鼎信诺审计前端取数讲解共50页文档
鼎信诺审计前端取数讲解
粘贴到鼎信诺手工账模板
在前端取数文件夹
中
以下3个模板
财务软件(余额分借贷两列)取数.xlt
我们可以找到
财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xlt
财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xlt
手工账模板的区别
财务软件(余额分借 贷两列)取数
财务软件介绍
财务软件本身不存储任何财务数据 财务软件存取在后台数据库中 财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作
在财务软件凭证 录入模块输入凭 证信息
录入的凭证信息 存入后台的数据 库软件中
常见的财务软件数SERVER ORACLE
文件后缀名 .mdb .bak .dmp
配置好参数后,点击“连接”按钮 在数据库名称列表中选择需要的数据库名称 选完数据库名称后便会出现账套名称和会计年
选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”按 钮取数
弹出保存文件的对话框时,选择存储路径和文件名称 保存
完成网络版取数
网络版oracle数据库取数
财务软件接口选择界面,选择用友NC3.X/5.X财务软件 然后点击“下一步”
创建好项目,并且登录该项目 点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入” 浏览找到企业发过来的.bak文件,然后点击下一步,接着进入备份还原界面
选择财务软件类型;输入数据库名称;选择新数据库文件存放目录 然后点击“下一步”
数据库还原完毕
还原以后出现数据转换界面,选择需要的会计年月 然后点击“下一步”
msde是sqlserver的简装版
如果sqlserver备份是.ba_格式,需要将后缀改为.rar, 然后解压缩,解压缩以后会生成一个没有后缀的文件 ,然后加.bak后缀
最新鼎信诺前端数据提取及数据转换说明教学提纲
鼎信诺前端数据提取步骤1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开dataget.exe文件进入取数界面;2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认;3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”;4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面,点击下一步;5、点击浏览选取企业的备份数据;6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮;7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数;8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。
鼎信诺导出数据转换步骤1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定;2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步;3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司;4、选择会计制度,点击下一步;5、输入被审计单位名称等信息;6、设置权限,点击确认,开始导入数据;7、登录先建项目,点击确认;8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开;9、选择期数,确认;10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项;点击确定,完成数据转换。
1.共振吸收线:原子从基态激发到能量最低的激发态(第一激发态),产生的谱线。
2.分配系数K:是在一定温度和压力下,达到分配平衡时,组分在固定相(s)与流动相(m)中的浓度(c)之比。
K=C s/C m3.分离度R:是相邻两组分色谱峰保留时间之差与两色谱峰峰宽均值之比。
鼎信诺审计软件培训讲义.
认识前端取数文件
• 打开前端取数文件夹,其中的dataget.exe即为前端取数所用的软件 。 • 注:前端取数文件夹为一个不可分割的整体,不能只把dataget.exe 考出单独运行 • 双击运行dataget.exe,可看到选择财务软件接口的界面,对应企业 所用的财务软件选择 • 选择完财务软件后,需要选择数据库类型,对应企业财务软件选择。 • 取数时可参照此界面下的帐套取数说明 • 前端文件是完全绿色的,不用安装,直接运行即可 • 取出的文件后缀名为.sjc,不能双击打开,要用系统前端数据导入这 个文件。 • 取数完成后注意拔U盘前,安全删除硬件,不然有可能导致数据受损 或不全。 • 模糊 查询功能可帮助审计人员快速找到所需的财务软件接口
2012年度
鼎信诺审计系统5000
审计五部培训
国富浩华会计师事务所
赵世臣
1
目录
前端取数
项目创建及前端数据导入 审计系统数据初始化 总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法
风险评估与控制测试底稿编制方法
实质性测试底稿编制 调整分录及其他事项说明
一、鼎信诺前端取数
使用鼎信诺审计软件,需要安装三个文件:前端取 数工具、MSDE2000数据库、审计软件5000标准版 (2012年7月),其中前端取数工具不需要安装,将 文件复制到U盘中便可到服务器机取数。 使用前端取数工具,该文件鼎信诺公司每年更新一 次,更新后旧的是不能用的。取数文件名称为 dataget,图标象一本书,取数默认保存到与前端取 数文件夹内,取出数据文件名称由软件名称+年 度.sjc组成,如:用友8.X_access_2006.sjc。 举个例子讲解一下。注意几点:财务软件版本、账 套名称、数据库备份文件位臵、IP地址、服务器。 数据是分年度取出的。
鼎信诺审计软件培训讲义演示文稿
第二十页,共33页。
创建的项目所在位置
❖设置项目路径:项目以文件夹形式存放在默认路 径下。
❖项目文件夹的结构
❖修改项目路径
第二十一页,共33页。
前端数据导入 ❖浏览本地文件:浏览找到后缀名为.sjc的文
❖本期借贷方发生额和期末数,可由期初数和 凭证生成
❖操作快捷键:ctrl+shift+向下键 ❖手工账取数 ❖四种数取数方法总结
第十五页,共33页。
用友8.x
❖即通常所说的用友U8
❖运行前端 ,选择用友8.x,点击下一步选择 数据库类型
❖Access——单机版 ❖Sqlserver——网络版
第十六页,共33页。
鼎信诺审计软件培训讲义演示文稿
第一页,共33页。
优选鼎信诺审计软件培训讲义
第二页,共33页。
目录
前端取数 项目创建及前端数据导入 审计系统数据初始化 总账明细账、抽凭、计划阶段操作方法 风险评估与控制测试底稿编制方法
实质性测试底稿编制 调整分录及其他事项说明
第三页,共33页。
一、鼎信诺前端取数
五、风险评估与控制测试底稿编制方法
❖采购与付款循环的详细讲解
❖工薪与人事循环
❖销售与收款循环
❖风险评估结果汇总表 ❖计划阶段—计划实施的实质性程序
第二十八页,共33页。
控制测试工作底稿 ❖采购与付款循环的详细讲解 ❖销售与收款循环
第二十九页,共33页。
六、实质性测试底稿编制
❖以货币资金为例说一下: ❖检查情况表的操作(生成凭证) ❖放入函证(明细表) ❖替代测试的操作方法(明细表)
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第9页
第四种取数方法
在前三种方法取数失败时使用 依据财务软件导出科目余额表格式选择对应模
板
鼎信诺审计软件的四种取数方法
第10页
将数据粘贴到模板中,行标为蓝色为必填数据, 注意选择性粘贴
鼎信诺审计软件的四种取数方法
第11页
将数据粘贴到模板中,行标为蓝色为必填数据, 注意选择性粘贴
鼎信诺审计软件的四种取数方法
损或不全。 • 含糊 查询功效可帮助审计人员快速找到所需财务软件接口
鼎信诺审计软件的Βιβλιοθήκη 种取数方法第3页数据库类型简单了解
Access——单机版 Sqlserver——网络版 Oracle——大型网络版
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第4页
ACCESS数据库取数
• 点击下一步后浏览找到企业数据库文件 • 文件搜索:用于企业不清楚或不愿意告诉审计人员数据库文件存放路径,可在指
点击连接,提醒连接成功,此帐套在前端中不显示 会计年,直接点击开始取数即可。 取数时可参考前端中文字说明
鼎信诺审计软件的四种取数方法
第8页
还原BA_
将后缀名.ba_改成.rar 解压后得到一个没有后缀名文件 给该文件加上后缀名.bak 此文件即可直接还原进系统
鼎信诺审计软件的四种取数方法
鼎信诺审计软件的四种取数方法
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第5页
SQLSERVER数据库取数
• 网络版分服务器和客户端: • 服务器——存放数据 • 客户端——操作界面 • 在服务器上取数是直接从本机提取数据,在客户端上取数是经过网络提取服务器
上面数据 • 服务器名称可问询企业手动输入,或在局域网内搜索 • 连接方式: • ODBC——在服务器上连接时使用,普通不用密码。 • SQL直连——在客户端上连接时使用,普通需要密码。 • 用户名和密码需要问询企业 • 做好前面设置后点击连接,选择数据库名称,选择所需帐套和会计年,勾上固定
鼎信诺前端数据提取及数据转换说明
鼎信诺前端数据提取步骤
1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开文件进入取数界面;
2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认;
3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”;
4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面,点击下一步;
5、点击浏览选取企业的备份数据;
6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮;
7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数;
8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后
点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。
鼎信诺导出数据转换步骤
1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定;
2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步;
3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司;
4、选择会计制度,点击下一步;
5、输入被审计单位名称等信息;
6、设置权限,点击确认,开始导入数据;
7、登录先建项目,点击确认;
8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开;
9、选择期数,确认;
10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项;
11、点击确定,完成数据转换。
鼎信诺审计前端取数讲解讲解PPT文档50页
15、机会是不守纪律的。——雨果
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
鼎信诺审计前端取数讲解讲解
11、战争满足了,或曾经满足过人的 好斗的 本能, 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ,破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果, 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
拉
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
பைடு நூலகம்
鼎信诺审计前端取数讲解(最新)知识分享PPT文档共50页
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
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16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事, 只想现 在的事 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
鼎信诺前端数据提取及数据转换说明
鼎信诺前端数据提取步骤
1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开文件进入取数界面;
2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认;
3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”;
4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面,点击下一步;
5、点击浏览选取企业的备份数据;
6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮;
7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数;
8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后
点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。
鼎信诺导出数据转换步骤
1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定;
2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步;
3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司;
4、选择会计制度,点击下一步;
5、输入被审计单位名称等信息;
6、设置权限,点击确认,开始导入数据;
7、登录先建项目,点击确认;
8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开;
9、选择期数,确认;
10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项;
11、点击确定,完成数据转换。
鼎信诺审计前端取数讲解精品名师资料
财务软件本身不存储任何财务数据
财务软件存取在后台数据库中 财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作
在财务软件凭证 录入模块输入凭 证信息
录入的凭证信息 存入后台的数据 库软件中
常见的财务软件数据库
数据库名称 ACCESS SQLSERVER ORACLE .mdb .bak .dmp 文件后缀名 适用范围 单机版财务软件 网络版财务软件 网络版财务软件
网络版oracle服务器上取数
在取数界面右上方选择“在服务器上连接” 找企业网管询问相关参数,输入参数,点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称,选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来,选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”
网络版oracle客户端上取数
在右上角选择“客户端上配置客户端连接” 找企业网管询问各项参数,点击配置客户端,输入用户名和密码,点击“连接”按钮 点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称,选择需要的所有者 账套名称和会计年便会显示出来,选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”
选择需要的账套名称和会计年,点击“开始取数”按
钮取数
弹出保存文件的对话框时,选择存储路径和文件名称
保存 完成网络版取数
网络版oracle数据库取数
财务软件接口选择界面,选择用友NC3.X/5.X财务软件 然后点击“下一步”
网络版oracle数据库取数
数据库类型界面选择“oracle” 然后点击“下一步”
创建好项目,并且登录该项目 点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入” 浏览找到企业发过来的.bak文件,然后点击下一步,接着进入备份还原界面
选择财务软件类型;输入数据库名称;选择新数据库文件存放目录 然后点击“下一步”
鼎信诺前端数据提取及数据转换说明电子教案
鼎信诺前端数据提取及数据转换说明鼎信诺前端数据提取步骤1、将前端取数文件夹拷贝到U盘中然后将U盘插在企业财务电脑上(数据库服务器),双击Sjinput51进入,打开dataget.exe文件进入取数界面;2、选择“财务数据提取”和“操作系统环境”(右键我的电脑,点击属性,可查看),点击确认;3、在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母例如用友u8我们就可以输入“YY”进行过滤选择好财务软件后我们点击右下角的“下一步”;4、数据库类型选择,用友软件一般为“access”进入单机版取数界面,点击下一步;5、点击浏览选取企业的备份数据;6、浏览找到企业的数据库备份后缀为.mdb然后点击“打开”按钮;7、点击“连接”按钮后左下角区域出现账套名称和会计年选择需要的账套名称和会计年以后点击“开始取数”按钮进行取数;8、取数完毕以后会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件单机版取数完成(一般默认会导入U盘)。
鼎信诺导出数据转换步骤1、打开鼎信诺,选择创建项目,点击确定;2、在创建新审计项目中填上新项目名称,然后点击下一步;3、选择审计期间,比如:2015年1-12月,点击创建单一公司或创建集团公司;4、选择会计制度,点击下一步;5、输入被审计单位名称等信息;6、设置权限,点击确认,开始导入数据;7、登录先建项目,点击确认;8、点击“财务数据”,点击“前端数据导入”,选择文件,即导出的数据,选中后点击打开;9、选择期数,确认;10、点击“开始导数”,导数完成口进入数据检查,1、9、10是必须检查项;11、点击确定,完成数据转换。
鼎信诺前端取数
其他功能
搜索服务器:在局域网中搜索网内数据库服务器
数据库备份取数
手工还原备份,使用鼎信诺审计前端连接取数 审计系统直接导入数据(稍后详细介绍)
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ACCESS类型接口取数
选择数据库文件 连接成功提示 文件搜索
(金蝶KIS 用友U8 演示)
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导出文件类型接口取数
国家标准取数接口 安易(DBF)严格讲这不是导出文件,是一种文件数据库 浪潮P系列5.X、8.X(TXT) 新中大NGPOWER(.TX_ 经过压缩的TXT) 用友导出文件(.BA_ 经过压缩的数据库备份)
取数
鼎信诺审计前端 鼎信诺取数模板 鼎信诺手工账取数设置文件 SAP系统取数工具
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鼎信诺审计前端
审计前端介绍 ORACLE类型接口取数 MS SQL类型接口取数 ACCESS类型接口取数 导出文件类型接口取数 分析接口功能
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审计前端介绍
绿色软件(完整拷贝就可以使用、不写注册表信息) 只进行select操作,对企业数据库没有危害 只取财务相关数据,形成SJC文件 界面介绍
数据库介绍
数据库(Database)是按照数据结构 来组织、存储和管理数据的仓库。产生于距今 五十年前。数据库是为应用程序服务的。 相关知识ODBC介绍 Oracle(甲骨文) Microsoft SQL Server Access 其他数据库
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ODBC简介
ODBC(Open DataBase Connectivity,开 放数据库互连),是微软建立的一组访问控制 数据库的规范,后来被国际标准化组织采纳, 作为SQL标准的一部分。( 1996年左右就比较定型) 可以说一个像样的DBMS都应该支持 ODBC 3.0或以上的版本。 优点:以统一的方式处理所有的数据库 缺点:访问速度比较慢
鼎信诺审计前端取数
鼎信诺审计前端取数一、财务软件介绍●财务软件本身不存储任何财务数据;●财务软件数据存取在后台数据库中;●财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。
●常见的财务软件数据库二、鼎信诺数据采集在讲解鼎信诺数据采集之前,我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图,本篇说明也会按照这个流程来讲叙:1、企业配合,可以在企业机器上插U盘当企业配合审计人员可以插u盘时,将前端取数文件夹拷贝到U盘中,然后将U盘插在企业财务电脑上,在企业财务电脑上打开dataget.exe文件,如下图:>>点击dataget.exe以后进入取数界面之后,点击确认,如下图:>>在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母,例如用友U8,我们就可以输入“YY”进行过滤>>选择好财务软件后,我们点击右下角的“下一步”,如下图:选择财务软件类型以后,我们需要根据数据库类型区分取数。
a)单机版“access”数据库取数选择数据库类型时,我们先选择access,点击下一步,进入单机版取数界面,如下图:>>点击浏览选取企业的备份数据,如下图:>>浏览找到企业的数据库备份,后缀为.mdb,然后点击“打开”按钮,如下图:>>点击“连接”按钮后,左下角区域出现账套名称和会计年,选择需要的账套名称和会计年以后,点击“开始取数”按钮进行取数,如下图:>>取数完毕以后,会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后,点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件,如下图:>>单机版“access”数据库取数完成。
b)网络版“SQLSERVER”数据库取数>>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”,然后点“下一步”,如下图:>>在服务器上取数和在客户端上取数,参数配置不太一样,详见下面图表:>>服务器与客户端的概念:企业多台电脑做账,只有一台电脑存储财务数据,存储财务数据的电脑就是服务器,其他的电脑就是客户端。
鼎信诺审计前端取数
鼎信诺审计前端取数一、财务软件介绍●财务软件本身不存储任何财务数据;●财务软件数据存取在后台数据库中;●财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。
●常见的财务软件数据库二、鼎信诺数据采集在讲解鼎信诺数据采集之前,我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图,本篇说明也会按照这个流程来讲叙:1、企业配合,可以在企业机器上插U盘当企业配合审计人员可以插u盘时,将前端取数文件夹拷贝到U盘中,然后将U盘插在企业财务电脑上,在企业财务电脑上打开dataget.exe文件,如下图:>>点击dataget.exe以后进入取数界面之后,点击确认,如下图:>>在财务软件列表中选择相应财务软件接口,或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母,例如用友U8,我们就可以输入“YY”进行过滤>>选择好财务软件后,我们点击右下角的“下一步”,如下图:选择财务软件类型以后,我们需要根据数据库类型区分取数。
a)单机版“access”数据库取数选择数据库类型时,我们先选择access,点击下一步,进入单机版取数界面,如下图:>>点击浏览选取企业的备份数据,如下图:>>浏览找到企业的数据库备份,后缀为.mdb,然后点击“打开”按钮,如下图:>>点击“连接”按钮后,左下角区域出现账套名称和会计年,选择需要的账套名称和会计年以后,点击“开始取数”按钮进行取数,如下图:>>取数完毕以后,会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后,点击“保存”按钮,保存为后缀为.sjc的文件,如下图:>>单机版“access”数据库取数完成。
b)网络版“SQLSERVER”数据库取数>>在选择数据库类型界面选择“SQLSERVER”,然后点“下一步”,如下图:>>在服务器上取数和在客户端上取数,参数配置不太一样,详见下面图表:>>服务器与客户端的概念:企业多台电脑做账,只有一台电脑存储财务数据,存储财务数据的电脑就是服务器,其他的电脑就是客户端。
鼎信诺使用手册--自编版
鼎信诺使用手册一,企业财务软件取数1,前端取数--取数工具(1)首先了解企业使用的财务软件、数据库类型、服务器驱动器位数和财务软件安装的位置。
(2)将取数工具拷在优盘中,插在企业服务器上;在服务器上取数操作或者远程控制取数操作。
(3)打开取数工具包,双击dataget应用程序——选中驱动器位数——确认——查找企业财务软件类型——选中——下一步——选择数据类型——开始取数。
(这样取出的数据是.sjc的文件,可以直接导入)2,手工账—手工账取数流程二,把取出的数据导入鼎信诺系统前端导入数据:首先,创建项目,打开鼎信诺但不登陆——创建项目——输入项目名称——设置审计期间——选择会计制度、选择上一年年度——完成。
其次,设置同一项目下的不同会计年度,须登录鼎信诺后,系统——项目维护——创建项目——选中“在当前项目下创建新的审计年度”——设置审计期间——选择上年年度——完成。
最后,前端数据导入——浏览选中文件——是否需要更改年月份——开始导数——数据初始化——1-全部检查、2-全部检查、3-设置、4和5自动生成、7-确定、8-各个科目根据项目类型名称一一对应(左侧上下选择对应使得右侧全部选中)、9-计算数据、10-未审会计报表-选中为对应科目看是否有余额,有余额的需要对应;资产负债表和利润表中-加载项-生成到未申报表-保存。
三,对导入数据检查,未申报表是否平衡?把企业未调整财务报表打印一份,和鼎信诺“未审会计报表”中的资产负债表(未审)、利润表(未审)一一核对,特别是企业所得税、主营业务收入和主营业务成本可能鼎信诺没有对应。
例如,主营业务成本没有一一对应,可以检查鼎信诺—财务数据—标记结转凭证—筛选主营业务成本—已标记,其中主营业务成本对应本年利润的需要标记,其余不需要的不能标记。
四,使用财务数据维护获取余额表和序时账首先,获取基本的余额表和序时账。
财务数据——财务数据维护中,科目余额表(基本表)就是余额表,导出后需要做一些基本的处理(把不需要的删除,转换成数值);凭证表(基本表)就是序时账,需要做基本处理。
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46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 鼎信诺审计前端取数讲解
1、合法而稳定的权力在使用得当时很 少遇到 抵抗。 ——塞 ·约翰 逊 2、权力会使人渐渐失去温厚善良的美 德。— —伯克
3、最大限度地行使权力总是令人反感 ;权力 不易确 定之处 始终存 在着危 险。— —塞·约翰逊 4、权力会奴化一切。——塔西佗
5、虽然权力是一头固执的熊,可是金 子可以 拉着它 的鼻子 走。— —莎士 比