会计电算化注意事项

会计电算化注意事

项

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2020年4月19日

第二章建账及系统初始化

注意事项：

1、账套企业启用日期： 12月1日

2、权限：

柳絮：所有用户、凭证处理（不包括过账、修改其它用户凭证）、出纳有关的工作

扬名：所有用户、除出纳工作外的所有权限

高新：当前用户、凭证处理（不包括过账、修改其它用户凭证）、工资管理有关的权限

安全：当前用户、凭证处理（不包括过账、修改其它用户凭证）、资产管理有关的权限

3、外币期间选择“12”期，汇率8.5为期初汇率

4、结算方式不设“现金支票”和“转帐支票”，两者合设“支票”方式

5、科目设置时注意：

（1）复制功能的运用

（2）所有科目都是“单一核算”

（3）几个特殊科目的设置：外币核算科目、四个往来科目、数量金额核算的科目

（4）修改：

1001 现金—库存现金

2153 应付工资—应付职工薪酬

2171 应交税金—应交税费

5501 营业费用—销售费用

6、初始数据的录入：

（1）所有外围数据全部输入或修改完毕后再进行

（2）录入固定资产卡片时注意：（固定资产完成后与P74图2-47核对）

●各项固定资产的入账日期不要输错

●车间厂房是多个部门共用一项资产，折旧费用要有两个制造费

用明细科目并按50%比例分摊

●两项运输设备是按工作量法计提折旧，要输入工作总量和已使

用工作量

（3）需手工调整的两个科目

“股本”科目的“累计贷方”录入2,921,374.00元（3,000,000-78,626=2,921,374.00）

“银行存款”科目的“累计贷方”录入50.00元

（4）试算平衡后的结果见P121

借方年初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额=期初

3

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（建账）余额

贷方年初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额=期初（建账）余额

4

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第二章建账及系统初始化

实验操作指导：

一、操作员Manager

1、新建账套

2、用户组及用户权限设置

二、操作员扬名

1、外币设置

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2020年4月19日