额日期
工资支出 XXXX XXXX年XX月XX日
租金支出 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
结余
总收入: [XXXX元]
总支出: [XXXX元]
净结余: [XXXX元]
注意：此报表仅为示例，实际模板可能需要根据具体需求和业务情况进行调整。
收入支出明细表(含月度统计)
¥100.00
¥50.00
¥85.00
¥62.00
¥88.00
¥1月
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
汇总
¥-
¥-
2月
3月
发生日期 2020/1/28 2020/2/28 2020/3/28 2020/4/28 2020/5/28 2020/6/28 2020/7/28 2020/8/28 2020/9/28 2020/10/28 2020/11/28 2020/12/28
-
3月 ¥
- ¥ 85.00
4月 ¥
- ¥ 62.00
5月 ¥
- ¥ 88.00
6月 ¥
- ¥ 100.00
7月 ¥ 100.00 ¥
-
8月 ¥ 50.00 ¥
-
9月 ¥
10 月
¥
11 月
¥
12 月
¥
-¥ -¥ -¥ -¥
85.00 62.00 88.00 100.00
收入支出明细表
¥100.00 ¥100.00
¥50.00
¥85.00
¥62.00
¥88.00
¥100.00
查询区域
¥6月
人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员 人员
¥-Biblioteka ¥-¥-¥-¥-
¥-
7月
8月
9月
10月
11月
12月
收支 收 收 支 支 支 支 收 收 支 支 支 支
金额 ¥ 100.00 ¥ 50.00 ¥ 85.00 ¥ 62.00 ¥ 88.00 ¥ 100.00 ¥ 100.00 ¥ 50.00 ¥ 85.00 ¥ 62.00 ¥ 88.00 ¥ 100.00 ￥ 970
年资金收支情况汇报表模板
年资金收支情况汇报表模板尊敬的领导：根据公司要求，我对今年的资金收支情况进行了详细的汇报，具体如下：首先，我们来看今年的资金收入情况。
今年公司的主要收入来源包括销售收入、投资收益和其他经营收入。
在销售收入方面，今年我们取得了一定的增长，主要得益于市场需求的增加和产品销售的良好表现。
投资收益方面，我们也取得了一定的收益，这主要得益于公司在股票、债券等投资方面的良好表现。
其他经营收入方面，我们也取得了一定的收入，这主要得益于一些非经常性的收入来源。
综合来看，今年公司的资金收入总体上呈现出稳步增长的态势。
接着，我们来看今年的资金支出情况。
今年公司的主要支出包括生产成本、管理费用、销售费用、财务费用和所得税等。
在生产成本方面，今年我们在提高产品质量的同时，也控制了生产成本的增长，使得生产成本与销售收入的比例得到了一定的优化。
在管理费用和销售费用方面，我们也进行了合理的控制，使得费用支出与公司规模和收入水平相匹配。
在财务费用和所得税方面，我们也进行了合理的规划和管理，使得公司的财务成本得到了一定的控制。
综合来看，今年公司的资金支出总体上也呈现出稳步增长的态势。
最后，我们来看今年的资金结余情况。
通过对今年的收入和支出进行综合分析，我们可以看出，今年公司的资金结余总体上呈现出一定的增长态势。
这主要得益于公司在收入增长和支出控制方面的良好表现，使得公司的资金运营状况得到了一定的改善。
总的来说，今年公司的资金收支情况总体上呈现出稳步增长的态势，这充分体现了公司在财务管理方面的良好表现。
但是，我们也要看到，面对外部环境的不确定性和市场竞争的加剧，我们仍然面临着一定的挑战。
因此，我们需要进一步加强财务管理，优化资金结构，提高资金使用效率，确保公司的稳健发展。
以上就是我对今年资金收支情况的汇报，希望能够得到领导的认可和指导，谢谢！。
工会经费收支统计表
工会经费收支统计表
背景
工会经费收支统计表用于记录工会的资金来源和支出情况，以便进行财务管理和监督。
通过统计工会的经费情况，可以了解工会的财务状况，确保经费的合理使用和公开透明。
目的
本文档的目的是提供一份工会经费收支统计表的模板，以供工会组织使用。
该统计表将包括以下内容：
1. 统计期间：记录统计的时间范围，通常以月为单位；
2. 收入项：列出工会资金的来源，如会员费、捐赠款项等；
3. 收入金额：记录每个收入项的具体金额；
4. 支出项：列出工会经费的使用情况，如员工工资、活动经费等；
5. 支出金额：记录每个支出项的具体金额；
6. 总收入：计算统计期间内的总收入金额；
7. 总支出：计算统计期间内的总支出金额；
8. 结余：计算统计期间内的资金结余情况。
使用说明
2. 在收入项和支出项中分别列出具体的项目和金额；
3. 根据实际情况填写每项的具体金额；
4. 根据填写的金额自动计算总收入、总支出和结余。
注意事项
- 统计表应保持准确和可靠，确保数据的真实性和完整性；
- 严格按照财务规定和程序进行填写和审查；
- 统计表应定期进行复核和更新，以便及时进行财务分析和决策。
通过使用该工会经费收支统计表，工会组织可以更好地管理和监督自身的财务情况，确保资金的合理使用和透明度。
收支情况汇报表
收支情况汇报表尊敬的领导：根据公司要求，我对最近一段时间的收支情况进行了汇报，具体情况如下：一、收入情况。
1. 销售收入，本期销售收入为XXX元，较去年同期增长了XX%。
主要是由于公司产品市场需求旺盛，销售额有了较大提升。
2. 其他收入，本期其他收入为XXX元，主要包括利息收入、投资收益等。
与去年同期相比有所增加。
3. 总收入，本期总收入为XXX元，较去年同期增长了XX%。
二、支出情况。
1. 销售成本，本期销售成本为XXX元，较去年同期略有增加。
主要是由于原材料价格上涨导致的生产成本增加。
2. 管理费用，本期管理费用为XXX元，较去年同期有所增加。
主要是由于公司扩大规模，人力成本、市场推广费用等增加所致。
3. 财务费用，本期财务费用为XXX元，较去年同期有所减少。
主要是由于公司资金运作更加灵活，利息支出减少所致。
4. 总支出，本期总支出为XXX元，较去年同期略有增加。
三、利润情况。
1. 本期利润为XXX元，较去年同期增长了XX%。
公司经营状况良好，盈利能力稳步提升。
2. 利润率为XX%，较去年同期有所提高。
公司整体经营效益良好。
四、经营情况分析。
1. 收入增长主要受益于市场需求旺盛，公司产品竞争力不断提升。
2. 支出增加主要是由于公司规模扩大，市场推广费用增加等原因。
3. 公司利润稳步增长，经营状况良好，具备持续发展的潜力和能力。
五、下一步工作计划。
1. 继续加大产品研发力度，提升产品品质和技术含量，增强市场竞争力。
2. 加强成本管理，控制销售成本和管理费用，提高经营效益。
3. 加大市场推广力度，拓展新的销售渠道，扩大市场份额。
以上就是本期收支情况的汇报，如有任何问题，欢迎指正。
感谢领导的关注和支持！此致。
敬礼。
职业培训补贴资金使用情况月度统计表
F就业助金
来源弓
职教育
F企业工经费
来源于其他资金
备注
二、培训补贴人次数
本年累计
当月新增
本年累计
当月新增
本年累计
当月新增
本年累计
当月新增
（一）企业职工培训补贴人次数
人次
（二）高校毕业生培训补贴人次数
人次
（三）农村转移劳动者培训补贴人次数
人次
（四）建档立Байду номын сангаас贫困劳动者及贫困
家庭子女培训补贴人次数
人次
（五）退役军人培训补贴人次数
人次
（六）残疾人培训补贴人次数
人次
（七）其他重点群体培训补贴人次数
人次
其中：
人次
合计
人次
万元
3.农村转移劳动者培训补贴支出
万元
4.建档立卡贫困劳动者及贫困
家庭子女培训补贴支出
万元
5.退役军人培训补贴支出
万元
6.残疾人培训补贴支出
万元
7.其他培训相关支出
万元
其中：
万元
8.其他支出
万元
其中：
（三）当年结余
万元
其中：财政专户结余
万元
（四）滚存结余
万元
其中：财政专户结余
万元
项目
单位
来源弓行资
F提升动金
职业培训补贴资金使用情况月度统计表
项目
单位
来源于提升行动资金
来源于就业补助资金
来源于企业职工教育经费
来源于其他资金
备注
一、资金收支情况
本年累计
当月新增
本年累计
当月新增
本年累计
当月新增
支付宝资金收支统计表
序号 一 店铺收支 1 店铺收入 交易款 花呗交易号 2 3 4 5 充值 转账 放贷 其他收入 模板过期 丢件赔付 过期 店铺收入小计 1 销售佣金 天猫佣金 代扣返点积分 2 3 4 年度技术服务费 直通车 淘宝客佣金 淘宝客佣金代扣款 淘抢购现金奖励 淘宝客推广佣金月度返还 5 淘抢购 淘抢购实时划扣技术服务费 淘抢购补扣技术服务费 6 7 卖家版运费险 手续费 花呗支付手续费 信用卡刷卡手续费 提现手续费 8 9 10 11 12 13 捐款 商家保证金理赔 聚划算佣金 村淘 退集分宝 退款 花呗-保证金退款 保证金退款 花呗-售后退款 售后退款 售后支付 14 还款 店铺费用支出小计 店铺基础结余 二 三 贷款结余 1 贷款 天猫信用贷款 天猫订单贷款 网商贷贷款发放 天猫大促贷发放 2 归还贷款 天猫信用贷款还款 天猫订单贷款还款 网商贷还款 天猫大促贷还款 3 4 贷款利息 贷款手续费 贷款结余 四 五 六 每日结余 上期余额 本期余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资金收支预算明细表
270153 盈亏金额
、 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
收到资金
20000.00 20001.00 20002.00 20003.00 20004.00 20005.00 20006.00 20007.00 20008.00 20009.00 20010.00 20011.00 20012.00 20013.00 20014.00 20015.00 20016.00 20017.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
盈亏金额0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
估计工期
6天 7天 8天 9天 10天 11天 12天 13天 14天 15天 16天 17天 18天 19天 20天 21天 22天 23天
预算资金
25600.00 25601.00 25602.00 25603.00 25604.00 25605.00 25606.00 25607.00 25608.00 25609.00 25610.00 25611.00 25612.00 25613.00 25614.00 25615.00 25616.00 25617.00
项目收支预算表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
本学年学校财务收支情况统计表
《本学年学校财务收支情况统计表》
本栏目所指的收入和支出是学校的一切收入和支出。
一学期填写一次，学年结束后填写一个学年总计。
“收入情况”分为四项。
其中“财政补助收入”指学校直接从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各种经费，包括正常经费和专项经费。
“事业收入”指学校开展教学及其辅助活动依法取得的收入，包括从财政专户核拨的预算外资金和部分经批准不上交财政专户的预算外资金。
如住宿费等。
“勤工俭学收入”指学校在教学及其辅助活动之外，开展勤工俭学活动所取得的收入。
“其它收入”指学校取得的除上述规定以外的各项收入，包括社会捐赠、投资收益、利息收入、租金收入、有偿转让收入等。
“支出情况”也分为四项。
“工资福利支出”反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
“对个人和家庭的补助”反映学校用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的帮助支出。
“商品和服务支出”反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。
“其他资本性支出”反映学校预算年度为满足基本办学条件需开支的非各级发展与改革部门安排的用于房屋建筑物构建、大型修缮、办公设施购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购件以及其他资本性支出发生的支出。
Excel技巧操作之资金收支明细表模板
Excel技巧操作之资金收支明细表模板摘要：本文主要通过Excel操作技巧，编制资金收支明细表和汇总统计报表，适用于出纳岗位相关的工作，或者类似商贸企业，单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。
一、本文可实现的管理功能：1、记录核算单位的每一笔资金收支，便于查询；2、设置对每笔收支明细进行分类，方便日后统计以满足管理需求；3、自动计算收支记录后的资金余额，方便对账。
4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。
5、实现实时现金流量表。
二、资金收支明细模板主要架构如下：1、每个账户或资金主体（包含现金、微信或支付宝）的收支明细表，如下：用途：输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。
2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表，如下：用途：统计各资金账户的月份收支汇总和月余额，就是等于实时的现金流量表。
当然如果用户想获取每月收支净额，可在“支出”列插入一列“收支净额”，反映当月收支净额正负，公式=收入-支出。
3、业务分类和现金净流量分月份汇总表：用途：统计各收支分类的汇总数，计算月度实时现金流量。
三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧1、单账户月份资金明细表设计如下：2、手工输入的字段：日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息；本人假设从2022年1月1日开始，则年初余额为2021年12月31日余额；如从年中开始，则年初余额为最初始的余额，录入单元格为：G2。
收入或支出、余额字段：需要设置为千位符，这是为了方便查看金额，特别是金额较大的时候。
操作技巧如下：同时选择E、F、G三列，右键选择“设置单元格格式”，如下图后点击确定。
3、业务分类字段：设置为“下拉式菜单”，通过定义名称操作，具体如下：业务分类具体根据企业的实际管理要求，这是本人根据实际管理经验设置的分类，押金、借款和归还可归到收款和付款的其他往来，销售或采购保证金可归到收款-客户往来和付款的供应商往来。
资金收支统计表
填报单位（签章）：
编号：
资金收支统计表截止：年月日
单位:万元
序号
项目
金额
序号
项目
金额
一
资金收入合计
0.00
二
资金支出合计
0.00
1
工程款收入
1
工程款支出
2
上级资金拨入
2
材料款支出
3
内部借款收入
3
机械使用费支出
4
保证金及押金收入
4
其他直接费支出
5
利息收入
5
间接费用支出
6
奖励收入
6
上级管理费支出
7
罚没收入
7
归还内部借款
8……8来自内部调剂资金利息99
购买固定资产
10
10
保证金及押金支出
11
11
财务费用支出
12
12
奖励支出
13
13
罚没支出
14
14
备用金科目余额
15
15
……
三
资金结存
0.00
项目（指挥）部负责人：
财务部负责人：
填表人：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX店 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
XX店 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
XX店 0.00
三 贷
1
贷款
天猫信用贷款
天猫订单贷款
网商贷贷款发放
天猫大促贷发放
2
归还贷款
天猫信用贷款还款
天猫订单贷款还款
网商贷还款
天猫大促贷还款
3
贷款利息
4
贷款手续费
贷款结余
四
每日结余
五
上期余额
六
本期余额
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
XX店 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
XX店 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
XX店 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
XX店 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
花呗支付手续费
信用卡刷卡手续费
提现手续费
8
捐款
9
商家保证金理赔
10
聚划算佣金
11
村淘
12
退集分宝
13
退款
花呗-保证金退款
保证金退款
花呗-售后退款
售后退款
售后支付
14
还款
店铺费用支出小计
店铺基础结余
XX店 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
二
取现
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
XX店 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
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0.00 0.00 0.00
XX店 0.00
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店铺收支统计表
XX店
XX店
XX店
XX店
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0.00ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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序 号 一 店铺收支
项目
1
店铺收入
交易款
花呗交易号
2
充值
3
转账
4
放贷
5
其他收入
模板过期
丢件赔付
过期
店铺收入小计
1
销售佣金
天猫佣金
代扣返点积分
2
年度技术服务费
3
直通车
4
淘宝客佣金
淘宝客佣金代扣款
淘抢购现金奖励
淘宝客推广佣金月度返还
5
淘抢购
淘抢购实时划扣技术服务费
淘抢购补扣技术服务费
6
卖家版运费险
7
手续费
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