客户通用对账单
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
通用对账单Excel模板
货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室
公司客户对账单
编号：
1 / 1 *******公司客户对账单
敬启者：***********
与贵公司愉快合作至今，不胜铭感之至，为真实、准确反映双方账务情况，现将双方往来账务进行核对，此次对帐的依据是*******公司和贵公司提供的往来账务，截至年月日双方确认应收账款账面余额***元；截至年月日双方确认应收账款账面余额******元；（+代表客户欠款；-代表客户余款），请仔细核对。
如有不符，再相互核查；如无异议，请签字盖章确认，感谢您的大力合作！
敬祝
商祺！
****公司
年月日收货方核对结论：（上述金额无误）
（公司公章）
联系人（签字）：联系电话：
年月日收货方核对结论：（上述金额不符，差额及原因，可附表）
（公司公章）
联系人（签字）：联系电话：
年月日。
客户往来对账单模板
乙方：**有限公司
事
项金额事 项金额
一、期末余额
一、期末余额其中：1、应收账款余额
其中：1、应付账款余额 2、其他应收款余额 2、其他应付款余额二、未达项二、未达项
未达合计：
未达合计：调节后应收余额
调节后应付余额甲方（盖章）：
乙方（盖章）：甲方代表：
乙方代表：（1）甲方开具给乙方的发票及甲方收到乙方款项金额。
**有限公司三、本对账单及明细表须经甲乙双方代表签字并加盖财务专用章（或对账专用章）或行政公章确认。
四、本对账单及明细表一式两份，甲乙双方各一份；
客户往来对账协议
甲方：**有限公司
甲乙双方对截止 20** 年**月 **日的往来账目进行核对，有关数据确认如下：
一、核对范围1、对账时间：本对账单中涉及的期末余额为截止
20** 年 **月 ** 日双方账面数据，甲方以R3系统记账日期为准。
2、核对项目：
（2）应收账款、其他应收款余额为正数金额表示甲方应收乙方的款项，应收账款、其他应收款余额为负数金额表示甲方预收乙方的款项。
（3）应付账款、其他应付款余额为正数金额表示乙方应付甲方的款项，应付账款、其他应付款余额为负数金额表示乙方预付甲方的款项。
五：其他事项说明（此栏不够，可另加附页）。
（4）未达项金额为正数表示调增，金额为负数表示调减。
二、具体往来数据及余额调节表如下：
年 月 日 年 月 日 甲乙双方往来帐面余额调节表
货币符号：RMB **有限公司。
客户往来对账单 (4)
备注
10,700.00 已收款金额 6,900.00 未收款金额 18,300.00 款情况，如核对一致，请予以签字寄回，并按合同约定尽快付款，谢谢！
单位盖章： 经办人：
客户名称 联系地址 联系方式 对账期间
送货日期 2020/8/1 2020/8/2 2020/8/3 2020/8/4 2020/8/5
送货明细
送货单号 SH-0001 SH-0002 SH-0003 SH-0004 SH-0005
客户往来对账单
金额 5,000.00 4,500.00 6,000.00 5,500.00 4,200.00
开票日期 2020/8/1 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8
开票明细
开票金额 4,500.00 2,500.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00
已送货金额
25,200.00 已开票金额
14,500.00 未开票金额
以上是我双方自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日业务往来及开票收款情况，如核对一致，请予以签字寄回
客户签字： 日期：
往来对账单
开票明细
单位名称 联系地址 联系方式
备注
未开票金额 500.00
2,000.00 2,500.00 3,500.00 2,200.00
收款日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/90.00 3,500.00 2,400.00 2,100.00 1,500.00 4,500.00 500.00 5,000.00 1,000.00 3,200.00
客户往来对账单模板
10,500.00
10,000.00
11,000.00
1,800.00
2,800.00
9,000.00
10,000.00
-
15,000.00 累计未收款
备注
70,600.00 78,600.00
XXXXX有限公司
电话：xxx-xxxxxxxx xxx xxx省xxx市xxx镇xx街道xx号
本期发生金额
70,600.00
本期收款
7,000.00 未收金额 63,600.00 上期未收款
备注信息：以上信息请贵公司三日内确认是否有误并盖章回签，如有疑问请及时与我司联系！
未付金额
已开票金额
4,000.00
5,000.00
23,500.00
24,500.00
5,800.00
6,800.00
9,500.00
序号订单编号订单明细规格型号单位数量单价金额已付金额未付金额已开票金额备注110121411电脑规格a台2250000500000100000400000500000210121412手机规格a台7350000245000010000023500002450000310121413净水器规格a台4170000680000100000580000680000410121414扫地机器人规格a台715000010500001000009500001050000510121415电脑规格a台5220000110000010000010000001100000610121416手机规格a台2140000280000100000180000280000710121417净水器规格a台4250000100000010000090000010000007060000本期收款未收金额6360000上期未收款1500000累计未收款7860000xxx省xxx市xxx镇xx街道xx号本期发生金额700000备注信息
对账单模板17
报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5名称5
KD-5805
9片
14￥126.00杭州
61111￥121.0071111￥121.0081111￥121.0091111￥121.00101111￥121.0011
11
11￥121.00合计
￥1,174.00
单位签字：日期：
单位盖章：
公司地址：
2024/08/22
2024/8/22
################
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。
3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。
4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。
三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB壹仟壹佰柒拾肆
二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。
报价公司： TK001对账单-客户往来对账。
客户往来对账单表格
客户往来对账单表格概述客户往来对账单是一种用于记录和跟踪与客户之间的财务交易的表格。
它有助于确保公司与客户之间的财务事务得到适当记录和管理。
该表格可以帮助公司识别未付账款、逾期付款和其他财务问题，并确保与客户之间的核对和协调。
通过客户往来对账单表格，公司能够更有效地管理与客户之间的财务事务，减少错误和纠纷，并促进良好的客户关系。
表格结构客户往来对账单表格通常由多个列组成，包括以下重要信息：1. 客户名称：列出公司与之进行交易的客户的名称。
2. 交易日期：记录每笔交易发生的日期。
3. 交易类型：标明交易的具体类型，如销售、退款、付款等。
4. 交易金额：记录每笔交易的金额，包括应收款项和应付款项。
5. 余额：在每次交易后，更新客户往来账户的余额。
6. 备注：提供额外的说明或评论，如交易原因、付款方式等。
如何使用客户往来对账单表格1. 记录每笔交易：在表格中逐笔记录与客户之间的交易。
确保准确记录日期、交易类型和金额。
2. 更新余额：在每次交易后，计算并更新客户往来账户的余额。
确保将收款和付款正确计算在内，并根据交易类型相应地增加或减少余额。
3. 核对与客户的对账单：定期核对客户的对账单与公司的客户往来对账单。
确保两者的交易记录一致，并解决任何差异或错误。
4. 发送对账单给客户：定期将客户往来对账单发送给客户，以便他们了解他们与公司的财务关系。
这有助于促进透明度和良好的客户关系。
优势与利益使用客户往来对账单表格可以带来许多优势和利益，包括：1. 简化财务记录：表格提供了一个统一的地方来记录和管理与客户之间的财务事务。
它使记录和跟踪交易更加简单、高效。
2. 减少错误和纠纷：通过准确记录每笔交易和定期核对对账单，可以大大减少错误和纠纷的可能性。
3. 促进透明度和信任：定期向客户发送对账单可以提高透明度，建立客户对公司财务运作的信任。
4. 提高客户满意度：及时提供准确、清晰的财务信息，有助于满足客户的需求，并加强与客户的良好关系。
对账单模板26
致： XXXXXXXXX有限公司
感谢贵司一直以来的信任和支持！现将贵司与我司双方关于“XXXXX”的业务往来明细如下：
序号 订单日期
商品名称
商品代码
规格型号
单位 1
SS-89767
规格1
件
120.00
1
2
2021/8/2
商品2
SS-89768
规格2
箱
110.00
年
月在贵公司的应付账款余额为
单位盖章： 日 期：
客户单位盖 章： 日 期：
金额（元） 120.00 220.00 900.00 480.00 121.00 121.00 121.00 121.00 121.00
元；
备注 2,325.00
请收到对账单后3个工作日内完成对账并及时给予反馈，如有疑问请与我们联系！ 对账电话：18XXXXX 邮箱：XXXXXXXXXXX
2
3
2021/8/3
商品3
SS-89769
规格3
箱
300.00
3
4
2021/8/4
商品4
SS-89770
规格4
件
120.00
4
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
1
11.00
11
合计金额（大写）
RMB贰仟叁佰贰拾伍
□ 以上数据与我公司核对相符
□ 以上数据与我公司核对不相符，截止
与客户的对账单的模板
与客户的对账单的模板
对账单。
尊敬的客户，。
感谢您选择我们的产品/服务，并信任我们的公司。
为了让我们之间的合作更加顺畅和透明，我们特别制作了这份对账单，希望能够帮助您更清晰地了解我们之间的交易情况。
对账单内容如下：
1. 交易日期，我们将列出我们之间的所有交易日期，包括订单生成日期、交付日期等，以便您对交易时间进行清晰的了解。
2. 交易项目，我们将详细列出每一笔交易的具体项目，包括产品名称、规格型号、数量等，以便您核对每一笔交易的具体内容。
3. 交易金额，我们将清楚列出每一笔交易的具体金额，包括产品/服务的单价、数量、总金额等，以便您核对每一笔交易的金额是否准确。
4. 付款情况，我们将列出您的付款情况，包括每一笔交易的付款时间、付款方式等，以便您核对您的付款情况是否与我们记录的一致。
5. 欠款情况，如果您目前还有未付清的款项，我们也会在对账单中清楚列出，以便您清楚了解您目前的欠款情况。
通过这份对账单，我们希望能够与您保持良好的沟通和合作，确保我们之间的交易能够顺利进行。
如果您对对账单中的任何内容有疑问或需要进一步的解释，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
最后，再次感谢您对我们的信任和支持，我们期待与您继续合作，共同发展。
祝好！
此致。
敬礼。
【公司名称】。
【日期】。
以上就是本次的对账单，希望对您有所帮助。
如果您对以上内容有任何疑问或需要进一步了解，请随时联系我们，我们会尽快为您解决问题。
感谢您对我们的信任和支持，期待与您继续合作，共同发展。
祝好！。
客户对账单格式
TO：A公司 联系人:XXX 电话 客户：A公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 送货日期 (年月日格式) 订单号 货物名称FM：Bຫໍສະໝຸດ 司联系人：XXX电话：
日期: 规格
传真：
2018年9月1日至2019年1月31日 单位 数量 单价 金额 (RMB) 备注 期初余额 本期发生额 期未余额
A公司确认： 加盖公章： B公司确认： 加盖公章：
第 1 页，共 1 页
0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计金额
0
0
0.00
说明:双方明确该对帐单仅对本月度双方发生往来金额进行确认,对其他任何方面均不涉及.同时必须有双方相关人员签字确认后才能生效.
如是退货,请在定单号栏写明是退货,在其金额栏为负数.任何原因返回到供应商的货物,都必须体现为退货. 要求：发票应在此单确认无误后开出.
对账单(范本)
对账单(范本)
对账单
尊敬的客户，
感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。
为了更好地服务您，我们特别制作了一份对账单，以便您清楚地了解您的账户余额和交易明细。
请您仔细查阅以下内容，并核对您的账户情况。
账户信息：
账户名称：[客户姓名]
账户号码：[账号]
账户类型：[类型]
开户日期：[日期]
账户余额：
您的当前账户余额为：[金额]，请您核对该金额是否与您的记录一致。
若存在差异，请及时联系我们的客户服务部门，以便我们及时核实并调整。
交易明细：
以下是您的账户最近一段时间的交易明细：
日期交易类型金额备注
[日期1] [交易类型1] [金额1] [备注1]
[日期2] [交易类型2] [金额2] [备注2]
[日期3] [交易类型3] [金额3] [备注3]
[日期4] [交易类型4] [金额4] [备注4]
[日期5] [交易类型5] [金额5] [备注5]
...
[日期n] [交易类型n] [金额n] [备注n]
请您仔细核对每一笔交易的日期、交易类型、金额以及备注信息，确认是否准确无误。
如有任何疑问或发现错误，请及时与我们联系，并提供相关证据以便我们尽快协助解决。
如需进一步了解交易明细，请您登录我们的官方网站或联系我们的客户服务部门，我们将竭诚为您服务。
感谢您对我们公司的支持，期待与您的长期合作。
祝好！
此致，
[公司名称]
[公司地址]
[联系方式]。
有限XX公司客户对账单
.有限企业客户对账单致：企业为了实时、正确地反应两方账务状况，现将两方账单进行查对：月日至月日发生金额￥元，数目吨，到账金额￥元，（此中：返利金额￥元），截止年月日贵企业与我企业帐面余额为￥元，请贵司予以核实。
上一次对账日期为年月日，上一次对账帐面余额为￥元。
数据证明无误！贵司确认（盖印、署名）查对日期：年月日查对日期：年月日数据不符及需加说明事项：1/6'..会计公式是会计工作中不时辰刻都会碰到的工作内容,也是所有会计人员的心头恨,既可恨又一定切记.1、利率=纯粹利率+通货膨胀附带率+风险附带率2、流动比率=流动财产/流动欠债3、速动比率=(流动财产-存货)/流动欠债?速动比率=速动财产/流动欠债速动财产不包含存货?一年内到期的流动财产?待摊花费4、守旧速动比率=(现金+短期证券+应收单据+应收账款净额)/流动欠债5、营业周期=存货周转天数+应收账款周转天数6、存货周转率(次数)=销售成本/均匀存货此中:均匀存货=(存货年初数+存货年终数)/2存货周转天数=360/存货周转率=(均匀存货*360)/销售成本说明:一般是销售收入?指实用到查核业绩?才用销售成本7、应收账款周转率(次)=销售收入/均匀应收账款此中:销售收入为扣除折扣与折让后的净额;应收账款是未扣除坏账准备的金额应收账款周转天数=360/应收账款周转率=(均匀应收账款*360)/主营业务收入净额8、流动财产周转率(次数)=销售收入/均匀流动财产9、总财产周转率=销售收入/均匀财产总数、财产欠债率=欠债总数/财产总数1、产权比率=欠债总数/所有者权益2、有形净值债务率=欠债总数/(股东权益-无形财产净值)3、已赢利息倍数=息税前利润/利息花费4、销售净利率=净利润/销售收入*100%5、销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100%6、财产净利率=净利润/均匀财产总数7、净财产利润率=净利润/均匀净财产(或年终净财产)*100%或销售净利率*财产周转率*权益乘数或财产净利率*权益乘数8、权益乘数=均匀财产总数/均匀所有者权益总数=1/(1-财产欠债率)2/6'..19、均匀刊行在外一般股股数=∑(刊行在外的一般股数*刊行在在外的月份数 )/1220、每股利润=净利润/年终一般股份总数=(净利润-优先股利)/(年终股份总数-年终优先股数)21、市盈率=一般股每市价/每股利润22、每股股利=股利总数/年终一般股总数23、股票赢利率=一般股每股股利 /每股市价24、市净率=每股市价/每股净财产25、股利支付率=一般股每股股利 /一般股每股净利润*100%26、股利保障倍数=股利支付率的倒数=一般股每股净利润/一般股每股股利27、保存盈余比率=(净利润-所有股利)/净利润*100%28、每股净财产=年终股东权益(扣除优先股)/年终一般股数29、现金到期债务比=经营现金净流入/本期到期的债务=经营现金净流入/(到期长久债务+对付单据)30、现金流动欠债比=经营现金流量/流动欠债31、现金债务总数比=经营现金流入/债务总数32、销售现金比率=经营现金流量/销售额33、每股营业现金净流量=经营现金净流量 /一般股数34、所有财产现金回收率=经营现金净流量 /所有财产*100%35、现金知足投资比=近5年经营活动现金净流量/近5年资本支出、存货增添、现金股利之和36、现金股利保障倍数=每股营业现金净流量/每股现金股利37、净利润运营指数=经营净利润/净利润=(净利润-非经营利润)/净收3/6'.4/6'..业务规则为适应社会主义市场经济发展的需要，规范和管理信誉卡业务，促使我国信誉卡业务的健康发展，拟订本方法。