公司财务部2018年度工作总结及2019年度工作计划【精选】
2018财务年终工作总结及2019工作计划
2018财务年终工作总结及2019工作计划2018年财务年终工作总结及2019年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。
现就2018财务部的工作进行总结及对2019年的工作进行计划如下：一、认真做好了2018年年终决算工作我们全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为2018年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制2019年财务经营预算我们围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进了全面预算管理工作。
三、认真做好了常规性财务工作我们能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
我们对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。
我们按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理我们每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进了公司稳健经营我们建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。
我们按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好了汇算清缴工作我们在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。
公司企业财务部2018年工作总结及2019年工作计划
公司企业财务部2018年工作总结及2019年工作计划本文为WORD版本，下载后可直接使用在公司各位领导的正确领导和大力支持下，**公司财务部在本年度的工作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他各部门的工作。
一、2018年全年工作概况：（一）、主要财务指标完成情况全年完成营业收入**万元，营业税及附加**万元，管理费用**万元，财务费用**万元，实现利润总额**万元，所得税支出**万元,实现净利润**万元。
年末资产总额**亿元，负债总额**亿元，净资产总额**万元，净资产负债率**%。
（二）财务管理工作开展情况2018年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上，重点做了以下几方面工作。
1、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合下，财务部与**公司就**项目的债权债务情况进行核对协商，成功的签订了借款协议，计提相关利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了我公司近几年面临**收入不足的困境。
1、财务决算及年报审计工作：及时完成了**年财务决算及年报审计工作，及时与会计师事务所协商沟通，防范了审计风险。
并及时完成了**决算报表及**决算报表的编制和上报工作。
2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了**税局对我公司**~**年的税务稽查局检查。
在检查过程中，财务部积极与其进行沟通协调，对发现问题及时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。
3、自查自纠工作：借着**年市委第三轮巡视组巡查的契机，我部门组织完成了内部交叉审计工作，积极的自查自纠，对发现的潜在问题及时向领导反映，妥善的进行整改。
按照上级单位的要求，规范了各种会计档案账薄的要求，在有效防范财务风险的同时，提高了我部门财务工作的整体业务水平。
4、融资工作：过去的2018年，融资工作愈加困难，在公司领导的帮助支持下，我部门积极与相关金融机构沟通协调，及时做好融资规划，在保证工程项目顺利实施的同时，成功维持了公司的正常运营。
2018年公司财务工作总结及2019年财务工作计划范文与2018年公司财务年终个人工作总结汇编
2018年公司财务工作总结及2019年财务工作计划范文与2018年公司财务年终个人工作总结汇编2019年公司财务工作总结及2019年财务工作计划范文xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结：一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。
今年市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。
我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。
在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。
二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。
在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后xx日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。
通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。
通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。
2018年年终总结及2019年规划-财务部
5、结合政策做好公司财务核算管理和税收管理工作。 6、加强自身业务知识学习，进一步提高了业务的水平及工作效率和办事能
力。先后参加会计人员继续教育培训和企业所得税培训等。
一、认真做好部门日常基础管理工作
1、切实加强本部门职工的思想政治学习，及时准确地传达公司的决定、决 策、规定等，并认真学习落实，使大家自觉遵守公司的规定制度，处 处以公司大局为重，维护公司的利益和形象。
2、按照公司财务收支计划，做好财务收支登记工作，认真编制公司的财务 收支情况表。
3、加强公司预算管理工作，定期不定期地对公司财务预算执行情况，进行 检查、复核、并对执行中存在的问题及时提出整改意见，按年度编制 公司的财务预算执行情况报告。
二、深入生产经营工作实际，配合生产做了一些工作
03
1、按公司实际情况，结合集团要求了解生产经营及财务运营情况。在工作 中以资金管理为基础，以成本管理为核心，参与生产经营过程，并将 有关情况及时与相关部门沟通。
2、积极配合协助生产单位财务部门，进一步建立和完善内控制度，特别是 生产成本、费用的控制和考核，理顺基础的财务管理、会计核算工作。
5、固定资产财务系统为管理起来：
固定资产投入越来越大，应加强对公司固定资产的日常核算管理（应 有统一贴资产标签、购入时间、维修记录、折旧年限等的管理）
2018年存在的不足
02
6、个人借款清理与供应商预付款管理不到位：
财务部应每月对个人借款余预付供应商款进行清理，清理为及报账的缘 由、预付货款的货物是否收到，发票是否交财务室报账等；要保持个清醒的头 脑，财务清楚，不能因为经办人的糊涂导致财务室也跟着一团乱麻。
2018年财务工作总结和2019年财务工作计划
2018年财务工作总结和2019年财务工作计划2018年财务工作总结和2019年财务工作计划财务部一直以来紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在2018年，财务部做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从各项原始收支的操作到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进一步规范了财务管理。
2018年财务工作总结和2019年财务工作计划
2018年财务工作总结和2019年财务工作计划财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
在XX年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。
目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进第1 页共3 页行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。
2018年财务部工作总结及2019年度工作计划
(本文为word格式，下载后可直接编辑)2018年财务工作即将结束，今年财务部的工作紧紧围绕着年初提出的工作重点和财务部工作计划展开的，在集团和公司的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和费用控制为重点，追求务实、高效的工作作风，基本完成了各项财务工作，推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作做如下简要回顾和总结。
一、2018年经营概况2018年是中国乃至世界经济萧条时期，2018年1—9月份，公司创造产值约4200万元，预计年底将实现全年5000万产值，接近去年全年产值3460万元的1.5倍；2018年1—9月份实现销售毛利364.41万元，预计全年实现销售毛利约500万元，销售毛利率约为10%。
如下表：二、财务软硬件学习和建设。
在软件方面：在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，初步建立了规范的企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照企业会计制度的规定进行设置。
为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。
目前会计人员基本掌握了财务软件的应用与操作，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为下一步做好财务分析打下良好的基础。
在硬件方面，经集团领导批准，新上厂区光缆一条，直接连接位于销售公司的财务软件服务器，取代了原来极不稳定的远程登录。
虽然站点还不稳定，但比起远程登录极大提高了工作效率。
存在的问题是：1、由于与集团内销售公司公用一个帐套，存在很大的税务风险。
因为税务部门在查账的时候可能会连带到另一个公司，财务数据的保密安全得不到保障。
2、因为共用一个服务器，一旦出现问题，两家公司账务都会损失掉。
考虑到集团资金问题，目前也只能如此三、日常工作1、2018年财务部对于各类费用的报销逐渐进行了制度和流程的完善，建立了较为严谨的审核报销制度。
随着集团业务的不断发展，财务人员严格控资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。
计划财务部-2018年工作总结和2019年工作计划
加强税务管理
1、重视发票的管理，严格依据合同进度开具发票。大数据时代，税务稽查更加全面和 精准，如何降低税务的风险，还要更多的与各部门配合，更合理合法的确认收入归集 成本费用，避免税务系统中出现预警。 2、加强税务学习，参加各种财税培训学习，增加专业知识，增强业务能力。
做好资金规划
按资金计划合理的安排和调配资金，发挥资金的效率。
目
录
2018年度工作总结 2019年工作计划
第一部分
2018年工作总结
流程梳理 纳税退税 接待审计
团队学习
2018年工作总结
流程 梳理
明确岗位职责
明确了每个人的责任和义务，提高了工作效率。
完善绩效考评
重新完善的《绩效考核管理办法》让每个人心里都有 杆称，知道自己该做什么，做到什么程度，丢分在哪 里，奖励在何处。每个人对自已的绩效分值毫无怨言， 反而加强了自己的责任感。
2019年工作计划
完成各项定期审计和报告
2018年年度报告
2019年半年报
2019年度预审计
1月
2018年年度审计
3月
4月
1.2018年年度所 得税汇算审计 2.研发费用加计 扣除审计
6月
9月
创新层季度报告
12月
财务不仅仅是会计人的财务，更是每个人的财务， 财务管理关系每个人！ 谢谢聆听！
6月
9月
创新层三季度报告
12月
审计遵循的是同期和往期数据对比，结合行业特点， 以及当下的市场情况，参照同行业的数据，看我们的问 题在哪，是否在经济的洪流中跑偏，时刻调整我们的数 据方向，迎合需求和变化。
2018年工作总结
2018工作总结2019工作计划2018财务年终工作总结及2019工作计划
2018工作总结2019工作计划2018财务年终工作总结及2019工作计划2018年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就2018年工作情况进行及对2019的工作进行计划如下:一、加强学习，提高业务能力近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名会计人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。
无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。
这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。
今年以来，我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。
2018年公司财务会计工作总结及2019年工作计划
2018年公司财务会计工作总结及2019年工作计划2018年工作总结及2019年工作计划2018年在处室领导的指导和支持下，在各位同事的配合和帮助下，较圆满地完成了本岗位的工作。
主要工作业绩如下：1、全面、顺利完成2018年所负责的在建工程、固定资产、无形资产等会计核算及财务报表编制工作。
规范和细化了安保基金的核算。
保证公司安保基金及时上交、足额返还、规范使用。
2、工程的竣工决算完成，正式转资明细确认完毕。
组织全科室人员共同努力对预转资资产进行分解、合并、折旧分配等操作，完成正式转资工作，调整资产明细进十万项。
3、组织人员对项目转资资料、及从2006年起到2017年的会计档案全部整理完毕，移交档案馆。
4、按照年度资产清产计划，组织全公司所属单位进行了资产清查和资产管理系统培训。
并对待报废资产进行了申报，对批复的报废资产进行了账务处理。
5、根据公司总部“三供一业”分离移交工作要求，我们组织了供电公司、服务部对涉及该业务的资产进行了盘点，聘请了资产评估公司进行了评估。
双方已经开始实施电表更换等工作。
6、根据我公司深化改革总体部署，将运输车辆统一移交给石化总厂运输公司专业化管理。
对所有在账车辆进行了盘点核对，并根据车辆所属性质做出资产处置方案。
7、推进商业保险管理，防范经营风险。
对2015年7月2日雷击至供电事故未理赔的情况，向经纪公司和保险公司多次收集最后理赔确认的标的物，最终制定了赔付方案。
拖了三年的理赔案件终于得到解决。
请经纪公司和保险公司对我公司的铁路资产进行了风险评估，结果报给了公司安质环处。
8、维护股权系统中2018年报表及相关资料，并上报了2019年及未来三年滚动股权项目预算。
完成股权系统中的股权登记工作。
对车辆检验所股权进行了评估和处置的账务处理。
9、配合审计处对近几年安全环保项目进行的审计。
配合外部审计（毕马威、大华事务所）进行每半年一次的财务审计和内控测试。
修订了部分内控流程中的描述。
2018年工作总结及2019年工作计划(财务部)
2018年工作总结及2019年工作计划一、各项财务相关指标情况：1、应收账款相关指标：2、三大费用指标:二、财务基础工作1、年初填报公司财务部下发的2017年度财务报表，完成一系列相关报表的填报，顺利完成2017年终决算工作。
2、完善应收账款债权档案，配合完成局对公司应收账款债券化工作，提供支持性材料。
3、梳理完成了“XXX_青岛分公司_福建分公司”账套下全部项目的项目信息、项目合同的补录、债权债务初始化工作，顺利的完成了XXX项目部管理的账套的债权债务系统等一系列准备工作。
4、2018年5月，完成了新承建项目“玉兰山至淘饭溪公路一标段及环琴蛙湖道路工程”专款专用账户“中国农业发展银行XXX县支行”账户的开立。
5、在公司协助下，完成了对2007年到2012年会计档案的整理工作，并顺利与浙江分公司完成交接工作，确保历史会计档案资料的安全。
6、全程参与拟定了承建项目“XXX改扩建公路（二期）工程”和“玉兰山至淘饭溪公路一标段及环琴蛙湖道路工程”各类经济合同，提出财务部门建议。
7、协助项目部完成“XXX改扩建公路（二期）工程”弃土场、拌合站等临时用地征用工作。
8、日常财务工作有条不紊地进行。
包括日常报销、款项收付、往来核对、税金缴纳、工资发放、上报公司各部门要求的各类报表等。
三、资金集中度工作完成情况XXX项目部自管银行账户2个，其中，业主监管账户2个。
目前，经与业主单位反复交涉协商，所有账户均可及时进行资金集中，完成公司考核指标。
1-12月份四川XXX工程项目经理部资金集中度皆为100%。
四、税务管理工作1、增值税发票取得及时，分包结算都附有发票，发票抵扣合规，符合三流一致原则。
2、建立了详细完整的增值税纳税申报台账，加强对增值税的纳税管理和增值税专用发票的管理工作。
3、因5月份税率变更，5月底整理完成已取得的全部“中交第一航务工程局有限公司”旧税率发票的入账、认证抵扣工作，完成了地方税务局税号变更和银企税三方缴税协议的重新签订。
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公司财务部2018年度工作总结及2019年度工作计划
2019年1月10日
一、2018年度工作总结
2018年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。
（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情况
1、竣工决算报告编制以及审计配合工作
完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得**市20 年市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告（审政报〔20 〕号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。
2、竣工决算报告编制以及审计配合工作
因市审计局将项目调整至20 年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
3、强化资金计划管理
已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情况、项目投资、偿还债务、对外投资等等情况，完善资金调度安排。
4、加强公司税务管理，配合税务稽查
于2018年3月20日完成公司20 -20 年的税务情况进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，接受市地税稽查局对公司20 -20 年的税务情况进行稽查。
5、完善公司预算管理工作
完成公司20 年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20 年度公司日常费用预算执行情况分析工作、20 年度日常费用预算编制工作、20 年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通过。
6、加强公司会计决算管理工作
做好年终对帐、盘点工作，完成20 年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目
标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情况，完成国资委20 年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告；配合会计师事务所完成20 年度财务决算报表及经营业绩考核完成情况的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。
7、继续推进“收支两条线”管理工作
与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情况表》编制，按相关部门要求上报租金收支情况，为上缴公租房租金提供依据。
同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。
（二）目标责任书完成情况
已完成竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（审政报〔20 〕号）；项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20 年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。
（三）其他工作
1、公司审计及审计配合工作
已经完成的审计及审计配合工作有：（1）根据审计局的审计决定书，完成、项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；（2）牵头配合省审计厅2017年度保障性安居工程审计工作，参加审计情况反馈会，牵头完成审计整改报告；（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作（第一阶段）；（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。
2、公司融资财务配合工作
结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。
3、其他日常工作
积极做好公司税收工作，包括2017年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20 年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处
理等工作；组织完成公司20 年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。
（四）主要问题及解决建议
随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息提供及解释，审计资料提供等工作需及时跟进，工作量较大。
财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。
建议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复提供资料的备份与学习，确保对外提供资料的准确和口径一致。
此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。
建议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分考虑母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。
二、2019年度工作计划
（一）全年重点工作目标计划
1、竣工决算报告编制及审计配合工作
按时完成项目竣工决算报告编制，并按审计安排积极做好竣工决算审计配合工作。
2、继续做好强化资金计划管理
根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制责任制度，保证公司资金使用计划性。
3、进一步完善公司日常费用预算管理工作
做好20 年度日常费用预算执行情况分析及20 年度日常费用预算编制、半年度预算执行情况分析、年度预算调整工作。
4、加强公司会计决算管理工作
做好20 年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20 年度经营业绩考核指标完成情况的自查报告；按照金融机构要求按时完成20 年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。
5、“收支两条线”管理工作
继续按月度做好20 年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。
（二）其他方面的工作计划
1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理及债务偿还工作以及20 年项目竣工财务决算工作。
2、根据公司业务内容不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。
3、加强对子公司的财务管理工作。
4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的和优惠。
5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。
6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。