项目部财务管理制度

项目部财务管理制度

一、资金预算管理

1. 根据工程进度，按合同约定，及时向甲方收取工程款。

2. 根据回款，项目部编制资金使用计划。经项目经理审批后实

施。

3.各项目部由生产经理每月20日报送当月工程完成情况说明一

份。情况说明应具体完整。

二、资金使用审批

1. 1000元以下的零星材料，由项目部材料员审核，生产经理批准。购买后应交由库管员统一发放，采购员凭采购明细表办理材料入库手续，由库管员办理入库手续，填制四联式入库单，并由库管员与采购人共同签字验收，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，第四联验收，项目统计入帐凭证。入库单传递由库管员每月15日与30日交由各方。

2. 1000元以上的材料，大额购买材料、大型机械、办公用品等由使用人员或各班组填写《申购单》提前三日交由材料员。由材料员审核，生产经理审批，由项目经理批准。购买后应交由库管员统一发放，采购员凭采购明细表办理材料入库手续，由库管员办理入库手续，填制四联式入库单，并由库管员与采购人共同签字验收，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，第四联验收，项目统计入帐凭证。入库单传递由库管员每月15日与30日交由各方。对于销售方无法及时拿取支款依据的，项

目部应采取电子扫描的方式发予对方。

3.管理人员借款，需由本人填写《借款申请》，交由统计员审核，由项目经理批准后借支。

4.施工队借款必须由项目生产经理、质检员开具工程量情况说明，交统计扣除借支款后报项目经理批准，统计员开具《班组支付凭证》。由项目经理、生产经理、质检员、统计员签字确认后付款。预防不良超支现象发生。

5.项目临时用工，由项目库管员开具入库单，应标明日期、用工数量、用工价格、用工事由。并经库管员、经办人、生产经理签字后方可支取工资。入库单填制为四联式入库单，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，第四联验收，项目统计入帐凭证。入库单传递由库管员每月15日与30日交由各方。

6.大宗材料费支付，需开具正规发票，发票正面必须注明：日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人，并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。发票备注栏按公司规定填写“工程名称”“工程地址”。由统计员开具《材料费支付凭证》，项目经理、材料员、统计员签字确认后付款。预防不良超支现象发生。

7.其他费用如差旅费、业务招待费等如需报销需开具票据，报销人填写《报销申请》交由项目统计员审核，由项目经理批准后报销。

8.各项目部设立打卡机制，每月一日报送至财务。如有迟到早退或无打卡记录的情况，各管理人员需说明原因。如无原因按迟到早退

或旷工处理。

三、工程结算管理

1.各项目部所有管理人员与各施工队伍班组长都有义务配合工程的结算工作。

2.各项目部工程完工后应及时向工程结算人员提交各种资料清单如下。

⑴整理完整的竣工图纸质版与电子版各一套。如需要工程各版本图纸也应一并提交。

⑵工程施工组织设计、图纸会审记录、完整的施工日志原件一份。

⑶工程设计变更、工程联系单、经济签证单原件、复印件、扫描件各一份，各种签证变更应盖章签字齐全。给排水、暖通、电气、土建应按日期前后顺序编号分开整理。

3.工程技术变更签证应由项目技术员及时准确的编写与签证。工程经济签证应由项目生产经理及时准确的编写与签证。如需出具工程量，项目统计员应配合出具。签证与变更应在变更施工之前完成与甲、监理的签字与盖章。遇特殊情况可请示项目经理同意后方可施工。如在项目经理不知情的情况下，施工完成后再进行签证与变更发生的少签漏签，相应人员应负全部责任。

附表1《申购单》

附表2《报销申请》

附表3《借款申请》

附表4《班组支付凭证》

附表5《材料费支付凭证》

附表1

申购单 NO:

附表2

报销申请 NO:

申请部门：年月日

附表3

借款申请 NO:

年月日