统计报表管理制度

1.目的

为规范各类文件资料报送程序，保障公司各类报表的及时、准确和保密性，参照《集团文件、资料管理与保密制度》，特制定本制度。

2.范围：

本办法适用于各车间、部门各类针对公司对外的报表或资料的审查、审批、报送和保密管理。

3.原则

公司各类文件资料的报送管理及保密工作实行“业务谁主管，管理谁负责”和“自审与送审相结合”、“先审后报、先审后发”为主要原则。

4. 管理办法

4.1职责及分工：对外报表由公司办公室按要求统一组织外报，各类报表报送责任部门负责填写报表内容，报表由责任部门负责人及分管领导逐级审核后转至办公室。

4.2审批流程：

4.2.1对外提供资料涉及生产、经营、财务等方面数据应执行以下流程：

制表人-部门负责人-分管领导审核-办公室-集团管理部/财务中心审核-总经理审批-报送

4.2.2报表报送责任部门应在规定报送报表时间的前3个工作日内将分管领导审核完成的报表转至公司办公室，办公室2个工作日内将材料提交集团管理部/财务中心审核确定，并在规定上报日期前提交公司总经理审批后报送。

4.2.3报送材料前需填写《对外报表登记台账》，并由公司总经理签批。当公司总经

理外出办理业务无法书面签批时，报送材料由部门领导和分管领导签批后，经集团管理部/财务中心审核，由公司办公室向总经理说明报送内容和相关数据，经总经理允许后方可报送。报送材料由办公室做好留存，在总经理返回公司后2个工作日内提交公司总经理审查确认。

4.2.4凡对外提供公司系统的统计数据等资料，一律以集团管理部提供的数据为准，财务数据以集团财务中心提供数据为准，其他任何单位、部门和个人不得提供和使用与其不一致的数据。

4.3备案及保密：

4.3.1报送材料由责任部门和公司办公室进行备案，其他部门、个人一律不得留存。

4.3.2对外提供资料凡涉及应属于保密范围的内容一律不予提供，特殊情况下参照《集团文件、资料管理与保密制度》，由公司总经理审查，经集团总经理审批后方可提供。

4.4违规处理：对于未按本办法流程审批对外报送材料、延误提报材料时间、私自更改报送材料内容的情况对报送材料人员及部门负责人扣款500元以上/次，并进行通报批评。造成严重后果的，由报送人承担相应法律责任。

5．对外报表同时执行集团《集团文件、资料管理与保密制度》及《报表管理规定》相关规定，如有冲突，以集团制度为依据。

6.本规定由瑞林公司办公室制定、监督、实施并负责解释。