北汽蓝谷2020年三季度财务分析详细报告
北汽蓝谷2020年三季度财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称 营业收入
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度 数值 增长率(%)
2019年三季度 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
978,672.72
- 756,446.8
-22.71 80,960.88
-89.3
利润总额
9,625.5
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
978,672.72
100.00 756,446.8
100.00 80,960.88
100.00
868,779.59 2,049.09
68,978.62 46,236.26
2018年三季度 6.31
45.25 0.03
51.56
2019年三季度 62.66
250.47 106.26 313.13
2020年三季度 424.24
2,255.34 368.08
2,679.58
北汽蓝谷2020年三季度营业周期为2679.58天，2019年三季度为 313.13天，2020年三季度比2019年三季度延长2366.45天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用成倍增加，营运能力成倍下降。
五、发展能力分析 从这三季度来看北汽蓝谷营业收入持续快速下降。2019年三季度营业 收入756,446.8万元，比2018年三季度下降22.71%，而2020年三季度又 下降了89.30%，使其营业收入下降至80,960.88万元，应当引起重视，迅 速查明原因。
北汽蓝谷2020年财务分析详细报告
北汽蓝谷2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况北汽蓝谷2020年资产总额为4,362,574.86万元，其中流动资产为2,966,008.51万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的61.58%、13.76%和13.38%。
非流动资产为1,396,566.35万元，主要以固定资产、无形资产、开发支出为主，分别占非流动资产的46.28%、23.92%和11.44%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产4,329,845.36 100.00 5,913,575.81100.00 4,362,574.86100.00流动资产3,305,286.93 76.34 4,595,945.7877.72 2,966,008.5167.99应收账款1,724,975.76 39.84 2,038,621.8734.47 1,826,590.9341.87存货58,471.01 1.35575,180.07 9.73408,256.829.36货币资金611,902.8 14.13896,921.55 15.17396,966.449.10非流动资产1,024,558.44 23.66 1,317,630.0322.28 1,396,566.3532.01固定资产442,021 10.21568,701.11 9.62646,390.0714.82无形资产214,275.53 4.95281,076.844.75 333,999.8 7.66开发支出135,627.17 3.13164,756.362.79159,825.763.662.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的61.65%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产3,305,286.93 100.00 4,595,945.78100.00 2,966,008.51100.00应收账款1,724,975.76 52.19 2,038,621.8744.36 1,826,590.9361.58存货58,471.01 1.77575,180.07 12.51408,256.8213.76货币资金611,902.8 18.51896,921.55 19.52396,966.4413.38其他流动资产223,195.23 6.75624,656.2713.59161,324.615.44应收票据657,976.07 19.91127,340.812.77 54,658.42 1.84预付款项8,975.08 0.27 66,895.27 1.46 11,400.54 0.38 一年内到期的非流动资产2,174.36 0.07 3,054.43 0.07 2,695.94 0.09 其他应收款17,156.97 0.52 6,178.38 0.13 2,066.4 0.073.资产的增减变化2020年总资产为4,362,574.86万元，与2019年的5,913,575.81万元相比有较大幅度下降，下降26.23%。
2020年三季度经济运行分析
海装风机
瑞能风机 容量占比 发电量占比
华锐风机
海装技改风机
海装新技改风 机
2.发电量占比低于容 量占比的机型有：华 锐风机、海装、瑞能
和GE风机。
3. 机型老化后故障类 型增多是本季度电量
少的原因。
二、 机型指标完成情况
各机型三季度故障停机小时
8165
808 39
2020年三季度 2019年三季度
5#因8月更换叶片螺丝，其临时性检修工作
20#
多也导致出力较少，目前问题已经解决。
6#
2#因变桨系统常在大风天低温天气出现通
4#
讯死机等隐性故障，导致本季度出力较低。
21#
15#
18#
16#
19#
17#
337908 392707 394656 397528 436210 437624 442165 442807 450497 451154 454649 468949 479445 490447 494419 501573 580183 613407 645810 666436 721082
2、220kV站风机大幅增发
2020年第三季度220kV站比去年 同期均有不同程度的增发，电量 预期良好。
3、 平均故障小时数减少
经过对设备的集中治理， 220kV站风机的平均故障时间 为18.7小时，比去年同期的36 小时减少17.3小时。虽然进步 明显，但与华锐厂家的6小时 还有很大差距。
二、 机型指标完成情况
各机型容量占比、发电量占比
49.93%
47.55%
容量占比 发电量占比
5.14% 5.33%
M900风机 5.14% 5.33%
7.13% 5.81% 1.90% 1.80%
北汽蓝谷2020年三季度现金流量报告
北汽蓝谷2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为706,077.35万元，与2019年三季度的
1,338,039.06万元相比有较大幅度下降，下降47.23%。
企业当期新增借款总额为199007.80万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的28.18%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
全部需要依靠收回投资或处置资产来解决。
销售商品、提供劳务收到的现金为104011.27万元，约占企业当期现金流入总额的14.73%。
但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为608,237.34万元，与2019年三季度的
1,138,892.81万元相比有较大幅度下降，下降46.59%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的23.67%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
600733北汽蓝谷2023年三季度行业比较分析报告
北汽蓝谷2023年三季度行业比较分析报告一、总评价得分29分，结论极差二、详细报告（一）盈利能力状况得分0分，结论极差北汽蓝谷2023年三季度净资产收益率(%)为-52.1%，低于行业极差值-6.0%。
总资产报酬率(%)为-13.99%，低于行业极差值-5.0%。
销售(营业)利润率(%)为-35.8%，低于行业极差值-2.4%。
成本费用利润率(%)为-26.39%，低于行业极差值-0.9%。
资本收益率(%)为-90.86%，低于行业极差值-13.5%。
盈利能力状况（二）营运能力状况得分22分，结论极差北汽蓝谷2023年三季度总资产周转率(次)为0.43次，低于行业较差值0.8次，高于行业极差值0.4次。
应收账款周转率(次)为2.67次，低于行业较差值4.8次，高于行业极差值1.9次。
流动资产周转率(次)为0.76次，低于行业极差值1.2次。
资产现金回收率(%)为-6.73%，低于行业较差值-3.9%，高于行业极差值-8.4%。
存货周转率(次)为5.98次，低于行业较差值6.0次，高于行业极差值4.4次。
营运能力状况（三）偿债能力状况得分30分，结论较差北汽蓝谷2023年三季度资产负债率(%)为72.12%，劣于行业较差值68.6%，优于行业极差值83.6%。
已获利息倍数为-9.1，低于行业极差值3.5。
速动比率(%)为96.4%，高于行业良好值94.7%，低于行业最优值107.9%。
现金流动负债比率(%)为-3.48%，低于行业较差值-3.1%，高于行业极差值-9.7%。
带息负债比率(%)为53.07%，劣于行业较差值42.2%，优于行业极差值56.1%。
偿债能力状况（四）发展能力状况得分65分，结论一般北汽蓝谷2023年三季度销售(营业)增长率(%)为58.81%，高于行业优秀值14.3%。
资本保值增值率(%)为110.43%，高于行业良好值108.7%，低于行业最优值113.4%。
销售(营业)利润增长率(%)为-4.62%，低于行业平均值-1.3%，高于行业较差值-7.2%。
北汽蓝谷2020年一季度财务分析详细报告
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
北汽蓝谷2020年一季度财务分析详细报告
北汽蓝谷2020年一季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 北汽蓝谷2020年一季度资产总额为5,870,367.96万元，其中流动资产 为4,540,594.42万元，主要分布在应收账款、货币资金、其他流动资产等 环节，分别占企业流动资产合计的46.42%、18.36%和14.37%。非流动资 产为1,329,773.54万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非 流动资产的42.02%、19.87%。
项目名称
总资产
流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
5,870,367.9 6
4,504,193.4 100.00
2
100.00 38,471.08
100.00
4,540,594.4 2
3,384,974.3 77.35
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第 3 页 共 36 页
北汽蓝谷2020年一季度财务分析详细报告
额减少：应收利息减少1,195.18万元，其他非流动资产减少48,545.19万元， 应收票据减少228,488.79万元，共计减少278,229.16万元。增加项与减少 项相抵，使资产总额增长1,204,140.78万元。
北汽蓝谷2020年上半年管理水平报告
北汽蓝谷2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况北汽蓝谷2020年上半年成本费用总额为430,752.82万元，其中：营业成本为322,539.93万元，占成本总额的74.88%；销售费用为30,215.01万元，占成本总额的7.01%；管理费用为36,198.17万元，占成本总额的8.4%；财务费用为39,703.56万元，占成本总额的9.22%；营业税金及附加为2,096.15万元，占成本总额的0.49%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额941.84 100.00 1,010,263.47 100.00430,752.82100.00营业成本8.34 0.89897,959.47 88.88322,539.9374.88营业税金及附加47.7 5.06 2,759.46 0.27 2,096.15 0.49 销售费用58.08 6.17 58,260.14 5.77 30,215.01 7.01 管理费用761.61 80.86 33,043.03 3.27 36,198.17 8.40 财务费用66.11 7.02 18,241.37 1.81 39,703.56 9.222、总成本变化情况及原因分析北汽蓝谷2020年上半年成本费用总额为430,752.82万元，与2019年上半年的1,010,263.47万元相比有较大幅度下降，下降57.36%。
以下项目的变动使总成本增加：财务费用增加21,462.2万元，管理费用增加3,155.14万元，共计增加24,617.33万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少663.32万元，销售费用减少28,045.13万元，资产减值损失减少59,671.69万元，营业成本减少575,419.53万元，共计减少663,799.67万元。
北汽蓝谷：子公司2020年3月份产销快报
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2020-019
债券代码：155731 债券简称：19北新能
债券代码：155793 债券简称：19新能02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
子公司2020年3月份产销快报
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司2020年3月份产销快报如下：
1、本表为产销快报数据。
2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发，由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2020年4月9日。
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984,177.59
货币资金
415,467.2
存货
97,794.54
其他流动资产
274,968.85
应收票据
预付款项 一年内到期的非流动 资产
746,634.55 11,297.85
0
2,105,218.1
16.37 818,041.51
3.85 530,782.69
5.资产结构的合理性评价
从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年三季度应收账款所 占比例较高，存货所占比例过高。2020年三季度企业存货所占比例较大， 经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
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6.资产结构的变动情况 从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降慢于营业收入下降， 资产的盈利能力下降，与2019年三季度相比，资产结构偏差。
项目名称 总资产
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
2,499,470.0 5,805,136.2
2
75.61 4,985,611.4 -819524.71
8
-14.12
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流动资产
4,651,777.9 2,114,233.8
项目名称 总资产 流动资产
应收账款
资产构成表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
3,305,666.1 8
100.00 5,805,136.2
100.00 4,985,611.4 8
100.00
2,537,544.1 4
76.76 4,651,777.9 8
10.84 735,343.53
29.42 394,471.07
0.45 53,359.59 - 3,009.29
2,028,826.8 4
17.59 656,937.22
11.41 528,131.13
15.81 195,130.51
8.48 43,503.39 1.15 25,264.27 0.06 3,199.8
0.52 34,493.68
19.87 1,403,961.2 6
2.99 264,330.32
4.12 229,085.96
0.59 87,764.44
28.16
5.30 4.59 1.76
2.流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业 流动资产的56.65%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
18.34 14.75
5.45 1.21 0.71 0.09
3.资产的增减变化 2020年三季度总资产为4,985,611.48万元，与2019年三季度的 5,805,136.2万元相比有较大幅度下降，下降14.12%。
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4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：开发支出增加90,575.76万元，递延 所得税资产增加53,270.77万元，长期股权投资增加29,835.31万元，长期 待摊费用增加512.67万元，一年内到期的非流动资产增加190.51万元，共 计增加174,385.02万元；以下项目的变动使资产总额减少：投资性房地产 减少1,108.84万元，长期应收款减少2,036.11万元，应收利息减少2,256.17 万元，存货减少2,651.56万元，无形资产减少10,100.16万元，预付款项减 少28,095.32万元，其他非流动资产减少36,145.92万元，应收账款减少 76,391.26万元，在建工程减少101,776.38万元，货币资金减少161,104.29 万元，应收票据减少350,967.68万元，固定资产减少519,736.06万元，其 他流动资产减少540,213.02万元，共计减少1,832,582.77万元。各项科目 变化引起资产总额减少819,524.71万元。
80.13 3,581,650.2 3
71.84
984,177.59
29.77 2,105,218.1
36.26 2,028,826.8 4
40.69
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货币资金 存货
415,467.2 97,794.54
12.57 818,041.51
2.96 530,782.69
14.09 656,937.22
9.14 528,131.13
13.18 10.59
非流动资产
开发支出 无形资产 递延所得税资产
768,122.04
140,508.61 142,848.93
17,108.67
23.24 1,153,358.2 2
4.25 173,754.56
4.32 239,186.13
442.75
-2651.56
528,131.13
372.3 25,264.27 -28095.32
-220年三季度财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 北汽蓝谷2020年三季度资产总额为4,985,611.48万元，其中流动资产 为3,581,650.23万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流 动资产的56.65%、18.34%和14.75%。非流动资产为1,403,961.26万元， 主要以开发支出、无形资产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的 18.83%、16.32%和6.25%。
8
4
一年内到期的非流动 资产
3,009.29 3,009.29
应收利息
2,256.17 2,256.17
存货 预付款项
530,782.69 432,988.16 53,359.59 42,061.74
83.32 3,581,650.2 -1070127.7
3
5
- 3,199.8 190.51
-
0 -2256.17
项目名称 流动资产
应收账款
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
2,537,544.1 4
100.00 4,651,777.9 8
38.78
100.00 3,581,650.2 3
45.26
100.00 56.65