有限责任公司财务管理制度57796
有限公司财务管理制度
有限公司财务管理制度有限公司财务管理制度在现在的社会生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的有限公司财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
有限公司财务管理制度1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条会计和出纳的职责1、会计的职责：（1）按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。
按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。
（2）收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
（3）紧密联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
（4）与设备部、材料部保持紧密联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
（5）按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密。
（7）完成经理部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责（1）认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，并在登记后将收付款凭证返回会计。
（2）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
（3）严格支票管理制度，编制支票使用档案。
（4）积极配合银行做好对帐、报帐工作。
（5）配合会计做好各种帐务处理。
（6）遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密（7）完成经理部领导交给的其他任务第二条、财务部门的职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
有限责任公司财务管理制度完整版
有限责任公司财务管理制度完整版本为有限责任公司财务管理制度完整版。
1. 介绍本章节主要对有限责任公司财务管理制度进行介绍，包括制度的目的、适用范围、责任主体等。
1.1 目的有限责任公司财务管理制度的目的是确保公司财务活动的合规性、规范性和高效性，保护公司利益，防范风险，提高经营绩效。
1.2 适用范围本制度适用于有限责任公司全体员工、财务部门及相关部门。
1.3 责任主体公司董事会负责制定和审议本制度，并对其执行进行监督。
财务部门负责具体实施本制度，各部门负责配合财务部门落实本制度的要求。
2. 财务规划本章节主要介绍有限责任公司的财务规划流程和内容，包括年度财务目标的制定、预算编制、资金计划等。
2.1 年度财务目标制定有限责任公司应根据经营情况和发展战略制定年度财务目标，并明确各项财务指标和考核标准。
2.2 预算编制根据年度财务目标，各部门应按照预算编制程序编制预算。
财务部门负责收集、核对、审核各部门预算，并进行统一汇总。
2.3 资金计划财务部门应制定资金计划，包括资金来源、运用和周转等内容。
并根据实际情况对资金计划进行调整和优化。
3. 财务会计本章节主要介绍有限责任公司的财务会计制度，包括会计核算、财务报告编制、财务分析等内容。
3.1 会计核算财务部门应按照相关会计准则和税收法规进行会计核算，确保财务报表真实、准确、完整。
3.2 财务报告编制财务部门应按照会计制度和财务报告编制规范编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.3 财务分析财务部门应对财务报告进行分析，并提供相关数据和建议，以支持公司的决策和经营管理。
4. 资本运营本章节主要介绍有限责任公司的资本运营制度，包括股东权益管理、投资管理、资金运作等内容。
4.1 股东权益管理财务部门应对公司股东权益进行管理，包括股权变动、股利分配、股权激励等。
4.2 投资管理财务部门应制定投资管理制度，规范公司对各类投资项目进行评估、决策、实施和监督。
有限公司财务管理制度(范本18篇)
有限公司财务管理制度（范本18篇）有限公司财务管理制度篇1第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的财会人员队伍。
财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条本制度自公布之日起执行。
有限公司财务管理制度篇2一、财务人员管理制度1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的****、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。
3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
7.按时、按比例计提、上缴各项税金。
8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作二、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
有限责任公司财务工作管理制度
有限责任公司财务工作管理制度有限责任公司财务工作管理制度一、总则1. 为规范有限责任公司财务工作，提高财务管理效率，保障公司财务安全，制定本《有限责任公司财务工作管理制度》。
2. 本制度适用于有限责任公司的财务工作，涵盖财务部门的职责、流程、制度等方面内容。
二、财务部门职责1. 负责编制和执行公司财务预算，进行财务分析和预测，提供经济决策咨询服务。
2. 负责公司资金管理，包括资金筹措、投资、垫支等工作。
3. 负责公司的会计核算工作，包括编制财务报表、制定账务政策和准则。
4. 负责公司税务管理，包括申报纳税、税务筹划等工作。
5. 负责公司的财务审计，确保公司财务运作的合法性和准确性。
三、财务业务流程1. 财务预算流程：制定年度财务预算，参考公司经营计划和市场走势等因素。
提交财务预算报告，征求各部门意见。
根据各部门意见进行调整，并获得公司领导审批。
执行财务预算，监控和分析预算执行情况。
2. 资金管理流程：编制资金需求计划，明确资金需求和使用计划。
调查寻找合适的资金来源。
进行资金筹措，包括银行贷款、发行债券等方式。
对资金进行合理配置和管理。
3. 会计核算流程：按照会计原则和准则进行会计核算。
及时录入和检查会计凭证。
编制财务报表，进行财务分析和评估。
定期进行财务审计。
4. 税务管理流程：及时了解最新的税务政策和法规。
进行税务申报，确保合规。
进行税务筹划，合理减少税务负担。
四、财务制度1. 财务收支制度：严格按照预算执行财务支出。
进行费用报销时，需提供相关凭证及经费计划。
2. 财务审批制度：财务支出事项，需按照公司规定的审批权限进行审批。
审批过程需留下审批意见和签字记录。
3. 财务报表制度：按照会计准则及要求，及时编制财务报表。
财务报表需经过内部审核和审计后方可发布。
4. 财务保密制度：财务部门及相关工作人员需保守公司财务信息。
对外披露财务信息需经过领导批准和相关部门审批。
五、监督与检查1. 公司领导对财务工作进行监督和检查，确保财务制度的执行情况。
有限责任公司财务管理制度
有限责任公司财务管理制度有限责任公司财务管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，维护公司的财产安全，提高公司的经济效益，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司内部所有的财务管理相关工作。
第三条公司应加强对本制度的宣传和贯彻执行，并建立健全考核办法，对违反本制度行为进行惩戒。
第四条公司应根据其实际情况，结合国家法律法规和有关规定，不断完善本制度。
第二章财务组织管理第五条公司的财务部门是公司财务管理的核心，其职责是：组织和实施公司的财务计划和预算管理，会计核算和财务报告，资产管理和税务管理。
第六条公司应设立财务总监，由总经理任命，并设立财务管理委员会，协助财务总监制定和实施公司的财务策略、方针和计划。
财务总监应定期向公司董事会和股东大会汇报财务情况。
第七条公司的财务管理委员会负责协调各业务部门的资金使用情况，及时通报公司财务状况，向公司总经理汇报财务报告，制定财务内部控制制度，负责内部检查、审计。
第八条公司应派出专人负责外汇管理，对外汇收支实行统一管理，确保外汇业务的合法性和合规性。
第三章财务预算管理第九条公司的财务预算应根据公司年度计划，制定年度财务预算，并及时更新预算，报经公司董事会审议并全面公开。
第十条公司应紧密结合实际，做好预算和实际支出的比较和分析工作，及时调整和修订预算，保证公司经济效益和内部控制的完善。
第十一条公司各部门应根据年度计划和财务预算，制定月度和季度预算，并及时进行报表比对和分析。
第十二条财务预算应纳入公司考核指标体系，经营单位应按期完成财务预算计划。
第四章财务会计核算第十三条公司应建立健全完整的会计核算制度，实行与企业规模相适应的会计制度。
第十四条公司应贯彻“会计准则”和税法规定，确保会计核算真实、准确、完整和及时。
第十五条公司应每月制作财务报表，做好资产负债表和利润表，及时提供给公司董事会和股东大会。
第十六条财务报表应及时对外披露，确保财务信息公开透明。
公司董事会、股东大会及外部重要利益相关方应有权查阅公司财务报表。
有限责任公司财务管理制度
有限责任公司财务管理制度有限责任公司财务管理制度是为了规范公司内部财务管理行为，提高财务管理工作效率，保障公司财务安全和合规运营而制定的一系列规章制度。
本文将从公司财务管理制度的基本原则、财务管理职责、财务决策与控制、财务报告与分析等方面进行阐述。
一、基本原则1.守法合规原则：公司财务管理必须遵循国家有关法律法规，严禁任何形式的违法违规行为。
2.诚实信用原则：公司财务管理要诚实守信，确保财务信息真实、准确、完整，不得有虚报、瞒报、误报等行为。
3.独立公正原则：公司财务管理需评估和控制财务风险，确保财务活动独立公正，不受利益输送和利益冲突影响。
4.高效经济原则：公司财务管理要高效经济，提高财务管理工作效率，合理使用财务资源。
二、财务管理职责1.财务部门职责：财务部门负责制定和执行公司财务管理制度，保障公司财务管理工作的正常运作。
2.部门职责：各部门负责编制和执行年度预算、审核和报销费用、管理资产等财务管理工作。
3.财务责任制：明确各级财务管理人员的职责和权责，建立财务核算、审计、风险控制的责任制度。
三、财务决策与控制1.预算管理：公司每年制定财务预算，各部门按预算编制经营计划，控制费用支出并及时报告预算执行情况。
2.收支管理：各部门应及时、准确地记录和核对收入和支出，制定相应的审核措施，规范资金的使用和管理。
3.资产管理：建立和执行资产采购、使用和报废制度，加强对固定资产和无形资产的管理和监控。
4.风险控制：建立完善的风险评估和控制机制，制定风险管理制度，防范和控制金融风险和市场风险。
四、财务报告与分析1.财务报表编制：按照会计准则编制财务报表，并及时向管理层和股东提供准确、可靠的财务信息。
2.财务分析：对财务报表进行分析，提供财务分析报告，帮助管理层做出决策，并及时向股东提供财务分析报告。
3.内部审计：建立内部审计体系，进行定期、不定期的内部审计，发现和纠正财务管理中的问题和风险。
4.外部审计：每年聘请独立的注册会计师事务所进行外部审计，对公司财务状况和财务报表的真实性进行审计。
2023有限责任公司财务工作管理制度正规范本(通用版)
有限责任公司财务工作管理制度1. 背景介绍有限责任公司是一种常见的企业法律实体形式。
为了规范公司的财务工作，提高财务管理效率，并确保公司财务稳健和合规性，制定一套财务工作管理制度是非常重要的。
本文档旨在确立有限责任公司财务工作管理制度，以规范财务操作流程，并提供参考和指导，适用于公司所有相关财务工作。
2. 财务部门组织及职责2.1 财务部门组织架构公司财务部门由财务主管或财务经理领导，下设财务员或会计师等职位。
2.2 财务部门职责财务部门的主要职责包括但不限于：•编制、执行公司的财务制度和规章制度；•开展公司预算管理和资金管理工作；•监督公司的财务状况并负责财务报表的编制和审查；•参与公司的决策支持和风险管理工作；•协助公司进行税务管理和税务申报；•对公司财务活动进行整体管理和监督；•定期组织内外部财务培训和考核。
3. 财务流程管理3.1 资金管理公司应建立严格的资金管理制度，确保资金的合理使用和安全性。
具体要求包括：•确定财务预算，并按照预算进行资金支出；•设立独立的资金账户，并制定资金划拨和使用的流程；•加强资金监督，实行资金集中管理，并定期进行内部审计；•提高资金利用效率，合理进行资金投资和融资。
3.2 财务凭证管理公司财务凭证的管理应遵循原则：•统一制定凭证管理制度，明确凭证种类和编号规则；•严格按照凭证填制和审核流程进行操作；•做到凭证真实、准确、完整，并保留凭证原始记录；•定期进行凭证的归档和备份，确保凭证的安全性和可追溯性。
3.3 财务报表管理公司财务报表的管理要求如下：•根据法律法规和财务制度规定，编制并及时提交财务报表；•确保财务报表真实、准确、完整，并保留相应的报表原始记录；•依法依规进行财务报表的审查和核对；•定期进行财务报表的分析，及时发现和解决财务问题。
3.4 税务管理公司税务管理要求如下：•确保遵守国家税收法律法规和相关政策，并及时履行纳税义务；•建立健全的税务管理制度，确保税务申报的准确性和合规性；•加强与税务机关的沟通和合作，定期进行税务风险评估；•及时关注税收优惠政策，合理利用税收优惠措施。
有限责任公司财务管理制度
有限责任公司财务管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是规范有限责任公司的财务管理，确保公司资金的合理运作和财务信息的准确性，同时保护公司的利益。
本制度适用于所有有限责任公司的财务管理人员和相关工作人员。
二、管理标准2.1 财务部门的设置与职责1.公司应设立财务部门，并聘任财务主管负责该部门的日常运作。
2.财务部门的主要职责包括但不限于：–组织编制公司财务预算和财务报表；–监督和管理公司的资金流动和往来账务；–负责资金的合理调度和运作，提供相关决策支持。
2.2 财务流程管理1.财务部门负责建立和完善财务流程，包括：–资金收付流程；–财务报销流程；–财务决策流程等。
2.财务流程应符合相关法律法规和公司内部规章制度的要求，确保流程合规、高效。
2.3 预算管理1.财务部门应按照公司的经营计划和战略目标，制定并控制年度预算。
2.预算编制应充分考虑公司实际情况和市场环境，合理分配资源和成本。
3.各部门应按照年度预算执行，及时报告预算执行情况，并在需要的情况下提出预算调整建议。
2.4 财务报告和财务分析1.财务部门负责准确、及时地编制各类财务报告，包括：–资产负债表；–利润表；–现金流量表等。
2.财务报告应符合相关会计准则和法规的要求，反映公司财务状况和经营成果。
3.财务部门应进行财务分析，提供合理的财务建议和决策支持。
2.5 内部控制管理1.公司应建立健全的内部控制制度，保护公司资产免受损失和浪费。
2.财务部门应加强对财务风险的监测和控制，包括但不限于：–资金安全风险；–财务诈骗风险；–财务信息泄露风险等。
2.6 税务合规管理1.财务部门应遵守相关税法和税务政策，确保公司纳税合规。
2.财务部门应定期更新税法和税务政策的变化，及时调整相关财务管理措施。
3.财务部门应及时向公司提供相关税务咨询和申报支持。
三、考核标准3.1 工作目标和指标1.财务部门应根据公司的经营目标和战略计划，制定本年度的工作目标和指标。
有限责任公司财务管理制度范文
有限责任公司财务管理制度范文第一章总则第二条本制度适用于本公司的财务管理活动。
第三条公司应建立健全财务会计制度，规范财务管理活动，保障公司财务信息的真实、准确、完整。
第四条公司应根据经营规模、性质等实际情况，制定相应的财务管理制度，并由公司董事会审议通过并予以实施。
第二章财务预算制度第六条公司应按照年度进行财务预算的编制工作。
财务预算应综合考虑公司的经营状况、发展战略和财务目标等因素，合理确定各项预算指标。
第七条财务预算编制程序包括：确定预算目标、收集相关信息、分析和审核数据、制定预算方案、上报审批、执行和监控。
第八条公司应建立财务预算执行的检查和考核制度，对完成情况进行评估并进行必要的调整。
第三章财务报告制度第十条公司的财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表，以及财务报告附注、审计报告等。
第十一条公司应建立完善的财务报告编制程序，包括数据收集、整理核对、会计处理、内部审核等环节，保证财务报表的真实性和准确性。
第十二条公司应定期向公司股东、监管机构、债权人等提供财务报告，并及时公开披露。
第四章资金管理制度第十三条公司应合理规划和管理资金，确保资金的安全性和流动性。
第十四条资金的筹措包括自有资金和借款两个方面，公司应根据资金需求和成本效益考虑，选择适当的筹资方式。
第十五条资金的运用应遵循风险分散、收益最大化和流动性需求的原则，公司应建立相应的投资评估和决策程序。
第十六条公司应建立健全的预算控制制度，控制资金支出，防止因资金不足导致经营风险。
第五章投资和融资管理制度第十七条公司的投资应基于合理的投资评估和风险控制，遵循市场化运作原则。
第十八条公司的融资应根据实际需要，选择适当的融资方式，包括但不限于股权融资、债权融资等。
第十九条公司应建立项目评审和决策程序，对投资和融资项目进行综合评估和风险控制，确保合规性和可持续性。
第二十条公司应建立健全的关联交易管理制度，避免利益输送和违规操作。
有限责任公司财务工作管理制度
有限责任公司财务工作管理制度1. 引言有限责任公司财务工作管理制度是为了规范公司财务工作的开展，在做好财务管理和监督的基础上，确保财务经营的合法性、准确性和及时性，保护企业和股东的权益，提高整体运营效率和竞争力。
2. 财务管理主体2.1 公司财务部门是主要负责公司财务管理的部门。
财务部门应设置财务主管，负责协调和监督公司的财务工作。
财务主管应具备相关的财务管理专业知识和经验。
2.2 公司的全体员工都有责任参与到财务管理中，确保个人工作与财务相关事项的合规性和准确性。
3. 财务管理流程3.1 财务预算管理3.1.1 每年底财务部门应制定下一年度的财务预算方案，并报经公司领导层审核和批准。
3.1.2 财务预算方案应包含收入、支出、资产、负债等方面的内容，并与公司战略目标和发展规划相一致。
3.1.3 定期对财务预算执行情况进行检查和评估，并对偏差进行分析和改进。
3.2 财务核算和报告3.2.1 财务核算应遵循相关财务会计准则和税法法规，并按国家规定的时间表进行。
3.2.2 财务报告应准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。
财务报告还应按规定披露必要的附注信息。
3.2.3 财务报告应在规定的时间内提交给公司领导层，并及时向相关部门和股东披露。
3.3 资金管理3.3.1 资金管理应遵循合理、高效、安全的原则，确保公司的资金收支平衡和利用效率。
3.3.2 财务部门应制定资金管理制度，确保对资金的有效监管和控制，并及时进行资金使用情况的统计和报告。
3.3.3 公司应建立银行账户管理制度，规范资金的收付、划转和结算操作。
3.4 税务管理3.4.1 公司应严格遵守国家税法相关规定，按时足额缴纳各项税费。
3.4.2 财务部门应承担主要税务申报和报告的责任，制定相应的税务管理制度，并及时更新。
3.4.3 公司应加强税务风险管理，确保合规经营和最小化税务风险。
4. 财务监督与审计4.1 公司应建立健全的内部财务监督体系，包括内部控制和风险管理。
有限公司财务管理制度
有限责任公司财务管理制度一、总则为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
二、组织机构2.1、公司设立财务部。
2.2、财务部的职责，在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作（包含但不限于以下内容）。
（1）财会人员的管理、指导检查各独立核算项目的会计核算工作；（2）做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋；（3）协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；（4）建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式；（5）制定成本管理制度与控制制度。
2.3、财务部下设：出纳、会计。
（1）出纳职责：负责办理企业的存款和结算业务；定期对现金和银行存款进行安全性、效益性和流动性检查；负责日常资金的划拨和费用报销；负责工资奖金的审核和发放。
协助会计人员针对经济事项所对应的原始凭证的合规性、完整性进行审核；（2）会计职责：根据会计准则准确填制记账凭证；审核记账凭证，严格按照会计内部程序进行记账、对账、结账；编制会计报表；各种应收、应付款项的清理；编制银行调节表。
建立财务成本控制系统，对成本和资金进行控制；对进销存各环节成本有效地监控；对产品的价值进行分析；挖掘降低目标成本的潜力。
2.4、各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.5、财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
2.6、采购人员采购的原材料质量、性能达到（或超过）公司质量要求，且价格低于公司核定的计划价，公司将按节约总额的一定比例给予奖励；如果采购原材料价格高于公司核定的计划价公司不支付超额部分的货款；如果违反公司采购程序擅自采购（所有资金往来活动均有财务部门具体实施，严禁采购人员经手采购资金款项），由采购人员承担由此造成的一切经济损失，严重违规者承担法律责任。
三、流动资产的管理3.1、流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、等。
有限公司财务管理制度
有限公司财务管理制度有限公司财务管理制度一、制度概述有限公司财务管理制度是为了规范公司财务运作，确保财务信息的真实性、准确性和有效性，有效保护公司的财务利益，加强财务管控与风险防范而制定的一系列规章制度。
二、基本原则1. 法律合规性原则：遵守国家相关法律法规，不得违法违规操作。
2. 真实性和准确性原则：财务信息要真实准确反映公司经济业务活动。
3. 审慎性原则：财务决策要慎重，风险可控。
4. 独立性原则：财务管理应独立于业务管理，发挥监督作用。
5. 透明度原则：财务信息要公开透明，方便监督。
三、财务管理组织架构1. 董事会董事会是公司最高权利机构，对公司财务管理负有最终责任。
2. 财务部门财务部门负责公司日常财务管理工作，包括会计核算、财务报表编制、财务分析等。
四、会计核算制度1. 会计凭证：凭证必须真实、完整、清晰，注重会计凭证的合规性。
2. 会计账簿：建立健全会计账簿，确保账目准确无误。
3. 会计报表：按照会计准则编制财务报表，及时、准确地反映公司财务状况。
五、财务预算管理制度1. 年度预算：制定年度财务预算，对公司财务决策提供参考。
2. 执行控制：财务预算执行情况需及时监控，发现问题及时调整。
3. 预算调整：根据实际情况，灵活调整预算，保证财务运作的顺利进行。
六、资金管理制度1. 资金调度：合理安排公司资金运作，确保资金流动性充足。
2. 资金监控：对公司资金情况进行定期监控，预防和解决资金风险。
3. 资金利用：优化资金利用结构，提高资金利用效率，降低资金成本。
...以上是有限公司财务管理制度的主要内容，制度将根据公司实际情况不断完善和修改，以适应公司发展的需要。
《有限公司财务管理制度》
《有限公司财务管理制度》第一章总则第一条为规范公司财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司及所属子公司的财务管理工作。
第三条公司财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度，坚持勤俭办企业的方针，正确处理好企业发展与财务管理的关系，确保公司资产的安全、完整和增值。
第二章财务管理体制第四条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
第五条公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司的财务管理工作。
第六条公司所属子公司应根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定相应的财务管理办法，并报公司财务部备案。
第三章财务预算管理第七条公司实行财务预算管理制度。
第八条公司财务部负责组织编制公司年度财务预算，经公司董事会审议批准后，下达各部门执行。
第九条各部门应严格执行财务预算，对预算执行情况进行分析和考核。
第四章资金管理第十条公司资金实行集中统一管理，严格控制资金支出。
第十一条公司财务部负责资金的筹集、使用和调度，确保资金的安全和合理使用。
第十二条公司严禁以任何形式对外拆借资金。
第五章资产管理第十三条公司资产包括流动资产、固定资产、无形资产和其他资产。
第十四条公司应建立健全资产管理制度，加强资产的购置、使用、处置和报废等环节的管理。
第十五条公司应定期对资产进行清查盘点，确保资产账实相符。
第六章成本费用管理第十六条公司应加强成本费用管理，严格控制成本费用支出。
第十七条公司应建立成本费用核算制度，准确核算成本费用，为成本费用控制提供依据。
第十八条公司应加强对期间费用的管理，严格控制期间费用支出。
第七章收入利润管理第十九条公司应加强收入管理，确保收入的真实性和合法性。
第二十条公司应加强利润管理，合理安排利润分配。
第八章财务报告与分析第二十一条公司应按照国家有关规定和公司财务制度的要求，编制财务报告。
第二十二条公司财务部应定期对财务报告进行分析，为公司经营决策提供依据。
有限责任公司财务工作管理制度
有限责任公司财务工作管理制度有限责任公司财务工作管理制度1. 引言本文档旨在规范有限责任公司财务管理工作，确保财务工作的高效性和准确性。
本管理制度适用于所有有限责任公司的财务部门。
2. 财务部门组织架构2.1 财务部门职责财务部门的主要职责包括但不限于以下几项：准确记录和报告公司的财务活动；编制和分析财务报表；进行预算管理和财务分析；进行资金管理和投资决策；审计和合规性检查。
2.2 财务部门人员结构财务部门人员结构应包括以下几个主要岗位：财务总监：负责全面管理和监督财务部门的工作；财务经理：负责日常的财务运营和管理；财务会计师：负责财务数据的记录和报告；资金管理专员：负责资金的管理和运作；财务分析师：负责财务数据的分析和预测。
3. 财务管理流程3.1 财务报表编制财务部门应按照相关法律法规和会计准则，定期编制财务报表。
具体流程如下：1. 收集公司各项财务数据；2. 核对财务数据的准确性和完整性；3. 编制资产负债表、利润表和现金流量表；4. 审核财务报表的准确性；5. 报送财务报表给财务总监和公司管理层。
3.2 预算管理财务部门应参与公司的预算制定和执行过程，以确保公司财务目标的实现。
1. 收集和整理公司各部门的预算需求；2. 制定公司的年度预算计划；3. 监督各部门预算的执行情况；4. 定期进行预算偏差分析，并提出调整建议。
3.3 资金管理财务部门应负责公司资金的管理和运作，以确保公司的资金充足和合理使用。
1. 管理公司现金流量，并进行日常监控和调整；2. 寻求资金来源，包括银行贷款、股权融资等；3. 管理公司的银行账户和资金流转；4. 进行投资决策和资金规划。
3.4 财务审计和合规性检查财务部门应配合内部审计和外部审计人员对公司财务活动进行审计，并确保公司的合规性。
1. 提供必要的财务数据和文件给审计人员；2. 配合审计人员进行财务数据核对和检查；3. 协助解答审计人员的财务问题；4. 跟踪审计报告的处理情况，及时整改。
有限责任公司财务管理制度
XXX有限公司财务管理制度公司发展日益壮大,为满足公司发展需求,规范公司日常财务行为,加强公司财务管理,根据国家有关法律、法规,结合公司具体情况,特制定本财务管理制度。
第一部分:财务部门得职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度与税收管理规定。
二、建立健全财务管理得各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划得执行情况,检查监督财务纪律执行情况。
三、积极为经营管理服务,通过财务监督发现问题,判断与评价企业得生产经营成果与财务状况,为公司领导决策提供依据,促进公司取得较好得经济效益。
四、厉行节约,合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支得管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
第二部分:财务机构与人员管理一、财务人员要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映与严格监督各项经济活动。
二、财务人员具体工作中必须坚持原则,照章办事、三、记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。
财务记账采用电子记账方式。
四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账、五、由于财务人员得岗位特殊性,对于调动工作或因故离职,须至少提前３０天办理调动或离职手续,财务人员离职管理不执行公司管理制度规定、必须与接交人员完整交接工作资料及其她手续,没有办理完毕移交手续得,不得中断财务工作、移交包括移交人经管得会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其她纸质原始资料、未了事项、其她需特殊交代事项等。
移交工作必须由部门负责人监督执行、第三部分:资金管理制度一、现金管理制度(一)账务处理规定1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
２、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
３、对每天发生得银行与现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证账实相符。
4、出纳人员应根据现金收支情况,及时登记现金流水账,并与会计核对就是否与现金日记账余额相符,保证账账相符。
有限责任公司财务工作管理制度
有限责任公司财务工作管理制度第一章总则第二章财务部门的职责和权责第三章财务预算和审批制度第四章收入管理制度第五章支出管理制度第六章资产管理制度第七章财务报告和审计制度第八章财务风险管理制度第一章总则第二章财务部门的职责和权责第三章财务预算和审批制度第四章收入管理制度第五章支出管理制度第六章资产管理制度第七章财务报告和审计制度第八章财务风险管理制度第一章总则第二章财务部门的职责和权责第二条公司设立财务部门，负责公司的日常财务管理工作。
第三条财务部门的主要职责包括：编制财务预算、负责财务审批、管理收入、管理支出、管理资产、编制财务报告等。
第四条财务部门应当按照法律法规要求，并根据公司的实际情况，制定财务管理制度，确保财务工作的合规性和标准化。
第三章财务预算和审批制度第五条公司应当根据经营计划和发展战略，制定年度财务预算。
第六条财务预算应当合理、准确，并提交公司董事会进行审议和批准。
第七条财务预算的执行应当按照预算指标和规定的程序进行，必要时可以进行适度的调整，但需报备相关部门并经过批准。
第四章收入管理制度第十条财务部门应当监督各部门的收入情况，及时跟进收款进程，并对逾期未收回款项采取相应措施。
第五章支出管理制度第十一条公司的支出包括人员支出、材料采购、设备维护等，财务部门应当建立完善的支出管理制度。
第十二条公司的支出应当合理、经济，并按照预算和授权程序进行审批、支付。
第十三条财务部门应当对支出进行监督和控制，核实支出的真实性，确保支出的合规性和效益。
第六章资产管理制度第十四条公司的资产包括固定资产、流动资金、应收账款等，财务部门应当建立完善的资产管理制度。
第十五条财务部门应当对公司资产进行登记、管理、核查，并建立资产清查制度，定期对公司的资产进行盘点和审核。
第十六条财务部门应当对资产进行分类管理，并制定相应的使用和处置流程，确保资产的安全和价值的最大化。
第七章财务报告和审计制度第十七条公司应当按照相关法律法规的要求，编制年度财务报告，并向相关部门报送。
有限责任公司财务管理制度范本
有限责任公司财务管理制度范本有限责任公司财务管理制度范本第一章总则第一条为规范有限责任公司财务管理行为，维护公司财务安全，提高财务管理水平，制定本制度。
第二章财务组织与职责第二条公司设立财务部门，负责公司的财务事务管理工作。
第三条财务部门的职责包括但不限于：（一）编制公司年度预算和财务计划；（二）收集、整理、审核、传递财务相关信息；（三）核算和填制公司财务报表；（四）管理公司的资金，包括资金预算、资金审批和资金监督等；（五）制定公司财务管理规定和制度；（六）参与公司的投融资活动，进行融资方案的策划和执行；（七）负责公司税务筹划和税务申报事务等。
第三章资金管理第四条公司资金采取集中管理制度，由财务部门负责统一管理和监督。
第五条公司资金使用采取预算管理制度，预算由财务部门经审核后进行审批。
第四章会计核算第六条公司会计核算遵循国家财务会计准则和相关法律法规的规定，实行真实、准确、完整、及时的原则。
第七条公司会计核算包括：账务处理、凭证的记账和审核、账簿的管理、财务报表的编制和审计等工作。
第五章财务报告第八条公司每年编制一次财务报告，并及时向有关方面报送。
第九条公司财务报告包括：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
第六章税务管理第十条公司遵守国家税收法律法规的规定，做好税务管理工作。
第十一条公司税务申报和税金支付由财务部门负责，确保按时、足额缴纳税金。
第七章财务审计第十二条公司每年进行一次财务审计，选聘专业机构进行审计工作。
第十三条财务审计结果由审计机构出具审计报告，报送给公司的董事会和监事会。
第八章违规处理和奖励第十四条对违反公司财务管理制度的人员，将会被追究责任，并可能受到相应的处罚。
第十五条对于在财务管理工作中表现出色，取得突出成绩的人员，将给予适当奖励。
第九章附则第十六条公司财务管理制度的解释权归财务部门负责。
第十七条公司财务管理制度的修订由财务部门负责，并经董事会和监事会审批后生效。
有限责任公司财务工作管理制度
有限责任公司财务工作管理制度第一章总则第二条本制度适用于有限责任公司的财务管理工作。
第三条有限责任公司财务管理工作的核心目标是确保公司的财务稳定、合法、透明，保持公司的持续经营和增值。
第四条有限责任公司财务管理工作应遵循以下原则：1.合法合规：财务管理工作必须符合国家相关法律法规、财务会计准则和公司章程的规定。
2.独立自主：财务部门应独立自主地执行其职责，并向公司高层报告工作情况。
3.岗位责任：财务工作人员应按照各自的职责和权限履行职责，确保工作的准确、及时。
4.保密安全：财务部门要严格保守财务信息，防止信息泄露和财务风险。
第二章财务管理机构第五条有限责任公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
第六条财务部门由财务总监领导，直接向公司高层汇报工作。
财务总监应具备相应的专业背景和工作经验。
第七条财务部门设立以下职位：1.会计主管：负责公司的日常会计工作，编制财务报表。
2.资金主管：负责公司的资金管理和支付工作。
3.税务主管：负责公司的税务管理和报税工作。
4.财务分析员：负责公司财务数据的分析和预测，提供决策支持。
第八条财务部门应建立工作流程和制度，明确各岗位职责和权限，并定期进行培训以提高工作效率和质量。
第三章财务管理流程第九条有限责任公司的财务管理流程主要包括以下环节：1.会计记录：财务部门根据公司的经营活动，按照会计准则编制会计账簿和记录凭证。
2.财务报告：财务部门根据会计记录，编制财务报表，及时向公司高层和股东汇报公司财务状况。
3.资金管理：财务部门负责公司的资金流动和支付，确保资金的安全和合理利用。
4.税务管理：财务部门负责公司的税务管理，按时报税和缴纳税款。
5.财务分析：财务部门负责对公司财务数据进行分析和预测，为公司的决策提供参考。
第十条财务管理流程中，财务部门应严格遵循会计准则和财务会计制度，确保会计记录真实、准确、完整。
第十一条财务报表应按照财务会计准则的规定编制，及时向公司高层和股东报送。
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有限责任公司财务管理制度完整版.doc 根据你的要求，以下是一个完整的有限责任公司财务管理制度的范本，供参考使用（字数超过了2000字）：有限责任公司财务管理制度第一章总则第一条为了规范有限责任公司财务管理的行为，保护公司和股东的利益，提高财务风险控制水平，制定本制度。
第二条本制度适用于有限责任公司的财务管理活动，包括公司内部的财务决策、财务报告、审计、资金调度等各个方面。
第三条公司财务管理应遵循诚信、规范、公正和透明的原则，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。
第二章财务组织结构第一节财务部门第四条公司应设立财务部门，负责全面管理和组织财务工作，并向公司高层管理层负责。
第五条财务部门应设置负责上述各项工作的具体职位，明确各职责和权限，并定期进行岗位培训和考核。
第六条财务部门应与公司其他部门合作，共同推进财务管理的工作。
第二节财务控制制度第七条公司应建立健全财务控制制度，确保财务活动合规运作。
第八条财务控制制度应包括以下内容：（一）资金管理：包括资金预算、资金调度、资金汇总等。
（二）财务报告：包括财务报表编制、财务分析和财务报告公告等。
（三）财务审计：包括内部审计和外部审计等。
（四）成本控制：包括成本核算、成本控制和成本预测等。
（五）资产管理：包括固定资产管理、存货管理和应收账款管理等。
第三章财务决策第九条公司财务决策应遵循以下原则：（一）风险管理：应对财务风险进行全面评估和控制。
（二）效益最大化：决策应以提高公司效益和增加股东价值为目标。
（三）合规运作：决策应遵守相关法律法规和内部规定。
第十条公司财务决策应进行充分的市场调研和风险评估，并进行资金需求的分析和评估。
第四章财务报告第一节财务报表编制第十一条公司应根据会计准则和相关法律规定编制财务报表，并在规定时间内完成报送。
第十二条财务报表应包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
第十三条财务报表的编制应严格按照会计准则和会计核算方法进行，确保财务信息的真实和准确。
有限公司财务管理制度
有限公司财务管理制度有限公司财务管理制度一、引言有限公司是一种主要以股东责任有限为特征的商业组织形式。
在公司运营过程中，财务管理是至关重要的一环。
为了确保公司的财务运作安全、合规和高效，制定和实施财务管理制度是必不可少的。
本文档旨在规范有限公司的财务管理行为，并为公司财务人员提供明确的操作指南。
本文档适用于公司内所有财务活动，包括预算编制、会计核算、审计、报表编制和内部控制等方面。
二、财务管理目标有限公司的财务管理目标是实现以下几个方面的目标：1. 确保公司的财务运作合规和安全性。
2. 实现财务成本的最小化。
3. 提高财务决策的准确性和有效性。
4. 加强财务监督和控制，防止财务风险。
三、财务管理职责1. 董事会：董事会是公司的最高决策机构，负责制定财务管理政策和策略，监督财务活动的合规性和高效性。
2. 财务部门：财务部门负责公司的财务管理工作，包括预算编制、会计核算、报表编制、内部控制、税务管理和审计等。
3. 财务主管：财务主管具体负责财务运营和决策的实施，保证财务目标的实现。
4. 部门经理：部门经理需按照财务管理制度的要求执行预算，并定期向财务部门报告部门财务状况。
5. 员工：每位员工都有责任保守公司的财务信息，不得泄露、篡改或滥用公司财务数据。
四、财务管理流程有限公司的财务管理流程包括以下几个环节：1. 预算编制：财务部门与各部门合作编制年度预算，包括销售预算、成本预算、资本预算等。
2. 会计核算：财务部门根据会计准则进行实际交易的核算工作，确保账务准确无误。
3. 报表编制：财务部门根据会计核算结果编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，以供内外部审计使用。
4. 内部控制：财务部门建立并执行一系列的内部控制措施，包括财务制度与流程、审计制度、风险管理等，以减少财务风险发生的可能性。
5. 审计：定期进行内部和外部审计，确保财务活动的合规性和规范性。
6. 税务管理：财务部门负责税务申报、税务筹划和税务合规管理，确保公司的税务事务符合法律法规。
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XXX有限公司财务管理制度公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。
第一部分：财务部门的职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。
二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。
四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二部分：财务机构和人员管理一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。
三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
财务记账采用电子记账方式。
四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。
必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。
移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。
移交工作必须由部门负责人监督执行。
第三部分：资金管理制度一、现金管理制度(一)账务处理规定1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。
4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。
(二)现金收款规定1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》;非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。
2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。
(三)现金付款规定1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门财务方可到财务出纳处支款。
并经总经理或分管副总经理审批后，负责人签字，出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整《借款单》有权拒绝付款。
借款人应及时清理借款，前款未清的，不得再次借款。
2、需支付现金的差旅费以外的费用报销，由报销人填写《费用报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。
财务出纳应严格审查签批手续是否完整、信息填写是否完整真实，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《费用报销单》有权拒绝付款。
3、需支付现金的差旅费报销，由出差人员填写《差旅费报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，到财务出纳处领款。
4、需要支付现金的货款，由采购员填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。
财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实、信息填写是否完整，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《资金支付证明单》有权拒绝付款。
5、其他情况需要支付现金的，由经手人填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理审批后，方可到财务出纳处领款。
财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整的有权拒绝付款。
6、库存现金超过限额的应及时存放银行，对于大额支付应避免采用现金支付方式，大额支付采用银行转账方式。
(四)现金保管规定1、为了保证现金安全，现金应存放在专用密码保险柜中，出纳人员应随身携带保险柜钥匙，不得随意放置;保险柜密码不得随意泄露。
因主观原因导致的现金短缺，由出纳人员个人承担;因不可抗力导致的现金短缺，视具体情况减轻或免除出纳责任。
2、因出纳人员请假或其他缘由不能到岗的，需提前按规定办理严格的现金交接手续，代理人在代理期间应履行出纳人员同等职责。
二、银行存款管理制度1、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：网银、电汇、支票、银行承兑汇票。
2、财务人员应按照每个银行开户帐号设置银行存款明细科目，出纳人员应及时将银行对帐单传递财务人员，以便核对各银行账户账目是否账实相符。
财务人员应确保各银行存款明细账余额与各银行账户实际余额相符，原则上不允许出现企收银未收、银收企未收、企付银未付、银付企未付的需调节账项。
3、出纳人员应确保取得银行收付业务的每笔结算凭证，缺失结算凭证的应从银行柜台补证或从网上银行打印。
做到每笔记账凭证都有对应的原始凭证附件。
4、每月月初，出纳人员应从银行柜台或在银行开立的回单柜中取得各开户银行加盖有银行印章的月份对账单。
5、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
三、相关票据及印鉴使用规定(一)收据使用规定1、公司采用一式三联的收款收据，由财务部作为主管部门，指定专人进行保管。
2、收据属于内部自制单据，不得外借、代开，不得拆本使用。
3、收据原则上只限公司财务部门使用，其他部门不得领用和自制;因业务需须经总经理审批后按照规定登记收款收据领用登记明细要外出携带收款收据的，表并签字确认，非特殊需要原则上不予外出领用;确因需要外出领用的，应根据需要张数加盖财务章，并事先书写完整，空白收据不得加盖财务章，返回公司时应及时整本交回财务。
4、开具收据时，应按序使用，书写规范，内容完整，金额大小写一致，且不得涂改。
因填写错误的需要加盖“作废”章，并完整保留各联次。
(二)支票使用规定1、支票的领购、保管、使用由财务出纳人员负责。
2、出纳人员必须妥善保管支票，应存放在专用的保险柜中。
为了防范丢失风险，支票必须做到使用时再盖章，不得提前在空白支票上盖章备用。
3、出纳人员应根据支票使用情况登记支票使用登记簿，使用时需经总经理或分管副总经理签字批准。
4、支票使用时，应按照支票使用规范填制;公司内部提现使用现金支票，对外支付使用转账支票。
转账支票支付时须由收取方在支票头上签收或盖章。
对外支付转账支票时需填制《资金支付证明单》并书写支付用途、支付对象、支付金额、勾选转账支票支付方式。
5、支票签发错误或因故不需再使用的已签发支票，应与原票头粘贴在一起加盖“作废”章，并在支票领用登记簿上将该号码注明“作废”字样予以注销。
6、现金支票提现和转账支票对外支付业务，须严格根据已审批的单据进行。
7、收取的外单位转账支票应及时送存开户银行进行结算。
(三)银行承兑汇票规定1、根据公司目前状况，关于银行承兑汇票部分，一般为收取支付银行承兑汇票业务，暂未涉及自行向开户银行申请办理银行承兑汇票业务。
2、公司不提倡收取银行承兑汇票，收取银行承兑汇票的，同一产品售价要按一定比例高于以现金或银行存款方式收取货款的产品售价，且此种情况仅限于***01事业部。
***02事业部和***03事业部不允许发生收取银行承兑汇票的业务发生(***02事业部和***03事业部一般采取预收货款方式进行业务开展)。
3、由于商业承兑汇票的风险太大，公司所有业务杜绝采用商业承兑汇票方式收取货款。
4、收取银行承兑汇票时，应对银行承兑汇票记载的各要素进行严格审查，对要素不齐全、不符合要求的银行承兑汇票应拒绝收取。
5、收取得银行承兑汇票应及时复印，以留存备查;银行承兑汇票应妥善保管，存放于专用保险柜中。
(四)财务印章管理规定1、我公司对外专用财务印章主要包括：财务专用章、法人章、发票专用章;对外专用财务印章应分人妥善保管，规范使用;对外专用财务印章必须存放在专用保险柜中。
财务专用章、发票专用章由出纳进行保管，法人章由财务负责人进行保管。
对外专用财务印章对外具有法律效力，使用时须严格检查各项单据是否合法、齐全、符合要求、准确无误。
2、对内专用财务印章主要包括现金收、付讫章，银行收、付讫章，作废章等;对内专用财务印章仅供公司内部管理需要，对外不具有法律效力;对内专用财务印章由使用人自行妥善保管四、资金审批流程资金审批流程为：经办人→部门负责人→财务审核→总经理或经分管副总经理审批→领款人签字→出纳检查、支付。
第四部分：发票管理制度一、发票的领购1、发票使用完毕后，财务人员应及时向主管税务机关办理发票领购手续。
2、发票领购后，开票员应及时将所购发票号码按序登记在《发票领用登记表》上，以便于后期领用登记。
二、发票开具和保管1、财务人员开具发票应严格遵守国家最新发布的发票管理办法规定，按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，做到项目齐全，内容真实，字迹清楚，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章，不允许加盖公章或财务专用章。
2、销售人员根据业务要求，需提供销售发票的，须填写《开具发票申请单》，经部门负责人签字后，转交财务部门开票员开具即可;不涉及货物的特殊情况开票申请经部门负责人签字后，须经总经理或者副总经理签批，方可开票，签批手续不完整的财务部门开票员应予以拒绝开票，否则由此产生的经济损失由申请人及开票员共同承担。
3、对于新客户需要开具增值税专用发票的，首次开票需要客户提供相关资料，资料如下：税务登记证副本复印件、增值税一般纳税人资格证书复印件(因国家政策有所变动，新成立的增值税一般纳税人不再核发资格证书，但需注意其税务登记证上必须有加盖增值税一般纳税人章)，另需提供单位地址、电话、纳税人识别号、开户银行名称及账号等资料;对于新客户需要开具增值税普通发票的，首次开票需要客户提供税务登记证副本复印件，或根据情况需提供至少客户全称一项信息。
4、开票员收到开票申请后，应按照申请资料及时开具相应发票，因客观原因(如税务装置本身出现问题、发票数量受限、发票已用完且在报税期并且尚未报税、其他原因)造成的不能及时开具发票的，开票员应及时将不能及时开票原因及延后期限转达申请人，做好信息传递工作，以便于申请人和客户做沟通工作。
5、发票开具后，开票员应及时通知申请人领取发票，并须经领取人登记《发票领用登记表》;杜绝领取人滞留发票，发票领取人应于当日及时送达客户或于当日邮寄客户，现场送达的须经客户签署《发票签收单》，并及时(规定当日交回，当日交回有实际困难的，应最迟于次日交回，次日逢节假日的，节假日后第一天应及时交回)交回财务部门开票员处;以邮寄方式送达客户的，须及时向财务部门开票员提供邮寄公司名称及邮寄单号。
因领取人原因造成发票丢失的，由领取人承担由此产生的全部经济损失。