房地产开发有限公司财务总监职责范围
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1.目的及适用范围
1.1目的
为进一步规范公司的财务管理,结合公司的实际情况,明确公司财务总监职责范围,特制定此文件。
1.2适用范围
此文件适用于公司财务总监参与的公司的财务管理类业务,受托项目公司财务总监参与其所任职公司的财务管理类业务。
1.3文件类型
☐一级制度(☐办法)
☐二级制度(☐细则☐流程)
■三级制度(☐指引☐标准☐规范)
2.财务总监职责
财务总监参与公司财务管理工作,受托项目公司财务总监参与其所任职公司的财务管理。其具体职权如下:
2.1项目公司新开立任何银行账户、更改银行预留印鉴或对任何银行账户进行销户,均需财务总监审批同意;
2.2项目公司资金应封闭管理,所有收付账户应预留财务总监保管的印鉴;
2.3项目公司所有银行账户开通网上银行服务的账户,财务总监拥有网银审批及查询权限,且银行账户的网上转账汇款功能应设置不少于二道U盾,并由财务总监控制该功能最后一道U盾;
2.4项目公司财务专用章由财务总监保管,且公司公章使用需做好登记,财务总监有权随时查阅公章使用情况;
2.5项目公司应根据经董事会通过的项目预算及项目实际工程进度,按月制定资金计划,报财务总监审批。财务总监
2.6审批项目公司的对外资金支付;
2.7获取项目公司全部银行账户信息,并有权对所有银行账户的资金变化及库存现金进行查询及监管。
2.8审核项目公司的预算、税务、报表、资产、重大投融资项目等事项。.
2.9根据监管需要,获取其他与项目经营有关的信息。
3.其它
3.1如公司未设财务总监,其职权由公司财务部负责人履行。
3.附则
3.1本文件由广州市**房地产开发有限公司负责解释,自颁布之日起实施。
3.2本文件为《广州市**房地产开发有限公司财务管理办法》配套文件。