会计信息系统课程上机资料解析

《会计信息系统》课程模块实训

实训一系统管理

【实训目的】

1、掌握账套的建立方法

2、掌握操作员及权限的设置方法

3、掌握系统的基本管理功能

4、了解系统中的各模块及其联系

【实训内容】

1、期初建账

2、用户和权限设置

3、数据管理

【实训资料】

一、建账

首先建立一个用户信息，作为账套主管。

建立嘉陵公司账套

账套号：6+两位数的学号；

账套名称：嘉陵公司；账套路径：

系统默认；启用会计期：2013年01月；

会计期间：2013年1月；

单位名称：四川省南充市嘉陵有限公司；

单位简称：嘉陵公司；

地址：四川省南充市白云路1号；

法人代表：何东；

邮政编码：637000；

税号：123456789012345；

本币代码：RMB；本币名称：人民币；

企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目；账套主管：李嘉陵；按行业预置科目；存货、客户、供应商均分类核算；有外币业务；科目编码级次：

4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2-2-3；部门编码级次：1-2；存货分

类的编码级次2233，收发类别的编码级次委22，其余分类编码及数据精度均采用系统默认值；数据精度均为2位。

启用总账、应收、应付、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，固定资产、工资管理系统，启用日期为2013年1月1日。

二、财务分工

1、角色设置

采用系统默认角色

2、用户设置

设置嘉陵公司账套如下的用户信息，用户信息如下表所示：

3、权限分工

设置上述账套用户的功能级权限如下表所示：

006

007

008 刘采购

张销售

李库管

核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)

以外的所有权限

具有公共单据、公用目录设置、采购管理的所有权限

具有公共单据、公用目录设置、销售管理的所有权限

具有公共单据、公用目录设置、库存管理，存货核算的

所有权限

实训二基础档案设置

【实训目的】

1、掌握账套基本档案的建立方法

2、理解各基本资料的含义和作用。

【实训内容】

以账套主管的身份，进入《企业门户》建立基础档案

1、建立部门档案

2、建立职员档案

3、建立客户分类和客户档案

4、建立供应商分类和供应商档案

5、设置存货分类

6、设置计量单位

7、设置存货档案

8、设置会计科目

9、设置结算方式

10、设置项目核算

11、设置现金和银行存款科目

12、设置仓库档案

13、设置收发类别

14、设置采购类型

15、设置销售类型

【实训资料】

一、部门档案

二、职员档案

三、客户分类

四、客户档案

五、供应商分类

六、供应商档案

七、存货分类

八、计量单位

九、存货档案

十、会计科目设置

1、按照新会计科目表设置会计科目，并修改如下会计科目

2、增加会计科目

八、凭证类型

十一、结算方式

十二、外币及汇率设置

币符：USD

；币名：美元；采用浮动汇率。1月份汇率 6.2 十三、项目设置 十四、指定出纳专管科目 现金总账科目：1001 现金 银行总账科目：1002 银行存款 十五、定义仓库档案

十六、定义收发类别

十七、定义采购类型

普通采购，入库类别为“采购入库”，默认采购类型十八、定义销售类型

普通销售，出库类别为“销售出库”，默认销售类型

实训三各系统的初始设置【实训目的】

1、掌握总帐系统初始设置方法

2、掌握辅助核算档案的建立方法

3、掌握期初余额的设置方法

4、掌握应收、应付系统的初始设置方法

5、掌握采购、销售、存货管理系统初始设置的方法【实训内容】

1、总账系统初始设置

2、应收系统初始设置

3、应付系统初始设置

4、存货管理系统初始设置

5、采购系统初始设置

6、销售系统初始设置

【实训资料】

一、总账系统初始设置

（一）总账控制参数

1、凭证：

制单序时控制；

支票控制；

凭证编号由系统编号；

打印凭证页脚姓名；

出纳凭证必须经由出纳签字；

凭证必须经由主管会计签字；

现金流量科目不必录入现金流量项目；

外币核算采用固定汇率；

其他采用系统默认设置。

2、账簿：

账簿打印位数、每页打印行数按软件的标准设置；明细账打印按年排页；

明细账查询权限控制到科目；

其他采用系统默认设置。

3、会计日历：

会计日历为1月1日—12月31日。

4、其他：

数量小数位和单价小数位为2位；

部门、个人、项目按编码方式排序；

其他采用系统默认设置。

（二）录入期初余额

1、总账期初余额表

2、辅助账期初余额表

会计科目：111101 银行承兑汇票余额：借400000元