关于建设消声止回阀项目可行性研究报告

消声止回阀项目

可行性研究报告

规划设计 / 投资分析

消声止回阀项目可行性研究报告说明

该消声止回阀项目计划总投资9847.22万元，其中：固定资产投资7019.11万元，占项目总投资的71.28%；流动资金2828.11万元，占项目总投资的28.72%。

达产年营业收入22347.00万元，总成本费用17723.58万元，税金及附加176.04万元，利润总额4623.42万元，利税总额5437.17万元，税后净利润3467.57万元，达产年纳税总额1969.61万元；达产年投资利润率46.95%，投资利税率55.22%，投资回报率35.21%，全部投资回收期4.34年，提供就业职位466个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标，是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准，其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责；公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息，确保财务数据必须同时具备真实性和合法性，如有弄虚作假等行为导致的后果，由公司财务部门相关人员承担直接法律责任；报告编制人员只是根据报告内容所需，对相关数据承做物理性参照引用，因此，不承担相应的法律责任。

......

主要内容：项目概论、项目建设必要性分析、市场分析、调研、项目投资建设方案、项目建设地方案、项目建设设计方案、项目工艺及设备分析、项目环境保护分析、企业卫生、项目风险评估、项目节能评价、项目实施方案、项目投资计划方案、经济收益、项目总结、建议等。

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

消声止回阀项目

（二）项目选址

xx产业园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积24879.10平方米（折合约37.30亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.02%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率6.66%，固定资产投资强度188.18万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24879.10平方米，建筑物基底占地面积15927.60平方米，总建筑面积33337.99平方米，其中：规划建设主体工程25786.20平方米，项目规划绿化面积2221.91平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费3116.44万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量997953.99千瓦时，折合122.65吨标准煤。

2、项目年总用水量18190.60立方米，折合1.55吨标准煤。

3、“消声止回阀项目投资建设项目”，年用电量997953.99千瓦时，

年总用水量18190.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.20吨标准煤/年。达产年综合节能量39.22吨标准煤/年，项目总节能率22.26%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划

和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9847.22万元，其中：固定资产投资7019.11万元，

占项目总投资的71.28%；流动资金2828.11万元，占项目总投资的28.72%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入22347.00万元，总成本费用17723.58万元，税

金及附加176.04万元，利润总额4623.42万元，利税总额5437.17万元，

税后净利润3467.57万元，达产年纳税总额1969.61万元；达产年投资利

润率46.95%，投资利税率55.22%，投资回报率35.21%，全部投资回收期4.34年，提供就业职位466个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明

项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区消声止回阀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区消声止回阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“消声止回阀项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提

供就业职位466个，达产年纳税总额1969.61万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率46.95%，投资利税率55.22%，全部投资回报率35.21%，全部投资回收期4.34年，固定资产投资回收期4.34年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设必要性分析

一、项目建设背景

1、经济体系是一个十分宽泛的概念，包含产业结构、财税体制、货币金融体制、企业制度，等等。其中，产业结构与产业体系是核心。在人类进入新工业革命的大背景下，我国建设现代化经济体系，至为重要的是发展先进制造业。以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，是人类经济发展、社会进步的规律使然，是新工业革命背景下的必然选择。人类运用智慧使用劳动工具创造物质产品，一直是人类赖以生存和发展的基础。从最初的采集、狩猎到现在，人类社会完成了三次社会大分工。进入18世纪60年代以后，人类又经历了三次工业革命，社会生产效率得到了前所未有的提高。追溯三次社会大分工和三次工业革命的过程不难发现，每一次的社会分工和工业革命都是依赖产业或发生在产业领域，产业发展、生产工具进步，使得生产效率不断提高，社会分工不断细化，经济结构日趋复杂。没有产业的进步，就没有经济的发展；没有现代产业，也就不可能有现代经济。在现代产业的发展进程中，制造业的发展起着关键性作用。进入21世纪，人类迈入新工业革命时代，信息技术深度应用于制造行业，制造方式正在发生根本性变革，新的工业革命仍将发端于制造领域。因此，构建现代化经济体系，必须依靠强大的先进制造业。

2、当前，中国正处于经济结构调整转型升级的关键期，而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出，要把结构调整作为建设制造强国的关键环节，大力发展先进制造业，改造提升传统产业。

3、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经

济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模

式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大

大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开

展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在

全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。

2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错

综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生

诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主

动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大

有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、

开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增

长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

3、大力发展战略性新兴产业、促进先进制造业健康发展，构建产业竞

争新优势、培育经济增长新亮点。制造业要按照走新型工业化道路的要求，必须把培育战略性新兴产业与促进制造业加快升级紧密结合起来，积极推

动重大技术突破，加快把新兴产业壮大为国民经济的先导性、支柱性产业，

切实提高产业核心竞争力和经济效益；实施国家科技重大专项，集中力量突破高端装备、系统软件、关键材料等重点领域的关键核心技术；面向未来发展和全球竞争，制定产业发展要素指南和技术路线图，建立一批具有全球影响力的制造基地。

4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量

化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入21825.91万元，同比增长22.53%（4013.36万元）。其中，主营业业务消声止回阀生产及销售收入为20194.73万元，占营业总收入的92.53%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额4400.19万元，较去年同期相比增长559.32万元，增长率14.56%；实现净利润3300.14万元，较去年同期相比增长411.40万元，增长率14.24%。

上年度主要经济指标

第四章市场分析、调研

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2218.38亿元，比上年增长11.62%。其中，第一产业增加值177.47亿元，增长8.41%；第二产业增加值1375.40亿元，增长

10.02%第三产业增加值665.51亿元，增长9.54%。

一般公共预算收入247.35亿元，同比增长8.32%，一般公共预算支出583.09亿元，同比增长9.26%。国税收入342.22亿元，同比增长10.89%；地税收入亿元87.80，同比增长9.84%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.75%，衣着上涨

0.97%，居住上涨0.87%，生活用品及服务上涨0.86%，教育文化和娱乐上涨1.10%，医疗保健上涨0.98%，其他用品和服务上涨1.07%，交通和通信上涨1.17%。

全部工业完成增加值1994.98亿元。规模以上工业企业实现增加值1316.98亿元，比上年增长6.29%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含消声止回阀）等主导行业共完成工业增加值1277.09亿元，增长10.10%。AA完成增加值495.19亿元，增长

11.87%；BB完成工业增加值382.58亿元，增长8.58%；CC完成工业增加值245.02亿元，增长6.39%；DD完成工业增加值151.62亿元，增长8.97%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6252.63亿元，比上年增长10.54%。实现利润总额641.87亿元，比上年增长7.03%。

固定资产投资完成3897.12亿元，比上年增长7.03%。其中，建设项目投资完成3429.47亿元，增长8.09%；房地产开发投资完成467.65亿元，增长11.55%。在固定资产投资中，第一产业投资完成194.86亿元，同比增长7.82%；第二产业投资完成2961.81亿元，同比增长7.90%；第三产业投资完成740.45亿元，增长5.24%。高新技术产业投资1060.68亿元，增长10.61%。民间投资3609.06亿元，增长10.47%。城市基础设施投资593.50亿元，增长6.36%。重点项目1263个，完成投资2119.46亿元，增长

6.19%。

全市实现社会消费品零售总额1988.13亿元，比上年增长7.88%。城镇实现零售额1108.49亿元，增长8.17%；乡村实现零售额432.07亿元，增长8.79%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元356.91，增长14.67%。

实际利用外资52880.61万美元，同比增长55.17%。外贸进出口总值285.68亿元，同比增长52.05%。其中，出口总值185.69亿元，同比增长

56.98%；进口总值99.99亿元，同比增长51.95%。

二、区域内消声止回阀行业市场分析

目前，区域内拥有各类消声止回阀企业826家，规模以上企业11家，从业人员41300人。截至2017年底，区域内消声止回阀产值153660.47万

元，较2016年135658.58万元增长13.27%。产值前十位企业合计收入74221.64万元，较去年65364.72万元同比增长13.55%。

区域内消声止回阀行业经营情况

区域内消声止回阀企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18184.30万元，较上年度15344.11万元增长18.51%，其中主营业务收入

17550.61万元。2017年实现利润总额5068.95万元，同比增长17.17%；实现净利润2123.39万元，同比增长23.91%；纳税总额163.07万元，同比增长17.93%。2017年底，AAA资产总额40317.61万元，资产负债率51.54%。

2017年区域内消声止回阀企业实现工业增加值75188.49万元，同比2016年64717.24万元增长16.18%；行业净利润19147.52万元，同比2016年16470.98万元增长16.25%；行业纳税总额17893.43万元，同比2016年15421.38万元增长16.03%；消声止回阀行业完成投资39566.46万元，同

比2016年35235.96万元增长12.29%。

区域内消声止回阀行业营业能力分析