总账管理系统补充资料
村镇银行总账业务系统用户手册
村镇银行总账业务系统用户手册村镇银行总账业务系统用户手册目录:1. 系统简介2. 登录系统3. 账户操作4. 统计报表5. 设置管理1. 系统简介村镇银行总账业务系统是一个用于管理银行业务的软件系统，主要包括账户操作、统计报表和设置管理等功能。
系统旨在提供便捷、高效的银行业务管理服务，方便村镇银行进行日常业务操作和管理。
2. 登录系统用户进入系统后，需要输入正确的用户名和密码进行登录。
初次登录时，需要修改初始密码为个人安全密码，并记住密码，以便日后进入系统。
3. 账户操作3.1 查询账户余额用户可通过系统查询账户的余额。
在查询页面输入账户号码，并选择账户类型，点击查询按钮即可显示账户余额。
3.2 存款用户可以通过系统进行存款操作。
在存款页面输入账户号码、账户类型和存款金额，点击确认按钮即可完成存款操作。
3.3 取款用户可以通过系统进行取款操作。
在取款页面输入账户号码、账户类型和取款金额，点击确认按钮即可完成取款操作。
注意在取款之前要检查账户余额，确保账户余额充足。
3.4 转账用户可以通过系统进行转账操作。
在转账页面输入转出账户号码、转入账户号码、账户类型和转账金额，点击确认按钮即可完成转账操作。
注意在转账之前要检查转出账户余额，确保余额充足。
4. 统计报表4.1 业务统计系统提供了各类业务的统计报表，包括存款、取款和转账等。
用户可以根据需要选择时间段和业务类型进行查询，点击确认按钮即可获取相关统计报表。
4.2 资金流水系统还提供了资金流水的统计报表，用户可以查询账户资金的进出情况。
用户可根据需要选择时间段和账户类型进行查询，点击确认按钮即可获取相关统计报表。
5. 设置管理5.1 修改密码用户可以通过系统修改密码，保障账户的安全。
进入设置管理页面，输入旧密码和新密码，点击确认按钮即可完成密码修改。
5.2 添加用户系统管理员可以添加新用户，赋予不同的权限和角色。
点击添加用户按钮，输入姓名、用户名和初始密码，并选择对应的角色，点击确认按钮即可完成用户添加。
总账管理系统基础
活动汇总窗口包含会计分录的视图，该视图以试算表格式按账户进行汇总。这种列布局按账户对借项金额和贷项金额进行分组，以提供事务处理的高级视图。
在窗口中，用户还可以在单独的列中显示借项和贷项，或者在单独的列中显示借项和贷项的净额。
活动汇总
冲销日记账分录
可以按以下两种方法来冲销日记账分录 转换借项/贷项 红字冲销 一个日记账分录只能冲销一次。 将日记账分录过账后，用户可以在任何期间冲销此日记账分录。 在冲销批时，总账管理系统为原始批中的每个日记账分录创建一个冲销批（其中包括一个冲销日记账分录）
此外，如果您将日记帐分录过帐到了上一年度，总帐管理系统就会根据过帐对收入和费用帐户的影响相应调整留成收益余额。
结束一个会计期的活动时，只需关闭该期间便可防止其它日记帐分录的输入或过帐。
过帐到前一期间
为确保不会意外地输入前一期的日记帐，可以要求总帐管理系统在您每次试图输入前 一期间的日记帐时显示一条消息。要使用该功能，可以让系统管理员将用户配置文件选项“日记帐：启用前期通知”设为“是”。
对批进行复核以确定过帐错误。不可过帐批的一般解释包括： 控制总额违例 正在过帐未打开的期间 日记帐分录不平衡
A
更正有关错误并从“其它活动”窗口将批过帐。
B
更正批过帐错误
未过帐
01
挂起
02
正在处理
03
选顶以过帐
04
已过帐
05
错误
06
过帐状态
用户不仅可以将日记帐分录过帐到前一个会计期间，还可将其过帐到前一个财政年度（只要前一期间为打开状态）。在过帐到前一期间时，即使该期间已经关闭，总帐管理系统仍会自动更新所有后续期间的期除余额。
自动过帐概览
定义自动过帐标准集
会计信息系统总账管理PPT课件
在手工会计账务处理中，会计核算具有整套科学的方法体 系。包括：设置会计科目及账户、复式记账、填制与审核记 账凭证、设置与登记账簿、成本核算、财产清查、编制会计 报表等。这些会计方法是相互联系、紧密结合的。其中前四 个方法既是账务处理业务的基础，也是记账、算账的一般方 法。为了及时、正确、完整地处理会计业务，不同规模、不 同业务量和业务属性的企业，采取了不同的会计核算组织程 序，也称账务处理流程，概括起来主要有五种：
银行存款日记账； (3 ) 根据原始凭证、汇总原始凭证或记账凭证登记明细分 类账； (4) 根据记账凭证编制科目汇总表； (5）根据科目汇总表登记总分类账； (6）期末处理，即每月月末进行结账，将现金、银行存款日 记账和明细账的余额与相应的总分类账余额相核对．
(7 ) 根据总分类账和明细分类账的记录编制会计报表。
总账、工资、 固定资产、应 收、应付
所有子系统
项目目录
设置企业需要对其进行核 算和管理的对象、目录
可将存货、成本对象、 所有子系统 现金流量直接作为核 算的项目目录
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总账管理-初始设置
基础档案录入-财务-外币
2。选择固定汇率， 输入汇率
1。输入外币基本 信息，确认
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总账管理-初始设置
基础档案录入-财务-凭证类型
员审计。
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（四）辅助核算管理
增强AIS功能 如：
出纳管理 部门核算和管理 项目核算和管理 个人往来核算和管理 以及子系统间的自动转账 母子公司间数据传递与会计实时处理
这些辅助管理功能的不断拓展．使账务处理子系统在会计 核算与企业管理中发挥越来越重要的作用。
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3.1.2 手工账务处理流程分析
(高职)会计电算化教案第四章总账系统
第四章总账【本章的学习目的与要求】1、了解总账系统的初始化、日常业务处理和期末业务处理的工作原理和操作方法。
2、掌握总账系统初始化中设置会计科目，录入期初余额及设置各种分类档案资料的方法。
3、掌握总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法。
熟悉出纳管理的内容和处理方法。
4、掌握期末业务的内容和处理方法。
【本章任务分析】1、起点能力：学生已经理解并掌握了前三章的基本知识以及《会计学原理》相关理论，同时应该熟悉会计处理的基本流程。
2、本章知识包括：总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理、期末处理，由此决定本次教学的顺序。
【本章教材分析】1、本章重点：（1）、总账系统初始化中设置会计科目(2)、录入期初余额及设置各种分类，档案资料的方法(3)、总账系统日常业务处理的凭证处理和记账的方法(4)、出纳管理的内容和处理方法(5)、期末业务的内容和处理方法2、教学难点：（1）、凭证的修改（2）、期末业务的内容和处理方法【本章的教学手段与方法】多媒体形式讲授法【课时分配】14学时【参考书目】指定的教材。
【教学过程与教学内容】内容：分成四节。
时间：4.1为4课时，4.2为4课时，4.3为2课时，4.4为2课时4.1 总账系统初始化4.1.1启动总账系统系统初始化：是指将通用会计软件转成专用会计软件、将手工会计业务数据移植到计算机中等一系列准备工作，是使用财务软件的基础。
总账初始设置的内容：包括设置基础参数、会计科目、外币及汇率、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、录入期初余额及设置操作员明细权限。
4.1.2设置总系统参数系统在建立新的账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。
可对"凭证选项"、"账簿选项"、"会计日历"、"其它选项"四部分内容的操作控制选项进行修改。
项目三-总账管理系统日常业务处理 PPT课件
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录入银行对账单
（1）执行【出纳】|【银行对账】|【银行对账单】命令，打开【银行 科目选择】窗口，单击【确定】按钮，打开【银行对账单】窗口，单 击【增加】按钮，录入银行对账单的记录，如图所示。 （2）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮，。
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银行对账
（1）执行【出纳】|【银行对账】|【银行对账】命令，打开【银行科 目选择】窗口，选择【人民币（100201）】，单击【确定】按钮， 打开【银行对账】窗口，如图所示。
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岗位说明
【W02胡彭泽】填制记账凭证；【W01张景山】设置常用凭 证。
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操作指导 详见教材P72
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赛题链接
【任务2.01】1日，王红签发现金支票提取现金（原始单 据略） 【任务2.02】2日，销售部经理刘奇峰借支差旅费（原始 单据略） 【任务2.22】28日，办公室报销招待费3000元，以现金 支付(原始单据略)
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查看余额调节表
（2）单击【查看】按钮，进入【银行存款余额调节表】窗口，如图 所示。
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查看余额调节表
（3）单击【详细】按钮，打开【余额调节表（详细）】窗口，如图 所示。
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本章小结
总
总账管理系统初始化设置
账
系
统
凭证处理
日
常
业 务
出纳处理
（1）以【W03刘睿】身份登录，执行【出纳】|【现金日记账】命令， 打开【现金日记账查询条件】对话框，单击【确定】按钮，打开【现 金日记账】窗口，如图所示。
总账日常业务处理流程
2、资金日报表的查询、输出及打印
❖资金日报表为两科目的日发生额及余额等
3、支票登记簿
❖只有在“结算方式”中选择了“票据管理” 时
才能使用该登记簿
❖只有在科目设置时选取了“银行”辅助核
算
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§8 账簿管理
▪一、基本会计核算账簿的管理
1、总账的查询及打印 2、余额表的查询及打印 3、明细账的查询及打印 4、序时账的查询及打印（流水账） 5、多栏账的查询及打印
1、会计软件初始化工作及基础设置的作用？ 2、科目余额表中不同颜色单元格的含意
及输入数据时的区别是什么？ 3、带有“作废”标志的凭证有哪些特点？ 4、正版会计软件中一年内可有13个月，
第13个月的作用是什么？ 5、总账系统初始设置中最重要的两项是？
为什么?
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项后才须执行“出纳签字”，否则可不
签
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§6 凭证的记帐
▪一、记帐
1、记帐即将凭证上的信息登记到各种帐簿中(自动) 2、常用帐簿
❖总帐、明细帐、日记帐、部门账、往来账、项目账等
3、规定
❖1）期初余额不平时不能记帐，不能跨月记帐。 ➢上机时若显示余额不平，进入“期初余额”窗口后输 入239.27（在资产类某一科目的借方输入）
第三讲 总账日常业务处理流程
§1、总账系统日常业务处理流程
§2、凭证管理
§3、凭证填制
§4、凭证编辑
§5、凭证审核、出纳签字
§6、凭证的记帐
PLAY
§7、出纳管理
§8、帐簿管理
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§1 总账日常业务处理流程
填制凭证
审核凭证
出纳签字
记账
查询日记账 查询总账、明细账 查询辅助账
公共部门财务会计课程补充资料6.1 参考资料
行政单位财务管理新内容（补充内容一）一、资产类补充账户（一）零余额账户用款额度的管理与核算1、财政授权支付：是预算单位根据财政部门授权，自行开具支付指令，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。
实行财政授权支付的具体支出，包括未实现财政直接支付的购买支出和零星支出。
2、科目设置：“零余额账户用款额度”资产类 核算行政单位财政授权支付方式下的资金收付业务。
（总账科目）3（1）行政单位收到代理银行盖章的《授权支付到账通知书》，与分月用款计划核对后记账，借：零余额账户用款额度贷：拨入经费——财政授权支付（2）行政单位从零余额账户支取使用时，借：库存材料（经费支出）贷：零余额账户用款额度（3）行政单位从单位零余额账户提取现金和支用时，借：现金贷：零余额账户用款额度支用时：借：经费支出——经常性支出——商品和服务支出——邮电费贷：现金（二）、财政应返还额度的管理与核算——行政单位的一项债权实行国库集中支付后，预算单位的年终资金是指在预算年度内，按照本级财政部门批复的部门预算，当年尚未支用并按规定应留归预算单位继续使用的资金。
结余资金是指行政单位经费结余、政府采购资金结余、留归预算单位使用的资金结余、基本建设项目竣工结算结余和投资包干结余，以及财政财务规章、制度规定的其他资金结余。
年终时，财政部门会同国库管理机构核定单位的年终预算结余资金。
行政单位对于财政应返还额度，要定期与财政就增加、使用与结存情况进行核对。
1、科目设置：“财政应返还额度”资产类 核算财政国库管理制度改革单位年终结余资金的账务处理，规范单位会计核算。
2（1）财政直接支付年终结余资金的处理：包括核定结余数额和支出结余两部分内容。
①行政单位年终依据本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额做相关会计账务处理。
（经财政、国库管理机构与单位共同核定单位的资金结余，单位依据财政部门的核定通知记账）借：财政应返还额度贷：拨入经费——财政直接支付②下年度恢复财政直接支付额度后，行政单位发生实际支出时，借：经费支出——ⅹⅹ支出——ⅹⅹ贷：财政应返还额度——财政直接支付（2）财政授权支付年终结余资金账务处理（行政单位在年末要注销财政应返还额度，待第二年初再予以恢复。
公司总账账簿管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范会计核算工作，提高会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有会计账簿的管理，包括总账、明细账、日记账等。
第三条公司总账账簿管理应遵循以下原则：（一）真实性：会计账簿必须真实、完整地反映公司的经济业务。
（二）准确性：会计账簿的登记、计算、汇总等必须准确无误。
（三）及时性：会计账簿的登记、核算、汇总等应及时完成。
（四）安全性：会计账簿的保管、使用、调阅等必须确保安全。
第二章总账管理第四条总账是公司会计核算的核心，用于汇总反映公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用等会计要素。
第五条总账的设置：（一）总账采用三栏式格式，包括借方、贷方、余额。
（二）总账的科目设置应遵循国家会计制度，并根据公司实际情况进行调整。
（三）总账的科目名称应规范、准确。
第六条总账的登记：（一）总账的登记应根据每月计账凭证汇总表进行。
（二）登记时应做到逐日、逐笔、逐项登记，不得遗漏。
（三）登记时应使用黑色或蓝色墨水，不得使用铅笔、红墨水等。
第七条总账的汇总：（一）每月末，应根据总账科目余额编制总账科目余额表。
（二）每年末，应根据总账科目余额编制年度总账科目余额表。
第三章明细账管理第八条明细账是总账的补充，用于详细反映公司的经济业务。
第九条明细账的设置：（一）明细账采用活页式账页，格式可根据需要设置。
（二）明细账的科目设置应与总账科目一致。
（三）明细账的科目名称应规范、准确。
第十条明细账的登记：（一）明细账的登记应根据原始凭证、记账凭证进行。
（二）登记时应做到逐日、逐笔、逐项登记，不得遗漏。
（三）登记时应使用黑色或蓝色墨水，不得使用铅笔、红墨水等。
第十一条明细账的汇总：（一）每月末，应根据明细账科目余额编制明细账科目余额表。
（二）每年末，应根据明细账科目余额编制年度明细账科目余额表。
第四章日记账管理第十二条日记账是反映公司现金收支、银行存款收支等情况的账簿。
会计电算化(用友T3)-第四章-总账管理
4.3.1 凭证管理
1．填制凭证-增加凭证
凭证正文内容： ① 摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了且不能为空。凭证 中的每个分录行都必须有摘要，各行摘要可以不同。可以利用系统 提供的“常用摘要”功能预先设置常用摘要，以规范业务，加快凭 证录入速度。 ② 科目：输入或参照输入末级科目编码，系统自动将其转换为中文名 称。也可以直接输入中文科目名称、英文科目名称或助记码。 ③ 辅助信息：对于设置了辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助 核算信息。 ④ 金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可 以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证上的借方金额合计应该 与贷方金额合计相等，否则不能保存。 凭证尾内容： 凭证尾部分主要标识该凭证的制单人、审核人、记账人信息，由系 统根据登录操作员自动记录其姓名。
4.3.1 凭证管理
凭证查询条件
4.3.1 凭证管理
5．科目汇总 科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总 并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭 证可以是已记账凭证，也可以是未记账 凭证。因此财务人员可在凭证未全部记 账前，随时查看企业目前的经营状况及 其他财务信息。
4.3.1 凭证管理
6．记账 （1）选择本次记账范围 即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账 范围。确定记账范围时可以单击【全选】按钮选择所有未 记账凭证，可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别 第19号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如“3， 7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。 （2）记账报告 如果是第一次记账，需要检查输入的期初余额是否平衡， 期初余额不平，不允许记账； 上月未记账或结账，本月不能记账； 未审核凭证不能记账； 作废凭证不需要审核可直接记账。 （3）记账 记账过程由系统自动完成，无需人工干预。
用友ERP财务软件实务操作教程 第4章 总账管理系统
4.4 结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也
应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此系统提供了“结账”
功能。结账只能每月进行一次。
第五节：本章小结
本章主要讲解总账系统，包括总账系统初始设置、总账系统的 日常处理和期末处理。初始设置主要有会计科目、外币设置、期初 余额、凭证类别、结算方式、分类定义等设置。总账系统的日常处 理主要有出纳管理和凭证管理。凭证管理介绍了凭证的填制、删除、 复制、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能；出纳管理是总 账系统为出纳人员提供的一套管理工具，它包括现金日记账、银行 存款日记账的查询、输出支票登记薄的管理以及银行对账功能等， 并可对长期未达账款提供审计报告等功能。总账系统的期末处理主 要是对期末账表进行查询和管理，转账定义，转账生成，对账和结 账等功能的运用。
3.3 资金日报
此功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额 及余额情况。
3.4 账薄打印
账薄打印主要是现金日记账和银行日记账的打印。
3.5 支票登记簿
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记
支票领用情况，为此系统提供了“支票登记簿”功能， 以供其详
细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应 收、应付系统或资金系统有支票领用时，自动填写。只有在“会计
1.9 科目备查资
1、备查资料档案
其操作步骤为： （1）点击“增加”，可增加一个表结构信息，输入表编码、表 名称、表属性等结构信息；“修改”“删除”可以修改、删除表结 构信息。 （2）右边显示该表的字段信息，新增表系统预制编码和名称两 个文本字段。点击“增行”按钮，可增加一条字段信息。 （3）输入字段名称，选择字段类型，如果选择数值型，还要选 择保留小数位长。 （4）“改行”、“删行”可修改、删除字段信息。
总账管理系统日常业务处理实验
总账管理系统日常业务处理【实验目的】1．掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2．熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1．凭证管理1月经济业务如下：(1) 2日，市场一部赵红购买了500元的礼品，以现金支付。
(附单据一张)(付款凭证) 摘要：购礼品借：销售费用(5501) 500贷：库存现金(1001) 500(2)4日，财务部李芳从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）(付款凭证) 摘要：提现借：库存现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3)6日，收到太平洋集团投资资金20000美元，汇率1:7.6。
（转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202)152000贷：实收资本(4001) 152000(4)7日，供应部周伟采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZPR001）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 2000应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 340贷：银行存款/工行存款(100201) 2340(5)11日，市场一部赵红收到北京飞宇中学转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1122) 73200(6)12日，供应部周伟从深圳兴盛软件公司购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。
(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1405) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(22210101) 1020贷：应付账款(2202) 7020(7)14日，经理办公室支付业务招待费3000元。
公司总账账簿管理制度
公司总账账簿管理制度第一章总则第一条为规范公司总账账簿管理，提高财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及职能部门。
第三条公司总账账簿管理应遵循合法、规范、准确、全面的原则。
第四条公司总账账簿管理负责人为财务总监，全权负责公司总账账簿管理工作。
第五条公司总账账簿工作由公司财务部门统一负责，其他部门提供支持。
第六条公司总账账簿工作必须符合国家有关法律法规和公司内部管理制度的要求。
第七条公司总账账簿管理应保护财务数据的安全和保密性，任何个人或部门不得私自篡改或泄露。
第八条公司总账账簿管理工作除遵守法律法规外，还应遵守公司内部审批权限制度。
第二章财务凭证管理第九条公司每一笔财务交易必须有相应的财务凭证，财务凭证应包括收据、发票、支票、银行存折等。
第十条公司财务凭证必须按照《会计准则》的规定核算，凭证内容真实、准确、完整。
第十一条公司财务凭证应按照财务软件系统规范进行录入，不得随意修改。
第十二条公司财务凭证的保存期限为至少五年，过期后应及时销毁。
第十三条公司财务凭证的调取和查验应有合法授权和程序，不得随意查阅。
第三章总账管理第十四条公司总账应按照会计基本准则和会计制度进行核算，确保数据准确性和完整性。
第十五条公司总账应按科目分类，每月月末进行结账和对账。
第十六条公司总账管理应注重科目的分析和调整，及时发现错误并予以修正。
第十七条公司总账应实行权限分级管理，确保数据安全性。
第十八条公司总账的调取和查验仅限于财务管理部门和审计部门，其他部门及个人不得随意查阅。
第四章账簿填制第十九条公司账簿填制应按照公司内部规定进行，保证数据的真实性和准确性。
第二十条公司账簿填制应注重科目分类，每日进行结账和对账。
第二十一条公司账簿填制必须根据实际交易情况进行，不得虚构或随意填写。
第二十二条公司账簿填制应报财务总监审批，并加盖公章。
第五章结账和结转第二十三条公司财务部门应每月月末进行总账结账和对账，确保数据的准确性和完整性。
用友总账系统初始化实验报告1
用友总账系统初始化实验报告1总账系统初始化实验报告? 实验目的：通过上机，充分理解用友企业级财务软件总账系统初始化原理，掌握总账系统初始化的基本操作，建立适合ABC公司实际需要的账务系统。
实验内容：在启用新账套之前，应根据企业的实际情况及业务要求，先对手工会计下的资料进行整理，以便在计算机上建立本单位的核算系统。
用友企业级财务软件除了可以在系统控制台中对该系统所有的基础信息诸如编码方案、数据精度、部门档案等进行设置外，也可在相关的系统模块中进行。
账簿初始化即系统初始化是必不可少的一个步骤，也是企业实施会计电算化的重要环节。
初始化的内容包括：设置账簿、人员管理、会计科目设置、设置凭证类别、录入科目余额、汇率管理、结算方式设置、部门目录管理、录入部门期初数、往来目录管理、录入往来期初数、项目定义、项目目录、项目期初录入、录入银行对账单未达账项、录入银行日记账未达账项、设置转账凭证。
一、启动系统，将保存在磁盘上的001账套数据装入系统1、开机后打开”开始”菜单，依次选择”程序”、”用友财务及企管软件”、”系统服务”，单击其下的”系统管理”选项。
2、在”系统管理”窗口中，打开”账套”菜单，选择”引入”选项。
3、在”引入账套数据”对话框选择要引入的账套所在的磁盘驱动器名及路径，以及要引入的账套号001，将数据装入系统。
4、在系统提示”引入成功”信息后，表明账套数据已被成功引入，即可使用。
二、注册控制台，启用总账系统1、打开”开始”菜单，依次选择”程序”、”用友财务及企管软件”，单击其下的”系统控制台”选项。
2、在[注册控制台]对话框，选择账套：[001]ABC公司，输入操作日期：1998-01-01，选择操作员（用户名）：[001]赵飞，输入其密码，单击[确定]按钮，进入用友企业级财务软件主界面。
3、在主界面单击[财务系统]中[总账]选项，由于是第一次启用总账系统，系统出现”总账系统启用”窗口，设置总账系统启用月份：1998.01；凭证控制选中凭证审核控制到操作员，出纳凭证必须经由出纳签字；凭证编号方式选择系统编号；外币汇率方式选择固定汇率；客户往来款项和供应商往来款项选择总账系统核算。
总账操作流程
总账操作流程总账是会计核算中的重要组成部分，它记录了企业在特定时期内的所有财务交易和资金流动情况。
总账操作流程是指对总账的管理和处理过程，包括总账的建立、分录的录入、凭证的核对和总账的调整等。
下面将详细介绍总账操作的流程和步骤。
一、总账的建立总账的建立是总账操作的第一步，它是一个包含所有会计科目的记录表。
在建立总账时，首先需要设定会计科目和科目代码，并根据企业的经营特点和需求确定总账的格式和结构。
然后，根据科目的分类和关系，将会计科目按照一定的顺序和层次进行排列，形成完整的总账表。
二、分录的录入分录是指将企业的每一笔财务交易按照会计原则和会计核算规则进行记录和分类。
分录的录入是总账操作的核心环节，它要求操作人员具备扎实的会计基础知识和准确的记账能力。
在录入分录时，需要按照借贷方向和金额大小进行正确的填写，并注明相应的会计科目和科目代码。
同时，还要在分录中附加说明和凭证编号等信息，以便后续的核对和查询。
三、凭证的核对凭证是会计核算中的重要依据，它记录了每一笔财务交易的详细情况和经过。
在总账操作中，凭证的核对是确保账务准确性和一致性的重要环节。
核对凭证时，首先要检查凭证的完整性和准确性，包括凭证编号、日期、会计科目、金额等信息。
然后，要逐笔核对凭证的分录和总账的分录是否一致，确保数据的一致性和正确性。
若发现错误或不一致的情况，需要及时进行调整和纠正。
四、总账的调整总账的调整是指对已录入的分录进行修改和调整，以确保总账的准确性和完整性。
总账调整的情况主要包括以下几种：一是对录入错误或遗漏的分录进行补充和修正；二是对已确认的凭证进行反确认和调整；三是对因会计政策变化或其他原因导致的差错进行纠正；四是对年末结转和期末调整等进行处理。
总账调整需要经过严格的审查和核对，确保调整后的总账数据准确无误。
五、总账的查询和分析总账的查询和分析是总账操作的最后一步，它是对总账数据进行汇总和分析，为企业的经营决策和财务管理提供依据。
现金流量表中的补充资料编制方法
现金流量表中的补充资料编制方法1、净利润该项目根据利润表净利润数填列。
2、计提的资产减值准备计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入.3、固定资产折旧固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧或:＝累计折旧期末数－累计折旧期初数注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。
4、无形资产摊销＝无形资产(期初数－期末数）或＝无形资产贷方发生额累计数注:未考虑因无形资产对外投资减少。
5、长期待摊费用摊销＝长期待摊费用(期初数－期末数) 或＝长期待摊费用贷方发生额累计数6、待摊费用的减少（减：增加) ＝待摊费用期初数－待摊费用期末数7、预提费用增加（减：减少) ＝预提费用期末数－预提费用期初数8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益）根据固定资产清理及营业外支出（或收入）明细账分析填列.9、固定资产报废损失根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。
10、财务费用＝利息支出－应收票据的贴现利息11、投资损失（减：收益）＝投资收益（借方余额正号填列，贷方余额负号填列）12、递延税款贷项（减:借项）＝递延税款（期末数－期初数）13、存货的减少（减：增加）＝存货（期初数－期末数）注：未考虑存货对外投资的减少.14、经营性应收项目的减少（减：增加）＝应收账款（期初数－期末数）＋应收票据(期初数－期末数）＋预付账款（期初数－期末数）＋其他应收款（期初数－期末数)＋待摊费用（期初数－期末数）－坏账准备期末余额15、经营性应付项目的增加（减：减少）＝应付账款(期末数－期初数）＋预收账款(期末数－期初数)＋应付票据(期末数－期初数)＋应付工资（期末数－期初数)＋应付福利费（期末数－期初数)＋应交税金（期末数－期初数)＋其他应交款（期末数－期初数)16、其他一般，如果对所有的会计分录，按现金流量表准则的要求全部调整为收付实现制，这等于是重做一套会计分录,无疑将大大增加财务人员的工作量,在实践中也缺乏可操作性。
公司管理工作总账表格
公司管理工作总账表格
公司管理工作总账表格是一个综合性的表格，用于记录和整理公司管理工作的各个方面。
通过这个表格，可以清晰地了解公司的管理状况、存在的问题和改
序号：各项管理工作的序号标识。
管理工作：具体的公司管理工作名称或项目。
负责部门：负责该管理工作的部门或团队。
现状描述：对当前管理工作的状况进行简要描述。
存在的问题：指出当前管理工作存在的问题或不足之处。
改进方向：针对存在的问题提出改进的方向或建议。
实施计划：制定具体的实施计划，包括时间安排、责任人、目标等。
编写公司管理工作总账表格时，可以根据公司的实际情况进行调整和补充，例如增加或减少管理项目、调整负责部门等。
同时，可以使用电子表格软件（如Microsoft Excel等）来创建和编辑表格，以便更好地管理和记录公司的各项管理工作。
总账管理系统补充资料
实验三总账管理系统日常业务处理 (第二部分）一、实验目的1、掌握财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
２、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作．3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法.二、实验内容1 、凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2 、出纳管理：现金、银行存款日记账、资金日报表的查询方法、支票登记簿的操作方法。
3 、账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法.三、实验方法与步骤1、引入账套,以制单员的身份进行总账系统.2、填制凭证。
３、修改、作废、删除凭证．4、更换操作员，以审核员身份登录总账，审核凭证．5、记账。
６、进行出纳管理（主要是现金账、银行账的管理）。
７、进行账簿管理（包括辅助账的管理）。
四、实验要求1、以陈冲身份,进行填制凭证。
2、以王晶身份,对凭证进行出纳员签字。
3、以李明身份,进行审核、记账操作。
五、实验指导及资料(一)以00３陈冲身份,登录企业门户，启动总账管理系统，填制下列凭证,注意辅助科目.2006年吉林光谷公司的经济业务如下：1、１2月2日,采购部白雪购买了200元的办公用品，用现金支付,附单据一张。
借：营业费用（550１) 200货:现金（1001）2002、1２月3日，财务部王晶从工行提取现金１0000元.作为备用金，现金支票号XＪ00１。
借：现金（１00１) １0000货:银行存款/工行存款(10０２01） 100003、12月5日,收到兴华集团投资10００0美元,汇率1：8。
27５，转账支票号ZZW 0０1.借:银行存款／中行存款（100202） 8275０（1００00美元）货：实收资本(３１01) 827504、１2月8日,采购部白雪购买原纸1０吨,每吨500０元.材料直接入库,货款均以银行存款支付,转账支票ＺZR00１。
借：原材料／生产用(1２1１0１) 5００00货:银行存款/工行存款（1002０1） 5000０５、12月１2日，财务部王晶收到华兴公司转来的支票一张,金额99600元,用以支付前欠货款,转账支票号ZZR0０2.借:银行存款／工行存款(100201) ９９６０0货:应收存款（1131) ９9600６、1２月14日，采购部白雪从兴华集团购入“管理革命＂光盘1０0张,单价80元，货税款暂欠,商品已验收入库，适用税率17%。
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实验三总账管理系统日常业务处理（第二部分）
一、实验目的
1、掌握财务软件中总账系统日常业务处理的相关内容。
2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
二、实验内容
1 、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
2 、出纳管理：现金、银行存款日记账、资金日报表的查询方法、支票登记簿的操作方法。
3 、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
三、实验方法与步骤
1、引入账套，以制单员的身份进行总账系统。
2、填制凭证。
3、修改、作废、删除凭证。
4、更换操作员，以审核员身份登录总账，审核凭证。
5、记账。
6、进行出纳管理（主要是现金账、银行账的管理）。
7、进行账簿管理（包括辅助账的管理）。
四、实验要求
1、以陈冲身份，进行填制凭证。
2、以王晶身份，对凭证进行出纳员签字。
3、以李明身份，进行审核、记账操作。
五、实验指导及资料
（一）以003陈冲身份，登录企业门户，启动总账管理系统，填制下列凭证，注意辅助科目。
2006年吉林光谷公司的经济业务如下：
１、12月2日，采购部白雪购买了200元的办公用品，用现金支付，附单据一张。
借：营业费用（5501）200
货：现金（1001）200
２、12月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元。
作为备用金，现金支票号XJ001。
借：现金（1001）10000
货：银行存款／工行存款（100201）10000
３、12月5日，收到兴华集团投资10000美元，汇率１：8.275，转账支票号ZZW 001。
借：银行存款／中行存款（100202）82750（10000美元）
货：实收资本（3101）82750
４、12月8日，采购部白雪购买原纸10吨，每吨5000元。
材料直接入库，货款均以银行存款支付，转账支票ZZR001。
借：原材料／生产用（121101）50000
货：银行存款／工行存款（100201）50000
５、12月12日，财务部王晶收到华兴公司转来的支票一张，金额99600元，用以支付前欠货款，转账支票号ZZR002。
借：银行存款／工行存款（100201）99600
货：应收存款（1131）99600
６、12月14日，采购部白雪从兴华集团购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库，适用税率17％。
借：库存商品（1243）8000
应交税金／增值税／进项税（21710101）1360
货：应付账款（2121）9360
７、12月16日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号ZZR003。
借：管理费用／招待费（550205）1200
货：银行存款／工行存款（100201）1200
８、12月18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销费用2000元，交回现金200元。
借：管理费用／差旅费（550204）1800
现金（1001）200
货：其他应收款（113302）2000
９、12月20日，一车间领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通采打印纸－A4。
借：生产成本／直接材料（410101）25000
货：原材料／生产用原材料（121101）25000
（二）以出纳员“002”王晶的身份进入总账系统，进行“出纳签字”。
（三）以账套主管“001”李明的身份进入总账系统，进行“凭证审核”，并对审核合格的凭证完成“凭证记账”工作。
实验三总账管理系统期末处理（第三部分）
一、实验目的
1 、掌握财务软件中总账系统月末处理的相关内容。
2 、熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成和月末结账的操作方法。
二、实验内容
1、银行对账。
2、自动对账。
3、对账。
4、结账。
5、转账
三、实验方法与步骤
1、引入账套：实验三，以出纳员“002”王晶的身份登录总账系统。
2、录入期初未达账项。
光谷公司银行账的启用日期为2006-12-01，工行账户企业日记账调整前余额为：511057.16元，银行对账单调整前余额为：533829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款：22772元。
4、银行对账，输出银行余额调节表。
5、进行自动转账设置。
以会计“003”陈冲的身份进行总账系统。
（1）自定义转账凭证设置
利用自定义转达账功能定义“摊牌销本月报刊费”转账凭证。
首先，执行“期末-转账定义-自定义转账”功能，定义转账凭证
借：管理费用/其他（550207） JG（）
贷：待摊费用/报刊费（130101） 642/12
其次，执行“期末-转账生成”功能，选择“自定义转账”项目，单击“全选”并确定。
保存生成的凭证。
再次，以账套主管“001”李明的身份进入总账系统，对这一凭证进行审核，并进行凭证记账。
（2）同理进行期间损益结账设置、转账生成，审核并记账。
6、自动转账。
7、对账和结账。