7维修费用报销审批流程

公司费用报销制度及报销流程（3篇）

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。

下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。

2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。

3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。

4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。

5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。

6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。

二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。

2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。

3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。

5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。

以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。

公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。

它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。

以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。

2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。

3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。

报销申请审批规定

报销申请审批规定一、审批流程1.员工填写报销申请表，如有需要，附上相关的费用票据和证明文件。

2.员工将申请表、票据和证明文件提交给所在部门的经理或负责人。

3.经理或负责人对申请进行初步审核，包括核对费用的合规性和合理性。

4.经理或负责人根据公司内部规定和预算限制，决定是否批准该申请。

5.如果经理或负责人不具备批准权限，则将申请提交给相应的审批主管或财务部门。

6.审批主管或财务部门对申请进行进一步审核，包括核对费用的合规性和合理性。

7.审批主管或财务部门根据公司内部规定和预算限制，决定是否批准该申请。

8.如果申请的金额超出审批主管或财务部门的权限范围，则将申请提交给相关的管理层或财务主管。

9.相关的管理层或财务主管对申请进行终审，决定是否批准该申请。

10.经过终审批准的申请，将由财务部门进行报销处理。

二、相关要求1.员工在填写报销申请时，必须详细说明每一笔费用的用途和必要性，并提供相应的费用票据和证明文件。

2.费用票据和证明文件必须真实、准确且合法有效。

3.报销申请必须符合公司内部的报销政策和规定。

4.报销申请必须在发生费用后的合理时间内提交，一般不超过一个月。

5.费用金额超过一定限额的申请，必须提供额外的解释和说明，并经过额外的审核流程。

6.审批流程必须严格按照公司的内部授权和权限制度进行操作。

7.审批结果必须书面通知员工，明确表示批准或拒绝，并提供相应的解释理由。

8.财务部门必须在批准后的合理时间内进行报销处理，一般不超过一个月。

9.财务部门必须妥善保存申请表、票据和证明文件的原始副本，供日后审计或其他需要时参考。

10.对于报销申请中的违规行为或欺诈行为，必须依照公司内部规定进行相应的纪律处罚和法律追究。

以上是一份可能的报销申请审批规定，为保证组织内部报销流程的透明性和合规性，实际规定应根据公司的具体需求和情况进行调整。

公司财务报销制度及报销流程（3篇）

公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。

通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。

二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。

2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。

3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。

报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。

4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。

5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。

6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。

7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。

三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。

2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。

3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。

财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。

4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。

5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。

四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。

公司维修费用报销及审批流程

公司维修费用报销及审批流程1.报修登记：员工在发现设备或资产需要维修时，应立即向公司的维修部门或行政部门进行报修登记。

报修登记时，需提供详细的维修项目、设备或资产的型号和编号等信息，并附上维修费用的预估金额。

2.维修申请：维修部门或行政部门负责人会收到员工的报修登记后，评估维修项目的紧急程度和必要性。

如果维修项目确实需要进行，维修部门或行政部门负责人会在维修申请表上填写维修项目的具体内容，并附上员工的报修登记表。

3.维修费用预算：维修部门或行政部门负责人在填写维修申请表时，会根据维修项目的具体要求和维修服务商的报价，预估维修费用，并在维修申请表上注明具体金额。

4.费用报销申请：维修部门或行政部门负责人将填写完整的维修申请表交给财务部门，申请维修费用的报销。

在报销申请中，需附上维修项目的细节说明、维修费用预算和相关支持文件，如发票、维修报告等。

5.财务审批：财务部门会对维修费用报销申请进行审核和审批。

审批人会核对申请中的各项信息，包括维修费用的合理性和必要性，并与维修部门或行政部门负责人沟通，以了解维修项目的实际情况。

6.审批流程：在公司中，维修费用报销的审批流程通常是通过电子审批系统进行的。

财务部门会将维修费用报销申请提交给相关的审批人，审批人根据自身的权限和职责，对申请进行批准或拒绝。

如果申请获得批准，财务部门会进行维修费用的核算和报销。

7.报销完成：经过审批的维修费用报销申请，财务部门会及时将维修费用报销给员工或维修服务商，并向员工提供相关的报销单据和凭证。

需要注意的是，不同公司可能有不同的维修费用报销和审批流程，具体的流程可能会有一些差异。

因此，在公司内部需要建立起一套清晰、规范的维修费用报销和审批制度，以便员工和各部门能够遵循该制度进行操作。

此外，在报修和维修过程中，公司还应加强对设备和资产的管理，包括定期巡检和保养，以降低维修发生的频率和费用。

同时，也可以与维修服务商建立长期的合作关系，以获得更好的维修服务和价格折扣。

费用报销的操作流程(图示)

费用报销的操作流程为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。

一、物资采购申请流程(一)、零星材料〔含办公用品1000元以内〕采购采购申请1、使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；2、使用部门负责人审核签字；3、总经理审批签字；付款申请4、采购人员填写“用款申请书”即借款单；5、采购部门负责人审核签字；6、财务部审核签字；7、总经理审批签字。

〔二〕、大宗设备采购采购申请1、使用部门提出，公司总经理批准；2、采购人员填写“采购申请单”；3、采购部门或保管员在其申请单上审核签字；4、公司总经理审核签字；5、公司董事长审批签字；付款申请6、采购人员填写“用款申请书”即借款单；7、购成品货已到由收货部门审核确认；8、财务部审核签字；9、公司总经理审批签字；〔三〕、机器设备等固定资产的采购采购申请1、使用部门提出，公司总经理批准2、采购部填写“采购申请单”；4、采购部经理审核签字；5、技术部经理审核签字；6、公司总经理审批签字；7、董事长审批签字。

付款申请7、采购人员填写“用款申请书”即借款单；8、使用部门负责人审批签字；9、财务部审核签字；10、公司总经理审批签字；11、董事长审批签字。

二、付款流程1、财务部根据审批后的“用款申请书”进行审核；对于付欠款的，须先由经管往来帐的会计确认该欠款的存在；2、款项支付需领款人签名，并注明是现金还是其他票据；3、外来人员领取款项，一般要有本公司的相关人员陪同，确定其身份，向对方索取发票、收款收据或其他的收款凭据。

三、采购物资的报账流程1、采购人员要及时将发票或对方的送货单交仓库保管员查验，有增值税专用发票将其抵扣联，及时送财务部，给予认证抵扣；2、仓库保管员根据收到的货物填写“入库单”；3、采购人员取得的发票随同入库单交部门负责人签字确认；4、再由公司总经理审批签字；5、送交财务部签收〔收到发票在对方的签收簿上签名〕入账四、费用报销流程1、经办人员填制费用报销单〔包括差旅费报销〕，需注明用途和费用发生的部门；2、由部门负责人审核签字；3、由财务部审核签字；4、再报公司总经理审批签字；5、谁领款签谁名，领款人与报销人名字可以不一致。

费用报销制度及流程

费用报销制度及流程2.银行转账凭证；3.公司内部制定的其他有效报销单据。

二）报销单据必须真实、准确、完整，不得虚报、夸大、重复报销。

三）报销单据应及时报销，原则上不得超过一个月。

四）各项费用报销应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。

第八条差旅费报销制度及流程：一）差旅费报销应按照公司差旅费预算科目进行报销，不得跨科目报销。

二）差旅费报销单据必须真实、准确、完整，包括交通费、住宿费、餐费等，不得虚报、夸大、重复报销。

三）差旅费报销单据应包括出差申请单、交通票据、住宿票据、餐饮票据等，必须原件报销，不得复印或扫描。

四）差旅费报销应按照以下流程进行：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→财务部审核→总经理审批→财务付款。

第四章薪酬福利及相关费用报销制度及流程第九条薪酬福利及相关费用主要包括工资、社保、公积金、年终奖、福利费等。

以下是报销制度及流程：一）薪酬福利及相关费用应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。

二）薪酬福利及相关费用报销单据必须真实、准确、完整，包括工资条、社保、公积金等相关单据，不得虚报、夸大、重复报销。

三）薪酬福利及相关费用报销应按照以下流程进行：申请人→XXX审核→财务部审核→总经理审批→财务付款。

第五章税费支出报销制度及流程第十条税费支出主要包括各项税费支出。

以下是报销制度及流程：一）税费支出应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。

二）税费支出报销单据必须真实、准确、完整，包括税务等相关单据，不得虚报、夸大、重复报销。

三）税费支出报销应按照以下流程进行：申请人→财务部审核→总经理审批→财务付款。

第六章工程相关支出及专项支出报销制度及流程第十一条工程相关支出及专项支出主要包括工程材料、设备采购、技术服务费等。

以下是报销制度及流程：一）工程相关支出及专项支出应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。

二）工程相关支出及专项支出报销单据必须真实、准确、完整，包括采购合同、等相关单据，不得虚报、夸大、重复报销。

7维修费用报销审批流程

维修费用报销及审批流程
1、目的
加强公司的维修费用管理，规范费用支出。

2、范围
适用于公司车辆、设备、房屋维修费用管理规定。

3、职责
由总经理、财务经理负责审核费用的报批管理。

4、定义
是指设备、工具、仪器等的自修，外修，请工修理所发生的费用
5、修理费的报销审批流程流程图
(1)车辆维修流程图：
(2)房屋、设备维修流程图:
(3)办公设备维修流程图:
说明：
①凡需修理事项必须首先填写维修申请单，经总经理审签，在实施修理。

②修理发票单据须有经办人、证明人签名，票据上须写明修理内容名称、数量、单价、金额; 总经理
审签。

③正常的人工维护、保养不能作为修理费用，更不能巧立名目报销修理费用。

一经发现，所有相关的
人员将处以该费用的两倍罚款。

6、表单参照《费用报销单》。

费用支出与报销流程

费用支出与报销流程1. 引言本文档详细描述了费用支出与报销流程，包括费用申请、审批、支付和报销的具体步骤。

请各方在执行相关操作时，务必遵循本流程规定。

2. 费用申请2.1 费用申请人应在发生费用前，根据公司规定和实际需求，填写《费用申请表》（见附件1），明确费用项目、金额、事由、时间等相关信息。

2.2 费用申请表应经申请人所在部门负责人审批，审批通过后，提交至财务部。

2.3 财务部对提交的费用申请表进行审核，确认无误后，进入下一步审批流程。

3. 费用审批3.1 费用审批分为部门负责人审批和财务部审批两个层级。

3.2 部门负责人审批：费用申请人所在部门的负责人对费用申请表进行审核，确认费用事由是否合理、金额是否符合规定等，并在申请表上签署意见。

3.3 财务部审批：财务部对费用申请表进行财务审核，确认费用是否符合预算、支付方式是否正确等，并在申请表上签署意见。

3.4 审批通过的费用申请表，由财务部进行支付操作。

4. 费用支付4.1 财务部根据审批通过的费用申请表，进行支付操作。

4.2 支付方式包括但不限于转账、现金、支票等，支付时应确保款项准确无误。

4.3 支付完成后，财务部应在费用申请表上注明支付日期、支付金额等信息，并留存支付凭证。

5. 费用报销5.1 费用发生后的第二个工作日内，费用申请人应将相关费用凭证（如发票、收据等）提交至财务部。

5.2 财务部对费用凭证进行审核，确认费用事项是否与费用申请表一致，金额是否准确等。

5.3 审核无误的费用凭证，由财务部进行报销操作。

5.4 报销金额计入费用申请人所在部门的预算，根据公司规定进行相应的绩效考核。

6. 费用核算与审计6.1 财务部定期对费用支出与报销情况进行核算，确保各项费用符合预算规定。

6.2 公司审计部门对费用支出与报销流程进行审计，确保流程的合规性、合理性。

6.3 对于审计过程中发现的问题，相关部门应立即进行整改，并对相关责任人进行追责。

7. 保密条款7.1 各方应对本流程涉及的费用支出与报销信息保密，不得泄露给无关人员。

费用报销的程序及审批的流程

费用报销的程序及审批的流程
一、费用报销流程：
1.报销人粘贴原始凭证（外部取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章如：增值税专用发票，增值税普通发票，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名盖章。

）
2.报销人填写并计算报销单（要求：字迹清晰工整，标准的大小写字体，不得使用同音或简化字，大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、元、角、分、整(正)，小写数字
3.交与直属主管签字
4.会计审核单据
5.总经理签字审批
6.出纳于当日（节假日除外）报销打款
2020.10.09。

7费用报销制度及流程

费用报销的规定第一条费用支出按实签证分级审核批准管理的程序进行。

第二条费用开支必须有书面正式凭证，严禁‘白条’入帐，凭证必须完整记载开支内容，经办人必须在凭证上写明费用开支用途、日期、本人姓名。

第三条所在部门经理签字。

部门经理审查后，必须写明审查意见及审查日期、姓名。

第四条送财务部负责人审核，主要审核凭证的合法性、合理性、准确性、完整性；并核对是否属当期预算计划内，严格按预算制度审核管理费用的开支。

第五条按规定的审批权限送总经理或董事长审批。

总经理或董事长审定后必须在凭证上签署同意或不同意明确意见，然后签署姓名、日期。

第六条如要预支费用，按费用支出权限审批，预支暂借款使用后必须在事情完毕一周内向财务清算，前款未清，后帐不借。

第七条业务用餐报销规定（不包括与业务无关的来宾）1. 接待用餐，票据必须注明事由、来宾单位、人数。

（1）副总经理一次性招待费用在500元以内经有关人员签证和审核，报总经理审批报销；超出规定的，须事先向总经理请示。

（2）总经理一次性招待费用在2000元以内经有关人员签证和审核，经董事长审签后报销，超出规定的，须事先向董事长请示。

2. 公司员工因工作需要招待来宾工作餐，需经分管领导同意，标准每人每餐15元。

事后经手人须注明事由、人数、来宾单位、报主管领导签证总经理签字报销。

3. 平时办公室用于招待的茶叶、水果等招待用品，由办公室根据需要，149先请示，后统一办理购买，所发生的费用经相关人员签证审核报总经理批准报销。

第八条差旅费报销规定1. 员工出差由本部门经理及主管领导审批；部门主管出差由公司总经理审批。

审批人应严格审查出差人员的出差缘由及时间。

2. 差旅费包括与出差任务相关的交通费、住宿费、会议注册费、伙食补助费、以及各种杂费（如机场费、保险费、订票费、行李托运费、寄存费等）。

3. 出差车、船、飞机、住宿费标准注：特殊区域包括北京、上海、深圳、珠海、厦门、汕头、杭州、广州、苏州、宁波。

各类费用报销流程

3)付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
2.手机费
1)正规的发票；
2)（手机）费用报销单单行注明：使用人，时间段，金额
3)行政证明话费报销的额度；
4)付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
3.水电费
1)正规的发票；
2)（水电）费用报销单注明：使用单位，时间段，水电费的单价，用量，金额。
2.费用报销单必须保持整洁，日期/事由/大小写金额附件张数记载详细、清晰，无刮挖涂改痕迹。
3.审核完毕的单据交给出纳付款。
4.内容有误不予付款的单据退予经办人。
5.有关发票问题，最好是能取得发票。如无发票找相关发票代替（超市发票内容写为“日用品”或“办公用品”或“劳保用品”），不能找到发票的可先行支付。
附：结算表:
报价
预算
实际
服务项目
服务内容
单价
单位
数量
金额
单价
单位
数量
费用
单价
单位
数量
费用
物料备份
合计
(十一)业务招待费
1.正规发票
2.（业务招待）费用报销单，注明：单位、客户公司名称、宴请人职位及姓名、金额
3.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
4.另：如果是购买礼品，超市发票内容写的是“办公用品”或者“日用品”或者“劳保用品”（餐饮业发票另外）
2.正规发票
3.（项目执行）费用报销单，注明：单位、各费用使用明细(如附：预算表:）、项目名称、金额
4.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
项目部制作费用统计表，报销单写成“（**项目）费用报销单”
附：结算表:
报价
预算

财务费用报销制度及审批流程

财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。

第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人――本部门经理（或上级主管）——总监——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程（一般报销流程）经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付（特殊报销流程）经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。

2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。

3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。

三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。

部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。

财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。

费用审核流程

费用审核流程费用审核流程是一个组织机构中非常重要的环节，它确保了费用的合理性和合规性。

在这个流程中，各种费用申请和报销都需要经过一系列的审核和审批，以确保资金的正确使用和管理。

以下是一个典型的费用审核流程示例。

一、费用申请阶段：1. 提交申请：员工根据公司规定填写费用申请表，包括费用的类型、金额、用途和相关凭证等信息。

2. 初步审核：财务部门对申请进行初步审核，确保申请表填写完整、凭证齐全，并核对费用是否符合公司政策和规定。

3. 部门审批：申请经过初步审核后，需要由相关部门负责人进行审批，确保费用符合部门需求和预算。

二、费用审批阶段：4. 财务审核：经过部门审批后，申请进入财务部门进行更严格的审核。

财务人员会仔细核对费用的合理性，确保费用的使用符合公司的财务政策和规定。

5. 领导审批：费用申请经过财务审核后，还需要由公司高层领导进行审批。

领导会综合考虑公司的财务状况和战略目标，确保费用的使用对公司有利，并与公司的整体利益相符合。

三、费用报销阶段：6. 费用报销：费用申请经过审批后，员工可以根据公司规定的流程进行费用报销。

员工需要填写费用报销表，附上相关凭证，并提交给财务部门。

7. 财务审核：财务部门对费用报销表进行审核，核对凭证的真实性和合规性，并确保报销金额与申请金额一致。

8. 领导审批：费用报销经过财务审核后，还需要由公司高层领导进行审批，以确保报销的合理性和准确性。

9. 财务支付：费用报销经过领导审批后，财务部门会安排支付，将报销金额转账或发放给员工。

费用审核流程的目的是确保费用的合理性和合规性，防止浪费和滥用资金。

通过严格的审核和审批流程，能够有效地控制费用支出，保证公司的财务健康和利益最大化。

同时，这个流程也能够增加员工对费用的规范性认知，促使其更加慎重地使用和申请费用。

费用报销节点流程细化

费用报销节点流程细化在集团完善财务制度的基础上，为了使公司财务工作和各部门的衔接更加顺畅，提高工作效率，做好工厂开机前的准备，现在将费用报销节点流程细化如下：一、费用审核节点：费用审批的一般程序：部门经理、费用会计、财务经理、总经理1、每周二、周四费用会计对各项费用发生的真实性、准确性、财务手续的完备性进行审核。

（当天审核）2、财务经理审批、总经理审批（除特殊情况外，1-2天）3、费用会计做账、票据的整理，费用汇总报送出纳人员申请付款资金（1天）4、出纳付款（1天）要求：1、各部门人员的报销票据由部门内勤收集整理，统一用文件夹（注明相关部门）夹好报送。

（部门内勤需对所报送票据在财务做好登记）2、出差人员的费用报销，出差回来后5个工作日内报销，如有票据丢失等情况，一律不予以报销。

（除外出培训学习外，需提交完培训总结和PPT后，人事部门签字确认后予以提报）3、报销涉及的发票，都需要进入相应地区的国税或地税系统查验发票的真伪性，并在发票背面标记已查验的字样。

（进入发票查询系统，输入发票号码及发票代码、税号及验证码等，查询信息是否与发票一致）二、费用审核要点：1、差旅费审核要点：1)是否有出差审批表，差旅期间及地点是否与出差审批表一致；出差时点是否在出差补助的范围内。

2)差旅费报销单签字是否齐全；3)各项费用报销是否符合集团及公司制度规定。

如：住宿费需附酒店结账清单，住宿标准按集团差旅费制度执行（如没有结账单，可提供酒店手写结账单盖章即可，并附带酒店的电话）出差乘坐交通工具时，公司总经理及部门经理可以乘坐飞机、软卧、动车；一般员工出差可以乘坐动车（二等座）、硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要由总经理或主管副总经理审批方可报销。

（报销人员需在备注栏填写个人帐号和银行信息）2、招待费的审核要点：1）招待费报销必须附有总经理批准的招待费审批单，审批单必须注明招待人员、标准、用餐地点；2）发票必须清晰的加盖销售单位的发票专用章，审批单与报销发票相对应，且只能使用一次，还需附带招待费结账单明细作为备查。

公务用用车维修保养费用报销流程

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费用报销管理制度及流程

费用报销管理制度及流程首先，报销人应当准备好相应的合法票据，并且票据背面有经办人签名。

其次，填写报销单时要注意费用性质的不同，严格按照单据要求填写项目并注明附件张数，同时金额大小写须完全一致，不得涂改，并简述费用内容或事由。

然后，按照规定的审批程序进行报批。

最后，若报销金额超过5000元，需提前一天通知财务部以便备款。

此外，日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

针对这些费用，公司制定了一般规定，要求报销人必须取得相应的合法票据，并注明费用内容或事由。

同时，按照规定的审批程序进行报批，若报销金额超过5000元，则需提前一天通知财务部备款。

报销流程：员工需在月底前将电话费报销单据交给行政部门，经过行政部门审核后再提交给财务部门。

财务部门将审核后的报销单据交给部门经理确认，费用在5000元以下的由部门经理确认，费用在5000元以上的由分管副总审核确认，部门经理的费用报销由分管副总审核确认。

经财务部经理复核后，报总经理审批签字。

电话费报销标准按照行政部门相关管理制度规定执行。

差旅费报销制度及流程：一）费用标准：根据员工职务不同，差旅费用标准也不同。

其中，飞机、汽车、火车交通工具的费用按实际发生额报销，住宿标准分别为120元/天、150元/天、180元/天、200元/天，市内交通费标准为20元/天、30元/天、40元/天、50元/天，差旅补贴标准为40元/天、50元/天、60元/天、80元/天。

二）费用标准的补充说明：员工在报销住宿费时，必须提供住宿，且实际发生额未达到住宿标准金额时不予补偿。

超出住宿标准部分由员工自行承担。

若2人以上同路出差且为同性，无特殊原因，以两人合住一间为标准计算住宿费的应报销数额。

交通费以为准，按照实际发生额报销。

实际出差天数以住宿一晚为一天计。

差旅补贴、市内交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算。

市内交通费原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

费用报销管理规定（4篇）

费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。

本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。

希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。

一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。

二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。

费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。

2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。

3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。

审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。

4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。

5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。

三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。

2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。

审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。

3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。

4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。

5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。