金蝶K3财务与供应链实验报告

广东财经大学华商学院实验报告

实验项目名称ERP供应链系统课程名称ERP软件(供应链系统) 成绩评定

实验类型：验证型□综合型 设计型□实验日期2016.2—2016.4 指导教师学生姓名学号专业班级

一、实验项目训练方案

2.8、总账期末处理

2.8.1、结束业务步骤：财务会计→总账→结账→结转损益。

结转损益之前必需将所有的凭证审核、过账。系统将会自动生成一张损益凭证；也可以生成收益和损失两张

2.8.2、固定资产结账;财务会计→固定资产管理→期末处理→期末结账

3.1.3、财务会计→固定资产管理→基础资料→存放地点维护。“新增”--001，中型厂房

3.2、固定资产初始化处理系统参数路径;系统参数→系统设置→资产管理→固定资产→系统参数。注意要勾选第一列除了存放地点显示全部外的全部选项。折旧小数位填2位。

3.3、固定资产初始化处理-结束初始化路径;系统设置→初始化→固定资产→初始化。

3.4.3、审核凭证：更换操作员morningstar，进入总账→凭证处理→凭证查询→编辑→审核。

3.5、期末处理

3.5.1、把损益科目（费用）的余额结转到“本年利润”下面，借“本年利润”贷“各项费用类科目”。路径：财务会计→总账系统→结转损益→下一步→凭证类型勾选“损益”→完成。

四、报表系统（资产负债表，利润表，现金流量表）

4.1、生成报表的基本流程：选择报表模板→报表另存为（路径/命名）→视图（显示数据）→数据（报表重算）

4.2、资产负债表路径：财务会计→报表→新企业会计准则→新企业会计准则资产负债表→另存为；选取路径下报表下面的“新企业会计准则”，并命名为“第一季度资产负债表”；选择“视图”下面的“报表重算”→完成。

4.3、利润表生成的路径：财务会计→报表→新企业会计准则→新企业会计准则利润表→另存为→选择“视图”下面的“显示数据”→选择“数据”下面的“报表重算”→发现“营业税金及附加”科目出现“科目代码错误”→选中表格，点击公式输入栏旁边的“=”并把原来的公式删除→点击ACCT→按“F7”，选中代码6403并填入公式，取数类型选择“SY损益表本期实际发生额”→重新刷新即可。

4.5、现金流量表：财务会计→报表→新企业会计准则→现金流量表。

五、供应链

5.1、初始化处理：供应链系统初始化流程→系统参数设置→供应链系统结账

5.1.1 、首先要结束第一期的业务步骤：A、设置系统参数路径：系统设置→初始化→采购管理→系统参数设置。要设置为2016年第一期，在核算参数设置向导要选择数量、金额核算。

B、结束初始化路径：系统设置→初始化→采购管理→启动业务系统。

5.1.2、系统参数设置路径：系统设置→系统设置→采购管理→系统设置，供应链整体选项：6

5.2.2、制作采购订单路径：供应链—采购管理—采购订单→审核。

5.2.4、制作购货发票路径：供应链—采购管理—采购发票→审核。

5.2.5、勾稽路径：供应链—采购管理—采购发票—采购发票-维护—钩稽（钩稽完成后可在“采购发票-钩稽日志”中查看）

5.2.6、入库核算路径：供应链→存货核算→入库核算→外购入库→核算。

5.2.7、生成凭证步骤：

A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板。模板名称为采购入库凭证科目来源为单据上物料的存货科目和单据上的往来科目，科目为原材料和库存应付账款，金额来源为外购入库单实际成本。摘要为采购，外购入库：物料名称，外购入库：实收数量，外购入库：单位。

B、返回凭证模板窗口，点击保存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”→“设为默认模板”。同时也要在计划成本里面的外购入库设模板。

C、供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证。选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾选后点击“生成凭证”。

D、跟换操作员→审核→更换操作员→财务会计→总账→凭证过账。

5.3、生产业务流程：填写生存领料单→材料出库核算→生产领料凭证→产品入库单→产品入库凭证→产品入库核算→产品入库凭证。

5.3.1 、制作生产领料单路径：供应链→仓存管理→领料发货→生产领料→审核。

生产1领料单

5.3.2、材料出库核算路径：供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→核算.

5.3.3、生成生产领料凭证步骤：

A、供应链→存货核算→凭证管理→凭证模板，选择“生产领用”模板名称为生产领料凭证模板，科目来源为凭证模板和凭证模板，科目为生产成本和原材料，金额来源为生存领料单实际成本。摘要为领用，生产领用：物料名称，生产领用：实收数量，生产领用：单位。

生产2 生产领料凭证

生产2 产品入库单

5.4、销售业务流程：填写销售订单→审核订单→销售出库单→审核出库单→销售发票→审核销售发票→勾稽→出库核算→制作销售出库凭证/销售收入凭证→制作费用发票→审核费用发票→制作销售费用凭证。

5.4.1、制作销售订单路径：供应链→销售管理→销售订单→审核。

5.4.3、制作销售发票路径：供应链→销售管理→销售发票→审核。

5.4.8、制作销售费用发票路径：供应链→销售管理→费用发票→审核。

二、实验总结与评价