外汇盈亏计算方法
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外汇盈亏计算方法
做外汇交易最基本的一步就是掌握外汇盈亏计算方法,你们知道外汇盈亏计算都需要哪些步骤吗?下面就让店铺带你们一起去了解一下有关外汇盈亏计算方法。
外汇盈亏计算方法一
直接标价法(如:USD/JPY)的外汇买卖:
盈亏=合约数*盈亏点数*每点价值/当前价
隔夜利息=合约数*合约价值*记息天数*日利率/360
间接标价法(如:EUR/USD)的外汇买卖:
盈亏=盈亏点数*每点价值
隔夜利息=合约数*合约价值*记息天数*日利率/360*交割价
仓位延期交割日计息天数
周一持仓到周二
从周三推至周四一天
周二持仓到周三
从周四推至周五一天
周三持仓到周四
从周五推至下周一三天(周末二天)
周四持仓到周五
从下周一推至下周二一天
周五持仓到下周一
从下周二推至下周三一天
注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加.
举例:某投资者看涨GBP/USD(1.7718/1.7722),周三买入3手100K帐户,PRIBUY%=0.42周四价格如他所愿,行情L:1.7742/1.7747,那么投资者的盈余怎么算?
盈利:(1.7742--1.7722)*10*3=600(美金)
隔夜利息:0.42%*100000*3*1/360*1.7722=6.2(美金)
投资者收益:600+6.2=606.2(美金)
外汇盈亏计算方法二
直接货币
盈亏=(卖价—买价) × 手数× 合约单位
例:某投资者在1.7708买入5手英镑后,当日英镑涨至1.7842后立即全部平仓。该投资者盈利为6700美元盈亏计算方法: (1.7842 - 1.7708) × 5 × 100,000
盈亏=0.0134 × 5 ×100,000
盈利=6700 (USD)
间接货币
盈亏=(卖价–买价)/ 平仓价× 手数× 合约单位
例:某投资者在同一天内先108.23卖出10手美元/日元(即买入持有日元)后再106.22平仓买入了10手美元/日元(即卖出持有的日元),该投资者盈利为18922.9美元。
盈亏计算方法: (108.23-106.22)/106.22× 10 × 100,000
盈亏=0.0189229 × 10 ×100,000
盈利=18922.9 (USD)
外汇利息计算方法
例:在8月1日按116.50卖出2手日元,并于8月31日按117.80买入2手日元平仓,假设息差为+2%
则:利息=(1/116.50×12,500,000×2×2%) ÷360 ×30
=357.65元美元
汇率的表示
汇价又称汇率,是指两国货币的交换比率。
通常国际上以美元为兑换货币
比如:GBP/USD=1.7600
表示1英镑 = 1.7600美元
汇率波动的计算
汇率的最小变化单位为一点,即最后一位数的一个数字变化,称为一个汇价基点
例如:英镑/美元由1. 7500 变为1.7600,我们说英镑兑美元上升了100点。