关于用友U8银行对账的问题

【用友】财务会计-总账-银行对账-余额调节表不平衡

银行对账-余额调节表不平衡产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 总账数据库版本：SQL2005问题标题：银行对账-余额调节表不平衡解决思路：1、首先确定哪个月份余额调节表不平，查看不平月份的银行对账勾对是否正确，若不正确，进行正确勾对（872及之前版本可在银行对账中点“检查”进行对账平衡检查，后续版本银行对账中保存时会进行平衡检查）后再查看余额调节表是否平衡；若银行对账中勾对均正确且对账平衡检查也平衡，但余额调节表不平仍不平，可以检查银行对账期初。

2、检查银行对账期初：检查相关银行科目银行对账期初中的余额方向、启用日期是否和企业实际情况相符；确定调整前余额、期初未达项是否正确；单位日记账调整后余额和银行对账单调整后余额是否平衡，若调整后余额不平衡，需进行相关调整。

•银行对账期初录入中单位日记账与银行对账单的"调整前余额"分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；"期初未达项"分别为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；"调整后余额"自动根据调整前余额+对方已收本方未收-对方已付本方未付计算出的余额。

若录入正确，则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡。

•银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。

系统默认银行对账单余额方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向。

已进行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向。

•在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。

例如：录入了4月1日、5日、8日的几笔期初未达项后，将启用日期由4月10日调整为4月6日，那么，4月8日的那笔未达项将不能在期初及银行对账中见到。

用友U8出纳对账银行对账期初录入银行对账单里日记账期初未达项里有余额是怎么回事？谢谢

用友U8出纳对账银行对账期初录入银行对账单里日记账期初未达项里有余额是怎么回事？谢谢用友U8 出纳对账银行对账期初录入银行对账单里日记账期初未达项里有余额是怎么回事？谢谢我认为按如下步骤进行：1、首先取得12月、1月、2月的各银行明细对帐单，并从用友中-出纳-列印各银行的明细帐2、核对2012-12-31的余额银行和用友是否一致，如果一致就说明期初没有未达帐项如果2012-12-31的银行余额和用友帐有差异的话，那就要仔细找出哪些差异3、再根据12月，1月、2月末的银行明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。

以上不知我是否说明清楚了，如有问题，再联络。

很高兴为你解答，希望采纳！要用用友对账，从今年一月份开始，那么我的银行对账期初录入单位日记账和银行对账单的期初未达应录入什么我认为按如下步骤进行：1、首先取得12月、1月、2月的各银行明细对帐单，并从用友中-出纳-列印各银行的明细帐2、核对2012-12-31的余额银行和用友是否一致，如果一致就说明期初没有未达帐项如果2012-12-31的银行余额和用友帐有差异的话，那就要仔细找出哪些差异3、再根据12月，1月、2月末的银行明细与用友帐仔细核对，分别编制每月银行存款余额调节表。

以上不知我是否说明清楚了，如有问题，再联络。

录入银行对账期初数属于银行对账功能吗？是的。

然后每月再和银行对账，银行会有一张银行对账单，根据对账单和我言方银行存款账户对账。

如果出现未达账项，然后再调整。

这时候，就需要银行期初数了。

希望能够帮到你。

用友U8中,录入银行对账单后,进入银行对账视窗,发现无单位日记账,无法进行对账.为什么?总账中录入凭证没有？？用友中录入银行对账单时可以录入对账单的起初余额吗可以的用友里的对账单期初未达项和日记账期初未达项有什么区别对账单期初未达账项：期初银行的未达账（企业已收银行未收，企业已付银行未付）；日记账期初未达账项：期初企业日记账的未达账（银行已收企业未收，银行已付企业未付）求企业已付银行未付的未达账款和银行对账单期初余额你应该去银行打对账单，银行对账单期初余额是对账单上反映出来的，不是求出来的。

用友U8Cloud-U8C现金管理-银行对账

银行对账
U8cloud系统提供的银行对账是将系统登记的银行存款日记账与银行对账单进行核对。

对于银行对账单，可以由用户根据银行账户对应网上银行导入网上银行的电子对账单，如果是内部账户，也可直接从资金组织导入。

系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。

一、对账帐户初始化
1.对账帐户初始化:
2.启用银行对帐帐户
已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用
3.录入期初未达数据
录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期
二、银行对账单
进入本功能后，点击〖查询〗，屏幕显示查询条件界面，选择要录入银行对账单的对账账户，可以手动录入也可以导入，点击〖文件导入〗，选择当前计算机存储的银行对账单文件，点击〖确定〗即可
三、银行对账
可以通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。

自动对账，即由计算机根据结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对
四、余额调节表
进行自动对帐与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表
五、勾兑情况查询
可以查询银行日记账、银行对账单的勾对情况
六、长期未达账审计
查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达帐项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失
七、核销银行账
可通过本功能销掉那些已经勾对的数据，减少【银行对账】功能的待处理数据，提高【银行对账】功能的效率。

用友U8教学中常见问题及解决方法

用友Ｕ８教学中常见问题及解决方法本人结合多年的教学经验，对用友软件教学中的一些常见问题进行了分析，并在此基础上给出了相应的解决方法，希望对大家的学习、教学有一定帮助。

1科目编码方案的调整在建立账套的实验过程中，许多同学在确定分类编码方案时，其屏幕显示的会计科目编码级次是32222，并且无法修改成实验要求的42222。

其中的原因是：在建立账套的过程中、在核算类型界面、对其中“行业性质”选项没有设置为“新会计制度科目”，而是采用了系统默认情况下的“工业企业”。

我们知道，在2000年12月财政部颁发新的《企业会计制度》以前，不同行业的会计科目各不相同，而且那时强调一级科目编码长度固定为3位(外资企业为4位)，可是自从颁布了新的《企业会计制度》后，则是采用统一的企业会计制度，即一级会计科目编码采用统一的4位。

故此，在设置“行业性质”的时候要注意选择“新会计制度科目”。

2期初余额输入界面的调整很多同学在打开期初余额录入界面的时候，屏幕会只显示“期初余额”这一栏，而没有“累计借方”和“累计贷方”这两栏。

解决的方法是，首先退出总账系统，然后执行“开始”广设置“广控制面板”命令，进入“控制面板”窗口，双击其中的“区域设置”图标，进入“区域设置属性”窗口，选择“日期”选项卡，单击“短日期样式”下拉列表框，选择下拉列表中的yyyy-mm-dd选项，再单击“确定”按钮。

然后重新进入总账系统，重新打开期初余额界面，这时“累计借方”和“累计贷方”这两栏就出现在屏幕上了。

这是因为，实验室里的计算机，为了防止学生随意在计算机上安装软件和程序，一般都对C盘进行了写保护。

这样，虽然在早期开始做实验一之前做了上面的这个短日期格式的设置，但只要一关机，再重新开机时，C 盘的数据会重新进行恢复，所做的设置也会被清除，故此，需要重新对这个短日期格式进行设置。

3银行对账时单位日记账一方内容显示为空的原因在进行银行对账时，有些同学单位日记账一方内容为空，如图1所示。

关于用友U8银行对账的问题

关于用友U8银行对账的问题悬赏分：10 |解决时间：2007-8-13 12:42 |提问者：圆圆3326我只会简单的手工的银行余额调节表,但电脑操作的我不会,用友的我不懂操作,请大家帮忙.我们的帐已经两年没做余额调节表了,然后要我先做6月份的余额调节表,因为我们把银行存款的二级科目改了,把之前的转到新的科目里面,而日记账的未达账,大多是上个月银行已经扣了,请问要怎么做余额调节表,还有用友U8的银行对账怎么做?最佳答案给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。

实验五出纳管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。

【实验内容】银行对账【实验要求】以“王晶”的身份进行银行对账操作。

【实验资料】1. 银行对账(1) 银行对账期初朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。

(2) 银行对账单12 月份银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2003.12.31 400002003.01.03 201 XJ001 100002003.01.06 600002003.01.10 202 ZZR001 500002003.01.14 202 ZZR002 99600【操作指导】1. 以“王晶”的身份启动和注册总账系统。

2．输入银行对账期初数据(1) 执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。

(2) 选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。

(3) 确定启用日期“2003.01.01”。

(4) 输入单位日记账的调整前余额“193 829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。

(5) 单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。

(6) 单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40 000”。

财税实务：用友ERP-u8银行对账的详细操作步骤

用友ERP-u8银行对账的详细操作步骤
（一）银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
（二）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
（三）银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。

一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。

1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账
2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

3、取消勾对：“取消”按钮。

（四）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上。

如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平 (2)

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

拓友教程：用友U8进行银行对账的步骤

用友U8进行银行对账的步骤
银行对账能够帮助企业及时发现企业财
务人员或者银行操作人员的记帐错误，有效防范操作风险，是出纳管理一项非常重要的工作。

用友U8怎样进行银行对账呢?拓友工程师为大家详细介绍用友U8进行银行对账的步骤：
(1)银行对账期初录入：
业务工作-财务-总账-出纳管理-银行对
账-银行对账期初
界面中，选择科目，点击确定。

选择银行账户的启用日期，然后输入单位日记账以及银行对账单的“调整前余额”→对账单期初未达
账→增加，并录入期初未达账→保存，退出。

增加“日记账期初未达账”。

日记账期初未达账-增加，并录入期初未达账-保存，退出。

(2)银行对账单录入：
业务工作-财务-总账-出纳管理-银行对账-银行对账单-选择科目-增加，并按照要求录入银行对账单
银行对账有自动对账和手工对账两种形式，一般情况下先进行自动对账在进行手工对账。

自动对账：出纳-银行对账-选择需要对账的科目和月份-确定-对账-录入对账日期和条件-确定
手工对账：自动对账后，进行手工调整。

(3)核销：对账平衡后，将已达款项核销，出纳-银行对账-核销银行对账。

如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

用友U8Cloud-U8C现金管理-银行对账单导入的常见问题

导入银行对账单的常见问题
1、导入过程中报错“找不到币种等信息。

”
检查银行账户中的银行类别信息是否正确，前台的银行类别编码与下面路径中的银行类别编码要一致，
打开：代码\resources\ebank\system文件夹下，找到banktype.xml文件，打开检查:
如果两边不一致，我们修改成一致。

重新导入。

2、查询不出银行对账单
2.1检查银行账户信息
2.2要设置默认模板
2.3导入模板上必须选择,右侧设置的银行类别和助记码,助记码一定要区分大小写,在系统里设置助记码为大写,则在excel里必须也是大写,不能是小写。

(如果是自定义的银行类别,则需要使用excel功能:数据有效性,添加到下拉列表中)
2.4检查一下文件。

用友U8Cloud-多单位对账解决方案

多单位对账解决方案
案例的应用场景
对账账户是集团统一在银行开立，并共享授权予其他成员单位，为了避免同一银行账户对账繁琐，可实现在开户单位统一进行对账，简化业务流程，提供工作效率。

解决方案
1）银行账户设置
登陆集团，客户化-基本档案-结算信息-银行账户，增加银行账户并授权予其他单位，开户公司可作为银行对账单位。

2）期初设置
录入集团授权予各单位银行账户期初余额，需各单位自行录入
3）对账账户初始化：
账户数据来源：资金帐，当前对账账户的银行日记账数据来自业务系统的资金帐
对账范围：多单位合并，对账账户是集团统一在银行开立的，且当前单位是开户单位，并包含授权账户的对账
注意：在对账账户初始化时，当前对账单位银行对账单余额为汇总数据
4）银行对账单导入与查询
银行对账单导入提供两种方式：文件导入和资金组织引入（内部银行提供的对账单电子数据）
注意：1）导入模板为标准模板，路径在U8Cerp/resources/ebank目录下
2）银行对账单只可在对账单位导入，其他单位无法进行对账初始化
3）银行对账单查询，可以根据子账户（已关联单位）显示账单余额
5）银行对账
银行对账只能在当前对账单位进行对账，其他单位的日记账会传到对账单位。

可以通过“摘要”，“结算号”等字段内容区分各单位业务，以方便对账，避免错误。

6）余额调节表
余额调节表可以按照子账户展开显示，如果子账户为当前对账单位，银行对账单余额=对账单位银行对账单余额+导入银行对账单金额。

用友U8财务软件出纳管理的操作步骤

用友U8财务软件出纳管理的操作步骤
一、银行对账：
1.银行对账期初录入：出纳管理银行对账银行对账期初选择科目确定选取该银行账户的启用日期输入单位日记账，银行对账单的调整前余额点击对账单期初未达账增加录入对账单期初未达账保存退出后点击日记账期初未达账增加录入日记账期初未达账保存退出。

2.银行对账单录入：出纳管理银行对账银行对账单选择科目增加录入银行对账单
3.银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。

一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

二、操作步骤：
1.自动对账：出纳银行对账选择要进行对账银行科目，月份确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单录入对账日期及对账条件确定后进行自动银行对账。

2.手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意对照功能使用）。

双击标上两清标记，检查功能检查对账是否有错。

3.取消勾对：取消按钮
4.余额调节表：银行对账余额调节表选中查询的科目上查看或双击该行查看该银行账户的银行存款余额调节表详细按钮显示详细情况
5.进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳银行对账核销银行账。

如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

用友U8财务软件应用中的问题及解决方法

用友U8财务软件应用中的问题及解决方法正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益，在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢，遇到问题了你怎么解决的呢?下面是为大家带来的关于用友U8财务软件应用中的问题及解决方法的知识，欢送阅读。

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理--权限--用户(注意。

用户id和用户名不能重复) 系统管理--权限--权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可)2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台--设置--数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)3、帐套如何进行输出系统管理--账套--输出;4、帐套如何进行引入开始--程序--用友ERP-U8--系统管理--操作员admin--密码--账套(找到备份的数据)--引入--**账套引入完成或用账套主管引入年度账5、如何解除工作站点锁定判断标准。

全部的客户端已经退出，仍然提示。

站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因。

a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的:最大限度地保护财务数据不被丧失解决方法。

企业管理器--Microsoft sql servers--sql server组--(local)(windows NT)--数据库--ufsystem--表--ua-task--点右键选择翻开表--返回所有行--找到相应的客户端删除或者企业管理器--Microsoft sql servers--sql server组--(local)(windows NT)--数据库--ufsystem--表--ua-task--点右键选择翻开表--返回所有行--在工具栏中选择sql按钮--在空白放款中输入。

用友U8总账对账不平问题总结

用友U8总账对账不平问题总结(转帖)1：个人往来科目总账与明细账对账不平问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。

2：客户往来总账与明细账对账不平8.61问题现象：客户往来总账与明细账对账不平决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。

3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来”问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。

且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。

解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。

参考语句如下UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0) 4：固定资产与总帐对帐不平861问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail 固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。

做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。

而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。

5：固定资产与总帐对账不平8.52问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。

用友ERP-u8银行对账的详细操作步骤【会计实务操作教程】

（五）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核
销。出纳——银行对账——核销银行账
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自己的不足。最后希望同学们都能够大量的储备知识和拥有更好更大的发展。
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友 ERP-u8银行对账的详细操作步骤【会计实务操作教程】（一）银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初— —选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加 ——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出（二）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单—— 选择科目——增加——录入银行对账单（三）银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。 1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份 ——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单—— 对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账 2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。 3、取消勾对：“取消”按钮。（四）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

U8对账不平处理方法

用友U8ERP账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有： 1、明细帐(gl_accvouch)－辅助总帐(gl_accass） 2、明细帐（gl_accvuch）－科目总帐(gl_accsum） 3、辅助总帐（gl_accass）－科目总帐（gl_accsum）对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致.重要的数据表科目表（code）凭证及明细账表(gl_accvouch）科目总账表（gl_accsum) 科目辅助账（gl_accass）科目表（code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name）编码级次(igrade）:X表示X级(如3表示此科目是3级科目）是否未级(bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表（gl_accvouch）记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1-—12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码(ccode）借方金额（md)、贷方金额（mc）制单人（cbill)、审核人（ccheck)、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）:指银行对账核算标识 0：未核销 1：已核销科目总账表(gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1—-12：指1到12会计期间科目编码（ccode)借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me) 科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B,项目有X，Y，总账里A中只有X 的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下： Code A X Code B X Code B Y 重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额(md)、贷方金额(mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1。

如何分析用友U8账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。