《外汇交易实务》实训指导

实训大纲

一、课程基本信息

课程名称：外汇交易

英文名称：FOREIGN EXCHANGE TRADING

课程总学时：54

实验学时：24

适用专业：国际金融、金融和其他经济管理类专业

课程类别：专业课

先修课程：西方经济学、货币银行学和国际金融

二、实验教学的总体目的和要求

（一）总体目的

高职国际金融、金融专业的教学的目的主要培养面向业务第一线的应用型高等专业人才，作为该专业的学生既须具备扎实的经济金融理论功底，也须掌握必要的金融业务操作技巧和能力。在《外汇交易实务》的教学中设置了大量的实训教学环节，突出其实践性、操作性特点，通过仿真的环境模拟，巩固课堂教学，使学生初步掌握外汇交易业务的操作流程，训练学生实际动手能力。为学生走向社会提供一个理论结合实际的实验环境，缩短与社会实践的差距，为专业实习乃至将来的工作积累必要的经验。

（二）基本要求

1、具备模拟外汇交易的委托系统及实时行情终端；预先在实训室为参赛学生开户，教师给学生进行操作示范，学生能熟练运用本校外汇交易实训室的模拟外汇交易平台，能独立进行模拟外汇实盘交易和外汇虚盘交易。

2、学生初步掌握各种外汇交易业务的操作流程。

三、实训教学内容

实训一汇率走势基本面分析

一、实训目的

通过实训，要求学生熟悉并掌握汇率走势基本面分析的基本方法，为模拟外汇交易的顺利进行作准备

、实训内容

1、基本经济因素分析

2、行干预与政策调整因素分析

3、政治与新闻因素分析

4、预期与投机因素分析

实训二汇率走势技术面分析

一、实训目的通过实训，要求学生熟悉并掌握汇率走势技术面分析的基本方法，为模拟外汇交易的顺利进行作准备。

二、实训内容

1、K 线图分析法

2、移动平均线分析法

3、技术指标分析法

实训三模拟外汇交易

一、实训目的通过实训，要求学生学会外汇交易的模拟交易。

二、实训内容

（一）外汇实盘交易

1、登录委托交易系统；

2、修改交易密码或别名（第一次），查询初始分配的资金；

3、熟悉委托系统的功能，主要包含“外汇下单”、“委托撤消”、“成交查询”、“资金查询”、“持仓余额”、“历史成交”、“排行榜”；

4、进行实盘委托；

5、日常头寸管理。

（二）外汇虚盘交易

1、登录委托交易系统；

2、修改交易密码或别名（第一次），查询初始分配的资金；

3、熟悉委托系统的功能，主要包含“外汇下单”、“委托撤

消”、“成交查询”、“资金查询”、“持仓余额”、“历史成交”、“排行榜”；

4、进行虚盘委托；

5、日常头寸管理。

实训四即期外汇交易

一、实训目的通过实训，要求学生熟悉银行间即期外汇交易的交易程序，掌握即期外汇交易的报价惯例、交叉汇率的计算。

二、实训内容

1、训练学生独立解读实训室外汇交易行情，使学生掌握即期外汇交易的报价惯例。

2、通过交叉汇率的计算练习，掌握交叉汇率的计算计算规则。

3、熟悉银行间即期外汇交易的交易案例。

实训五远期外汇交易

一、实训目的

通过实训，要求学生熟悉远期外汇交易定价原则、远期汇率的报价、择期交易的定价和我国远期结售汇业务，掌握远期汇率的计算、远期外汇交易的运用。

二、实训内容

1、通过案例计算熟悉远期外汇交易的定价原则

2、通过案例练习熟悉远期汇率的报价

3、通过案例计算熟悉择期交易的定价

4、通过案例练习熟悉我国远期结售汇业务

5、远期汇率的计算练习，熟练掌握远期汇率的计算方法。

6、通过案例训练，掌握远期外汇交易套期保值、投机的业务原理及操作流程。

实训六套汇、套利交易

、实训目的

通过实训，要求学生掌握套汇交易和套利交易的业务流程二、实训内容

1、通过案例练习掌握两地套汇的实际操作

2、通过案例练习掌握三地套汇的判别方法及实际操作

3、通过案例练习掌握套利交易的实际操作

实训七掉期交易

一、实训目的通过实训，要求学生熟悉掉期汇率的计算，掌握掉期交易

的运用。

二、实训内容

1、通过案例练习熟悉掉期汇率的计算

2、通过案例练习掌握即期－即期掉期、即期－远期掉期、远期－远期掉期交易的业务流程及运用。

实训八外汇期货交易

一、实训目的

通过实训，要求学生熟悉期货交易的基本规则，掌握外汇期货交易的运用

二、实训内容

1、通过案例熟悉期货交易的基本规则，其中重点是保证金制度。

2、通

过案例练习掌握期货交易套期保值的业务流程及运用。

3、通过案例练习掌握期货交易投机的业务流程及运用。

实训九外汇期权交易一、实训目的通过实训，要求学生熟悉期权交易的特点及优越性、的运用。

掌握单一外汇期权交易、实训内容

1、通过案例熟悉期权交易的特点及优越性。

2、通过案例练习掌握单一期权，即买进买权、买进卖权、卖出买权和卖出卖权四种业务的操作实务，并能画图进行损益分析。

实训十外汇风险管理

一、实训目的

通过实训，要求初步掌握企业外汇风险管理的主要方法。

二、实训内容

通过案例练习初步掌握企业外汇风险管理的主要方法。

四、考核方式

模拟外汇交易占总成绩的30%，其成绩评定主要依据每位学生的交易日记及交易心得，并结合最后的交易成绩排名。

五、推荐实验教材和教学参考书

实验教材：

《外汇交易实验教程》.鲁细根.中国金融出版社.2006

参考书：

1、《外汇理论与交易原理》.杨胜刚.中国金融出版社.2002年

2、《外汇业务操作与风险管理》.吴丽华. 厦门大学出版社. 2004年5月

3、《外汇交易原理与实务》.李念祖. 立信会计出版社.2002年1月

4、《国际金融实务》.刘玉操. 东北财经大学出版社.2001年6月

5、《外汇业务实务》. 郭也群. 中国金融出版社.2008年7月