资金来源运用预估表
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2020年资金来源运用预计表
资金来源运用预பைடு நூலகம்表
年 月份单位：千元
项 目
月
月
月
项 目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
现销
机构设备-内购
机械设备-外购
票据兑现
材料支出
原料内购
劳务收入
物料内购
原物料外购
退税收入
薪资
经常费用
其他收入
托工工缴
工程费用
财务收入
营销费用
管理费用
其他
财务费用
其他支出
合计
长期借款之偿还
其他
合计
资金剩余或短缺
经理： 科长： 制表：
一式三联：1、会计部 2、总经理 3、财务部
年 月份单位：千元
项 目
月
月
月
项 目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
现销
机构设备-内购
机械设备-外购
票据兑现
材料支出
原料内购
劳务收入
物料内购
原物料外购
退税收入
薪资
经常费用
其他收入
托工工缴
工程费用
财务收入
营销费用
管理费用
其他
财务费用
其他支出
合计
长期借款之偿还
其他
合计
资金剩余或短缺
经理： 科长： 制表：
一式三联：1、会计部 2、总经理 3、财务部
资金来源与需求预测表每月5日前上报
24
星期四
25
星期五
26
星期六
27
星期日
28
星期一
29
星期二
30
星期三
31
星期四
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
资金需求：
车辆采购 零部件采购 精品采购 工资 广告宣传费 利息 税金 偿还银行授信 其他支出
0
0
0
0
0
本月资金收支平衡状况：
制表人：
注意事项及填表说明：
0
0
0
0
0
财务经理：
1.资金来源与需求表预测当期资金盈余或短缺情况，用于选择资金筹措方案，制定适宜的借款及偿还计划； 2.此表于每月5前上报； 3.表内数据请按日填写，涂色部分为公式区域不用填写； 4、上缴股东利润是指在上月实现净利润的基础上，在本月15日前将上月利润上缴股东的现金流出量计划数据； 5、资金来源的收入部分可根据月度销售计划，按照可收到现金额度平均分摊到每天计算。
年 6
星期日
月 7
星期一
8
星期二
9
星期三
10
星期四
11
星期五
12
星期六
13
星期日
14
星期一
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
资金来源运用预计表模板
营销费用
管理费用
其他
财务费用
其他支出
合计
长期借款之偿还
其他
合计
资金剩余或短缺
经理：科长：制表：
一式三联：1、会计部2、总经理3、财务部
资金来源运用比较表
附表10-2
年月份单位：千元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
预付工程定金
内购
外购
内购
外购
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*表列数字系指当月付现数
合计
经理：科长：制表：
一式两联：1、自存2、会计部门
内、外原物预计表附表10-5
年月份位：千元资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
月份
月份
原料内购
*表列数字系指当月付现数。
*本表由资料提供部门于每月24日填送会计部门。
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
经理：科长：制表：
资金差异报告表附表10-8
截止年月日单位：千元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
年率
（利息）
管理费用
其他
财务费用
其他支出
合计
长期借款之偿还
其他
合计
资金剩余或短缺
经理：科长：制表：
一式三联：1、会计部2、总经理3、财务部
资金来源运用比较表
附表10-2
年月份单位：千元
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
收
入
外销收入
支
出
资本支出
土地及房屋
内销收入
设备分期付款
分期缴纳关税
预付工程定金
内购
外购
内购
外购
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*表列数字系指当月付现数
合计
经理：科长：制表：
一式两联：1、自存2、会计部门
内、外原物预计表附表10-5
年月份位：千元资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
月份
月份
原料内购
*表列数字系指当月付现数。
*本表由资料提供部门于每月24日填送会计部门。
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
本金
利息
经理：科长：制表：
资金差异报告表附表10-8
截止年月日单位：千元
序号
贷款银行
贷款种类
贷款额度
年率
（利息）
资金来源运用预算表doc
8月
9月
10月
11月
12月
合计
上期结余（A）
收
入
现金销货
应收票据兑现
利息收入
合计（B）
支
出
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮电费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税金
保险费
杂费
合计（C）
本期余出（D=B-C）
本期结余（E=A+D）
核准：复核：制表：
说明：1．年报性质；
资金来源运用预算表
金额人民币元
月份
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。项目
1月
2月
3月
4月
5月
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！6月
7月
“要谦虚，要坚持到底。”这不是哪位伟人的话吧？在作文中好几次你杜撰了比较切合文意的“名言”，这两个“要”是你对自己的要求自己了。确实，聪明的你努力之后总有丰厚的收获，但之后你便又会回到原地。进入初三，希望你“坚持”！
9月
10月
11月
12月
合计
上期结余（A）
收
入
现金销货
应收票据兑现
利息收入
合计（B）
支
出
应付票据兑现
利息支出
薪资
水电费
邮电费
修理费
交际费
差旅费
交通费
电话费
办公费
运输费
福利费
劳保费
税金
保险费
杂费
合计（C）
本期余出（D=B-C）
本期结余（E=A+D）
核准：复核：制表：
说明：1．年报性质；
资金来源运用预算表
金额人民币元
月份
性情泼辣，热情大方的你，让我想到一句歌词：“该出手时就出手，风风火火闯九州。”大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃，创造力强，对于任何的挑战都能主动出击，把握住每一次机会，虽每一次未必都能成功，但你挫折打不倒你“我永远是最棒的”的信心，你总能调整前进的步伐，不断进取。项目
1月
2月
3月
4月
5月
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！6月
7月
“要谦虚，要坚持到底。”这不是哪位伟人的话吧？在作文中好几次你杜撰了比较切合文意的“名言”，这两个“要”是你对自己的要求自己了。确实，聪明的你努力之后总有丰厚的收获，但之后你便又会回到原地。进入初三，希望你“坚持”！