承包人工程资金使用监督管理办法—规章制度
工程款的管理制度是什么
工程款的管理制度是什么一、工程款划拨管理1.1 工程款划拨原则在工程项目中，资金的划拨是非常关键的环节。
为了确保资金的合理流转，应当遵循以下原则：- 严格按照合同约定进行款项划拨；- 不得跨工程项目使用款项；- 统一划拨，确保资金的及时到位；- 划拨前需进行严格的审核和审批程序。
1.2 工程款划拨程序在进行资金划拨时，应当按照以下程序进行操作：- 项目经理或财务部门填写资金划拨申请书；- 提交相关部门审批；- 财务部门核对相关资料，确认无误后进行划拨；- 资金划拨完成后，相关人员及时记录相关账务信息。
1.3 工程款划拨监督对于资金划拨的监督，应当注重以下方面：- 严格审批程序，确保划拨的合法性；- 对划拨资金进行定期检查，确保资金使用合规；- 制定完善的记录制度，确保每一笔划拨资金都能够追踪到具体用途。
二、工程款支付管理2.1 工程款支付流程工程款的支付是保障工程顺利进行的基础，应当按照以下流程进行支付：- 收到完工验收报告后，由项目经理提出支付申请；- 财务部门核对相关资料，确认无误后进行支付；- 资金支付完成后，相关人员及时记录相关账务信息。
2.2 工程款支付监督对于资金支付的监督，应当加强以下方面：- 严格审批支付申请，确保支付的合法性；- 对支付资金进行定期检查，确保支付的合规性；- 定期核对付款记录，确保款项支付无遗漏。
三、工程款监管管理3.1 工程款监管责任工程款监管应当明确相关责任人和部门，确保资金使用的透明度和规范性。
- 项目经理负责对项目资金的使用情况进行监督；- 财务部门负责对项目资金的划拨和支付进行审核监督。
3.2 工程款监管措施在工程款的监管过程中，应当采取如下措施：- 制定项目款项使用规定，明确资金使用范围；- 制定资金使用审批流程，确保资金使用合规；- 保留相关证据和记录，以备审计和查账。
四、工程款结算管理4.1 工程款结算流程工程结算是工程项目的最后一环，应当按照以下流程进行操作：- 工程完工后，项目经理提出结算申请；- 财务部门核对相关资料，然后进行结算；- 结算完成后，相关人员签字确认，形成结算凭证。
承包人工程资金使用监督管理办法
承包人工程资金使用监督管理办法承包人工程资金使用监督管理办法第一章总则第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。
第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。
第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。
第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。
第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。
第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。
（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。
（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。
严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。
（4）承包人“资金支付计划表” （附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。
工程建设资金监督管理办法
工程建设资金监督管理办法近年来，我国的工程建设事业发展迅速，各行各业都在积极推进现代化建设。
然而，与此同时，一些不法分子也在其中不断纠缠，利用工程建设资金进行贪污受贿等违法行为，对于公司的利益和整体经济发展带来了严重伤害。
为此，国家出台了《工程建设资金监督管理办法》，加强对工程建设资金的监督管理，保证国家资金合理使用，推动工程建设事业的健康发展。
一、工程建设资金的性质、来源和用途工程建设资金是指各类资金用于工程建设项目投资、建筑工程施工、工程监理以及工程设计等方面的支出。
工程建设资金的来源主要包括国家财政拨款、招标投标收入、融资贷款和企业自有资金等。
工程建设资金的用途包括建设构成工程所需要的各种费用，如施工、监理、设计、设备采购、土地征收等。
二、工程建设资金的监督管理主要内容1.工程建设资金的编制和运用管理资金的编制是指把资金按照项目分配预算，明确支出标准和阶段性费用，保证资金在必要的工程施工费用中得到合理分配。
资金的运用管理是指按照编制的资金支出计划，严格控制每笔资金使用，保证资金使用的正确性和合理性。
2.工程建设资金的汇划及支付管理为保护国家财政利益，国家财政会对工程建设资金的汇划和支付进行严格监管。
在工程建设过程中，财政部门会定期审核工程进度和资金使用情况，确保资金运用的合理性和准确性，并对资金支付进行限额设置，防止滥发、超支等情况的发生。
3.工程建设资金的财务管理对于企业或公司，必须使工程建设资金的记录、报销、清算和核算等各个环节都得到规范、规范、合法的操作。
在财务管理中，建立起严格的内部控制制度，加强财务审计机制，确保工程建设资金的财务管理得到科学、有效的管理。
三、工程建设资金监督管理办法的重要性1.促进工程建设事业的健康发展通过加强对工程建设资金的监督管理，可以保证资金使用的合理性和有效性，促进工程建设事业的顺利推进，提高工程建设质量和效益，推动工程建设事业的健康发展。
2.防止资金的浪费和滥用在资金监督管理中，建立起完善的监督管理制度，可以有效地防止贪污受贿等违法行为的发生。
工程建设资金监督管理办法
工程建设资金监督管理办法The document was prepared on January 2, 2021******工程建设资金监督管理办法第一章总则第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。
第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。
第二章组织机构第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。
第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责：1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目；3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费；4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。
主要职责是：1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报；2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准；3．负责建设资金账户的管理和使用；第三章资金账户的管理第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。
第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。
工程项目建设资金监管制度
工程项目建设资金监管制度
一、总则
为加强工程项目建设资金的监管工作，规范管理行为，提高资金使用效率，保障工程项目
的顺利推进，特制定本制度。
二、监管主体
本制度适用于我单位所有工程项目的资金使用管理工作，监管主体为财务部门。
三、资金流程
1. 项目前期准备阶段：项目负责人根据预算编制资金申请书，报请财务部门审批。
2. 资金拨付阶段：财务部门根据项目情况安排相应资金拨付，并记录在册。
3. 资金使用阶段：项目负责人根据预算计划使用资金，需提供相关支出凭证，并报请财务
部门备案。
4. 资金结算阶段：项目结束后，财务部门对项目支出进行结算，核对支出凭证，如有问题
及时处理。
5. 资金监管：财务部门对资金使用情况进行定期检查，如发现问题，及时进行调查处理。
四、监管措施
1. 资金申请审批制度：项目负责人须填写资金申请书，由财务部门审核后批准。
2. 资金使用限制：项目负责人应按照预算计划合理使用资金，不得私自挪用。
3. 资金监管记录：财务部门应对项目资金的拨付、使用、结算等环节进行详细记录。
4. 资金监察检查：财务部门应定期对项目资金进行监察检查，对不合规行为及时处理。
5. 问题处理机制：如发现资金使用问题，财务部门应立即启动调查程序，并及时处理问题。
八、附则
1. 本制度自公布之日起实行。
2. 对本制度内容有异议者，可向单位领导提出意见建议。
3. 本制度解释权归财务部门所有。
以上即为我单位工程项目建设资金监管制度，希望所有项目负责人和相关人员按照制度要求，遵守规定，严格执行，确保资金使用安全、合规，确保工程项目的顺利实施。
资金使用管理办法
资金使用管理办法资金使用管理办法一、前言为规范机构内部资金的使用管理行为，加强对资金流向的监督和管理，提高资金使用效率，切实保障企业、机构的财产安全和稳定运营，特制定本资金使用管理办法。
二、管理原则1.规范性原则：遵守国家法律法规、制度规定，以规章制度及审核制度进行资金使用管理和监督。
2.公开性原则：建立透明的资金管理体系，确保所有的资金流向及使用情况公开公正，便于内外部人员的监督，提高监督的效率和透明度。
3.安全性原则：建立健全的资金安全制度，完善风险预警机制，加强风险管理措施，确保资金的安全性。
4.灵活性原则：加强资金使用流程设计，合理设置资金使用权限，快速高效处理资金使用审批流程，确保资金使用的及时性、便捷性和灵活性。
三、基本管理流程1.资金收入管理资金收入管理环节是资金使用管理的起点，它对资金使用管理的后续环节起到决定性的作用。
为确保资金的安全性，始终将“三重发票”放在重要位置，严格管理，要求发票增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票的再次验证，并且要求所有入账单据必须与“三重发票”严格匹配。
2.资金预算管理资金的预算管理是资金使用管理的重要环节，它对于有效使用资金资源具有指导作用。
预算管理制度应建立标准、清晰、详尽的管理程序，提高资金的使用效率。
资金预算管理应该有明确的编制规则，以合理、公正、透明为原则，实现预算和实际使用的高度统一。
3.资金支出管理资金支出管理是资金使用管理的核心环节，资金的支出应符合预算计划，采用管理检查的方式进行有效的支出控制，保证资金的合理利用。
4.资金监测管理资金监测管理是对资金使用管理全流程的监督，它主要包括：资金使用目的、资金途径、资金流向以及资金使用效果的监测。
这些监测应该根据预算、计划和规划来进行，确保资金的安全性，实现资金使用效益的最大化。
五、管理对象本管理办法所适用的管理主体为国家机关、事业单位、公务员等，各企事业单位可参照执行。
资金使用管理制度范文(3篇)
资金使用管理制度范文为进一步加强____额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于职工和社会监督，提高资金使用透明度，制定本管理制度：一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等。
二、大额资金是指____万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要严格执行《大队党支部议事规则》，资金使用责任人填写资金使用报告，大队领导审批同意后，由党支部领导集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、大额资金的管理使用要坚持公开透明，严禁暗箱操作。
重大事项全程实现公开透明，廉洁、优质、高效工作。
4、凡是属于纳入大队采购目录的项目，按照有关规定执行。
5、严格设备管理，建立固定物品购置、使用、维护、调1拨、报废制度，大队设备购置首先要求使用部门要提出申请，进行可行性分析，大队领导班子集体讨论，形成决议后方可购置。
6、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
7、各类报销科目不论金额大小，一律采取主管负责人与发生各股室、小队、衡、站联签制度，并附明细，由财务审核、主管领导签字后方可报销。
四、建立监督制度1、明确监督主体，财务部门要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务部门有权拒付。
财务部门对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向大队领导汇报。
2、对大额资金使用中的违纪行为，按照大队大额资金使用责任追究制度予以追究相应责任。
此规定自下发之日起执行。
资金使用管理制度范文（2）一、引言资金使用是企业运营过程中至关重要的一环，合理的资金使用管理制度能够有效控制企业的经营风险，提高财务效益。
工程建设资金监督管理办法
******工程建设资金监督管理办法第一章总则第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。
第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。
第二章组织机构第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。
第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责：1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行；2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目；3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费；4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。
主要职责是：1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报；2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准；3．负责建设资金账户的管理和使用；第三章资金账户的管理第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。
第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。
由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书” (见附件2)，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。
资金使用的监督和管理制度
资金使用监督和管理制度的重要性
防止腐败和舞弊
有效的资金使用监督和管理制 度能够防止腐败和舞弊行为的 发生，保护组织或个人的资产
和利益。
提高资金使用效益
通过对资金使用的监督和管理， 可以优化资金配置，提高资金使 用效益，实现组织或个人的可持 续发展。
05
资金使用监督和管理制度 的实施效果及案例分析
资金使用监督和管理制度的实施效果分析
提高资金使用效率
通过监督和管理，可以确保资 金使用的合理性和有效性，避 免浪费和滥用，从而提高资金
的使用效率。
防止腐败和欺诈
严格的资金使用监督和管理制 度可以防止腐败和欺诈行为的 发生，保护组织的资产安全。
增强财务透明度
03
资金使用管理制度
资金使用的申请和审批流程
申请流程
资金使用申请应由相关部门或人员进行提交，明确资金用途、金额、时间等信息，并按照规定的格式进行填报 。
审批流程
根据资金使用申请的审批权限，经过各级领导或相关部门的审批，最终由公司领导进行审批，同意后方可执行 。
资金使用的规范和标准操作流程
规范流程
遵守法律法规
资金使用监督和管理制度能够确保 组织或个人的资金使用行为符合国 家法律法规和相关政策的要求，避 免违法违规的风险。
资金使用监督和管理制度的框架和原则
合法性原则
制衡性原则
资金使用监督和管理制度必须符合国家法律 法规和相关政策的要求，确保资金使用的合 法性。
在资金使用监督和管理制度中应当建立适当 的制衡机制，避免权力滥用和舞弊行为的发 生。
02
审批流程应明确各级审批人员 的权限和责任，确保审批的合 法性和合规性。
施工单位工程资金管理制度
施工单位工程资金管理制度为规范施工单位的工程资金管理行为，保障施工项目工程资金的安全、合法和有效使用，提高项目资金使用效率，制定本制度。
第一章总则第一条为规范施工单位的工程资金管理活动，保障工程资金的安全、合法和有效使用，提高项目的工作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于我司施工单位所有的工程资金管理活动。
第三条工程资金管理要坚持公开、公正、公平的原则，合理拨付使用资金，真实、准确、完整地记录工程资金的收支，保护工程资金安全保障工程正常的进度和质量。
第四条工程资金管理应该遵循合理、规范、透明、公平和安全的原则。
第五条工程资金管理要求做到专人管理、专用账户，建立健全的管理制度和相关规章制度。
第六条工程资金管理必须按照相关法律法规、部门规章和公司的要求执行。
第七条施工单位应当建立健全工程资金管理的责任制，严格履行工程资金的运营管理。
第八条工程资金管理制度要定期进行检查，存在问题要及时解决，并不断完善。
第九条工程资金管理制度应当有明确的规定，管控措施要到位，责任人员要有落实。
第十条工程资金管理制度应当有文明守法，严格遵守相关法规，不得侵占、挪用公款。
第十一条工程资金管理人员要严格遵守守法诚信规定，不得损害企业利益，履行好管理职责。
第十二条工程资金管理人员要保守相关资料和信息，做好财务机密保护。
第十三条工程资金管理人员要保密交易数据，不得泄露公开。
第十四条工程资金管理人员要保证工程资金的安全，确保工程资金的流动畅通。
第十五条工程资金管理人员要熟悉相关法规，完善工程资金管理知识。
第十六条工程资金管理人员要提高自身素质，完善自身技能，严格遵守纪律规定。
第二章工程资金管理安全制度第一节工程资金管理内控制度第十七条施工单位应当建立健全工程资金管理内控制度，完善内部控制，防范工程资金风险。
第十八条工程资金的管理内控制度要分工合作，相互配合，内部沟通畅通。
第十九条工程资金管理内控制度要有完整的操作流程和相关的管理规章制度。
建设资金使用监督管理办法
建设资金使用监督管理办法第一章总则第一条为了加强至段高速公路项目建设资金使用的监督管理，保证建设资金安全、合理、有效使用，提高投资效益。
根据(以下简称“公司”)实际情况，制定本办法。
第二章资金监管原则第二条专款专用原则。
为确保建设资金能更好地用于本项目建设，各承包商需到公司指定的开户银行办理开户；未经公司同意，不得自行开立银行账户。
收到公司支付的建设资金实行专户存储专款专用，任何单位或个人不得挤占和挪用。
第三条全过程监督控制原则。
对建设资金的筹集与使用进行全过程的监督检查，建立健全资金使用的内部控制制度，确保建设资金的安全和有效使用。
第四条依法实施财务管理、组织会计核算原则。
依据国家和上级单位相关的财务会计法律法规与规章制度，加强财务管理和组织会计核算，确保会计信息的真实、完整、准确。
第五条效益原则。
加强对建设资金的筹集、调拨与使用进行管理。
坚持厉行节约，防止损失浪费，降低工程成本，提高资金的使用效益。
第三章资金监管职责第六条公司总经理对项目建设资金的使用和管理负全面责任，总会计师负直接领导责任。
公司建设资金监督管理的主要职责包括：（一）贯彻执行国家有关项目建设法律、法规。
（二）制定公司项目建设资金管理制度。
（三）审核、汇总、编报年度项目支出预算、年度项目财务决算和项目竣工财务决算。
（四）合理安排资金、及时调度、拨付、和使用项目建设资金。
（五）监督、管理项目工程概预算、年度投资安排和调整。
（六）监督项目资金筹集、管理和使用情况，并对发现的问题及时纠正，对重大问题提出意见并上报董事会以及上级单位处理。
（七）收集、汇总、报送项目建设资金管理信息，审查、编报建设项目投资效益分析报告。
（八）督促建设单位做好竣工验收前各项准备工作，及时编报竣工财务决算。
做好项目竣工财务决算工作。
第四章资金监管内容第七条项目建设资金管理的重点内容：（一）是否严格执行项目建设程序及建设资金专款专用、专户存储管理的规定。
（二）是否严格按概算管理的有关规定执行。
资金使用及监督管理规定
资金使用及监督管理规定第一章总则第一条本规定旨在规范资金的使用及监督管理，确保资金的安全、合规和有效使用，根据相关法律法规和公司规章制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有资金的使用及监督管理，包括但不限于经营活动、投资活动、筹资活动等。
第三条公司应建立健全资金使用及监督管理制度，明确资金使用的审批权限、程序、责任等，确保资金使用的合规性和有效性。
第四条公司应加强资金风险管理，建立健全风险控制机制，确保资金安全。
第二章资金使用第五条公司资金使用应遵循合法、合规、效益、审慎的原则。
第六条公司资金使用应按照预算进行，预算编制应科学合理，确保资金使用的效益。
第七条资金支出应经过审批程序，审批权限和程序应明确，不得越权审批。
第八条公司资金使用应严格按照批准的预算执行，不得擅自改变资金用途。
第九条公司应加强对资金使用的监督和检查，确保资金使用的合规性和有效性。
第三章监督管理第十条公司应建立健全内部审计制度，内部审计机构应独立行使审计职权，对公司资金使用情况进行审计监督。
第十一条公司应建立健全财务管理制度，财务部门应依法设置会计账簿，进行会计核算，保证财务报表真实、完整、准确。
第十二条公司应加强资金使用的信息化管理，建立健全资金管理信息系统，提高资金管理的效率和效果。
第十三条公司应加强对资金管理人员的培训和考核，提高资金管理人员的业务素质和专业能力。
第十四条公司应建立健全资金使用的责任追究制度，对违反本规定的，应当依法追究责任。
第四章附则第十五条本规定由公司董事会负责解释。
第十六条本规定自发布之日起施行。
上面所述是资金使用及监督管理规定的Markdown文本格式示例，共计约1500字。
请注意，这仅是一个示例，实际合同文档应根据具体情况进行调整和补充。
### 特殊应用场合及增加条款1.投资项目资金使用–条款：投资项目的资金使用应详细列明资金投向、投资额度、投资期限、预期收益等。
–说明：针对具体的投资项目，需要明确资金的具体用途，以及预期的投资回报和风险控制措施。
工程项目资金往来监管制度
工程项目资金往来监管制度工程项目资金往来监管制度范本一、总则1. 为确保工程项目资金的合理使用和有效监督，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本监管制度。
2. 本制度适用于所有参与工程项目资金管理的单位和个人，包括项目的业主、承包商、监理单位以及相关的财务人员。
二、资金计划与审批1. 项目启动前，必须制定详细的资金使用计划，并由业主单位财务部门审核批准。
2. 对于超出预算的资金需求，必须经过严格的审批流程，包括但不限于书面申请、评估报告和上级部门的批准。
三、资金拨付与使用1. 资金拨付应严格按照合同约定和工程进度进行，不得提前或滞后。
2. 资金使用应有明确的用途和合理的支出凭证，严禁无凭证支付或虚构费用。
四、监督与检查1. 业主单位应定期对项目资金的使用情况进行监督检查，确保资金流向清晰可追溯。
2. 对于发现的任何违规行为，应立即采取措施予以纠正，并视情节轻重进行处理。
五、信息公开与透明1. 项目资金的使用情况应定期向社会公众公开，接受社会监督。
2. 通过建立信息公开平台，保证所有利益相关方都能及时了解资金动态。
六、责任追究1. 对于违反本监管制度的行为，将依法追究相关人员的责任。
2. 对于造成经济损失的，应按照国家法律规定进行赔偿。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由业主单位财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
通过上述制度的实施，可以有效地规范工程项目资金的管理，确保每一笔资金的合理流动和使用，同时也为防止和打击经济犯罪提供了有力的制度保障。
在实际操作中，各单位应结合自身特点，不断完善和细化监管措施，以适应不断变化的管理需求。
建设工程结算管理办法对建设项目资金使用的监督与管理
建设工程结算管理办法对建设项目资金使用的监督与管理建设工程结算是指在工程竣工后，按照合同约定，将工程项目的建设成本进行结算并支付的过程。
合理、规范的结算管理能够有效监督和管理建设项目资金的使用，确保项目的质量和效益。
本文将重点探讨建设工程结算管理办法对建设项目资金使用的监督与管理。
1.建设工程结算管理办法的意义建设工程结算管理办法是指为规范建设工程结算行为，保证结算过程的公正、透明和合法性而制定的一系列规章制度。
它的制定和执行对于保障工程建设市场的正常运行和健康发展具有重要意义。
结算管理办法制定了资金使用的各项规定和流程，能够有效地监督和管理建设项目资金的使用。
2.建设工程结算管理办法的主要内容（1）结算审核制度建设工程结算管理办法规定了结算审核的主要内容和流程。
施工单位在结算时需要提供相关证明文件、合同约定和工程量清单等资料，由相关部门进行审核。
通过结算审核，可以确保结算金额的准确性和合法性。
（2）资金支付管理制度建设工程结算管理办法对资金支付进行了明确的规定。
根据工程进度和实际完成情况，按合同约定进行分期支付或者全部支付。
同时，规定了支付的方式和时间，保证了资金的安全和合理使用。
（3）违约责任制度建设工程结算管理办法对违约责任进行了明确规定。
对于不按合同约定进行结算或虚假结算的行为，将追究责任，并给予相应的处罚。
这种违约责任制度的存在，可以有效地防止工程建设市场中的不正当竞争和舞弊行为的发生。
3.建设工程结算管理办法的实施效果建设工程结算管理办法的实施，对建设项目的资金使用监督与管理产生了积极的影响。
一方面，结算审核制度的实施，提高了结算的准确性和可靠性，防止了虚报、瞒报等不合规行为的发生。
另一方面，资金支付管理制度的实施，确保了工程款项的及时支付，保障了施工单位的正常运作和资金回笼。
同时，违约责任制度的实施，遏制了建设工程市场的不正当竞争和违规行为，维护了市场秩序和公平竞争的环境。
4.建设工程结算管理办法的改进方向为了进一步完善建设工程结算管理办法，可以从以下几个方面加以改进：（1）加强信息化建设建设工程结算管理办法可以采用信息化手段，建立一个统一的平台，加强对结算过程和材料的监督和管理。
资金使用的监督和管理制度范本（三篇）
资金使用的监督和管理制度范本第一章总则第一条为加强对资金使用的监督和管理，提高资金使用效率和透明度，制定本制度。
第二条本制度适用于组织内部对资金使用的监督和管理工作。
第三条资金使用的监督和管理应遵循公正、公平、公开的原则，依法依规履行职责。
第四条监督和管理的对象包括组织内部的所有资金使用行为。
第五条监督和管理的方法包括日常监督、审计检查、风险评估等。
第六条监督和管理的程序包括资金申请、审批、执行、监督和评估等环节。
第七条监督和管理的责任由资金使用部门、财务部门、审计部门等共同承担。
第八条在资金使用过程中，应严禁贪污、挪用、浪费等行为，如发现应及时报告并依法处理。
第二章资金使用的审批和执行第九条资金使用需申请，并按照规定的程序向上级主管部门提出审批。
第十条上级主管部门应及时审批，并根据实际情况决定是否批准资金使用。
第十一条资金使用部门按照批准的资金用途和金额进行执行，并保证资金使用符合合同、协议等约定。
第十二条资金使用部门应及时核实支付对象的身份和资质，并保证资金支付的准确性和合法性。
第十三条资金使用部门应严格按照财务制度、预算管理等规定执行资金使用，不得违规操作。
第三章资金使用的监督和评估第十四条财务部门应定期进行资金使用的监督和检查，并编制相应的报告。
第十五条审计部门应定期进行资金使用的审计，发现问题及时提出整改意见。
第十六条内部控制部门应对资金使用的流程和制度进行评估，发现不合规的情况应及时纠正。
第十七条监察部门和纪检部门应对资金使用的行为进行监督和调查，发现问题依纪依法严肃处理。
第四章法律责任第十八条对于违法和不合规的资金使用行为，应追究相关责任人的法律责任。
第十九条资金使用的监督和管理工作应加强对相关人员的培训和教育，提高他们的法律意识和纪律观念。
第五章附则第二十条本制度的解释权归组织内部相关部门。
未尽事宜，可根据实际情况进行合理补充或修订。
第二十一条本制度自颁布之日起执行，并在组织内部公开。
工程资金管理制度
工程资金管理制度第一章总则第一条为规范和加强工程资金管理，提高资金利用效率，保障工程建设项目的顺利实施，依据相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位在工程建设过程中的资金管理工作，包括资金申请、预算编制、资金调度、资金使用、资金监督检查等工作。
第三条本单位工程资金管理工作应坚持“规范管理、用好用少、专人专责、公开透明”的原则，确保工程资金的安全、合法、稳定、高效运行。
第四条工程资金管理工作必须按照国家有关工程建设政策、法规和规章制度的规定执行。
第五条工程资金管理工作的任务是：健全完善的工程资金管理制度与管理体制，加强对工程资金的预算、分配、使用的审核与监督力度，提高工程资金的使用效益。
第六条工程资金管理部门负责本单位工程资金管理工作，是本单位工程资金管理的指导、协调和监督机构。
第七条全体工程建设项目实施单位、资金使用单位和领导干部必须遵守和履行本制度。
第八条本制度由工程资金管理部门负责解释和修订。
第二章资金申请第九条工程建设单位对资金需求，应根据项目需要，列出详细的项目资金需求计划，并于每年底前提交给工程资金管理部门。
第十条工程资金管理部门应对项目资金需求计划进行审查，并根据工程建设项目和年度经济社会发展计划制定相应的资金计划。
第十一条工程资金计划应根据项目建设规模、任务进度、技术和质量要求、资金来源、使用期限等因素进行编制，并经相关部门和专家评审通过后列入年度预算。
第十二条工程建设单位在资金使用过程中如需调整资金计划，应提交书面申请并经工程资金管理部门批准。
第十三条工程建设单位应按照资金计划和预算要求，实施严格的节约用钱，遵守预算、预测使用资金，不得擅自挪用、挤占、虚报或篡改预算。
第三章预算编制第十四条工程建设单位应按照国家有关工程建设项目编制预算的有关规定，制定工程项目预算。
第十五条工程项目预算应以项目任务、技术方案、工程量清单为基础，合理确定各项费用，提出必要的应急预备金。
资金管理和使用的规章制度
资金管理和使用的规章制度第一章总则一、为规范单位、部门或个人资金管理和使用，提高资金利用效率，保障资金安全，保证资金使用的合理性、规范性、透明度和高效性，根据上级有关法律法规和政策规定，结合本单位具体情况，制定本规章制度。
二、本规章制度适用于所有使用本单位公共财政资金和财务资产的管理者和负责人，包括但不限于财务部门、行政部门、事业单位、企业单位、个人等。
第二章资金的申请和使用一、资金的申请1. 资金需求方应当根据实际工作需要提出详细的申请计划，包括资金用途、金额、使用时间及使用范围等内容，并经过相关部门核实和审批后方可发放资金。
2. 资金的申请应当经过严格审查，保证资金使用的真实性、合法性和合理性，不得违规挪用、冒名申请或虚报资金使用需求。
3. 资金的申请应当注明使用单位、联系人、联系方式等基本信息，详细描述使用原因和用途，并附上相关支撑文件和证明材料。
二、资金的使用1. 资金使用方应当严格按照申请计划进行资金使用，不得私自挪用用于他用，不得超支或超标使用。
2. 资金使用方应当及时向财务部门或领导汇报资金使用情况，如有异常情况应当立即报告并说明原因。
3. 资金使用方应当保证资金使用的合法性、合理性和效益性，不得进行违规操作或违法行为。
第三章资金的监督和审计一、资金的监督1. 财务部门应当加强对资金使用和管理的监督，定期对各部门资金使用情况进行检查和核实。
2. 领导班子应当对部门的经济责任制度进行监督，对资金使用和管理情况进行定期评估和检查。
3. 财务部门应当建立健全财务档案和账目核对制度，确保资金流向清晰可辨，防止漏洞和失误。
二、资金的审计1. 对于财务资金的使用和管理情况，应当定期进行内部审计和外部审计，保证资金使用的透明和规范。
2. 对于资金使用中存在的问题和不规范行为，应当立即查处，追究相关责任，确保资金安全和合规性。
3. 对于审计结果中发现的问题和违规行为，应当及时采取整改措施，纠正错误，确保问题不再发生。
工程专项资金财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司工程专项资金的管理和使用，确保专项资金的安全、高效、合理使用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程专项资金的收支、管理和监督。
第三条工程专项资金是指为实施特定工程项目而设立的专项基金，包括但不限于项目建设资金、设备购置资金、技术改造资金等。
第二章管理原则第四条坚持合法性原则。
专项资金的使用必须符合国家法律法规、行业标准和公司内部规章制度。
第五条坚持专款专用原则。
专项资金只能用于指定的工程项目，不得挪用、挤占或截留。
第六条坚持公开透明原则。
专项资金的管理和使用情况应当公开透明，接受公司内部和外部监督。
第七条坚持效益最大化原则。
在确保资金安全的前提下，努力提高资金使用效益。
第三章管理机构与职责第八条公司设立工程专项资金管理领导小组，负责统筹管理、决策和监督专项资金的使用。
第九条工程专项资金管理领导小组下设办公室，负责具体执行专项资金的管理工作。
第十条工程专项资金管理领导小组办公室职责：（一）负责制定专项资金的管理办法和实施细则；（二）负责对专项资金的使用进行审批、拨付和监督；（三）负责对专项资金的使用情况进行跟踪、分析和评价；（四）负责与相关部门协调，确保专项资金使用的合法性和合规性。
第四章专项资金的使用与管理第十一条专项资金的使用应当遵循以下程序：（一）编制专项资金使用计划；（二）提交工程专项资金管理领导小组审批；（三）审批通过后，按照计划拨付资金；（四）对专项资金的使用情况进行跟踪、监督和评价。
第十二条专项资金的使用范围包括：（一）工程项目建设所需资金；（二）设备购置、安装、调试费用；（三）技术改造、升级改造费用；（四）其他经工程专项资金管理领导小组批准的费用。
第十三条专项资金的使用应当符合以下要求：（一）严格按照批准的专项资金使用计划执行；（二）资金使用过程中，确保资金安全、合规；（三）加强资金使用的监督，防止资金浪费和挪用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
承包人工程资金使用监督管理办法—规章制度第一章总则
第一条为确保轨道交通工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证资金使用的合法性，根据市政府“三统一、两分开”的投融资建设管理体制和《xx市轨道交通建设资金管理办法》，结合我市轨道交通工程建设管理实际，制定本办法。
第二条公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人资金使用信用进行评级工作。
第三条业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。
第四条工程资金监管的对象是车站、区间、轨道等主体工程合同标以及有必要加强资金监管的其他合同标的承包人。
第五条工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。
第六条业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理验收证明等相关资料。
（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监理签认的劳务分包工程量清单。
（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。
严格控制总公司超常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。
（4）承包人“资金支付计划表”（附件二）外大额资金使用：业主对“资金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。
（5）往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借。
第二章签订工程资金管理协议书
第七条业主、承包人、开户银行在建设承包协议的基础上，签定“工程资金管理协议书”（附件一），作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字后的协议与施工合同具有同等的效力。
新开工项目在签订施工合同时签订。
第八条工程资金管理协议书内容包括：(1)乙方(承包人)为完成项目施工成立的项目经理部在丙方(结算银行)开设结算户。
(2)甲方(业主)的合同支付款按期、按计量汇入乙方在丙方开设的账户。
(3)乙方必须将甲方所拨资金及自备流动资金等专项用于本项目建设。
(4)甲方对乙方工程资金使用情况进行监督，以确保乙方的建设资金在工程建设期限内专款专用。
（5）丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支情况进行监督、提供信息并为乙方提供便捷有效的银行服务。
第九条甲方的权利与责任是：(1)及时向乙方支付预付款、工程进度款和保留金。
(2)审查乙方提供的购货合同、协议和发票是否真实，检查其所购材料、设备是否用于本项目建设，检查其对分包单位（所有分包单位必须符合公司关于合同分包的相关规定）支付的工程款是否真实，对乙方提出的“资金支付计划表”（附件二）向丙方作出是否有异议的支付指令，对本工程以外的购货款项，有权拒绝签署意见。
（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移，或者年终不能及时支付农民工工资时，甲方有权暂停工程拨款，要求丙方协助暂停办理乙方帐户内的结算，有权采取相应违约责任追究措施，直至乙方改正为止。
(4)抽查丙方对乙方的资金收支监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权终止本协议、要求乙方另行开户。
(5)建立“承包人资金使用台帐”。
（6）对乙方资金使用信用情况进行评级。
（7）在乙、丙双方由于资金使用等相关问题发生争议时，甲方应负责协调、解决。
第十条乙方的权利与责任是：(1)项目经理部成立后，乙方应尽快在丙方开设结算户；在工程建设期间，除甲方同意外，不得再另行开设账户。
(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保等任何其他方式使用结算户的资金。
(3)每月编制“资金支付计划表”，并附有真实、合法的合同、协议和发票复印件，随计量一并上报甲方，由甲方签署意见。
（4）在办理“资金支付计划表”外的结算业务时，应及时将合同、协议和发票复印件送甲方备案。
(5)按期支付农民工工资，督促分包单位支付农民工工资，执行省、市有关部门制订的保护农民工权益的各项规定与措施。
（6）在保证本合同项目工程建设所需资金的前提下，在工程计量达到合同价款的80%以上时，经甲方同意，可以向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁费、职工保险、养老及医疗统筹基金、工会经费等款项，但须附上级单位出具的转账通知等有关资料。
第十一条丙方的权利与责任是：(1)成立由分管领导、业务部门负责人及经办人员参加的项目工作小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象。
(2)根据乙方的“资金支付计划表”及甲方的意见，按规定办理各项支付，严格监督乙方违规支付资金的行为。
(3)办理乙方日常备用金的支付。
（4）对乙方资金使用中的异常行为及时通报甲方。
(5)每月末编制乙方“资金支付实际情况表”（附件三），并于下月初报送甲方。
（6）为甲、乙方提供便利化的银行服务。
第三章工程资金监管流程
第十二条工程资金拨付及监管程序：（1）业主将各项工程款按时、足额拨付至承包人在指定的银行帐户内。
（2）承包人定期编制“资金支付计划表”一式三份（与每月财务支付月报一同上报），详细列明业主对承包人资金管理范围内的拟支付款项单位、内容、金额、时间，报业主审批。
（3）业主根据项目资金专款专用原则，对承包人资金管理内容规定对承包人上报的“资金支付计划表”进行审查，审查无误后签署无异议的支付意见。
（4）业主对承包人报送的“资金支付计划表”所进行的审查应于5日内完毕，5日内无回复应向承包人说明原因，否则视同无异议。
（5）业主对承包人“资金支付计划表”签署意见后，一份交承包人留存；一份由业主建立“承包人资金使用台帐”，作为今后支付依据；一份交银行。
（6）银行根据有关规定办理资金结算：凡在“资金支付计划表”范围的支付正常办理，超出“资金支付计划表”的，应及时告知业主。
业主应召集承包人详细了解情况并审查进一步的资料，确定属于正常支付的，签署支付意见后通知银行办理结算，如判定为不合理支付，签署否定意见，通知银行暂停本次支付。
（7）银行根据承包人资金收付情况每月填制“资金支付实际情况表”报业主。
（8）业主根据银行编制的每月实际资金收付情况调整“承包人资金使用台帐”。
（9）业主每季度对承包人资金使用信用情况进行考核。
第四章监督与处罚
第十三条业主实行承包人资金使用信用评级制度，每季度对承包人资金使用信用等级进行评级，发布各项目承包人年度资金使用信用等级，作为承包人今后接受资金监管、工程投标的依据之一。
第十四条业主对承包人的资金信用年度评定分优良、合格、不合格三个等级。
出现以下行为时业主判定承包人的资金信用季度评定为“不合格”：（1）不能履行承包合同及其附属协议。
（2）转移、挪用大额工程资金（50万元以上）。
（3）隐瞒开户、私自设帐逃避资金监管。
（4）严重拖欠农民工工资、造成农民工集体上访。
（5）债务纠纷导致法院冻结业主资金。
（6）拒不执行资金监管，拒不提交“资金计划表”、拒不执行“资金计划表”。
（7）有违纪、违法行为。
（8）其他严重资金违规和严重违反资金监管“意见”的行为。
承包人的资金使用信用季度评定判定为“合格”的标准为：无以上“不合格”标准所述行为。
经业主联合认定，承包人的资金使用信用年度评定判定为“优良”的标准为：一年中每季度评定均为“合格”，且承包人工程质量、进度和财务状况良好。
承包人的资金使用信用年度评定判定为“不合格”的标准为：连续两季度被评为“不合格”。
承包人的资金使用信用年度评定判定为“合格”的标准为：全年每季度评定为“合格”或有一季度评定为“不合格”，但在警示后迅速整改。
第十五条承包人资金使用评级制度与其他奖惩制度相配套，年度评级“合格”以上的单位方有资格参与各项奖励评比及我市轨道交通工程建设投标。
第十六条承包人不得以支付工程款、上缴管理费等名义转移、挪用、外借项目工程资金。
承包人发生转移、挪用、外借项目工程资金行为时，业主有权要求承包人限期（10天）收回，逾期不收回的承包人应承担转移、挪用、外借资金额5%的违约责任赔偿。
第十七条承包人发生拖欠民工工资，或者对分包单位监管不力导致民工工资无法按时兑现，造成集中上访事件时，业主有权扣留承包人合同内资金，必要时可以直接支付。
第十八条银行不得以开展工程资金监管为由对承包人的结算申
请采取压票、拖延支付时间等方式达到截留资金的目的，银行还应根据监管协议要求对承包人的结算、融资等工作给予方便化、快捷化。
经业主、承包人认定，结算银行有截留资金、影响工程建设行为时，业主、承包人有权终止资金监管协议另行开户。
第十九条业主、承包人、开户银行三方本着实事求是、诚实信用、协商一致的原则，履行保密责任，不得将其他两方的商业秘密透露给三方以外的其他单位或个人。
第五章附则
第二十二条本办法由xx轨道交通有限公司解释、补充。
第二十三条本办法自200x年1月1日起执行。