万安科技2020年一季度经营成果报告
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万安科技2020年一季度经营成果报告
万安科技2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为负574.1万元，与2019年一季度的930.96万 元相比，2020年一季度出现亏损，亏损574.1万元。 企业亏损的主要原因 是对外投资亏损。企业的经营业务也是亏损的。
175.24
0.46 588.98
1.20 941.56
1.71
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为31,624.34万元，与2019年一季度的 38,504.17万元相比有较大幅度下降，下降17.87%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
万安科技2020年一季度经营成果报告
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
37,965.7
-22.78 49,162.85
-10.48 54,917.62
0
-574.1 -161.67
930.96
-77.11 4,067.14
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
37,965.7 100.00 49,162.85 100.00 54,917.62 100.00
31,624.34
83.30 38,504.17
78.32 40,188.16
73.18
302.62
0.80 341.99
0.70 425.79
0.78
2,438.65
6.42 3,070.96
6.25 3,577.59
6.51
2,851.11
7.51 2,857.17
5.81 5,053.51
9.20
31,624.34
84.58 38,504.17
84.76 40,188.16
79.11
2,438.65
6.52 3,070.96
6.76 3,577.59
7.04
2,851.11
7.62 2,857.17
6.29 5,053.51
9.95
175.24
0.47 588.98
1.30 941.56
1.85
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 37,965.7万元，比2019年一季度的49,162.85万元下降22.78%，营业成本 为31,624.34万元，比2019年一季度的38,504.17万元下降17.87%，营业 收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业 经营业务盈利能力下降。
万安科技2020年一季度的营业利润率为-1.47%，总资产报酬率为 -0.45%，净资产收益率为-2.01%，来自百度文库本费用利润率为-1.54%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为327,835.99万元，经营资产的收益率为 -0.68%，而对外投资的收益率为-29.15%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
302.62
0.81 341.99
0.75 425.79
0.84
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
万安科技2020年一季度经营成果报告
万安科技2020年一季度成本费用总额为37,391.97万元，与2019年一 季度的45,424.81万元相比有较大幅度下降，下降17.68%。以下项目的变 动使总成本减少：管理费用减少6.06万元，营业税金及附加减少39.37万元， 资产减值损失减少61.55万元，财务费用减少413.73万元，销售费用减少 632.31万元，营业成本减少6,879.83万元，共计减少8,032.85万元。
盈利能力指标表(%)
2020年一季度 15.91
2019年一季度 20.98
-1.47
1.78
-1.54
2.05
-0.45
1.75
-2.01
1.09
2018年一季度 26.05 7.28 8.01 5.73 6.77
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为-2.01%，2019年一季度为1.09%。
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
37,391.97 100.00 45,424.81 100.00 50,798.67 100.00
内部资料，妥善保管
第5页 共9页
万安科技2020年一季度经营成果报告
3、净资产收益率变化原因
2020年一季度净资产收益率比2019年一季度下降的主要原因是： 2020年一季度净利润为负988.12万元，与2019年一季度的503.73万元相 比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损988.12万元。 2020年一季度 平均所有者权益为196,372.88万元，与2019年一季度的184,013.41万元相 比有所增长，增长6.72%。净利润下降，但平均所有者权益增长，致使净 资产收益率下降。
0
-559.76 -163.89 876.08
-78.1 3,999.89
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
投资收益 营业外利润
万安科技2020年一季度经营成果报告
-628.15
18.81 -773.72
-27.88 -605.03
0
-14.33 -126.12
54.87
-18.4
67.25
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度万安科技成本费用总额为37,391.97万元，其中：营业 成本为31,624.34万元，占成本总额的84.58%；销售费用为2,438.65万元， 占成本总额的6.52%；管理费用为2,851.11万元，占成本总额的7.62%； 财务费用为175.24万元，占成本总额的0.47%；营业税金及附加为302.62 万元，占成本总额的0.81%。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
万安科技2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为负628.15万元，与2019年一季度负773.72 万元相比亏损有较大幅度减少，减少18.81个百分点。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负14.33万元，与2019年一季度的54.87 万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损14.33万元。
万安科技2020年一季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年一季度实现利润为负574.1万元，与2019年一季度的930.96万 元相比，2020年一季度出现亏损，亏损574.1万元。 企业亏损的主要原因 是对外投资亏损。企业的经营业务也是亏损的。
175.24
0.46 588.98
1.20 941.56
1.71
3、营业成本控制情况 2020年一季度营业成本为31,624.34万元，与2019年一季度的 38,504.17万元相比有较大幅度下降，下降17.87%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
内部资料，妥善保管
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万安科技2020年一季度经营成果报告
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润
实现利润增减变化表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
37,965.7
-22.78 49,162.85
-10.48 54,917.62
0
-574.1 -161.67
930.96
-77.11 4,067.14
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
37,965.7 100.00 49,162.85 100.00 54,917.62 100.00
31,624.34
83.30 38,504.17
78.32 40,188.16
73.18
302.62
0.80 341.99
0.70 425.79
0.78
2,438.65
6.42 3,070.96
6.25 3,577.59
6.51
2,851.11
7.51 2,857.17
5.81 5,053.51
9.20
31,624.34
84.58 38,504.17
84.76 40,188.16
79.11
2,438.65
6.52 3,070.96
6.76 3,577.59
7.04
2,851.11
7.62 2,857.17
6.29 5,053.51
9.95
175.24
0.47 588.98
1.30 941.56
1.85
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年一季度的营业收入为 37,965.7万元，比2019年一季度的49,162.85万元下降22.78%，营业成本 为31,624.34万元，比2019年一季度的38,504.17万元下降17.87%，营业 收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业 经营业务盈利能力下降。
万安科技2020年一季度的营业利润率为-1.47%，总资产报酬率为 -0.45%，净资产收益率为-2.01%，来自百度文库本费用利润率为-1.54%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为327,835.99万元，经营资产的收益率为 -0.68%，而对外投资的收益率为-29.15%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
302.62
0.81 341.99
0.75 425.79
0.84
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
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万安科技2020年一季度成本费用总额为37,391.97万元，与2019年一 季度的45,424.81万元相比有较大幅度下降，下降17.68%。以下项目的变 动使总成本减少：管理费用减少6.06万元，营业税金及附加减少39.37万元， 资产减值损失减少61.55万元，财务费用减少413.73万元，销售费用减少 632.31万元，营业成本减少6,879.83万元，共计减少8,032.85万元。
盈利能力指标表(%)
2020年一季度 15.91
2019年一季度 20.98
-1.47
1.78
-1.54
2.05
-0.45
1.75
-2.01
1.09
2018年一季度 26.05 7.28 8.01 5.73 6.77
2、净资产收益率 2020年一季度净资产收益率为-2.01%，2019年一季度为1.09%。
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
37,391.97 100.00 45,424.81 100.00 50,798.67 100.00
内部资料，妥善保管
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3、净资产收益率变化原因
2020年一季度净资产收益率比2019年一季度下降的主要原因是： 2020年一季度净利润为负988.12万元，与2019年一季度的503.73万元相 比，2020年一季度出现较大幅度亏损，亏损988.12万元。 2020年一季度 平均所有者权益为196,372.88万元，与2019年一季度的184,013.41万元相 比有所增长，增长6.72%。净利润下降，但平均所有者权益增长，致使净 资产收益率下降。
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-559.76 -163.89 876.08
-78.1 3,999.89
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内部资料，妥善保管
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投资收益 营业外利润
万安科技2020年一季度经营成果报告
-628.15
18.81 -773.72
-27.88 -605.03
0
-14.33 -126.12
54.87
-18.4
67.25
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2020年一季度万安科技成本费用总额为37,391.97万元，其中：营业 成本为31,624.34万元，占成本总额的84.58%；销售费用为2,438.65万元， 占成本总额的6.52%；管理费用为2,851.11万元，占成本总额的7.62%； 财务费用为175.24万元，占成本总额的0.47%；营业税金及附加为302.62 万元，占成本总额的0.81%。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
万安科技2020年一季度经营成果报告
3、投资收益 2020年一季度投资收益为负628.15万元，与2019年一季度负773.72 万元相比亏损有较大幅度减少，减少18.81个百分点。
4、营业外利润
2020年一季度营业外利润为负14.33万元，与2019年一季度的54.87 万元相比，2020年一季度出现亏损，亏损14.33万元。