美元贷款合同中文版

2003年7月25日

2003年[ ]

石油化工有限公司

作为借款人

与

中国工商银行

国家开发银行

中国银行

作为境内牵头行

和

中国银行广东分行

作为贷款代理行

以及

银行和其他金融机构

作为贷款人而现在或今后成为本合同当事方

美元基本贷款合同

关于为位于中华人民共和国广东省

石油化工有限公司南海石化项目的建设和运营

提供融资的美元基本贷款合同

目录

1. 定义和释义 (1)

1.1 定义 (1)

1.2 释义 (5)

1.3 继承人和受让人 (5)

1.4 拟稿和审阅 (5)

1.5 共同条款协议；债权人协议.......................................... 错误！未定义书签。

2. 定期贷款安排 (6)

2.1 金额和参与份额 (6)

2.2 目的.................................................................................. 错误！未定义书签。

2.3 各贷款人的分别责任 (6)

3. 先决条件 (6)

3.1 贷款安排项下首次提款的先决条件 (6)

3.2 贷款安排项下每次提款的先决条件 (6)

3.3 通知和证明书 (7)

3.4 中止提款通知 (7)

3.5 宽免 (9)

4. 提款 (9)

4.1 提交提款通知 (9)

4.2 参与份额 (10)

4.3 提款通知不可撤销 (10)

5. 利息 (10)

5.1 利息 (10)

5.2 计息期 (10)

i

5.3 计算和支付 (11)

5.4 利息计算方法的更改 (11)

5.5 市场失灵 (12)

5.6 替代利率 (13)

6. 还款、提前还款和取消贷款 (14)

6.1 还款 (14)

6.2 还款计划 (15)

6.3 提前还款 (18)

6.4 取消贷款 (18)

6.5 其他提前还款和取消贷款的权利 (18)

6.6 不得再借款 (19)

7. 收费 (19)

7.1 承诺费 (19)

7.2 代理费 (19)

7.3 境内牵头行费 (19)

8. 付款和债务凭证 (20)

8.1 放款 (20)

8.2 借款人的付款 (20)

8.3 收到款项的分配 (20)

8.4 工作日 (21)

8.5 债务凭证 (21)

8.6 不容置疑和有约束力的证明 (21)

9. 陈述和保证 (22)

10. 契诺 (22)

11. 违约事件 (22)

12. 违约利息 (22)

12.1 违约利率 (22)

12.2 违约利息的计算和支付 (23)

13. 贷款代理行；境内牵头行 (23)

13.1 任命 (23)

13.2 职责的性质 (23)

13.3 具体的职责 (24)

13.4 权利和权力 (25)

13.5 不对各贷款人承担责任 (26)

13.6 不对借款人承担责任 (27)

13.7 赔偿 (27)

13.8 各贷款人的确认 (27)

13.9 贷款代理行的证明 (28)

13.10 无业务限制 (28)

13.11 贷款代理行的辞任和辞退 (28)

13.12 境内牵头行 (29)

13.13 无合伙关系 (29)

14. 贷款人决定 (30)

14.1 修订、放弃和权利的行使 (30)

14.2 各多数贷款人 (30)

14.3 影响到贷款代理行的修订 (30)

15. 放弃和可分割性 (31)

15.1 放弃 (31)

15.2 可分割性 (31)

16. 其他 (31)

16.1 签署 (31)

16.2 全部协议 (31)

17. 转让和贷款办事处 (32)

17.1 借款人 (32)

17.2 转让 (32)

17.3 次级参与份额 (33)

17.4 贷款办事处 (33)

18. 管辖法律 (33)

19. 语言 (33)

20. 争议的解决 (33)

21. 放弃豁免 (34)

附录1 各贷款人...................................................................................................... S 1-1 附件1 提款通知的格式..........................................................................................A 1-1 附件2 转让证书的格式..........................................................................................A 2-1 附件3 取消贷款通知的格式..................................................................................A 3-1 附件4 超额出资证明书的格式..............................................................................A 4-1 附录2 约定受让人名单.......................................................................................... S 2-1 签署......................................................................................................................................... S