预算平衡表模版

单位;元
备注
收入项
按年度预算应支出数
累计支出数 本月预计支出
备注
合 计 汇票保证金支出 融 归还贷款支出 资 审计评估费支出 支 利息wenku.baidu.com出 出 合 计 增值税 税 增值税附加 费 企业所得税 支 合 计 出 资金余缺 收入项减支出项,若为正数则为余,负数则为缺 资金规化 资金余,则提出资金使用规化,优化资金使用. 资金筹集 资金缺,则通过银行信贷或其他融资方式来筹集. 注：1.收入项中的经营性收入指备件销售收入。 2.收入项中的租赁收入指仓库租金收入 3.收入项中的按合同应收入数是依据内部经济合同及年度资金预算平衡表分解数填写。 4.表中的累计数包括本月数。 董 事 长： 财 务 部: 总 经 理: 制 表 人：
月度资金平衡预算表
收入类别 1.经营性收入 2.租赁收入 2.营业外收入 合 计 支出类别 1.经费支出 （1）工资薪金 （2）办公费 （3）差旅费 （4）业务招待费 （5）水电费 （6）油路费 （7）职工教育福利费 （8）运杂费 公 （9）车辆保险养路费 司 （10）其它支出 费 用 合 计 2.非经费支出 （1）行政规费 （3）其他支出 支出项 合 计 1.备件采购支出 2.固定资产投资支出 3.租赁费支出 项 4.临时设施费 目 5.修理工时费支出 支 6.其他支出 出 年 按合同应收数 月 累计已收数 本月预计收入