太原重工2019年经营成果报告
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2、总成本变化情况及原因分析
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太原重工2019年经营成果报告
太原重工2019年成本费用总额为643,577.12万元,与2018年的 625,973.32万元相比有所增长,增长2.81%。以下项目的变动使总成本增 加:营业成本增加69,995.03万元,财务费用增加7,517.99万元,销售费用 增加4,287.81万元,管理费用增加3,742.68万元,共计增加85,543.5万元; 以下项目的变动使总成本减少:营业税金及附加减少521.13万元,资产减 值损失减少67,418.56万元,共计减少67,939.7万元。增加项与减少项相抵, 使总成本增长17,603.8万元。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
太原重工2019年的营业利润率为-11.52%,总资产报酬率为0.26%, 净资产收益率为-21.43%,成本费用利润率为-11.46%。企业实际投入到 企业自身经营业务的资产为3,239,357.27万元,经营资产的收益率为 -2.50%,而对外投资的收益率为3.23%。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
703,771.84 100.00 642,817.57 100.00 717,709.67 100.00
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
25.48 -11.52
-12.48 0.26
-21.43
29.22 1.1
1.02 2.83 0.96
2017年
Biblioteka Baidu
22.97 0.93 0.84 2.65 1.24
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为-21.43%,2018年为0.96%。
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
643,577.12 100.00 625,973.32 100.00 718,824.88 100.00
项目名称
营业收入 实现利润 营业利润 投资收益
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
703,771.84
9.48 642,817.57
-10.43 717,709.67
0
-80,320.73 -1,362.23 6,363.39
5.38 6,038.52
520,330.17
80.85 450,335.15
71.94 545,951.74
75.95
35,451.68
5.51 31,163.87
4.98 32,480.9
4.52
52,042.97
8.09 48,300.3
7.72 54,743.45
7.62
88,830.7
13.80 81,312.71
内部资料,妥善保管
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太原重工2019年经营成果报告
3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年下降的主要原因是:2019年净利润为 负81,207.39万元,与2018年的3,996.45万元相比,2019年出现较大幅度 亏损,亏损81,207.39万元。 2019年平均所有者权益为378,949.71万元, 与2018年的418,386.71万元相比有所下降,下降9.43%。净利润下降速度 快于平均所有者权益的下降速度,致使净资产收益率下降。
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3、投资收益 2019年投资收益为480.71万元。
太原重工2019年经营成果报告
4、营业外利润
2018年营业外利润亏损678.65万元,2019年扭亏为盈,盈利775.08 万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看,2019年的营业收入为703,771.84 万元,比2018年的642,817.57万元增长9.48%,营业成本为520,330.17 万元,比2018年的450,335.15万元增加15.54%,营业收入和营业成本同 时增长,但营业成本增长幅度大于营业收入,表明企业经营业务盈利能力 下降。
7.63
88,830.7
12.62 81,312.71
12.65 72,843.72
10.15
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为520,330.17万元,与2018年的450,335.15万元相 比有较大增长,增长15.54%。
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太原重工2019年经营成果报告
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太原重工2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为负80,320.73万元,与2018年的6,363.39万元相 比,2019年出现较大幅度亏损,亏损80,320.73万元。 企业亏损的主要原 因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
0
-81,095.8 -1,251.6 7,042.04
5.05 6,703.47
0
480.71
0
0
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营业外利润
775.08 214.21 -678.65
太原重工2019年经营成果报告
-2.06 -664.95
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年太原重工成本费用总额为643,577.12万元,其中:营业成本为 520,330.17万元,占成本总额的80.85%;销售费用为35,451.68万元,占 成本总额的5.51%;管理费用为52,042.97万元,占成本总额的8.09%;财 务费用为88,830.7万元,占成本总额的13.8%;营业税金及附加为4,132.01 万元,占成本总额的0.64%。
520,330.17
73.93 450,335.15
70.06 545,951.74
76.07
4,132.01
0.59 4,653.14
0.72 6,899.53
0.96
35,451.68
5.04 31,163.87
4.85 32,480.9
4.53
52,042.97
7.39 48,300.3
7.51 54,743.45