管家婆财贸双全年结存操作步骤

管家婆财贸双全对装修(建筑)行业的做账方法概述

For personal use only in study and research; not for commercial use财贸双全对装修（建筑）行业的做账方法概述最近在内部培训的时候感觉同事们做惯了商业进销存的，涉及到工程类的客户无从下手，所以赶了一份工程类客户在财贸产品下做账的方法。

财贸产品功能非常强大，希望和大家有更多的交流，相互学习。

写的很简要，本文有不对的地方请多多指点。

工程类的客户如：建筑类、房产类、装修类的企业的建账方式与工业企业有类似的地方。

但是现在的一些大的批零兼顾的装修材料企业也有附属的装修公司，这样一来，我们所了解的“进销存”客户同时也是工程客户了。

那么就存在和商业企业+工业企业的特征。

本文案例客户主体为一个装修企业1、首先会计科目的建立和辅助核算的设置对于会计科目，我一直建议选择最新的06年会计制度准则。

与老会计沟通的时候要注意引导。

会计科目不进行列举：直接参照财贸最新版本。

和其他类型企业比较而言，主要区别是核算成本时用“工程施工”和“间接费”。

工程施工下分几个二级分类人工费（核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，保险在间接费里核算）；材料费（构成工程实体的材料耗用，其中包括工程照明的电费、路面硬化养护的水电费）；机械费（主要是外用电梯、砼输送泵、大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯等，包括给这些机械的加油机维修养护费）；其他直接费（不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程实体的支出，例如：土方的二次搬运费、材料的保管费等）；以上是工程施工中的直接费部分间接费（只要是一线管理人员的工资、一线管理人员及施工人员的保险、现场办公费、五板一图、文明施工、消防、临时设施等等）直接费加上间接费就是工程项目的成本再加上上交企业的企业管理费、上缴工程利润、上缴税金就组成了工程总成本。

对应的是工程结算收入。

如图：（图1）（涉及的税种：营业税、教育费附加、城市维护建设税、企业所得税等不在此讨论）2、进货管理：不用多说，所有企业基本一致。

年结存步骤

管家婆财贸双全软件年结存操作手册一、年结存概念：当一个会计年度结束之后，需要进入年结存，将本期经营数据及明细清零，上一年的期末值转为新一年的期初值。

年结存将结存所有的账本数据，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营明细。

二、注意：1. 做年结存之前请务必作好数据备份！！指本年数据或开账至今的软件数据。

2. 年结存时，系统会提示是否生成上年备份账套。

选择“是”，则系统可自动创建上年备份账套，并在账套列表中显示。

三、年结存操作步骤：(一)、确认本年进销存模块已结存，点击业务处理→月末处理→进销存月结存，对业务模块进行结存。

如下图所示：注解：1.查看业务草稿下面是否有未过账的草稿，如果有请过账。

2.业务处理→月末处理→进销存月结存→期末结账。

（二）、确认凭证都已经记账、进行12月份的期末结账。

如下图所示注解：系统会自动提醒，本年度会计期间已结束，是否马上进行年结存操作。

如果点“确定”，系统会进入数据检查，进行年结存。

如果点“取消”，那就是返回软件的登录界面。

数据检查注解：1.确认所有凭证都已审核记账（不管是业务模块自动生成、或手工录入的凭证）2.确认损益类科目都已结转、固定资产折旧和工资都已处理3.检查估价入库的，要么冲回或直接转采购（三）、确认数据检查完毕，进行数据备份注解：1. 系统会自动生成备份文件名（或手工修改备份名称）2. 如果是手工输入，请按照格式：帐套名+时间，如：zt2010-12-31.bak3. 点击下一步注解：1. 系统提示备份成功2. 点击确定3. 系统会进入创建查询帐套的界面注解：1. 新建立的帐套是供以后查询，所以文件名可以已查询开头，2. 如：查询财贸2010年账本3. 点击完成即可自动建立完成、然后系统自动年结存完毕，重新启动注意年结存提示：1、清除账本数据，本年末转为新一年的期初值。

2、清楚经营明细：就是清楚所有单据或凭证。

3、点击开始结存时，可能数据量大需要点定时间，请耐心等待，不要按动鼠标和键盘。

管家婆财贸双全+操作流程

管家婆财贸双全+操作流程管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。

（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。

（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。

若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。

可以在账套管理中对账套进行操作。

（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。

财贸年结存

财贸双全7.0采用移动加权平均法，财贸双全采用移动加权平均法，年结采用移动加权平均法存后某些商品的销售成本不正确，存后某些商品的销售成本不正确，与期初库存商品中的商品成本不同
年结存前，升级到财贸双全最新版本，再进行年结存。或者使用补丁解决： 1、重算单据成本.sql 2、财贸7开账后单据过账成本错误.sql
跨越2009 跨越2009 －管家婆俱乐部财贸年结存培训会
主要内容：主要内容：
一、年结存准备工作二、年结存注意事项三、常见问题处理
一、准备工作
确认本年业务处理完成确认凭证都已经记账、确认凭证都已经记账、期末处理已经完成
包括每月的期末结帐损益类科目完全结转（余额为0）
确认已经完成本年数据备份
标准、财贸中，客户需要财务模块，标准、财贸中，客户需要财务模块，但是由于期初没有正确配置，是由于期初没有正确配置，导致系统自动生成了凭证，生成了凭证，或者是客户误设置了辅助核导致凭证不能审核记帐，算，导致凭证不能审核记帐，年结存不能顺利进行。顺利进行。
确认客户不需要帐务数据，提供“标准财贸除所有财务数据.sql”补丁清空客户的帐务模块的数据。
年结存后，财贸双全个别计价法下期年结存后，财贸双全7.0个别计价法下期初无法进行往来帐引入
升级到财贸双全最新版本；或在7.0中执行补丁“个别计价法期初账务数据不能取数”。
财贸双全年结存时提示：财贸双全年结存时提示：有未记账凭证
执行“恢复财被停用但在使用的记录(财贸.sql）”补丁；将所有凭证审核、记账。
一定要记住哦！
二、注意事项
年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后重新开账继续下年业务的处理：年结存后重新开账继续下年业务的处理：

管家婆财贸双全使用流程

管家婆财贸双全使用流程English Answer:1. Setting Up a New Company.Open the "System" module and select "Company Setup."Enter the company name, address, and other relevant information.Configure the accounting period, currency, and tax settings.Create a chart of accounts to track financial transactions.2. Managing Inventory.Use the "Inventory" module to create items and maintain stock levels.Define item categories, units of measure, and pricing.Perform inventory counts and adjustments to ensure accuracy.3. Recording Transactions.Enter sales invoices, purchase orders, and other financial transactions in the "Accounting" module.Use the "Bank" module to reconcile bank statements and manage cash flow.Process payments and receipts to track financial obligations.4. Generating Reports.Access a wide range of reports in the "Reports" module. View financial statements (e.g., balance sheet, incomestatement), inventory reports, and cash flow reports.Analyze data to identify trends and make informed decisions.5. Managing Budgets.Create and track budgets using the "Budgeting" module.Set financial targets and monitor progress against them.Control spending and prevent overruns.6. Payroll Processing.Use the "Payroll" module to process employee salaries and deductions.Calculate payroll taxes and generate paychecks.Manage employee benefits and payroll history.7. Customer Relationship Management.Track customer interactions and sales history in the "CRM" module.Manage customer contacts, schedule appointments, and provide support.Nurture relationships and increase customer satisfaction.8. Advanced Features.Utilize features like multi-currency support, fixed assets management, and project accounting.Integrate with third-party applications for enhanced functionality.Customize the software to meet specific business requirements.中文回答：1. 建立新公司。

管家婆财贸双全+操作流程

管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。

（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。

（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。

若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。

可以在账套管理中对账套进行操作。

（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。

潍坊管家婆软件财贸双全系列产品新员工培训内容

特殊业务
表头自定义
•背景： welcome to use these PowerPoint templates, New
Content design, 10 years experience 维修、委外加工、受托代销、借出、借进….
•单据录单时有三个表头自定义字段可以录入
•将常用信息存储下来，使用时直接调用 •报表查询：按自定义字段查询
出库管理
赠送业务
welcome to use these PowerPoint templates, New Content design, 10 years experience
•如何处理？
•区别
•计入
•单位成与与指定成本入库单
welcome to use •处理业务？ these PowerPoint templates, New
•单据、报表
实物仓库
独立操作
•背景： •---真实有效的管理实物库存 PowerPoint templates, New welcome to use these •独立模块：只管理进出仓库的存货数量，不考虑金额。 Content design, 10 years experience •目的：将前台开单和仓库发货岗位功能有效区分，加强企业内部监督，账实一致。 •应用：处理票据和实物分离的业务，处理存货所有权不属亍会计主体的业务。 •业务类型：？寄存业务，铺货业务，受托代销业务，家电行业，稍大型公司 •实物仓库分布表：反映了各存货在各个仓库的数量分布情况
创建账套
进销存初始化（信息、数据）
财务初始化
试算平衡
（？）
开账
2、开账之后
业务
入库
账务

管家婆分销ERPA8总账版年结存步骤

管家婆分销ERPA8总账版年结存步骤
管家婆分销ERPA8总账版年结存
一、年结存操作前注意事项：
A. 首先按照附件年结存及创建查询帐套文档先备份数据创建好查询帐套再进行如下操作。

B. 必须已经业务月结并且业务月结后没有任何已过账单据
C. 总账会计期间与业务期间必须在同一个会计期间，且凭证都已全部记账。

二、年结存步骤：
1. 首先将业务最后一个期间月结，月结后将凭证全部审核记账后再结转损益
2. 结转损益后进行期末结账
3. 系统管理-结存-年结存
4. 结存分为按单据结转和按余额结转
a. 按单据结转：
①如果是按单据结转，必须保证所有的收付款单结算完成。

②如果存在未结算完成的收付款单或超收的单据就会有提示，此时就必须将财务反结账，凭证反记账，然后将单据结算完成方可使用此方式结存。

b. 按余额结转：
①按余额结转会将往来余额生成为期初应收/应付增加或者减少单，当期所有未结算的业务单据不会转入新的年度中，不能保留开票
未完成的单据到下一年度。

5.选择好年结存方式后，点击下一步，选择需要清除的信息
6.再点击下一步，设置下一年度的会计期间，本年度的开始日期必须大于上一年度的结束日期
7.如果存在未进行月结单业务单据，或者未记账的财务凭证，那么年结存时则会提示：在进行年结存前必须完成所有单据的业务和财务月结。

8.设置好后点击开始结存，此时会提示数据备份，为了数据安全，建议此处再手动做一次数据备份，备份好后点击确定，开始年结。

管家婆财贸双全年结存操作步骤

管家婆财贸双全Ⅱ年结存操作步骤问题：年结存操作步骤。

适用版本：财贸系列、工贸系列、财务6.0/6.5注意事项：建议操作前，先做好数据备份，并确认备份文件已生成。

解决方式：一、月结存1、肯定当月单据已处置完毕，点业务处置----本钱计算2、业务处置--月末处置--进销存期末结账--期末结账。

（财务6.0/6.5无此步骤）此步做完，查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。

如下图：2、总账（适用财贸所有版本）/账务处置（9.8以前版本）--审核—选择审核凭证的时间，肯定--批量审核。

如下图：2、总账/账务处置—记账，如下图所示，提示记账成功：3、总账/账务处置—结转损益—勾选“结转损益后将凭证当即记账”—肯定—结转损益成功—肯定—关闭结转成功时产生的凭证。

（注：若是已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）5、总账/账务处置—期末结账—肯定—会计结账已完成—肯定。

此步做完，查看软件底部的“会计期间”应往后推一个月。

如下图：注：以上五个步骤，是一个月完整的月结存步骤。

在做年结存前，需要做完1月—12月的月结存。

二、年结存1、做数据备份：文件--备份--服务器备份--数据备份文件名，例如：录入“xx公司2021”—肯定。

如下图：2、创建2021年账套3.登录“XX公司2021”账套，恢复数据：文件—数据恢复—选择备份文件XX公司2021一服务器恢复—恢复成功4.登录已恢复成功的“XX公司2021”账套，点文件---年结存—检查后点下一步检查完毕后点“下一步”：软件再次提示生成备份，点下一步系统自动提示生成备查账套并年结存完成，此时可点完成。

5、从头登录“XX公司2021”账套，查看是不是有账务需要调整，查看会计期间的开账期间是不是为1月：检查完毕后即可点文件----启用套帐---开帐，成功后可处置2021年业务。

注意：必然要以会计主管身份登录系统才能完成最后开帐功能。

财贸通年结存

在做年结存之前，先做个数据备份，备份数据备份有两种方式：用软件直接备份和在数据库中备份。

数据备份是一种非常重要的工作,我们应该养成经常备份的习惯,并即时检查备份文件,将备份文件转移到安全地方。

1、软件备份[系统维护]/[数据备份]，弹出【数据备份】窗口，如图14-10所示：图14-10命名与选择项时应注意：1、备份文件名：软件默认的备份文件名为“帐套名称+当前日期”，用户也可以根据自己的方式命名。

2、备份到服务器：备份到软件安装目录下的backup文件夹下。

3、备份到本机的指定路径：选择本机上的一个指定位置或文件夹，将数据备份到指定位置或文件夹中。

2、数据库备份下面我们以SQL Server 2000数据库为例，详细介绍一下在数据库中备份数据的操作。

进入路径：[开始]/[程序]/[ Microsoft SQL Server]/[企业管理器]进入Microsoft SQL Server控制台根目录，展开SQL Server组，找到您本机的服务器，并打开数据库组。

如图14-11所示：图 14-11选择您要备份的数据库，如“A12”。

点击鼠标右键“A12”－“所有任务”－“备份数据库”或选中“A12”再点击菜单栏中的“操作”－“所有任务”－“备份数据库”弹出【SQL Server 备份－A12】窗口。

如图14-12所示：图 14-12在“目的”项中，点击“添加(A)...”弹出【选择备份目的】窗口：如图14-13所示：图14-13点击[...]选择备份操作要使用的文件名，然后单击确定按钮，回到【SQL Server备份－A12】窗口，单击确定按钮，当备份进度条完成后，数据备份成功。

如图14-14、14-15所示：图14-14图14-15备份时应注意：1、正在使用的数据库不能进行备份操作。

2、在数据库备份操作时，应该确定好存放的路径，以便以后查看。

年结存将结存所有的帐本数据，将现在的结存数据做为下一年的期初值，并根据年结存选项是否启用清除草稿等操作。

管家婆软件年结存的相关知识

管家婆软件年结存的相关知识年结存日期是已经你的经营历程中的最后一张单据的日期为准管家婆软件年结存知识年结存是进销存、财务软件使用的一个重要操作，每到新旧交替的时候，你会不会因为不知道如何做年结存而心里发慌？年结存，应该有哪些注意事项？年结存遇到问题，该如何解决？年结存之后，我以前的数据应该可以查询？什么时候做年结比较合适？管家婆辉煌系列1．年结存之前的准备工作：确认本年业务处理完成确认已经完成本年数据备份2．年结存过程中的注意事项：年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后检查期初数据,重新开账继续下年业务的处理3.年结存后上年数据的查询其他路径重新安装，恢复年结存前备份数据（普及版、7.2）新建帐套，恢复备份数据（2005、2008系列）4.年结存后，客户以为数据全部被清除，发现库存和往来查询中数据全部清零年结存后数据只是全部结转到下一年的期初，开帐前在期初建帐中进行查看，在期初无误后，点击开帐，数据就会重新出现在库存状况和往来查询中。

5.某纸巾批发商使用辉煌2008，在做年结存时提示年结存失败，错误提示:3202原因：磁盘空间不足处理方法：磁盘清理，保证足够的空间6.某客户使用的是辉煌2005，年结存后，查询职员现金收款日报时系统提示：WHEN语法错误原因：现金或银行科目名称存在特殊符号，如[]处理方法：修改科目名称7.客户使用的是辉煌2005＋，年结存后开账的时候提示：序列号同数量不符原因：年结存后，期初有库存数量，并在基本信息－商品信息中选择了严格序号管理。

解决方法：在期初库存里添加每个商品的序列号；或取消严格序列号管理。

管家婆财贸双全系列1.年结存之前的准备工作确认本年业务处理完成确认凭证都已经记账、期末处理已经完成包括每月的期末结帐；损益类科目完全结转（余额为0）确认已经完成本年数据备份2.年结存过程中的注意事项年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后重新开账继续下年业务的处理：包括定义会计期间，检查调整期初数据、整理基本信息（删除不需要的基本信息）3.年结存后上年数据的查询：进入年结存时系统自动创建的帐套查询；或新建帐套，恢复备份数据4.年结存时需要升级的情况说明：使用财贸双全6.0，7.0版本的客户，建议备份数据，先升级到财贸双全7.5最新版本后，再做年结存；使用财贸双全6.0，如果有委托业务处理，必须先在6.0中年结存后升级到7.5；无委托业务，可以直接升级。

管家婆软件实战操作教程(财贸双全版)

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5.3委托代销业务查询
5.2.1委托发货单 5.2.2委托退货单 5.2.3委托结算单 5.2.4委托成本调价单 5.2.5委托结算调整单
01
6.1天天向上公司库存业务分析
02
6.2调拨业务
03
6.3组装与拆分业务
04
6.4调价业务
06
6.6库存盘点
05
6.5其他入库、出库单业务
目录分析
1.1软件安装
1.2运行管家婆财贸双全+版软件
1.1.1安装流程及配置要求 1.1.2安装SQL Server 1.1.3管家婆软件版本的选择与安装
1.2.1启动SQL Server 2008 R2数据库 1.2.2启动套接字服务器 1.2.3启动管家婆财贸双全+版服务器 1.2.4财贸域名助手设置 1.2.5启动管家婆财贸双全客户端程序
7.2仓库入库单
7.1天天向上公司实物仓库业务分析
7.3仓库出库单
7.4仓库调拨单
7.5实物仓库报表
8.2其他收/付款业务
8.1天天向上公司财务业务分析
8.3银行存取款
8.4往来核销单
8.5费用管理
8.5.1借款单 8.5.2费用报销单
9.1单据审核中心
9.2单据审核查询
10.2总账处理
3
15.3年结存业务
4
15.4业务单据导入导出
5
15.5凭证导入导出
15.7航天金穗数据导出
15.6基本信息导入
15.8系统日志
15.4.1业务单据导入 15.4.2业务单据导出
15.5.1凭证导入 15.5.2凭证导出

管家婆服结存操作步骤

管家婆服结存操作步骤
管家婆服装SⅡC/S年结存的操作步骤：
1.做数据备份：系统管理--账套管理--数据备份--服务器备份--数据备份文件名--例如：录入A2012。

2.登录软件，创建一个A2013年的新账套，恢复A2012的数据：系统维护--账套管理--数据恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录入A2012服务器恢复。

3.在2012年的账套中做年结存：系统维护--账套管理--年结存--开始结存。

注意：如果有门店必须保证所有门店都已经将所有业务数据上传总部过账。

总部这边需要注意：年结存之前一定要将未结存的POS，未验收的配送单先进行验收然后再操作
4.根据需要调整期初后开账。

5.门店新创建帐套接收总部数据。

（服装SⅡ系列v5.1以前有独立门店才需要做这个步骤）。

管家婆财贸ERP月结步骤

管家婆财贸ERP期末结账步骤
一、为什么要做月结存？
1、月结后，财务报表——资产负债表、利润表才能完整的统计当月的数据，成本、费用、净利润
2、月结后，报表查询时间会根据业务期间变化
3、月结后，已经月结的期间单据无法再修改，如果需要修改，需要反月结
二、如何做月结存？
我们以管家婆财贸ERP C8为例
月结存：业务结账→财务结账
反月结：财务反结账→业务反结账
三、操作步骤
月结存：
1、系统管理--成本计算
点击下一步，选择对应的结存期间
然后再点击下一步，滚动条走完，点击完成
2、系统管理--进销存期末结账
勾选库存结存有金额无数量自动调整
然后点击期末结账即可
完成后业务期间会跳转到下一个月
财务结账：
总账管理--审核--记账--结转损益--期末结账1.审核
选择起始日期
批量审核
2、记账
选择日期点击记账
3、结转损益
默认三个选项都勾选（收支科目是否分开结转可以根据需要）关闭以后点击确定即可
会计期间也结转了
反月结：反月结要先反财务结账，再反业务结账，步骤相反
财务反结账：反结账—反记账—反审核
1、总账管理--反结账
2、反记账：由于会计上取消反记账，所以软件需要了反记账，但是保留了按键Ctrl+Alt+H，三个键一起按，就是反记账
直接点击下一步，选择对应期间即可
2、反审核：总账管理--反审核
财务反结账以后再来操作业务的反月结业务反月结：
系统管理--进销存期末反结账
确定即可。

管家婆财务软件辉煌系列年结存操作步骤

管家婆财务软件辉煌系列年结存操作步骤管家婆财务软件辉煌系列年结存操作步骤你知道管家婆财务软件辉煌系列年结存操作步骤是怎样的吗?你对管家婆财务软件辉煌系列年结存操作步骤了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的管家婆财务软件辉煌系列年结存操作步骤的知识，欢迎阅读。

辉煌年结存步骤1：首先确保本年度的业务已经全部结束，如果本年度的业务全部结束的话，做好数据备份，备份的位置系统维护—数据备份然后输入备份文件名，备份文件名建议是数据库名称+年度2015+NM因为我账套的数据库名称是WANG，所以备份文件名输入的就是“WANG2015NM”，备份完成后，要做年结存，年结存的位置系统维护---年结存点击年结存后会出现以下对话框选项位置的内容根据公司自己的情况来选择。

软件上有不使用多年帐和使用多年帐两个选项，根据自己情况来选择使用多年帐和不使用多年帐的`区别1：使用多年帐，结存后是开帐的日期，不能修改期初数据和系统的一些配置，但是不使用多年帐，年结存后是可以修改期初数据和系统的配置2：使用多年帐，不需要开帐，可以直接做帐，但是不使用多年帐的话，需要重新开帐，才能做帐3：使用多年帐的话上年的经营历程和本年的数据在同一个账套，不使用多年帐上年数据需要单独创建账套来查询4：如果信息量和业务量小的公司可以使用多年帐，如果信息量和业务量多的公司不建议使用多年帐，因为会影响软件的运行速度然后点年结存点确定点确定，系统开始年结存，年结存的时间长短根据你数据量的多少和电脑的配置，时间的长短不一定，请耐心等待，还有就是不要动电脑，直到出现下面的对话框，则代表年结存已经结束点确定则代表年结存已经全部结束注：如果使用多年帐的用户，年结存当天不能做单据，需要第二天才可以做单据如果不使用多年帐的用户，年结存后是期初情况，可以删除停用的商品、往来单位、职员、仓库等信息，等修改完毕后，点期初建账—开帐。

做2016年的业务单据不使用多年帐的用户要查询上年的数据需要重新创建账套，恢复年结存前的备份数据。

年结存操作步骤

年结存操作步骤
一．登录需要做年结存的账套，点击系统维护->账套管理->数据备份
如下图所示：
注：在备份这个界面，修改下名称，方便后面查找备份文件。

修改后点击确定，直到系统提示备份成功。

二．退出软件，重新登录，在登录界面点击新建账套。

如下图所示：
在这个界面上输入账套名称(如A2013)，数据库名称。

点击创建。

注：1. 数据库名称必须以字母开头。

2. 如果数据库设置了密码。

请在密码处填入。

三．登录新建的账套, 点出系统维护->账套管理->数据恢复
如下图所示：
在这个界面，点击选择文件。

选择刚才第一步备份名称叫年结前的账套文件
点击打开，然后确定。

等待系统恢复完成。

注：第一个步骤中备份的账套文件。

默认存放在D盘捷作商贸XX 版文件夹里面BackUp里面.（如果安装捷作软件更改过安装路径，请核对备份文件存放路径）
四．恢复完成，在新账套中，点击系统维护->账套管理->年结存如下图所示：
注：此处可勾选上三个选项。

点击确定，进行年结存。

按系统提示，点击确定即可，直到系统提示年结成功。

五，系统年结存后，需要重新开账，开账完成后即可正常使用。

点击初始设置->启用账套
在弹开的界面中，点击开账即可。

注：如果开账时，提示有负成本，负数量商品不能开账时，点击初始设置->期初业务数据->期初库存商品
在这个界面上点击异常成本
在异常成本处理中，查询出有问题的商品，修改正确或者删除后，再重新开账。

财贸双全操作注意事项

财贸双全操作注意事项财贸双全操作注意事项一，库存金额查询：菜单栏--业务报表--库存报表--库存汇总表二，应收查询：菜单栏--业务报表--客户往来报表--客户往来查询三，应付查询：菜单栏--业务报表--供应商往来报表--供应商往来查询四，利润查询：菜单栏--业务报表--销售报表--销售毛利汇总表五，数据备份：菜单栏--文件--账套维护--备份（备份到U盘）1，操作员授权：先增加权限组（自己编辑），再新增操作员（从职员中勾选），把操作员设置到对应的权限组下。

然后给权限组设置权限。

（同一权限组的操作员权限相同）。

2，业务内容不算税率的：在账套选项----其他----默认增值税税率修改为0。

3，业务内容每月末做结存，以保证业务期间正确：业务处理----月末处理----进销存期末结账4，保存审核后的业务单据是可以修改的，在设置操作员权限时可设置不能修改保存审核后的单据。

5，期初库存结存单用于录入各仓库存货的期初结存情况，库存期初结存单不会生成凭证，对财务数据无影响。

6，期初结账操作用于确认账套期初数据录入完毕，正式进入日常业务财务处理工作，期初结账后，开账期间以前的期初财务业务数据将不能修改，期初反结账操作用于反结账回到期初数据录入状态（仅在未发生过业务关系时），点击（期初反结账），完成回到期初状态。

7，进货订单和销售订单不增减库存，不产生钱流。

进货单和销售单可以选订单核对数量后过账。

8，单据过账后会自动产生凭证，会计人员只需审核及记账即可。

9，结转损益是在一个会计期间的期末（通常是月末），在所有凭证均已经审核登账后，将损益类科目的余额结转到“本年利润”科目中去，本软件并不要求用户每月均进行结转损益的操作，结账之前应先当期将所有凭证审核、记账、并结转损益；在作期末结账时，请不要作其他操作，以确保期末结账的正常进行。

10，库存调价单：当仓库库存成本紊乱时，调价单可对某种存货的存货的库存成本进行调整，调价单单据界面不支持双单位，调价单过账后当时不生成凭证，月末结转时合并生成一张凭证。