餐饮酒店类单据管理制度大全

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酒店现金票据管理制度

第一章总则第一条为规范酒店现金票据的管理，确保资金安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店内部所有涉及现金收付的票据管理。

第三条本制度遵循合法性、安全性、完整性和可追溯性原则。

第二章票据种类与领取第四条酒店现金票据包括但不限于以下几种：（一）客房收据（二）餐饮收据（三）商品销售收据（四）预付金收据（五）退款收据（六）其他现金收付票据第五条酒店现金票据由财务部门统一购买、管理和发放。

第六条部门负责人根据实际需要，向财务部门提出票据领取申请，经财务主管批准后领取。

第七条领取票据时，领用人需填写《票据领用单》，注明领用票据的种类、数量、用途等信息。

第八条领用人领取票据后，应在《票据领用单》上签字确认，并妥善保管。

第三章票据填写与审核第九条票据填写应规范、完整、准确，确保字迹清晰，印章齐全。

第十条票据填写内容包括但不限于：（一）收据名称（二）收款单位名称（三）收款人姓名（四）金额（五）收款日期（六）付款单位名称（七）付款人姓名（八）用途说明第十一条票据填写后，由财务部门进行审核，确保票据内容真实、准确。

第十二条审核通过的票据，由财务部门加盖财务专用章。

第四章票据保管与使用第十三条票据保管实行专人负责制，由财务部门指定专人负责。

第十四条保管人员应确保票据安全，防止丢失、损坏或被盗。

第十五条票据使用时，需遵循以下规定：（一）按照票据种类和用途使用，不得随意更换或篡改。

（二）使用票据时，应确保金额准确无误。

（三）使用后的票据，应及时交回财务部门。

第五章票据销毁与归档第十六条票据使用完毕后，由财务部门进行销毁。

第十七条票据销毁前，需进行核对，确保票据数量与实际使用数量相符。

第十八条票据销毁后，由财务部门将销毁记录进行归档。

第六章责任与奖惩第十九条部门负责人对票据管理负总责，负责监督、检查票据管理工作。

第二十条保管人员对票据安全负责，如有丢失、损坏或被盗，应立即上报。

第二十一条对在票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。

宾馆票据管理规定(5篇)

宾馆票据管理规定1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。

对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按____%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。

客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明____年____月____日已补开发票，发票号____，加盖“已开发票”印章);8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

酒楼支票、发票、印鉴管理制度

酒楼支票、发票、印鉴管理制度1. 引言本文档旨在明确酒楼支票、发票以及印鉴的管理制度，以确保财务管理的规范性和安全性。

酒楼作为一家经营性企业，准确、合规地管理这些重要财务工具对于公司的运营至关重要。

2. 支票管理制度2.1 支票定义支票是一种用于支付款项的银行票据，属于酒楼重要的支付手段之一。

2.2 支票领用2.2.1 支票由酒楼财务部门统一领用，领用人员需在领用支票前填写相应的申请表，包括支票用途、金额等信息。

2.2.2 酒楼财务部门核实申请表后，负责向银行领取对应面额的支票，并记录详细信息，包括支票号码、领用日期等。

2.3 支票存储和保管2.3.1 酒楼财务部门负责支票的存储和保管，确保支票的安全性。

支票需存放在专用的安全柜中，并进行防火、防潮措施。

2.3.2 支票的保管人员需保证支票的完整性、防止遗失和滥用，并定期进行支票的盘点和核对。

2.4 支票使用2.4.1 支票在支付前，需经出票人核对支票的金额、日期、收款人等信息，并签署支票上的付款人栏。

2.4.2 在使用支票时，应尽量避免重复填写、涂改，确保支票的准确性和合法性。

2.5 支票报销2.5.1 未使用的支票需及时归还财务部门，并进行记录。

2.5.2 支付使用后的支票，应及时提供有效的票据和相关支出明细，以便在财务记录中进行核对和报销。

3. 发票管理制度3.1 发票定义发票是酒楼向顾客提供的购买凭证，一般由供应商开具。

3.2 发票开具3.2.1 酒楼采购货物或服务后，供应商需按照有关税收规定及时开具发票，发票内容应准确无误。

3.2.2 酒楼财务部门应对收到的发票进行登记，记录发票号码、开票日期、供应商信息等。

3.3 发票存储和保管3.3.1 发票应存放在专用的安全柜中，确保发票的安全性。

发票的保管人员需保证发票的完整性、防止遗失和篡改，并定期进行发票的盘点和核对。

3.3.2 酒楼财务部门应备份发票信息，并建立相应的归档系统，以便发票的快速检索和管理。

酒店票据管理的制度

第一章总则第一条为规范酒店票据管理，保障酒店经营活动的正常进行，防范财务风险，提高工作效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有票据的购买、保管、使用、核销等环节。

第三条酒店票据管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：所有票据的购买、使用、核销必须符合国家法律法规和财务会计制度的规定；（二）真实性原则：票据内容应真实反映酒店经济业务，不得伪造、变造、篡改；（三）完整性原则：票据应完整无缺，不得遗失、损毁；（四）安全性原则：确保票据安全，防止盗窃、篡改、泄露。

第二章票据分类与购买第四条酒店票据分为以下几类：（一）销售类票据：包括客房收据、餐饮收据、商品销售收据等；（二）费用报销类票据：包括水电费、办公用品、差旅费等报销凭证；（三）其他类票据：包括会议费、培训费、租赁费等。

第五条酒店票据的购买由财务部门负责，按照以下程序进行：（一）根据酒店实际需求，编制年度票据购买计划；（二）向相关部门申请，经审批后，由财务部门统一购买；（三）购买票据时，必须选择正规渠道，确保票据质量。

第三章票据保管与使用第六条酒店票据的保管由财务部门指定专人负责，实行专人专管制度。

第七条票据保管人员应做到以下事项：（一）对购入的票据进行验收，确保票据的完整性和真实性；（二）建立票据台账，详细记录票据的购买、使用、核销情况；（三）定期对票据进行盘点，确保票据数量与台账相符；（四）妥善保管票据，防止丢失、损毁。

第八条酒店票据的使用应严格按照以下规定执行：（一）销售类票据，由销售部门负责开具，内容真实、完整，加盖酒店印章；（二）费用报销类票据，由报销部门填写，经审批后，由财务部门审核、报销；（三）其他类票据，按照相关规定使用。

第四章票据核销第九条酒店票据的核销由财务部门负责，按照以下程序进行：（一）核对票据的真实性、完整性，确保无误；（二）将票据信息录入财务系统；（三）对已核销的票据进行归档。

酒店账单发票管理制度

一、目的为规范酒店账单发票的管理，确保账单发票的真实性、合法性和准确性，提高财务管理水平，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店所有账单发票的管理，包括餐饮、住宿、娱乐、商务等各个部门的发票。

三、管理职责1. 财务部负责制定、实施、监督本制度的执行，并对发票的管理进行定期检查。

2. 各部门负责按照本制度的规定使用和管理发票，确保发票的真实性、合法性和准确性。

3. 收银员负责发票的领取、开具、保管和上交。

四、发票种类1. 餐饮业定额发票2. 旅店业发票3. 其它服务业发票五、发票管理流程1. 发票购买财务部负责到税务机关购买发票，购买时应检查发票的完整性、防伪标记等，确保发票的合法性。

2. 发票领用收银员需在财务部领取发票，领取时需登记领用日期、领用数量、发票起止号码，并由领用人签字。

3. 发票开具收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。

开具发票时，应正确填写发票格式，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。

4. 发票保管收银员应妥善保管发票，确保发票的安全。

发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。

5. 发票上交收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。

六、发票使用规范1. 客人在前台办理退房手续时，主动提及开据发票，接待员按客人在本酒店的实际消费金额给客人开据发票。

2. 在结账单备注栏上注明“已开票，客人签字”字样，并邀请客人签字。

若客人未开据发票，则在结账单备注栏上注明“未开票”字样，则不用客人签字。

3. 结账单上会显示本次消费金额，及应退款金额等消费信息，应再次邀请客人签字确认。

4. 若客人开据发票，则结账单上会有客人的两个签字，若客人不开据发票则结账单上只会有客人的一个签字。

5. 前台接待应将开了发票和不开发票的结账单分开存放，以便财务核对。

七、监督检查1. 财务部定期对发票管理进行检查，对发现的问题及时整改。

餐饮酒店类单据管理制度大全

6、配送单应由质检、库管、加工生产负责人、配送中心、店面经理签字。 7、收银底带应由收银、出纳签字。 8、货物短缺(溢余)应由库管、质检、加工生产负责人(门店经理)、采购签字。 9、报损单�①原材料低耗品等小额(单项金额 50 元以内�总额在 500 元以内)报损应由库管、质检、门店经理或基地厂长、执总签字。②大额报损单(单项金额在 50 元以上的报损) 必须经分管总裁签字。 10、门店收入日报和月报�收银�收银稽核、经门店经理签字。 11、盘点表由实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人;年终盘点表�实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人、质检部核实。 12、盘点差异表应由库管、会计、部门经理、总经理签字。 13、申购单分为两部门;(1)鲜活食品原材料申购单由门店负责人、基地负责人、加工车间负责人签字方为有效(2)原辅材料一次性用品申购单由基地负责人、加工车间负责人、库管签字方为有效(3)酒水一次性用品申购单由门店负责人、库管签字方为有效(3)各部门物耗品�扫帚、灯泡、等其他易耗物品(单项金额 10 元以下总金额在 50 元以内 )申购单由各部门负责人签字方为有效。(4)其他小额零星(单项金额 10 元以下总金额在 50 元以内)购置物品申购单由申购部门负责人签字方为有效。(5)其他低耗品�小额财产(500 元以内。)申购单由部门负责人、执总、总裁签字方为有效(6)500 元以上的财产不需填写申购单�但由总裁同意后才能执行(或者签订合同由总裁签字盖章后按合同有关条款执行)同时�执行过程要随时汇报总裁。付款、报账都须经过总裁审批后才能执行四、单据规范(注意事项) 1、收据应在摘要栏填写收款事由或具体的收款项目�内容必须详尽清楚。金额栏大写小写必须一致�金额填写规则�金额必须正确及准确。
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餐饮服务发票管理制度

第一章总则第一条为加强餐饮服务发票管理，规范餐饮服务市场秩序，保障消费者合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合本地区实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本地区所有餐饮服务单位，包括餐饮企业、餐馆、酒店、快餐店等。

第三条餐饮服务发票管理制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。

第二章发票的种类与使用第四条餐饮服务发票分为增值税普通发票和增值税专用发票两种。

第五条餐饮服务单位在销售货物或者提供餐饮服务时，应当向消费者开具发票。

第六条餐饮服务单位开具发票应当符合以下要求：（一）发票内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、伪造、变造发票等违法行为；（二）发票的金额与实际销售金额相符；（三）发票的购买方和销售方信息准确无误；（四）发票的税率与税种正确。

第七条餐饮服务单位不得以下列方式开具发票：（一）开具与实际经营业务不符的发票；（二）擅自改变发票内容；（三）故意少开发票金额；（四）擅自购买、使用、转让、出租、出借发票。

第八条餐饮服务单位应当建立健全发票管理制度，确保发票的开具、保管、使用等环节符合法律法规要求。

第三章发票的保管与使用第九条餐饮服务单位应当建立发票保管制度，指定专人负责发票的保管工作。

第十条发票的保管期限为五年，自发票开具之日起计算。

第十一条餐饮服务单位应当妥善保管发票，防止遗失、损毁或者被盗。

第十二条餐饮服务单位在保管发票过程中，应当做到以下要求：（一）对发票进行分类、归档，便于查阅；（二）定期对发票进行清点、核对，确保发票数量与实际开具数量相符；（三）对发票的保管环境进行监控，确保发票安全。

第十三条餐饮服务单位在使用发票过程中，应当做到以下要求：（一）发票的购买方和销售方信息准确无误；（二）发票的金额与实际销售金额相符；（三）发票的税率与税种正确；（四）发票的开具、传递、保管等环节符合法律法规要求。

第四章发票的检查与处罚第十四条税务机关对餐饮服务单位发票的开具、保管、使用等情况进行监督检查。

餐饮行业财务管理制度（5篇）

餐饮行业财务管理制度一、目的为了加强财务管理，统一规范财务管理和操作程序，结合酒楼的实际情况，对酒楼的财务管理制度和操作程序作出规定。

二、适用范围适用于本酒楼各项财务管理工作。

三、管理规定(一)餐厅自购原材料的规定1.餐厅停止使用给供应商代开收款收据的凭据，支付款项时，应尽力要求供应商开具正式发票，如确实无法开具正式发票的，由供应商开具收款收据或收条，并要求供应商在收款收据或收条上盖章(签名及手印)。

2.进仓单必须由保管人(指定专人)、验收人、经办人、餐厅经理签名方可有效。

3.所有自购原材料支付货款时，必须先经过区域经理审核后，方能付款。

(二)餐厅各项费用开支的规定1.餐厅所有开支的费用必须是餐厅维持正常营运确实需要的，不得开支与餐厅无关的费用。

2.餐厅费用开支由餐厅经理根据实际情况进行控制，事前报告区域经理，费用开支经区域经理审核后，方可给予报销开支。

3.餐厅费用报销时，所有单据必须有经办人、验收人(证明人)、餐厅经理签名，区域经理审核。

(三)促销费用的规定1.所有促销费用的开支必须要有确实可行的促销计划方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报区域经理审核，再由区域经理上报公司促销主管审定，经促销主管审定或酒楼审批后方可执行。

2.所有促销活动完成后，必须写促销活动的总结报告，报告的主要内容包括:促销的方式、促销的费用、促销的效果、成功与失败的经验教训。

3.促销费用的权限:小范围的促销活动，总金额在____元以下，由餐厅经理报区域经理审核后，即可执行。

超过____元的按本条第1款规定执行。

(四)差旅费开支的规定1.区域经理、电工因公到餐厅出差的费用回酒楼报销，不得在餐厅报销费用。

2.餐费补贴，出差至本地区以外的各餐厅，每人每天可领用内部餐票两张，至岛外的各餐厅每人每天可领用内部餐票一张。

3.市内交通费，员工出差原则上不得乘坐的士，若遇特殊情况需经总经理先在的士车票背面审批签字，然后按规定程序报销。

所有市内交通费报销时，必须在车票背后注明日期、起讫站点、何事、报销人签名。

酒店前台单据的管理制度

一、目的为确保酒店前台单据的规范管理，提高工作效率，保障酒店财务数据的准确性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店前台所有单据的管理，包括但不限于入住单、退房单、消费单、账单、发票等。

三、职责1. 前台主管：负责监督前台单据管理的执行情况，确保单据的规范、准确、及时处理。

2. 前台接待员：负责前台单据的填写、审核、保存等工作。

3. 财务部：负责前台单据的审核、记账、归档等工作。

四、管理制度1. 单据填写规范（1）前台接待员在填写单据时，必须确保信息准确无误，字迹清晰。

（2）单据内容应包括：客人姓名、房间号、入住时间、退房时间、消费金额、付款方式等。

2. 单据审核（1）前台接待员在填写单据后，应进行自我审核，确保信息准确无误。

（2）前台主管对前台接待员填写的单据进行审核，对不符合规定的单据予以退回，要求重新填写。

3. 单据保存（1）前台接待员将审核通过的单据按顺序整理，分别装入文件夹，以方便查找。

（2）每月底，前台接待员将当月单据整理成册，提交给财务部。

4. 单据归档（1）财务部在收到前台提交的单据后，进行审核、记账，并将单据归档。

（2）单据归档时，应按照时间顺序、房间号等进行分类整理。

（3）单据归档期限为五年，到期后可根据实际情况进行处理。

5. 单据遗失或损坏（1）前台接待员或财务部在发现单据遗失或损坏时，应及时上报前台主管。

（2）前台主管根据情况，可要求当事人重新填写或提供相关证明。

（3）单据遗失或损坏，对酒店造成经济损失的，当事人应承担相应责任。

五、监督与考核1. 前台主管定期对前台单据管理情况进行检查，对不符合规定的现象予以纠正。

2. 财务部每月对前台单据管理情况进行抽查，对发现的问题进行通报。

3. 对在单据管理工作中表现突出的员工给予表扬和奖励；对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评教育或处罚。

六、附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由酒店相关部门负责解释。

酒店票据管理制度

第一章总则第一条为加强酒店票据管理，规范票据使用，确保酒店财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》及国家有关财务会计制度的规定，结合本酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有部门、岗位及员工。

第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：遵守国家法律法规，确保票据使用的合法性；2. 实用性原则：结合酒店实际工作，确保制度的有效实施；3. 规范性原则：规范票据的取得、使用、保管、审核和销毁等环节；4. 安全性原则：加强票据安全管理，防止票据丢失、被盗、损毁等情况发生。

第二章票据的取得与使用第四条票据的取得1. 酒店各部门在发生业务往来时，应取得合法、有效的票据；2. 取得的票据必须完整、清晰，不得涂改、伪造、变造；3. 取得的票据需符合国家规定的税率、税种、金额等要求。

第五条票据的使用1. 酒店各部门在收取款项时，必须使用规定的票据；2. 使用票据时，应填写真实、完整的信息，包括：日期、收款人、付款人、金额、用途等；3. 票据使用后，应妥善保管，不得随意丢弃或损坏。

第三章票据的审核与保管第六条票据审核1. 酒店财务部门对取得的票据进行审核，确保票据的真实性、合法性、有效性；2. 审核内容包括：票据的完整性、金额、税率、税种、日期、收款人、付款人等信息；3. 对不符合规定的票据，财务部门有权拒绝报销。

第七条票据保管1. 酒店财务部门负责票据的保管工作，确保票据安全；2. 票据应分类存放，便于查阅；3. 票据保管期限按照国家有关规定执行。

第四章票据的销毁第八条票据销毁1. 票据保管期满后，需按照国家有关规定进行销毁；2. 销毁票据前，财务部门应进行核对，确保票据完整；3. 销毁票据时，应采用安全、环保的方式进行。

第五章奖励与处罚第九条奖励1. 对在票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励；2. 对提出合理化建议，对酒店票据管理工作有重要贡献的员工，给予表彰和奖励。

酒店餐饮单据管理制度

一、目的为规范酒店餐饮业务管理，确保餐饮单据的准确性、完整性和安全性，提高工作效率，降低管理风险，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店餐饮部所有餐饮单据的管理，包括点菜单、结账单、收银单、发票等。

三、管理制度1. 单据填写规范（1）点菜单：服务员在客人点餐时，应准确填写点菜单，包括菜品名称、数量、价格等信息。

点菜单应一式两份，一份交给客人，一份留存在餐厅。

（2）结账单：结账单应包括客人消费的菜品、酒水、服务费等费用，以及折扣、优惠等信息。

结账单应清晰、完整，便于客人核对。

（3）收银单：收银单应包括客人消费的金额、支付方式、找零等信息。

收银单应与结账单核对无误后，由收银员签字确认。

（4）发票：发票应包括客人姓名、消费金额、税率、税额、总计等基本信息。

发票应按照国家税务部门的要求开具。

2. 单据保存与管理（1）餐饮单据应按照时间顺序进行编号，便于查询和管理。

（2）餐饮单据应妥善保管，防止丢失、损坏或篡改。

（3）餐饮单据的保存期限为三年，到期后应按照国家相关规定进行处理。

3. 单据审核与监督（1）餐饮部经理应定期对餐饮单据进行审核，确保单据的准确性、完整性和合法性。

（2）财务部门应定期对餐饮单据进行监督，确保餐饮收入与实际收入相符。

4. 单据归档与查阅（1）餐饮单据应按照时间、类型进行分类归档，便于查阅。

（2）任何部门或个人查阅餐饮单据，需经过餐饮部经理的批准。

四、奖惩措施1. 对于认真执行本制度，单据管理规范、准确的人员，给予表扬和奖励。

2. 对于违反本制度，造成单据管理混乱、遗失、损坏或篡改的，将按照酒店相关规定进行处罚。

五、附则1. 本制度由酒店餐饮部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由酒店餐饮部负责补充和修改。

星级酒店的单据管理制度

第一章总则第一条为加强本酒店的单据管理，确保财务数据的准确性和完整性，提高工作效率，根据国家有关财务会计法规和酒店实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有部门及员工，涉及单据的收发、登记、保管、审核、归档等工作。

第三条单据管理应遵循合法性、真实性、完整性、及时性和保密性原则。

第二章单据分类及定义第四条单据按性质分为以下几类：1. 财务单据：包括发票、收据、支票、银行对账单、付款凭证、报销单等；2. 销售单据：包括客房预订单、餐饮预订单、会议预订单、购物小票等；3. 采购单据：包括采购订单、采购发票、验收单、付款申请单等；4. 人力资源单据：包括工资单、奖金单、请假单、离职证明等；5. 行政单据：包括办公用品采购单、维修保养单、物品领用单等。

第五条单据定义：1. 发票：购买商品或接受服务后，销售方开具的证明购买方已支付相应款项的凭证；2. 收据：接收款项后，收款方出具的证明已收到相应款项的凭证；3. 支票：银行签发的，允许持票人向指定收款人或持票人支付一定金额的凭证；4. 报销单：员工因工作需要发生的费用支出，向财务部门申请报销的凭证；5. 预订单：客户预订酒店客房、餐饮、会议等服务的凭证。

第三章单据管理流程第六条单据收发：1. 各部门收到单据后，应立即填写《单据收发登记表》，注明单据名称、数量、日期等信息；2. 财务部门对收到的单据进行初步审核，确保单据的真实性和完整性；3. 对不符合规定的单据，应及时退回相关部门或要求补正。

第七条单据登记：1. 财务部门对审核通过的单据进行登记，填写《单据登记簿》，并加盖财务专用章；2. 登记内容应包括单据名称、日期、金额、经手人等；3. 登记完毕后，将单据按类别整理归档。

第八条单据审核：1. 财务部门对单据进行审核，确保单据的真实性、合规性和准确性；2. 审核过程中，如发现单据存在问题，应及时与相关部门沟通，要求补正或追回；3. 审核通过的单据，由财务部门负责人签字确认。

餐饮公司财务单据规范管理

餐饮公司财务单据规范管理
一、自制原始凭证、签字手续和内容的规范
1、所有费用报销都必须取得国家统一的正规发票，并由经办人在原始发票背面注明费用发生的时间、事由。

审批人按公司费用审批权限在发票背面签字。

2、经办人、证明人、审批人签字时要求措辞准确，内容具体，金额准确。

按审批权限签“情况属实”，“同意开支”等字样。

3、两项或两项以上费用必须填报《费用报销汇总表》，原始单据附后，按公司费用审批程序审批后，再交财务办理报销手续。

4、自制原始凭证，必须有经办人、复核人签字。

5、费用会计根据公司费用报销制度审核后，填制记账凭证，并在审核人处签字后，再由经办人到出纳处领取款项并签收。

二、商品进销调存原始单据的规定
1、原始单据的审核：各类业务单据必须有经手人、实物负责人的签字，进仓单、返厂单、进价变价单必须附有原始单据，损溢单报相关领导审批。

特别对“进价调整”、“折扣分担”及“退货”三项业务，电脑系统在录入审核前，必须确认符合如下条件之一：
①业务部门认真填写手工申请单据，有供应商加盖公章确认，且公章名称与系统厂商名称一致。

②业务部门认真填写手工申请单据，供应商另行发函确认（确认函上务必列明细项内容，与手工单据一致，并加盖公章）。

③业务部门认真填写手工申请单据，供应商另行委托个人全权代理，在手工单据上签字确认，委托书上须注明姓名、有效时间、并附上个人身份证复印件,加盖公章确认。

2、临时费用（含合同之外的任何费用）的收取，总部财务管理中心和门店
财务部必须依照上述原则执行审核，并妥善保管原始单据。

餐饮票据档案管理制度

一、目的为加强餐饮票据的管理，确保餐饮业务的真实性、合法性和完整性，提高餐饮服务质量，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有餐饮业务，包括但不限于餐厅、食堂、快餐店等。

三、票据管理职责1. 餐饮部负责餐饮票据的领用、保管、审核和归档工作。

2. 财务部负责餐饮票据的核算、报销和监督工作。

3. 各部门负责人对本部门餐饮票据的合规性、真实性负责。

四、票据管理制度1. 票据领用（1）餐饮部根据实际需求，向财务部申请领用餐饮票据。

（2）财务部根据申请，为餐饮部办理票据领用手续。

2. 票据保管（1）餐饮部设立票据专用柜，专人负责保管餐饮票据。

（2）票据存放应保持整洁、有序，避免丢失、损坏。

3. 票据审核（1）餐饮部在收银过程中，应仔细核对餐饮票据，确保其真实、完整。

（2）财务部对餐饮票据进行定期或不定期的抽查，确保其合规性。

4. 票据归档（1）餐饮部每月将餐饮票据按照时间顺序进行整理、装订。

（2）财务部对整理好的餐饮票据进行审核、签字，并按照规定归档。

5. 票据报销（1）餐饮部将餐饮票据提交财务部进行报销。

（2）财务部对餐饮票据进行审核，符合规定的予以报销。

6. 票据销毁（1）餐饮票据保存期限为5年，到期后由财务部负责销毁。

（2）销毁前，财务部应进行核对，确保无遗漏。

五、奖惩措施1. 对认真执行本制度，确保餐饮票据合规、真实、完整的工作人员，给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，导致餐饮票据管理混乱、出现问题的，将依法追究相关责任。

六、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

2023年单据管理制度

2023年单据管理制度2023年单据管理制度11、酒水单由出纳在仓库领取，并记录编号，由收银主任向出纳领取，签字确认。

2、收银主任将领取酒水单编号记录在案，分发至各收银台由领取人确认。

3、收银员使用完酒水单，将最后一联上交收银主任销号。

4、遗失酒水单中的任何一联，填取行政处罚单，金额为50元。

5、酒水单如有涂改，必须由主任级以上签字。

作废必须由经理以上签字。

6、收银员在领取酒单时，应核对编号、页数，如当时不提，一切后果自负。

7、结账单由出纳向仓库领取，并记录编号，由收银部长向出纳领取，签字确认。

8、收银部长应记录使用结帐编号，并每日进行使用销号。

9、若结帐单遗失任何一联或完全遗失以罚款500元为处罚。

10、单据涂改、取消需楼面部长签字或确认，作废需行政总经理以上签字确认。

2023年单据管理制度2为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定：1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。

(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。

)7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。

9.前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

11.公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。

酒店内部票据管理制度

第一章总则第一条为加强酒店内部票据管理，规范票据使用，保障酒店财务安全，提高财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有部门及员工。

第三条酒店内部票据管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格按照国家法律法规及酒店相关规定使用票据；（二）真实准确：票据内容真实、准确、完整；（三）安全保密：加强票据安全管理，防止票据丢失、损毁、被盗；（四）规范操作：严格执行票据领用、保管、审核、报销等程序。

第二章票据种类及用途第四条酒店内部票据种类包括：（一）增值税专用发票；（二）普通发票；（三）收据；（四）支票；（五）其他相关票据。

第五条票据用途：（一）增值税专用发票：用于购买货物、接受服务、支付款项等；（二）普通发票：用于销售货物、提供服务、收取款项等；（三）收据：用于收取现金、转账等款项；（四）支票：用于支付大额款项；（五）其他相关票据：根据实际情况使用。

第三章票据领用与保管第六条酒店财务部门负责票据的领用、保管、审核和报销工作。

第七条部门或个人领用票据时，应填写《票据领用单》，经财务部门审核批准后，方可领用。

第八条领用票据后，应妥善保管，不得擅自转借、转让或涂改。

第九条票据使用后，应及时交回财务部门进行核对、审核、报销。

第四章票据审核与报销第十条票据审核：（一）审核票据的真实性、准确性、完整性；（二）审核票据的开具单位、金额、用途等是否符合规定；（三）审核票据的签字、盖章是否齐全；（四）审核票据的报销手续是否完备。

第十一条票据报销：（一）报销人填写《报销单》，注明报销金额、用途等；（二）财务部门审核报销单及相关票据；（三）财务部门对审核通过的报销单进行报销；（四）报销人领取报销款项。

第五章票据丢失与损毁第十二条票据丢失或损毁时，应及时报告财务部门，并按照以下程序处理：（一）填写《票据丢失/损毁报告单》；（二）财务部门核实情况，按规定程序进行补办或核销；（三）对相关责任人进行追责。

第六章奖励与处罚第十三条对在票据管理工作中表现突出的个人或部门，给予表扬或奖励。

酒店单据管理制度

第一章总则第一条为加强酒店财务管理，确保酒店各项经济业务的合法、合规、准确、及时，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有经济业务单据的管理，包括但不限于客房、餐饮、娱乐、商务、会议等部门的单据。

第三条酒店单据管理制度应遵循以下原则：1. 完整性原则：单据应齐全、完整，不得有缺页、破损等情况；2. 准确性原则：单据内容应真实、准确，不得有虚假记载；3. 及时性原则：单据应及时整理、归档，确保账目清晰；4. 安全性原则：单据应妥善保管，防止丢失、损坏、篡改。

第二章单据的编制与使用第四条单据的编制：1. 单据应根据酒店业务需求，设计规范、统一、便于操作的格式；2. 单据内容应包括：单据名称、编号、日期、数量、金额、单位、负责人、审批人等信息；3. 单据编制应遵守国家相关法律法规和酒店内部管理规定。

第五条单据的使用：1. 部门负责人应指定专人负责单据的领取、使用和保管；2. 使用单据时，应严格按照单据内容填写，不得随意更改；3. 单据使用完毕后，应及时归档，不得擅自销毁。

第三章单据的审核与审批第六条单据的审核：1. 部门负责人应对所辖部门的单据进行审核，确保单据的真实性、合法性；2. 审核内容包括：单据内容、数量、金额、审批人等；3. 审核过程中，如发现单据存在问题，应及时向相关部门或负责人报告。

第七条单据的审批：1. 单据审核合格后，需按照酒店内部审批流程进行审批；2. 审批人应根据单据内容、金额等因素，进行审批；3. 审批过程中，如发现单据存在问题，应及时退回相关部门或负责人。

第四章单据的归档与保管第八条单据的归档：1. 单据归档应按照酒店档案管理规定进行；2. 单据归档应分类、编号、装订，确保档案整齐、有序；3. 单据归档后，应由档案管理人员负责保管。

第九条单据的保管：1. 单据保管应遵循以下要求：a. 保密性：不得向无关人员泄露单据内容；b. 完整性：确保单据齐全、完整；c. 安全性：防止单据丢失、损坏、篡改；2. 单据保管期限按照国家档案管理规定执行。

餐饮票据管理制度

餐饮票据管理制度一、总则为规范餐饮票据管理，保障财务安全，提高财务效率，提升财务管理水平，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有餐饮业务部门，包括餐厅、食堂、快餐等各类餐饮业务。

三、基本原则凭据真实、凭据准确、凭据完整、凭据规范。

四、票据种类1、发票2、收据3、结算单4、退款单5、支出凭证6、其他相关凭证五、票据开具1、发票（1）在销售商品时，必须开具正规发票，票据内容必须真实、准确，包括商品名称、数量、金额、等相关信息。

（2）发票必须经过两个以上财务人员签名盖章方为有效。

（3）发票必须及时录入财务系统，方便财务查询统计。

2、收据（1）所有收到现金、刷卡、转账等支付的客户，必须开具收据。

（2）收据必须包括付款人姓名、付款方式、付款金额等信息。

（3）收据必须存档，方便财务核对。

3、结算单（1）对于餐饮内部结算，必须开具结算单。

（2）结算单必须经过双方确认并签字盖章，确认无误后方可生效。

4、退款单（1）当顾客要求退款时，必须开具退款单。

（2）退款单必须包括退款理由、退款金额、退款人员等信息。

5、支出凭证（1）对于餐饮支出，必须开具支出凭证。

（2）支出凭证必须包括收款单位、金额、用途等信息。

6、其他相关凭证（1）其他相关凭证必须符合财务管理规定并经过相关审核方可生效。

六、票据领用、使用和管理1、票据领用（1）各部门必须向财务部门提出票据领用申请，经财务部门审核后方可领用。

（2）领用票据必须签字确认，方可领用。

2、票据使用（1）票据必须按规定内容填写，并经确认后方可使用。

（2）票据使用过程中如有错漏，必须及时更改并注明原因。

3、票据管理（1）财务部门负责票据的存放、管理和归档。

（2）票据必须按照规定进行分类存放，易于查找和管理。

七、票据归档和保存1、票据归档（1）各类票据必须按规定进行分类归档。

（2）归档必须按照时间顺序进行。

2、票据保存（1）各类票据必须按规定时间进行保存。

（2）到期后的票据必须及时清理和销毁。

餐饮票据档案管理制度

第一章总则第一条为加强餐饮票据的管理，确保餐饮业务的规范运行，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有餐饮业务相关的票据，包括但不限于收据、发票、订单、结算单等。

第三条本制度旨在规范餐饮票据的收集、整理、归档、保管、查阅和使用，确保餐饮票据的真实性、完整性和安全性。

第二章票据收集与整理第四条餐饮部门应严格按照国家财务制度规定，及时、准确、完整地开具各类餐饮票据。

第五条票据收集人员应在每日营业结束后，对当日的餐饮票据进行收集、核对，确保票据数量与销售金额相符。

第六条票据整理人员应将收集到的票据按照日期、类型、金额等进行分类整理，确保票据的整齐有序。

第七条票据整理完成后，应填写票据登记簿，详细记录票据的名称、数量、金额等信息。

第三章票据归档与保管第八条票据归档应按照时间顺序进行，确保归档的票据能够反映餐饮业务的连续性和完整性。

第九条归档的票据应按照规定的档案盒进行分类存放，每个档案盒应标明票据的种类、时间范围等信息。

第十条票据的保管应遵循以下原则：（一）专人负责，确保票据的完整性和安全性；（二）定期检查，发现缺失、损坏等情况及时报告；（三）确保票据存放环境适宜，防止虫蛀、霉变等现象发生。

第十一条票据的保管期限根据国家档案管理规定和本单位实际情况确定。

第四章票据查阅与使用第十二条票据查阅应遵循以下原则：（一）查阅人需提供合法身份证明；（二）查阅内容限于与个人或单位业务相关的部分；（三）查阅过程中应保持票据的整洁，不得涂改、撕毁、折损。

第十三条票据使用应遵循以下规定：（一）餐饮部门在办理报销、退款等业务时，需提供合法的餐饮票据；（二）票据使用后应妥善保管，不得遗失、损坏；（三）票据使用过程中，如发现错误，应及时更正。

第五章罚则第十四条违反本制度，有下列行为之一的，根据情节轻重，给予警告、罚款、扣发奖金等处分：（一）不按规定开具、收集、整理票据的；（二）故意损坏、遗失、涂改票据的；（三）查阅、使用票据过程中违反规定的。