管家婆

第一节 软件介绍及安装
一、财务软件介绍
用友、金蝶、浪潮、速达、管家婆、金算盘等
1、【管家婆】辉煌版的市场定位
辉煌版是管家婆系列产品中最早推出，应用最广泛的产品，至今已经拥有超过10万多用户。她是集进销存与财务一体化、傻瓜化多功能的、适用于中小型物流企业的优秀管理软件，是物流、钱流、信息流无缝连接的杰出代表，业已成为中小企业管理软件的代名词。
2、【管家婆】辉煌版产品介绍
* 管家婆辉煌版V7.1A
* 管家婆辉煌7.2
* 管家婆普及版
* 管家婆辉煌2008
* 管家婆辉煌2008+
* 管家婆辉煌2008++
* 管家婆辉煌NET
* 管家婆分销ERP……
3、适用客户群
家电、服装、灯具、电脑、电子、五金、通讯、化妆品、酒类、食品、文具、汽配、图书等流通型、贸易增值型中小企业。
4、适用对象
仓库管理员、财务出纳人员、业务管理员及老板本人。
5、软件安装（安装目录及名字不一样，可创建两个账套，一般一个企业一个账套即可）
安装方法（2008版本以上需安装SQL数据库+软件加密狗）
1）打开软件包—双击“SETUP.EXE”
2）确认安装位置（默认C:\GRASP）——安装程序组（出现在开始菜单——程序里的程序组名称（管家婆辉煌版）——在桌面上自动创建快捷方式

卸载软件：开始——设置——控制面板——添加删除程序——找到要删除的程序——删除
管家婆可直接在安装目录处删除

二、窗口构成
1、标题栏
2、菜单栏
3、常用工具
4、图形化菜单（打勾）：根据需要点击菜单——进行操作
5、当前日期等（系统日期）

三、超级用户密码设置
系统维护图形菜单——口令权限——
四、辉煌版使用流程：
创建账套－基本信息录入－期初建账－开账（录入第一个单据表示开账）－录账－查询.月结存.年结存
四、期初科目的准备
把手工帐转为电脑帐时应该预先把手工帐的期末值作为电脑帐的期初值（需盘点所有库存和应收、应付、借进、借出等）



第二节 基本信息的建立
一、[往来单位] CTRL+S

二、[内部职员] CTRL+D
分类一定要明确，如：销售部、采购部、储运部、财务部等，不同部门的员工操作权限及业绩考核职员分类是关键。
三、[存货仓库]
既可按地点分（类似分店），也可按存货类型分为成品库、返修库等，按照用户的实际情况分类。 可以99个仓库，已经建立的仓库不能删除

1、基本信息分类 ：便于查询和录入单据时直接选用
这是电脑管帐最重要也是最难的准备工作。基本信息中打红勾的“库存商品”、“往来单位”、“内部职员”、“存货仓库”要特别注意
[库存商品] 对库存商

品进行详细分类，便于查询商品信息及库存
。





第二节
一、基本信息——会计科目的设置

[银行账户] 便于付款单中选择付款账户，通过付款单可直接扣除该账户中的款数，自动生成账户余额
建立如“中国建设银行”“中国农业发展银行”“中国工商银行”
[固定资产] 是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用寿命超过一个会计年度（1年）
是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
从会计的角度划分，固定资产一般被分为
* 生产使用用固定资产
* 非生产用固定资产
* 租出固定资产
* 未使用固定资产
* 不需用固定资产
* 融资租赁固定资产
* 接受捐赠固定资产等。
如针对小型企业： 电脑、自己的库房/门面、打印机、复印机、空调、交通工具等
[收 入]
调账收入：记载调帐业务发生的差额，包括应付款调减，应收款调增，用“业务录入”——“调账单据”进行处理
利息收入：银行存款的利息所得
其它收入：记载一些不便于规类的收入，在使用单据时用“其他收入单”进行处理
[费 用]
1、 调账亏损：记载调帐业务发生的差额，包括应付款调增，应收款调减，用“业务录入”——“调账单据”进行处理
2、固定资产折旧：是记载固定资产折旧发生的金额，使用“业务录入”—“钱流管理业务”—“固定资产折旧单”进行处理
3、其它：运输费、餐费、交通费、物管费、水电费、房租费、报刊杂志费、通讯费
基本信息注意事项：
1、系统预制的行不能分类，会计科目类型允许三级分类
2、明细未删除，类不能删除
3、有期初数据或已经被其它业务使用的基本信息不能分类/删除，只有年结存后，在下一年度期初才能调整
三、期初建账
将（盘点）手工账结存的数据准确无误录入
注：现金、银行帐结存、固定资产是资产负债表的重要计算前提
资产=负债+所有者权益

第三节
一、基本信息搬移工具（进行信息搬移时，退出管家婆）
开始——程序——点开所在的程序组——基本信息搬移工具——不需密码——确定
1、 帮助——可设置密码
2、 基本信息——点击某一个基本信息——点击左侧的文件夹（类）——选择右侧相应的记录——右击——剪切（CTRL+C）——点击左侧某一个类——向下搬移（CTRL+B）/向前搬移（CTRL+V）
二、备份数据
1、作用
为防止数据被意外破坏或丢失，请经常作数据备份，以增强您的数据安全。数据备份可分为硬盘备份和软盘备份（不作介绍，现不

用软盘，可改为移动磁盘）。
2、手动备份操作步骤：(备份文件不能直接打开，只有将数据恢复到程序中)
1）在《管家婆》安装目录中运行[BACKUP]程序，用鼠标左键单击“备份数据”按纽，系统提示选择备份盘时选择硬盘（C:\或D:\最好新建文件夹），然后按系统提示操作即可。
2）在《管家婆》退出时，点击备份数据后退出，然后按系统提示操作即可。
3）开始菜单——程序组——数据恢复与备份
3、自动备份：在安装目录下“autobak”，每隔三天会自动备份一次
三、数据恢复：将备份的数据重新恢复到软件中
方法：1）在《管家婆》安装目录中运行[BACKUP]程序，用鼠标左键单击“恢复数据”按纽，系统提示选择已备份的数据
2）打开新安装《管家婆》，退出时，点击恢复数据，按系统提示操作即可。
3）开始菜单——程序组——数据恢复与备份
四、系统重建：保留基本信息，将已经发生的业务和期初数据和草稿单据进行清除
在系统重建之前一定要备份数据

第四节
一、 进货管理（流程）
1、进货-付款
录入进货单信息—付款方式及金额—退出——单据过账—“现金银行”金额减少/库存商品增加
2、进货未付款
录入进货单信息—未设置付款方式—退出—单据过账—“库存商品”增加/“应收应付”增加
3、 进货—付部份款
录入进货单信息——设置付款方式及金额（未付完）——单据过账——“现金银行”金额减少，“应收应付”增减，库存增加
4、 未付款付款方式
1）“付款单”CTRL+5
2）Insert——付款单
3）业务录入菜单——钱流管理业务——付款单
4、钱流管理（图形菜单）——付款单
5、进货退货：库存减少——现金银行增加/应收增加
6、收款单（CTRL+4）：现金银行增加/应收款减少
第五节
一、草稿单据的管理：“录账”菜单下——草稿单据（CTRL+INS）
修改：修改后——过账（重新存入草稿）
删除：删除此单据
批量过账：将存入的草稿单据批量过账
二、红字反冲：在“经营历程”中（将过账的单据进行废除）
1、 选择单据——点击“红字反冲”（在经营历程中，可查看反冲的这笔［红色］，一对）
2、 单据重排（3种方式）（过滤掉红字反冲单据）
3、 修改单据（经手人和单据单号/摘要/说明）
4、 将“经营历程”中发生的业务全部/部份复制成“草稿单据”，便于重新修改单据后过账
注：过账单据不能直接修改或删除，如要修改，只能修改经手人和单据单号/摘要/说明，在经营历程中
三、销售管理
销售单-

已收款（库存减少，现金银行增加）
销售—未收款（库存减少，应收增加）——收款时，用“收款单”完成
销售退货单（库存增加，现金银行减少/应付款增加）
四、 当供货商通知某商品的价格需要调整（货款未付）怎样处理？
1、。INS——【调价：设定成本单价】根据供货商的新价格调整仓库中某商品的库存成本
2、其次根据新价格比原价格高或低录入【应付款增加】或【应付款减少】单据，调整应付帐款。（INS——调账——【应付款增加】或【应付款减少】）
五、当供货商通知某商品的价格需要调整（货款已付）怎样处理？
1、首先录入一张【调价：设定成本单价】单，根据供货商的新价格调整仓库中某商品的库存成本。
2、根据新价格比原价格高或低录入单据（收款单、付款单、应收款调增/调减、应付款调减/增）
三、当卖出的商品需要调价时（未收款）[业务录入——调账单据——应收款增加、应收款减少]
当卖出的商品需要调价时（已收款）[业务录入——调账单据——资金增加、资金减少]
四、同价调拔（移库）CTRL+3：将一张进货单里的商品放到不同的仓库/将某商品从A仓库调到B仓库
四、变价调拔（INS——变价调拔——输入数量与金额——过账）
变价调拔后：钱流管理/查账——经营情况表（损益表）——变价调拔差价（正负数，收入发生增减）

第六节
一、预设售价：便于销售时直接使用一种价格
辅助功能——物价管理——商品进价表（可重命名表名）——商品查询（按某方式查询商品，不输表示全部商品查询）——修改售价（双击）
1、 商品查询：当商品较多时，重新查询某种商品
2、 修改售价：预设4种价格
3、 批量处理（按商品预售价统一打折，按商品进价统一打折，统一商品预售价）
4、显示内容：将商品信息及售价方式显示在表格中
5、毛利查询（比例默认可自行设置查询比例）
二、进货订货：辅助功能——进货订货系统
1、 进货订货
2、 进货订单查询：可修改订单和删除订单
3、 进货订货收货：将订货单转为进货单
4、 进货订货查询（按商品查询、按商品单位查询）
三、销售订货：辅助功能——销售订货系统
1、销售订货
2、销售订单查询：可修改订单和删除订单
3、销售订货发货：将订货单转为销售单
4、销售订货查询
四、拆卸或组装（生产）（INS——）(生产模板管理——配料单)
1、 将本仓库中原料加工成成品并入库（原材料减少、成品增加）
2、 将整件商品拆装成单件商品
经营情况表（损益表）中商品拆装差价进行体现

第七

节
一、报损单（INS——）
库存减少，经营情况表（损益表）中“商品报损”金额增加
二、报溢单（INS——）
库存增加，经营情况表（损溢表）中“商品报益收入”金额增加
三、获赠单（库存增加）（INS——）
四、赠送单：库存减少，经营情况表中支出类“商品赠出”金额增加（按库存价格计算）
五、商品的借进借出业务
1. 借进：
2. 借出：
3. 借出还回：
4. 借进还出：
5. 借转销售
6. 借进转进货
查账：借欠商品
六、提现、存现、转账（本公司内现金银行业务）
Ins——钱流管理——
跨银行转账（产生的手续费，要做一笔费用单）

情况1：张三出差回来后（一切费用先自己预付）到财务室去报帐。
直接用 “费用单”即可。

情况2：张三准备要出差，首先到财务室去预领一定的出差费，出差回来后再去报帐。
首先在往来单位中建立一个单位名为“张三”，当他预领一定的出差费时，做一笔“付款单”，这时表示张三欠公司这一笔款，这笔款项挂在“应收款项”里。当张三回来后再报帐，这时先做一笔“收款单”将张三预领的出差费冲平。然后再做一笔‘费用单’，即可为张三报帐。

向别人错钱、别人向你借钱的业务如何处理（
借出时，用付款单，收回时用收款单
借进旱，用收款单，还出时用付款单






第八节
一、现金费用单与一般费用单：
“一般费用单”与“现金费用单”的区别在于
一般费用单需要录入收费单位，收费单位可以从往来单位中选择，因此一般费用单中的收款帐户和金额如果不录入，则将此笔费用挂在往来账上（即应收应付中体现）；而现金费用单只需录入费用项目，即表示用现金支付此笔费用。
因此，若想反映此笔费用的往来，选用一般费用单，若直接用现金支付，与往来单位无关，则用现金费用单。
费用类型（电话费、水电费、餐费、差旅费、租凭费、运输费、办公费、保险费、劳动保护费、修理费）
二、 其它收入单：除主营业务收入以外的收入
出租交通工具、出租门市或房屋

三、1、固定资产购置：增加固定资产，在资产负债表中体现【INS——钱流管理——】
2、固定资产变卖：
3、固定资产折旧：固定资产折旧单——【经营情况表（损益表）提现】
4、固定资产折旧计算方法
因素：原始价值、预计净残值（卖垃圾的钱）、预计使用年限
例：（1）平均年限法。
又称直线法，是将固定资产的折旧额均衡地分摊到各期的一种方式，各期计提的折旧额是

相同的。年折旧额=（固定资产账面价值－预计净残值）/折旧年限（也可是月数）。
例：甲企业有一厂房，原值为300000元，预计可使用10年，预计报废时的净残值为5000元，厂房采用平均年限法计提折旧，要求计算该厂房的年折旧额。
年折旧额：（300000-5000）/10=29500元。




（2）工作量法。
根据实际工作量计提折旧额的一种方法。计算时先计算出每单位工作量的折旧额，再根据每单位工作量的折旧额计算出某项固定资产月折旧额。
例：乙企业有一辆专门用于运货的卡车，原值为30000元，预计总行驶里程为300000公里，（假设报废时无净残值），本月行驶30000公里，要求计算该卡车的月折旧额。
解：单位工作量的折旧额=30000/300000=0.1（元/公里）
本月折旧额=30000×0.1=3000元。
3%


四、待摊费用
是指已经支出但应由本期和以后各期分别负担的摊销期在一年以内（包括一年）的各项费用，如低值易耗品摊销、一次支出数额较大的财产保险费、排污费、技术转让费、广告费、固定资产经常修理费、预付租入固定资产的租金等。
待摊费用发生：一次性支付的钱
待摊费用摊销：摊销到每个会计期间的费用
如订购一年的杂志费用240元，每月摊销240/12=20元，每月应做一笔待摊费用。


第九节
一、用户配置：系统维护——超级用户——
系统配置：主要是输入本公司信息，如单位全名、地址、电话、税号、帐号等，这些信息在单据或查询账表打印时可以输出
录单配置
查账配置
其它配置

成本核算方法(在管家婆中，开账之前必须确定)
移动加权平均法：移动加权平均法,是指以每次进货的成本加上原有库存存货的成本,除以每次进货数量与原有库存存货的数量之和,据以计算加权平均单位成本,以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本的一种方法.

（1）加权平均数就是把原始数据按照合理的比例来计算，简单的例子就是：
4.1购进某商品100件 100元/件，4.2购进50件，90元/件
（100*100+50*90）/（100+50）

（2）先进先出
如4.1日购货100件100元/件，4.2购60件110元/件。
4.3发出存货150件，这时计算他的成本就是=100件*100元+50件*110元 意思就是先购进的先发出去。
（3）后进先出（这个方法现在会计准则取消了）
如4.1日购货100件100元/件，4.2购60件110元/件。
4.3发出存货150件，这时计算他的成本就是=60件*110元+90件*100元 意思就是后购进的先发出去。
（4）手工指定法
如公司是销售软件

的。4.1日购管家婆7.2版的，价格1000元。4.2购管家婆7.2版的，价格1500。
4.3日销售管家婆7.2版一套，这时你很清楚销售的这套是4.2购进的那套，你就可以指定它的成本是1500元。



二、用户权限设置
1、用户配置实质上是由一系列功能开关组成。用户可根据自身需要打开某些功能开关，或选择符合公司当前管理规模的成本核算办法。
2、超级用户具有全部权限，可设置密码，其它用户可另行设置权限范围及密码。
三、单据配置
简单格式
折扣格式
税票格式A 进项税、销项税
税票格式B
四、口令权限（只有超级用户才能添加和配置）

六、打印设置：管家婆打印管理器
1、打印预览下
1）打印配置
2）页面设置
2、输出为EXCEL表格



第十节 查账

一、 查帐——库存商品
1、商品上下限报警量设置
2、库存商品数量上限报警
3、库存商品数量下限报警
4、库存盘点（自动盘赢和盘亏）输入实际数
5、商品保质期（输入天数）
* 单据配置中“保质期”打勾——在相关单据中设置“保质期日期”2011/05/25
二、 查账——现金银行、费用、收入、固定资产（每月比较）
三、 销售分析
商品销售成本表
商品销售分布表：查看某商品从某仓库出库
zhì(zhì商)销商品表：未达到比例的显示
月销售状况表
四、 进货分析
五、 各种进销存报表
1、 全能进销存变动表
2、 各仓库库存状况分布表
六、 月结存
月结存是对当前帐务做一个标记。这样可以按每月划分帐本，查询业务时可以按月查询，如上面提到的可以进行每月比较的表，如果不做月结存，则失去查询意义。辉煌版的月结存不同于财务上的会计期间，您可以一个月做一次，也可以半月或几个月做一次，可以没有规律。


七、 年结存
年结存

年结存将结存所有的帐本数据，并将结存数据做为下一年的期初值，并清除经营历程。这样数据易管理，不会因时间太长数据庞大。年结存后是处于期初建账状态，您可修改您的期初数据。

做年结存前请首先备份数据，并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细帐本和草稿。要查询去年的帐本详情可以把年结存前的备份数据恢复到查询版查询或再创建一个账套后恢复数据进行查询。














辉煌版提供了丰富、准确的各种查询报表。

进货业务：进货订单统计查询、商品进货统计、单位进货统计

销售业务：销售订单统计查询、销售统计、销售排行榜（商品、职员、客户、仓库）、销售成本表、销售年月日报表、单品分析、销售折扣统计、滞畅销商品表、地区销售统计、销售开票查询


库存业务：库存

状况表、各仓库库存分布状况表、全能进销存变动表、商品上下限报警、商品保质期查询、库存盘点、单品单位查询、定单库存状况、商品批次跟踪


其它：现金银行查询、经营日报表、费用支出、其它收入、经营情况表（损益表）、资产负债表


查询不仅可以了解企业经营情况，还可以帮助企业及时发现潜在问题，改善管理。


如：怎样知道仓库现有库存能否保证产品销售？


查询“定单库存状况”，根据“库存数量＋进货订货－销售订货”，并根据该商品的销售情况，即可了解未来库存状况是否能保证销售；


反之，要了解“如何优化采购，即能保证供给，又能减少采购资金积压？”，则可以通过定单库存查询，根据当前库存、销售订货数量及其它因素来确定自己的进货订货数量。还可根据进货分析哪家的进价最低，从而确定选择供应商家。


想知道职员销售业绩可查询“销售排行榜－职员销售排行榜”；


想了解商品销售金额、利润所占比重查询“单品分析”；


以下各表提供每月比较：“商品进货统计”、“现金银行查询”、“月销售状况表”、“单品分析”、“费用支出”、“其它收入”、“经营情况表”、“资产负债表”。






月结存在目前的版本是无法取经营历程中某一段时间来作月结存的。做月结存时，结存时间是默认本帐套到目前为止的过账单据中日期最大的单据日期。


月结存对数据的影响:


月结存不会影响账务数据，也不会清除明细帐本和草稿。但月结存后，对已做月结存的单据不能进行红字反冲。做了月结存之后，继续开单录帐的日期就必须在月结存日期之后。




六、。


是否使用同一成本算法:上面已提到，管家婆提供了四种成本核算方法。您可以在库存商品基本信息中为每一种商品指定单独的成本方法，也可在这里为所有商品统一指定一种成本核算方法。


业务单据录入行数：您可根据自己业务的需要，设置单据的录入行数，最多可设置到999行。


门店对应的仓库：这是为门店版用户设置的，管家婆门店版须结合后台管家婆辉煌版单机版或管家