资材部管理流程(DOC41页)
资材部各岗位职责及业务流程
资材部各岗位职责及业务流程1、发展并建立上游供应链资源的伙伴关系及供应链的管理；2、合理控制采购成本，提高产品的竞争力；3、配合研发部研发产品所需基础元件的样品准备工作以及产品市场部的OEM产品选型送样工作；4、落实产品的需求计划，确保原材料或产品准确、及时采购到位，保障市场需求；建立快速、安全的进口渠道；5、建立虚拟工厂（外协工厂）的管理体系、品质监控体系以及虚拟仓库的物流管理体系，确保外协产品的生产顺利实施；6、制定合理的材料以及产品的需求计划，做好物流、资金流的有效调配，争取最大效益；7、制定公司的品质政策、产品的质量方针并监督实施；建立公司品质保证系统的管理并规划公司申请品质保证体系认证的准备工作；负责供应商资格的认证、评审工作以及供应商的各种认证证书资料的归档管理；8、制定公司的各类产品或原材料的品质检验标准；处理客户投诉及提出纠正预防措施。
经理：1、资材部的团队管理，合理调配、整合部门人员的结构，发挥其工作潜能；对本部门人员的工作考核；2、开发上游供应链资源，培养并建立战略的供应商伙伴资源，制定合作协议或合同；合理控制采购成本，做好价格、成本分析，提高产品竞争力；3、对新开发的供应商进行评估、审核以及重大合作项目的洽谈；4、帮助部门的下属解决和协调在跨部门间工作中所遇到的问题；5、监督物料需求计划的合理性，审核部门的付款计划及监控费用开支，有效的利用物流、资金流，控制呆死料，避免资源的浪费；6、虚拟工厂的稽核，评审；外协加工的合作协议；7、处理并执行公司领导交办的工作；副经理：1、协助资材部经理分管产品的外协管理，建立相对稳定的虚拟工厂的外协生产体系及相应的物流管理；2、负责自行研发产品外协生产的工程资料及其他相关资料准备工作，负责外协产品的加工报价及下单，安排并跟进外协的生产计划，解决外协生产过程中所遇到的一切问题；协调虚拟工厂与公司的其他部门之间沟通的问题；3、负责品质保证体系的管理。
资材管理流程
e.组装领料：物料担当根据《组装计划制令单》提前将组装需料备好放置组装备料区，由组装领料员清点数量、规格；确认无误双方担当签订《原料调拨单（发料单）》，仓库担当将单据交由文员做好手工台帐及ERP录入工作。
6.２.４ 产成品发货程序
a.仓库担当根据营业提供的三星、外协厂家的纳入指示计划，准备发货前期准备工作。
6.2.3半成品领用、发放程序
a.产品担当根据纳入指示检查库存量，并且做好发货准备工作。
b.根据纳入指示将产品备好置于营业发货区，由营业担当及安管确认数量签好《销货单》发货。
c.营业发货签单流程：营业担当、资材担当签字确认所发物料的数量、规格、型号，由总务、营业主管签字确认发货，由客户签字确认收到货物。
a.CKD库房来料进入待检区，4小时之内按《过程和产品的监视和测量程序》检验好物料品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
b.物料验收合格产品：外协来料根据《资材出库传票》、三星领料根据《D/O Delivery Note》记好本部台帐和ERP系统；同时担当班长根据SSDP生成的DO计划确认来料数量是否与计划相符，如有差异立即报告三星调达担当。
3）静电敏感材料应在专门的防静电区域保管，防静电区域应进行ESD标识，温湿度管理标准16~30℃，40~60%。
4）需要冷藏的材料应在相关文件中明确规定，并制定冷藏保管基准。
5）时效性材料管理基准，规定每种材料的有效期限及管理方法，建立时效性材料清单，每lot入库时记录材料的原始生产日期、有效期、最终使用日期等进行记录管理。
b.仓库担当根据纳入指示要求交货时间、数量及时备料给营业部，营业部、总务必须当面清点好产品的数量及型号并且营业出具《销货单》由双方担当签字装车，由营业主管、总务签字放；，同时由资材担当出具《周转箱出库单》由送货司机、安检、营业担当清点周转车/箱数量发往厂家。
仓库资材管理制度及流程
一、目的为了规范公司仓库资材的管理，确保资材的安全、完整，提高仓库管理效率，降低损耗，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的资材管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库资材的入库、出库、盘点、维护等工作。
2. 采购部：负责资材的采购、验收、入库等工作。
3. 质量管理部门：负责对入库资材的质量进行检验。
4. 生产部门：负责资材的领用、退回等工作。
四、管理制度1. 入库管理（1）采购部根据生产计划、库存情况，向供应商下单采购资材。
（2）供应商将资材送达仓库后，仓库管理员进行验收，包括数量、规格、型号、质量等。
（3）验收合格后，仓库管理员将资材入库，并在系统中登记相关信息。
（4）入库时，应做好防火、防盗、防潮、防尘等措施。
2. 出库管理（1）生产部门根据生产需求，向仓库管理员提出领用申请。
（2）仓库管理员核对领用申请单，确认领用数量、规格等信息无误后，进行出库。
（3）出库时，应做好防火、防盗、防潮、防尘等措施。
（4）出库后，仓库管理员在系统中登记相关信息。
3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次盘点，确保库存与账目相符。
（2）盘点过程中，发现短缺、损坏、过期等情况，应及时上报领导，并采取措施进行处理。
（3）盘点结束后，仓库管理员将盘点结果上报相关部门。
4. 维护管理（1）仓库管理员定期对仓库设施、设备进行检查、维护，确保其正常运行。
（2）对过期、损坏的资材，应及时清理，防止污染其他资材。
五、流程1. 采购流程（1）采购部根据生产计划、库存情况，制定采购计划。
（2）采购部向供应商下单采购资材。
（3）供应商将资材送达仓库，仓库管理员进行验收。
（4）验收合格后，仓库管理员将资材入库。
2. 领用流程（1）生产部门根据生产需求，向仓库管理员提出领用申请。
（2）仓库管理员核对领用申请单，确认领用数量、规格等信息无误后，进行出库。
（3）出库后，仓库管理员在系统中登记相关信息。
资材管理程序
资材管理程序1 目的：1.1完善部门整体管理1.2制定明确有效的料件进出管理模式1.3合理定位仓库的功能作用2 范围：适用于格力博集团资材部3 职责：3.1资材部负责对物料的入库、储存、领料、退料等过程的管理。
3.2领料部门负责提供领料单据及料件领出后的管理。
3.3财务部负责对物料相关的各种账单的收集和系统输单管理。
3.4品管部负责对入库物料及成品检验的管理。
3.5物流部负责对料件进行跟踪及库存控制的管理。
4 工作程序：4.1收料管理：4.1.1 供应商送货至仓库，送货单上的订单号、品号及数量必须与实物上的送货标签一致。
每批送货必须附有《产品检验报告》。
4.1.2 收货员按以下规则对来货进行拒收的判定。
4.1.3 首先通过ERP系统按供应商代码查询数量、采购单号、交期是否相符，不符合将予以拒收。
4.1.4 供应商属于常州地区的，预交期为生产前2天，非常州地区的为5天，电机厂部件预交期为5天，塑料粒子前置期为5~7天。
4.1.5 收货员再查询库存情况以及生产排定情况，并按照大件送货数+库存数超过3天的生产量、以及小件送货数+库存数超过7天的生产量时，予以拒收。
4.1.6收货员按上述规则进行判定并开据《料件拒收报告》，，详细填写日期，供应商名称、订单号、品名、品号、送货数量、库存数量以及拒收原因。
4.1.7收货处班长（仓库主任）根据拒收原因说明通知供应商将超送数量拉回。
4.1.8供应商认可拉回的，单据上标注“供应商已经拉回”，交仓库主任处确认。
4.1.9供应商不认可拉回的，仓库主任确认拒收原因后交PMC总经理判定是否拒收。
4.1.10每天下午4：30仓库主任将当天所有《料件拒收报告》汇总到仓库文员处进行统计汇总《每日拒收报表》，以邮件的形式发送相关部门。
4.1.11收货员必须认真清点数量，确认送货单上的内容与实物完全一致后签名确认，并交于财务输单员打印《零部件收货报检、入库单》给IQC验货。
收货员应将IQC检验合格的料件移至仓库摆放，同时对数量进行再次确认，对IQC判退的料件入不良仓待退供应商。
资材部管理制度
资材部管理制度第一章总则第一条为了规范资材部管理工作，提高资材部工作效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内各级资材部门的管理工作。
第三条资材部是公司的物资管理中心，负责公司物资采购、仓储、物流运输等工作。
第二章资材部组织架构第四条资材部设立资材部经理一名，分管资材部的全面管理工作。
第五条资材部设立采购组、仓储组、物流组，各组设组长一名。
第六条资材部设立清关员、库管员、车辆司机等职位。
第七条资材部设立质检员、安全主管等职位。
第三章资材部的职责第八条资材部的主要职责是负责公司的物资采购工作，根据公司的需求和预算计划，合理采购公司所需的物资。
第九条资材部负责公司的仓储管理工作，保管和管理公司的存货，确保存货的安全和完整。
第十条资材部负责公司的物流运输工作，安排和管理货物的运输工作，确保货物的准时送达。
第四章资材部的管理制度第十一条资材部应建立健全的管理制度，包括采购管理制度、仓储管理制度、物流运输管理制度等。
第十二条采购管理制度包括采购计划的编制、供应商的选择、价格谈判、合同签订等内容。
第十三条仓储管理制度包括货物的接收、入库、存放和出库等内容。
第十四条物流运输管理制度包括货物的运输调度、车辆的维护、驾驶员的安全等内容。
第五章资材部的工作流程第十五条资材部的工作流程包括物资需求确认、采购计划编制、供应商选择、价格谈判、合同签订、货物接收、入库管理、出库发放、物流运输等环节。
第十六条资材部应严格按照规定的工作流程进行操作，确保工作的有序进行。
第六章资材部的绩效考核第十七条资材部应建立完善的绩效考核制度，对部门内各岗位的工作进行定期考核。
第十八条绩效考核的主要指标包括物资采购成本控制、仓储货物安全、物流运输效率等。
第十九条资材部经理应对部门下属的工作绩效进行评定，根据评定结果进行奖惩。
第七章资材部的内部管理第二十条资材部应建立规范的资料管理制度，对物资采购、仓储、物流运输等工作进行档案管理。
第二十一条资材部应加强对人员的培训和管理，提高员工的综合素质。
资材部内部管理制度范本
第一条为加强公司资材部的管理，规范部门工作流程，提高工作效率，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司资材部全体员工。
第三条资材部内部管理制度应遵循以下原则：1. 依法依规：严格按照国家相关法律法规和公司章程执行；2. 管理规范：建立完善的管理制度，明确各部门、岗位的职责；3. 高效运转：优化工作流程，提高工作效率，确保部门工作顺畅；4. 严格监督：加强对部门工作的监督检查，确保制度落实到位。
第二章职责分工第四条资材部经理负责：1. 制定和实施资材部工作计划；2. 组织协调部门内部各项工作；3. 监督检查部门员工工作；4. 向公司领导汇报工作情况。
第五条资材部副经理负责：1. 协助经理制定和实施资材部工作计划；2. 负责部门日常管理工作；3. 协助经理监督检查部门员工工作；4. 负责部门内部培训和考核。
第六条采购员负责：1. 根据生产计划，编制采购计划；2. 招标、询价、比价，选择合适的供应商；3. 审核供应商资质，签订采购合同；4. 跟踪采购进度，确保物资按时到位。
第七条保管员负责：1. 负责仓库的日常管理工作；2. 接收、验收、保管、发放公司物资；3. 做好物资的盘点、统计工作；4. 严格执行物资的出入库手续。
第八条成本核算员负责：1. 编制、审核、汇总物资采购成本；2. 分析成本构成，提出成本控制措施；3. 参与成本预算编制；4. 负责成本核算报表的编制和报送。
第三章工作流程第九条采购流程：1. 采购员根据生产计划编制采购计划；2. 经副经理审核后报经理审批；3. 采购员进行招标、询价、比价，选择合适的供应商；4. 签订采购合同，安排物资采购；5. 跟踪采购进度，确保物资按时到位。
第十条入库流程：1. 保管员接收物资，进行验收；2. 验收合格后，填写入库单；3. 将物资存放于指定位置；4. 做好入库登记和统计工作。
第十一条出库流程：1. 保管员根据领料单或出库单，办理出库手续；2. 核对物资信息，确保出库准确；3. 将物资发放给领料人；4. 做好出库登记和统计工作。
资材部管理流程图
内部日常管理办法
采购供应商管理流程图
文件编号 版 本 生效日期 制定部门 责 任 单 位
销售 部
A.0 资财部 资财部
相关文件及表单
管 理 流 程 图
下达订单指令
订单指令
研发 部 BOM 发放 资财 部（计划员） 物料申购ຫໍສະໝຸດ 物料清单物料申购单
物料订购
资财部
采购订单
厂商送货
供应商 补退料 仓库入库单
送货单
A.0 资材部
相关文件及表单
管 理 流 程 图
代用物料申请
资材部
样品试用 NG OK 品质工程师确认 OK
工程部
品质部 内部联系单
知会各部门
资材部
货仓发料
PMC 通知发料
资材部 （计划员） 仓库
进销存账
物料签收 生产领用 制造部
制 定
审 核
核 准
*****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*****
点收送检
入库单
进料检验
品质部（IQC ） OK NG 计划部 特采 入库 OK NG 品质部/制造部工程部
挑选,加工
来料不良检验报告
扣款通知单
退货
仓库
进销存账
制 定
审 核
核 准
*****本文件及其内容为本公司之财产，未经授权不得复制*****
内部日常管理办法
物料代用管理流程图
文件编号 版 本 生效日期 制定部门 责 任 单 位
仓库资材管理制度
仓库资材管理制度一、概述为了规范和提高公司的仓库资材管理工作，提高资材利用率，降低库存成本，确保物资供应与生产、经营的需要相适应，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的资材管理工作，并对资材的管理、使用、保管、盘点、调拨、报废等工作做出具体规定。
三、仓库资材管理组织架构公司设立仓库资材管理部门，负责公司所有仓库的资材管理工作。
部门下设资材管理员岗位，直接负责仓库的日常管理工作。
部门领导负责监督和指导仓库资材管理工作。
四、仓库资材管理流程1. 采购管理：仓库资材管理部门应根据生产、经营计划和需求，进行资材的采购工作。
在采购之前，应进行充分的市场调查和比价工作，确保产品质量和价格合理。
采购订单应经有关部门审核签字后方可下达。
2. 入库管理：所有进入仓库的资材均应进行严格的验收工作，确保入库物资的数量、质量和型号与合同及发票相符。
验收合格后，应及时入库，并在实物上进行标识，确保易于查找和管理。
3. 出库管理：根据生产、经营计划和需求，仓库资材管理部门应按照规定程序办理出库手续，确保出库物资的数量、型号和用途准确无误。
出库时应及时填写相关的出库单据，并通知库存物资管理情况。
4. 盘点管理：仓库资材管理部门应定期进行库存盘点工作，确保库存数量和账面数据相符。
对于盘点发现的差异，应及时进行调整和处理。
盘点后的盘点报表应交由领导审查。
5. 调拨管理：对于仓库内资材的调拨，应经有关部门审批和签字。
调拨时应填写调拨单据并及时通知原仓库管理人员，征求意见。
6. 报废管理：对于已经到期或损坏的资材，应按照规定程度及时报废。
报废前应先经有关部门审批，并填写报废单据，确保程序和规定的合规性。
五、仓库资材管理措施和建议1. 强化库存管理：要压缩库存周期、优化库存结构、提高资金使用效率、降低库存成本，使库存得到最大限度的利用。
2. 加强定期盘点：要开展定期的库存盘点工作，确保库存数量和账面数据的一致性，减少库存差异。
资材部日常工作管理制度
第一章总则第一条为规范资材部日常工作管理，提高工作效率，确保公司物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司资材部全体员工，以及其他相关部门与资材部工作相关的员工。
第三条资材部日常工作管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：制度内容应紧密结合实际工作，便于操作和执行。
2. 严谨性原则：各项工作流程、规定和要求应明确、具体，确保工作质量。
3. 协同性原则：各部门之间应加强沟通与协作，形成工作合力。
4. 效率性原则：提高工作效率，缩短工作周期，降低成本。
第二章组织架构与职责第四条资材部设部长一名，副部长若干名，下设采购组、仓储组、物流组、成本控制组等部门。
第五条各部门职责如下：1. 采购组：（1）负责公司物资的采购计划编制、询价、比价、谈判等工作；（2）负责供应商的筛选、评估、管理；（3）负责采购合同的管理与执行；（4）负责采购成本的控制与降低。
2. 仓储组：（1）负责公司物资的入库、出库、盘点等工作；（2）负责仓库的日常管理，确保物资安全；（3）负责仓库设备的维护与保养；（4）负责仓库环境的管理。
3. 物流组：（1）负责公司物资的运输、配送等工作；（2）负责物流费用的核算与控制；（3）负责物流合同的签订与执行；（4）负责物流信息的收集与整理。
4. 成本控制组：（1）负责公司物资采购成本的控制；（2）负责物资价格的调查与收集；（3）负责成本分析报告的编制；（4）负责成本控制措施的实施。
第三章工作流程第六条采购流程：1. 需求提出：各部门根据生产、经营需求提出采购申请；2. 采购计划编制：采购组根据需求申请编制采购计划；3. 询价、比价、谈判：采购组对供应商进行询价、比价、谈判；4. 采购合同签订：采购组与供应商签订采购合同；5. 物资采购：采购组按合同要求组织物资采购；6. 物资验收：仓储组对采购物资进行验收；7. 采购结算：财务部根据采购合同进行结算。
第七条仓储流程：1. 入库：仓库管理员根据采购订单对物资进行入库；2. 出库：仓库管理员根据领料单对物资进行出库；3. 盘点：仓库管理员定期对物资进行盘点；4. 仓库管理：仓库管理员负责仓库的日常管理，确保物资安全。
资材部各工作流程图及说明
10.1如在確認拖柜有異須經協
調獲得雙方同意. 10.2拖柜確認後銷管調柜出貨.
核準
審核
初 審
製表
進度.
發備品,
長簽字,
知會生管
PI單
2.2本月出貨預估 意其交貨進度及數量的控制
銷管部 3.銷管部接到PI,審核無誤後將PI分發到周邊生管..1P/I答交一覽表 3.銷管接PI必須審單無誤方 3 3.2PI
PI答交
可轉答交表 4.1生管依生產產能.物料狀 況來確定交期． 4.2餘量的控制依安全庫 存清單作業. 4.3.物控必須隨時跟催交貨進度.
生管課 4.1.生管課依PI希望交期結合排單.物料狀況及生 產產能等再回簽答交日
請購單及 生管課 4.2.各物控依PI答交日請購物料及下塑膠制造通 4.1請購單 塑膠制單 知單. 4.2制造通知單
收料入庫 倉管課 5.1收料員依采購單清點數量並簽收通知IQC檢驗 5.1採購單 品保部 5.2IQC依采購單及進貨驗收單檢驗,OK則簽單入 5.2進貨驗收單 庫,NG開立異常單. 生產及出 貨排程
領料生產
生產單位 8.生產線依排程及制單領料並安排生產
8.生產領料單
8.1生產單位按單領料,不發備品, 如超領現象在1%以內處長簽字, 超過1%送副總簽字. 8.2.生產時生管人員必須跟催 及掌控生產進度.
核準
審核
初 審
製表
ETC-周邊事業處
文件名稱 生管作業流程 2002/08/25 程 說 明 編號 頁次 相關表單 及文件 CZLC-001 2/4 控制重點 製訂單位 周邊處資管部 製訂日期 作業 作業流程 作 業 流 單位
资材部工作流程
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资材仓储部门作业流程和成品出库管理办法
资材仓储部门作业流程和成品出库管理办法为使公司的资材仓储部门管理工作规范化，有效控制物料入库数据，完善物料进库手续，保证物料的质量与及时性，更好地满足生产、营销、客户的需要，做到供应配套，生产有序，发货及时无差错，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订以下流程和管理办法。
一)、采购计划:资材仓储部门应根据公司下达的当月生产计划，编制当月原料、辅料采购计划，在采购计划中必须体现来料的轻重缓急，保证原、辅料配套供应，并在价格、质量、供货时间等方面对供应商进行确定，加强采购计划的跟踪和落实，经常保持同供应商联系与沟通，如供应商不能按时供货，应及时通知生产部门，使生产部门适当调整生产计划，避免生产车间停工待料，延误交货期。
二)、来料检验:供应商来料时，应先由专职(或仓管兼职)品管员对来料品质进行检验，根据来料数量、品种，确定何种检验方法，一般可通过查看其质保书，进行抽检、全检或根据合同条款履行，具体情况具体对待。
品管员根据检测结果填写检验报告单。
如果在生产过程中，发现来料品质异常，生产部门应及时通知品管部和资材仓储部门，是否继续使用此批来料，要有品管部的书面通知。
同时资材部门负责与供应商沟通，根据公司品管部的意见，决定处理方法。
三)、入库管理:来料检验合格后，仓储部门应办理物料入库手续，填写入库单，一式四联(仓库、交货单位、财务、门卫各一联)，仓储部门根据供应商来料清单对来料的数量、品种、规格、型号等进行验收，物单相符后，签字确认。
如有不符，则应及时同供应商联系，协同其查找原因，并经重新调整、确认后，双方签字认可。
仓管员依据入库单、检验报告单办理入库手续，确定码放区域，并登记台帐、报表、变更货物卡，以保证帐、卡、物、单相符。
四)、出库管理:成品出库时，按先进先出原则，仓管员根据出货计划(生产计划、供货计划)填写出库单，一式四联(仓库、收货单位、财务、门卫各一联)，收货单位根据仓库的出库单当面对货物的数量、品种、规格、型号等进行第 1 页共 2 页验收，物单相符后，签字确认，办理出库手续。
材料管理流程
附件十材料管理流程1、熟悉图纸工程开工前，熟悉施工图纸，明确工程所需设备、材料的数量、规格、型号。
2、准备考试物资焊工考试和防腐考试前，积极协调物资采购部落实考试试件，并督促施工单位准备相关器具。
3、申请工程物资1）施工单位进场后，根据图纸中材料表和设备表，结合施工进度，及时向物资采供部提交物资申请表（见附件），协调物资采供部管材、设备到场情况，并督促其按时发货。
2）当甲供材发生变更时，需根据设计变更、工程联络单等文件及时向公司物资采供部报送物资需求计划。
3）任何材料替代必须经甲方、设计部门、监理同意，不允许任意的以大代小、以厚代薄、以较高等级材料代替较低级别的材料。
4）时刻做好物资需求计划，并做好材料申请单、设计变更单、工程联络单等相关资料的归档工作。
4、设备、材料进场检验1)甲供设备（1）球阀、非球阀设备进场后单体试压前，项目部需组织物资采供部、厂家、施工单位、监理单位共同进行外包装和外观检查；检查合格后，及时组织上述单位进行阀门单体试压（安全阀除外）。
对试压合格的阀门办理合格物资交接验收手续，同时责任主体转由施工单位负责，并留存相应的影像资料。
（2）其他类设备进场报验，需项目部组织施工单位、监理单位共同进行外包装和外观检查，并核对配件数量。
（3）设备的外观和资料检查合格后，需施工单位、监理单位和项目部、物资采供部四方签字确认，并加盖项目部和施工单位公章后办理合格物资交接验收单，并由项目部、施工单位保存。
2）甲供材料（1）材料进场时，项目部需组织施工单位、监理单位共同对材料进行外观检查，检查管材、管件的壁厚、椭圆度偏差值是否超过产品相应标准的允许偏差值，检查防腐管的防腐层是否划伤、破损。
如发现变形、破损等影响材料质量的问题，应留存影像资料并向物资采供部提出质量异议，暂缓办理合格物资交接验收单；待整改消除隐患后方可使用。
（2）组织施工和监理单位共同检验材料相关产品合格证、材质说明书等资料是否齐全、是否与到货材料匹配，产品合格证应随车抵达，检验报告应于材料到场后两个月内移交给施工单位。
资材部管理制度
资材部管理制度杭州荣森木业有限公司资材部管理规定●总则资材部是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
我们主要任务是：完善物料的计划请购，保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，加强经济责任制，进行科学分工，不断提高各项管理水平。
●物资计划、定额掌控1.制订月份生产用料计划，预算（木皮、木材、板材、五金、玻璃、大理石、油漆、树脂、布料、皮料、包材等）相关费用资金，制订出资金需求计划；2.跟急研发资料及时，并检查材料表中，明确提出用料合理化建议；3.制定工令产品物料市场需求计划(木材、板材、木皮、五金、包材、软包材、油漆、树脂)等生产主材料；4.额定月份生产辅易耗材料用量,月终汇总分析考核;5.制订工令产品生产材料领有用定额、下《产品用料指标》，木材、木皮、板材（详尽至裁板图）等，一式三联（生产线、仓库、档案各一联及）,并月底汇总分析综合利用比非消耗总数量；6.全程跟踪监控生产用料是否合理，有无浪费情况，制止不规范操作，控制不良补料，努力降低生产成本；7.对仓库收到材料数量与车间注册资本数量Whether定时抽检核实(每月对统辖的物资至少3次的抽检)；●物资请购1.生产主要材料以物料市场需求计划数量融合库存数量请购;2.生产辅助易耗材料，办公用品以月初定额结合安全库存量请购；3.特殊性物资由各使用部门书面申请经厂长以上领导批准后送资材部由仓库主任统一请购(工程设配材料及零件另行规定);4.各库请购单统一仓库主任汇总审查按程序追踪妥当；5.各库请购之物资要以需求日期及时跟催采供部,跟催无果要及时向上级汇报。
●物资验收入库1、仓管员必须亲自同取货人更替相关手续，录入请购单上订购单，清点物资名称、数量与否一致，严苛按订购单数量环评入库，收送物资数量多出订购单数量按订购单数量收件人，“取货单”上建议盖章，应重新认识收件人就是经济责任的迁移，并务必报仓库主任审查。
仓库资材管理制度及流程
一、目的为了规范公司仓库资材管理，确保物资的合理使用和高效周转，降低库存成本，提高物资管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库及从事仓库管理、物资采购、领用等相关工作人员。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、维护等。
2. 物资采购员：负责物资采购计划的制定、供应商的选择、合同签订及物资验收。
3. 领用部门：负责物资的领用、归还及报损。
4. 财务部门：负责物资采购的付款、库存成本的核算及盘点结果的审核。
四、仓库资材管理制度1. 物资入库管理（1）采购员根据采购计划向供应商订购物资，并取得供应商的送货单。
（2）仓库管理员核对送货单、验收物资，确保物资的品牌、型号、规格、数量、质量等符合要求。
（3）物资入库后，仓库管理员填写入库单，并及时将入库单提交给财务部门。
2. 物资出库管理（1）领用部门根据实际需求填写领用单，并提交给仓库管理员。
（2）仓库管理员核对领用单，确保领用物资符合要求。
（3）仓库管理员办理出库手续，并在出库单上签字确认。
（4）仓库管理员将出库单提交给财务部门。
3. 物资盘点管理（1）仓库管理员每月对仓库物资进行盘点，确保库存物资与实际数量相符。
（2）盘点结果填写盘点表，并及时将盘点表提交给财务部门。
（3）财务部门对盘点结果进行审核，并将审核结果反馈给仓库管理员。
4. 物资维护管理（1）仓库管理员负责仓库内的物资保管，确保物资不受损坏。
（2）仓库管理员定期检查物资的储存条件，如温度、湿度等，确保物资质量。
（3）仓库管理员对损坏、过期、失效的物资进行清理，并按规定进行处理。
五、流程1. 采购计划（1）各部门根据实际需求，填写物资采购计划。
（2）采购员根据采购计划，选择合适的供应商进行订购。
2. 供应商选择（1）采购员对供应商进行评估，包括价格、质量、服务等方面。
（2）选择合适的供应商签订合同。
3. 物资验收（1）仓库管理员核对送货单、验收物资。
资材管理公司库房管理制度及工作流程(拟定)
资材管理公司库房管理制度及工作流程(拟定)1. 背景本文档旨在制定资材管理公司的库房管理制度和工作流程。
有效的库房管理对于公司的正常运营至关重要。
通过规范和优化库房管理流程，可以提高工作效率，降低成本，并确保库存的准确性和安全性。
2. 目标该制度的目标是建立一套完善的库房管理制度和工作流程，以确保资材的及时供应和库存的准确管理，保证公司生产运营的连续性和高效性。
3. 库房管理制度3.1 库房设立与布局- 确定库房的位置和面积，根据需求进行合理规划，确保库房容量满足公司的需求。
- 管理库房的保洁和安全工作，定期巡检和维护库房设施。
3.2 入库管理- 入库前对物资进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
- 对入库物资进行分类、标记和编码，建立物资档案和台账。
- 制定入库流程，包括入库单的填写、复核和记录。
3.3 出库管理- 制定出库申请和审批流程，确保出库的合理性和及时性。
- 出库时进行物资核对和记录，确保出库物资的准确性和完整性。
- 出库后及时更新库存信息，对库存进行实时监控和管理。
3.4 库存管理- 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
- 根据库存情况进行定时补充和调整，避免库存过多或过少的情况发生。
- 开展库存周转分析，及时处理滞留库存和过期物资。
3.5 库房安全管理- 建立库房出入口监控系统，确保库房的安全和防盗。
- 制定库房内部安全管理制度，包括物资防火、防潮、防腐蚀等措施。
- 培训员工库房安全知识和应急处理措施。
4. 工作流程4.1 入库流程1. 物资验收：对入库物资进行质量和数量的验收。
2. 分类和标记：根据物资属性进行分类和标记，并进行编码。
3. 入库登记：填写入库单，记录入库物资信息和数量。
4. 存放和摆放：将物资按照规定的位置和方式存放和摆放。
4.2 出库流程1. 出库申请：需求部门填写出库申请单。
2. 出库审批：库房管理员对出库申请进行审批，并确认物资的合理性和可用性。
3. 出库核对：对出库物资进行核对，确保出库物资的准确性和完整性。
资材部管理流程
作为企业管理来说，有五大管理要素：营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、资材管理。
资材管理就是资材管理部门按照计划部署，有步骤的协调企业各部门，以最经济的方式和方法给各部门提供所需要的“原材料”。
在各部门没有使用之前，以最恰当的方式和方法管理这些“原材料”，使之减少损耗。
一．资材管理概况资材是指为更好地进行产品生产而需要的所有物品。
它的范围包括原材料、配方成分、配套件、标准件、毛坯、副产品、联产品、在制品、产成品甚至是设备备件、工艺装备、能源等。
原料(Raw Materials)、间接材料(Indirect Materials or Supplies)、半成品(Worked Materials)、配件(Component Parts)、成品(Finished Products)、残废料(Salvage Stores)、杂料(Unclassified Stores)。
1.资材管理的实质内容资材管理就是针对企业生产活动所需的资材，进行有计划性的准备，并进行协调和管制，用以达到最经济的生产、最迅速的生产。
资材管理的实质资材管理活动在本质上的管就是对人理。
无论是从采购、品质检验到入库、生产，还是到最终出货及销售市场，其整个活动都是由人来进行管理。
不良的管理活动会对资材管理造成不良影响，例如仓储管理员对仓库资材数据进行统计时，因为疏忽造成了漏记，其结果就造成了资材的呆滞或生产缺料。
资材管理的好坏最终取决于对成本的控制。
成本控制在管理中要有以下因主素：采购成本(包括市场价格不确定，价格之间的差异)、生产成本(包括生产直接材料使用状况、资材投料标准、机器维修、折旧费用、人工制造费用)、产品质量成本(产品的合格率、损耗数量、返工人工费用)、产品资材运输费用、资材管理、库存成本等。
只有加强对这些环节的控制，才能达到降低产品成本的目的。
资材管理要求。
好的资材管理是不产生断料，也就是不让生产单位领不到需要的资材，产生生产待料的现象；呆料降到最低，也就是出了特殊的市场行情、不可抗力以外，仓库内不会有没有用的资材；没有囤料，囤料代表着浪费，因此资材管理要求与生产的无缝结合，适时、适量的进料、管理。
公司资财部工作流程
×××公司资财部工作流程资金管理一、收款程序每天公司的经营活动过程中的所有收入，必须经各分公司核算员（或客户）直接交到资财部。
首先，由各分公司会计人员开出收款凭证，然后将款项（现金、支票或承兑汇票）交出纳员，出纳人员则开具发票或收据。
在我们实际工作中，存在着先开出发票，后收款的情况，而且，有些单位是在资财部领用（一本或多本）发票，由各成本核算员在各分公司开出给客户，由于我公司经营的范围广，涉及的税种多，因此，各位核算人员必须注意按发票的适用范围开出。
（商品销售要开增值税发票或普通销售发票、工程类开建安发票、运输装卸开运输发票、餐饮类开餐饮定额发票、服务类开服务发票等）如果各位核算员在填写发票时有疑问，必须及时咨询各分公司的财务人员。
否则，被税务机关查出会被罚款。
另外，各位核算员或财务人员在交发票给对方客户时，要注意要求对方签收，否则，如果发票被遗失，就难以追究责任，使公司造成损失。
在收到支票时，支票的付款单位（支票印鉴）的名称要与发票单位相符。
如不相符，财务人员不能受理。
二、付款程序1.日常费用开支为了使我们的会计核算准备，核算员或业务人员必须将当月发生的费用的发票在当月结帐前（25日）办好有关手续后交给各公司财务挂帐。
由仓库管理的物资要进库单。
(1)每天的日常费用支出，须提前1-2天做计划，经资财部1根据资金情况进行安排，当有资金安排时，由各分公司财务通知核算员凭有效的原始凭证，并办妥经手、验收、审核等手续后到资财部办理支票或现金。
(2)现金支付的范围：根据国家的《现金管理制度》只有以下范围可以支取现金：a)职工工资、津贴b)个人劳务报酬c)国家规定的发给个人的科学技术等奖金d)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出e)出差人员的必需的差旅费f)1000元以下的零星开支（开增值税发票的必须开支票给对方）g)各种农副产品(3)开转帐支票的程序由于我公司实行资金集中管理，集团公司财务部负责管辖我公司支票和单位印鉴，因此，开具发票时，首先，在金业资财部开具业务联系单，如果由核算员（或客户）到集团开支票则出纳员将会填写一份委托书给核算员（或客户），核算员可以到集团开具支票，然后返回资财部出纳员处盖出纳印鉴。
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作为企业管理来说，有五大管理要素:营销管理、生产管理、财务管理、人力资源管理、资材管理。
资材管理就是资材管理部门按照计划部署,有步骤的协调企业各部门，以最经济的方式和方法给各部门提供所需要的“原材料”。
在各部门没有使用之前，以最恰当的方式和方法管理这些“原材料”,使之减少损耗。
一．资材管理概况
资材是指为更好地进行产品生产而需要的所有物品。
它的范围包括原材料、配方成分、配套件、标准件、毛坯、副产品、联产品、在制品、产成品甚至是设备备件、工艺装备、能源等。
原料（RaｗMatｅriaｌｓ)、间接材料(Iｎｄｉre ｃｔMａtｅｒｉａls or Sｕｐplieｓ）、半成品(Wｏrｋed Maｔeｒials)、配件（Compｏnent Parts)、成品(Finished Pｒoduｃts）、残废料（SalvagｅStore ｓ)、杂料(Unｃｌａssｉfied Stoｒｅs）。
1．资材管理的实质内容
资材管理就是针对企业生产活动所需的资材，进行有计划性的准备,并进行协调和管制,用以达到最经济的生产、最迅速的生产。
资材管理的实质
资材管理活动在本质上的管就是对人理。
无论是从采购、品质检验到入库、生产，还是到最终出货及销售市场，其整个活动都是由人来进行管理。
不良的管理活动会对资材管理造成不良影响,例如仓储管理员对仓库资材数据进行统计时,因为疏忽造成了漏记,其结果就造成了资材的呆滞或生产缺料。
资材管理的好坏最终取决于对成本的控制。
成本控制在管理中要有以下因主素:采购成本(包括市场价格不确定,价格之间的差异)、生产成本(包括生产直接材料使用状况、资材投料标准、机器维修、折旧费用、人工制造费用)、产品质量成本（产品的合格率、损耗数量、返工人工费用）、产品资材运输费用、资材管理、库存成本等。
只有加强对这些环节的控制，才能达到降低产品成本的目的。
资材管理要求。
好的资材管理是不产生断料,也就是不让生产单位领不到需要的资材,产生生产待料的现象;呆料降到最低，也就是出了特殊的市场行情、不可抗力以外，仓库内不会有没有用的资材；没有囤料，囤料代表着浪费,因此资材管理要求与生产的无缝结合,适时、适量的进料、管理。
2.资材管理的程序与内容
企业资材管理的程序可以简单理解为：采购资材经过点料后，资材管理部门进行收料,将这些资材送往待检区待检，待检完成后进行存储。
资材检验后被送往存储仓库，经过库房空间规划,找到相应存放位置。
在日常管理中,进行库存盘点和环境改善。
当生产需要出现时，按照先进先出、速度与准确度进行发料。
资材管理内容。
从上面的文字我们可以确知：资材管理主要是对资材进行分类、制定资材需求计划、物资流转、库存管理、仓库管理。
除物资流转外,其他四项管理内容都将在其他章节进行重点介绍。
本节只对物资流转这一概念进行介绍。
物资流转。
企业的生产过程在本质上就是物流的流转过程。
从资材的采购、管理到生产都是资材在企业的不同形式。
资材在生产前的各领域内以原始的状态,在各环节运转,到了生产领域则被转化为毛坯、在制品、半成品、完成品,销售给客户变成产品或商品。
最终,资材变成了利润这一形式存在于企业内。
因此,不但是整个企业管理还是资材管理，它的核心内容就是使资材获得保值、增值。
具体说来,就是在整个物资流转的过程中,应该使资材一直存在于被升值的过程。
虽然因为时间、地点、技术水平等原因，物资流转过程中，会造成物资价值的下降，但资材管理却要求在造成价值下降的环节,降低下降的程度,在其他环节降价值升值弥补下降。
表资材流转过程。