(亿能达)财务软件培训材料

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料

福建亿能达信息技术限公司

亿能达财务软件快速导航

（1）多套账处理，即一套账务处理软件可设置多个独立核算单位，且每个账套下又可分设多个子账套

（2）软件预置数十种行业的会计科目，无需用户增加一、二级会计科目；

（3）可以自由设置凭证类型，也可不分凭证类型，所有凭证由系统自动统一编号；（4）凭证录入方便快捷，可输助记码、会计代码、自由选择，可同时选择多个会计科目。录入时有多种防错措施，如：平衡检查、非法科目检查。

（5）超级自动凭证功能（系统自带的自动结转凭证功能〈可自动结转各项收入、费用〉、年底自动结转凭证、各种计提凭证、可编制各种常用凭证、结转凭

处等模板）、年末自动结期末数至下年。

（6）快捷的凭证批记账、批审核功能、批取消审核功能。具有“恢复结账”功能即可对已结账的以前月份凭证进行修改操作。

（7）输入凭证后，系统自动记明细账、总账、自动产生科目汇总表、试算平衡表、各类辅助账表、各类财务报表；

（8）提供多途经的查账功能、可由用户自定义查询的组合条件，进行综合查询凭证或账簿。可从凭证查询账簿、也可从账簿逆向查找凭证。

（9）软件留有标准外部数据结口，账表数据可转存其他文件（如.XLS文件）,弈可读取外部软件所产生的会计数据；

（10）严格的权限管理机制，按管理要求对每一用户分配权限及密码，防止越权操作等非法操作。

新用户操作流程图：

❖新用户操作流程简要介绍：

1、安装软件，运行“财务软件.EXE”按提示进行安装；

2、进入软件，双击“亿能达账务软件”快捷图标；“新建账套”，输入单位名称、

数据库名、行业类型、建账年份、数据库类型等。

3、进入【系统维护】-【用户管理】模块增加操作员同时分配人员权限

4、进入【初始建账】模块，进行初始设置、会计科目、辅助代码（往来单位名称、

科室名称等）、期初数据输入，然后试算平衡建账。（1-3步骤是手工账过渡到

电脑账必须进行的，也只要操作一次，以后除了增删会计科目和往来单位时要

用到基本代码外其他项一般不操作）

5、进入【凭证管理】模块，制单、审核、打印凭证。记账、自动产生科目汇总表、

试算平衡表。每个月都重复进行本步骤操作。

6、结转收入、费用及损益类科目余额，如果当前是12月还要进行“年结凭证”

和“结余分配”。

7、查阅打印总账、明细账、多栏账、各种辅助账簿。

8、进入“报表输出”模块，单击“计算”自动取数计算出报表。

9、月末结账，进行下个月操作。如果当前是12月系统会自动进行年终结转，将

年末数结转至下年。

◆会计科目：

系统在建账后会根据用户选择的行业类型初始化了相对应的科目，但用户还需在原有的会计科目基础上增加或调整一些符合本单位核算需求的会计科目（比如增加银行账户、应收账款、应付账款、其他应付款等往来单位名称等……

◆各辅助核算目录：

如果科目设置成辅助核算后,还要设置相应的目录(比如部门目录、项目目录、往来单位目录等）

◆期初余额：

在开始使用时，应先将各账户的年初余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚。若有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额。（必须是最明细科目或最明细辅助项目的余额或发生额）

◆其他：

总账、三栏明细账、多栏账、辅助明细账、报表等

❖新用户建账需要做些什么

1、登录软件，进入【系统维护】-【用户管理】模块增加操作员及分配人员权限。

操作步骤：

A、进入“系统维护”→“用户管理”→单击“增加”按钮

B、输入用户编号（如：“01”），用户姓名（如：“张三”）

C、增加用户功能组（即给操作员分配操作权限）

注意：左下角内容为权限目录；（双击或选中后点添加即赋予操作员该项权限）右下角内容为对应的操作套账；

（提示：右下角“单位名称”这一项每个操作员都要添加）

2、登录软件，进入【初始建账】模块

（1）[科目管理]：

增加、删除、修改会计科目；

定义会计科目是否进行辅助账核算；

（2）[部门管理]，[往来客户管理]：

增加部门信息、往来客户档案；

提醒:往来客户较少或不进行科室核算的用户不用设置此功能

（3）[期初数据录入]：

A）如果建账月份是1月份，就将去年12底的余额录入到对应科目中的“年初数”

栏，其他栏目无需录入；录入时要从最明细科目输起，总账科目无需用户录入，

软件自动进行汇总。

B）如果建账月份不是1月份，比如建账月份是8月份，那么就将去年12底的余额录入到对应科目中的“年初数”，将7月底各科目的累计发生额输到对应“借

方累计”和“贷方累计”栏中，录入时要从最明细科目输起；

C）期初数据录入完毕后，单击“”按钮进行建账。

说明：

（1）【月结凭证】是软件自带的模板功能，是用来结转本月各项收入、费用、成本及损益

类科目余额；用户在结账前要进入【凭证录入】-【A 模板】-【1.月结凭证】，点“全

部”按钮

（2）【审核凭证】功能，可根据用户自身核算特点，可做可不做；

（3）【凭证记账】功能，是每个月必需要执行的一个步骤，凭证未记账产生的报表数据是不准确的，而且是不能进行“月末结账” （4）【账表查询】

主要是查询总账、三栏明细账、多栏账、各种辅助账簿及辅助报表、财务

报表等； （5）【月末结账】功能是月底最后一步操作；将本月数结转到下个月。是本月与下个月衔

接的一个关健步骤