S3k信托公司净资本计算表

负责人：
5.4.2 衍生金融产品投资 5.4.2.1权证投资 5.4.2.2股指期货投资 5.4.2.3其他衍生金融资产 5.4.3信托产品投资 5.4.3.1以自有资金购买本公司集合 信托计划 5.4.3.1.1以自有资金作为劣后 优先承担损失 5.4.3.1.2其他 5.4.3.2以自有资金购买其他信托公 司集合信托计划 5.4.3.2.1以自有资金作为劣后 优先承担损失 5.4.3.2.2其他 5.4.4其他公司集合资产管理投资（如银 行、证券公司） 5.4.5其他金融产品投资 5.5 股权投资(不含对上市公司的股权投 资) 5.5.1 对金融企业股权投资 5.5.1.1对商业银行股权投资 5.5.1.2对基金管理公司股权投资 5.5.1.3对证券公司股权投资 5.5.1.4对期货公司股权投资 5.5.1.5对保险公司股权投资 5.5.1.6对其他金融企业股权投资 5.5.1.7对非金融企业股权投资 （包括PE投资） 5.5.2其他股权投资 5.6投资性房地产 6.投资的风险调整小计 7.减:贷款等债权类资产 7.1贷款（含投资附加回购和买入返售资 产） 7.1.1 三个月以内（含三个月）到期 贷款 7.1.2 三个月至一年（含一年）到期 贷款 7.1.3 一年至两年（含两年）到期贷 款 7.1.4 两年以上到期贷款
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7.1.5 对股东发放的贷款 7.2 应收款项（应收账款、应收利息、应 收股利、其他应收款等） 7.2.1 账龄一年以内（含一年）的应 收款项 7.2.2 账龄一年至两年（含两年）的 应收款项 7.2.3 账龄 两年以上的应收款项 7.2.4 应收股东及关联人款项 7.3 长期应收款（融资租赁业务） 7.3.1一年以内（含一年）到期应收 融资租赁款 7.3.2一年至两年（含两年）到期应 收融资租赁款 7.3.3两年以上到期应收融资租赁款 7.3.4与股东及关联人交易形成的应 收融资租赁款 7.4 拆出资金 8.贷款等债权类资产风险调整小计 9.减：其他类资产 9.1. 固定资产 9.1.1 所有权权属明确的自用房产 9.1.2其他固定资产 9.2 其他资产 10.其他类资产风险调整小计 11.减：或有负债的风险调整合计 11.1.对外担保 11.2其他或有负债 12.减：中国银监会认定的其他调整项目合计 12.1 所有权受限等无法变现的资产(如被 冻结） 12.2 其他项目 13.加：中国银监会核准的其他调整项目 14.净资本金额 填表人：
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复核人： 版本号:1110 蓝色底为含公式区域 无数据部分不填写数据
负责人：
货币单位：万元 F 应计算金额 期末余额
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S3k信托公司净资本计算表
报送口径： A 项 目 1.注册资本 2.净资产 3.减：应提未提的准备金（准备金缺口） 4.调整后净资产 5.减：投资 5.1债券 5.1.1 国债 5.1.2 政策性金融债 5.1.3 特种金融债券 5.1.4 中央银行票据 5.1.5短期融资券 5.1.6中期票据 5.1.7可转换债券 5.1.8 企业债券（包括公司债券） 5.1.8.1有担保 5.1.8.2无担保 5.2基金 5.2.1 货币市场基金 5.2.2证券投资基金（不含货币市场基 金） 5.2.2.1债券型 5.2.2.2 股票型 5.3股票 5.3.1上海180指数、深圳100指数、沪 深300指数成分股 5.3.2一般上市股票 5.3.3限制流通的股票 5.3.4未上市流通的股票 5.3.5ST股票 5.3.6 *ST股票 5.3.7持有一种股票的市值与该股票市 值的比例超过5%的部分 5.3.8已退市且在代办股份转让系统挂 牌的股票 5.3.9已退市且未在代办股份转让系统 挂牌的股票 5.4 其他金融产品投资 5.4.1资产支持证券 0.00 0.00 10% 0.00 0.00 3% 5% 10% 10% 30% 50% 50% 100% 100% 0.00 0.00 1% 0.00 0.00 2% 3% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3% 4% 0.00 0.00 0.00 0.00 3% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1% 1% 1% 1% 2% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B 期初余额 报表日期： 年月 C 期末余额 D 扣减比例 E 应计算金额 期初余额 货币单位：万元
100% 0.00 0.00 20% 50% 100% 100% 0.00 0.00 20% 50% 100% 100% 1% 0.00 0.00 0.00 0.00 30% 100% 100% 0.00 0.00 100%
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