管家婆财贸双全介绍
管家婆财贸双全（十六）付款、收款和报表
管家婆财贸双全（⼗六）付款、收款和报表管家婆财贸双全-费⽤管理其他付款业务、其他收款业务处理跟进货、、销售业务⽆关的其他付款业务和其他收款业务可以处理费⽤、其他收⼊等与进货、销售⽆关的付款、收款业务。
如，⽔电费、房租、差旅的费⽤、变卖废旧书报纸。
◆其他付款业务操作：业务处理－往来管理—其他付款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。
其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。
在表体区录⼊科⽬全名（借⽅），可以选择所有会计科⽬。
◆其他收款业务操作：业务处理－其他收款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。
其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。
在表体区录⼊科⽬全名（贷⽅），可以选择所有会计科⽬。
下边选择付款账户，当场付款选现⾦、银⾏存款可以。
提供的报表业务报表-客户往来报表主要的为客户往来查询（包括预收、预付账款，可以调明细）表、供应商往来查询（填付款单可看）、应付按单结算查询、供应商往来查询、账龄分析（显⽰⼀个或多个客户应收账款的⼀个账龄状况的分析）客户往来查询客户往来查询中，系统列出了当前客户的应收⾦额、应收增加、应收减少、应收超额等。
操作：选择菜单“业务报表—客户往来报表—客户往来查询”，如图所⽰：功能按钮说明：⽇期选择：可以选择查询的时间段。
选择后，系统计算出的应收⾦额为截⽌结束⽇期的应收⾦额。
明细账：明细账提供了按单为最⼩单位的往来账发⽣及结算情况，如图所⽰。
说明：“本期增加”涉及的单据有：销售单、销售退货单、销售红冲单、销售退货红冲单、委托结算单、委托结算红冲单“本期减少”涉及的单据有：收款单、收款红冲单“往来对账”：勾选后，将单据按存货明细展开，可进⾏对账。
（如应付按单结算查询按单结算是指收款或付款时可以按照业务单据来进⾏结算。
如⼀笔进货业务，可能是通过⼏次才完成付款的，若不采⽤按单结算，则很难将付款与原进货业务挂钩，⽆法了解进货业务的付款情况。
例如有三笔单据未结算，第⼀笔是进货单，后两笔是进货退货单。
管家婆软件之管家婆财贸双全介绍
管家婆软件之管家婆财贸双全介绍产品概述：管家婆财贸双全Ⅱ系列是针对中小企业开发的“业务+财务”一体化软件。
管家婆财贸双全软件集采购、销售、库存、总账、费用管理、实物仓库、固定资产、工资等管理功能于一体，管家婆财贸双全帮助企业建立一个规范高效的业务、账务处理流程，实现物流、资金流和信息流的高度集成与共享，提高工作效率，强化各部门工作协同。
管家婆财贸双全软件从发布至今已经有百万级用户使用，得到了用户的一致好评。
适用对象：适合商贸型的一般纳税人或小规模纳税人企业使用。
应用价值：1.规范业务、财务处理流程，改变企业原来离散、脱节、静态、滞后的管理模式，形成流畅、动态、面向过程的管理，提升企业工作效率和反应能力。
2.业务数据向财务系统及时传递，业务单据无缝生成相关会计信息，数据既不重复，又保证了相互关联性，大幅提升财务、业务信息系统运行效率和质量，保证决策依据的可靠性。
3.对销售、采购业务实现从订单到收、付款的全程跟踪，监控价格，对商品、往来单位进行价值挖掘，促进企业不断完善业务管理，提升经济效率。
4.及时准确地反映库存商品的数量和成本，对存货实施动态监管，通过安全库存上下限自动报警或根据存货周转情况分析给出合理的采购建议，以保持合理的库存。
5.对客户实施有效的信用额度管理，从销售、开票、收款等业务环节反映与客户的往来业务，通过往来对帐、帐龄分析帮助用户核对、催款，加速资金回笼。
6.全面支持新会计准则，提供规范的会计核算凭证帐表以及客户、供应商、部门、个人、项目等的辅助核算，满足企业财务精细化管理的要求。
主要模块：采购管理•多种方便灵活的进货订单制定方式，实现货物快速周转，减少库存积压。
•进货单可根据进货订单自动生成或另行制作。
•采购退货业务的处理，根据进货单自动生成或另行手工录入生成。
•对未收到发票但已入库的货品，可做估价入库处理。
发票到后，可自动红冲并生成进货单。
销售管理•对客户的折扣进行跟踪。
记忆客户的上次折扣率。
管家婆各系列介绍
管家婆辉煌系列产品沈阳管家婆专卖店全情提供是中小企业进销存、财务管理一体化的典范软件，历经十余年市场的洗礼，深受广大中小企业的欢迎，目前在国内及海外拥有几十万家中小企业用户。
该系列产品充分考虑到中小企业规模不大、缺乏专职会计、企业老板/经理喜欢亲自参与管帐等实际情况，采用独特的“傻瓜财务”设计理念，恰到好处地解决了中小企业财务管理中许多现实的问题，从而帮助中小企业实现经营信息的全程把控、传递、记录和分析，为企业的经营管理提供决策依据。
核心功能进货管理销售管理存货管理商品帐资金帐往来帐收入帐查询与分析等产品特点实用——将钱流帐与物流帐结合在一起，实现企业资金、应收、应付、库存、利润的一体化，提供进销存、成本、往来、帐务等各种报表以及便捷的报表查询功能，即时反映企业的财务状况和进销存状况。
易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，操作者只需录入通俗易懂的原始业务凭证，系统就自动编制记帐凭证、分类、汇总，从而实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。
每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。
管家婆辉煌II系列沈阳管家婆专卖店全情提供十多年前，采用“傻瓜财务”理念设计的管家婆软件开创了中国中小企业管理软件的先河，电脑管帐使“不懂会计也能全面管帐”，一举解决了广大中小企业的管帐难题。
而采用任我行原创核心技术XIWA平台开发的第二代管家婆软件则以用户需求为中心，全面体现了“智能化、人性化、软件适应企业”的设计理念，极大地拓展了软件功能应用空间，不仅能满足中小企业常规的进销存、财务管理需求，更是解决了通用软件模式下企业的个性化管理需求问题，将功能强大与使用简单完美统一起来，引导中国中小企业管理软件全面进入第二代。
管理因需而变：·智能化：通过软件使用者的参与和创造，使用户与软件互动，对数据做智能变形，自主定制各种表单，以满足用户无穷无尽的数据形式需求。
·人性化：在使用软件的过程中，功能设置“开关”随时放在用户手边，用户无须到一个指定的配置功能里去设置，而是根据需要可随时设置，见到即可修改，想修改成什么就修改成什么。
管家婆产品线介绍说明
任我行培训部
主要内容
管家婆产品线分类 管家婆产品之间联系
产品线分类
辉煌系列：侧重于业务管理，傻瓜会计。 行业系列：侧重于行业特殊性管理。 财务系列：侧重于财务管理，标准会计。 电商系列：用网页来访问的软件。
辉煌系列
辉煌普及版 辉煌7.2 辉煌2019 辉煌2019+ 辉煌2019++
财贸双全+ 财贸双全 财贸双全普及版
适用对象：拥有专职财务人员，业务单纯的
中小企业。
产品特点：进销存+标准财务一体化软件
财务系Байду номын сангаас之---工贸版
管家婆工贸版 适用对象：适用于自行生产或加工，同时附带进行
销售的国内中小型制造企业。
产品特点：进销存业务、标准会计、生产加工业务
财务系列之---财务版
适用对象：药店 产品特点：GSP管理贯穿整个流程
行业系列之---食品版
管家婆食品版 适用对象：食品批发、零售或食品生产附带销
售的企业。
产品特点：符合食品安全监管规范。
行业系列之---眼镜版
管家婆眼镜版 适用对象：各类眼镜公司、眼镜门市、单体门店 产品特点：专业的验光配镜、眼镜销售管理
财务系列之---财贸双全系列
管家婆财务版 适用对象：需要对日常的、非存货类经济业务进行
财务核算的中小企业、机关、行政、事业单位 。
产品特点：纯财务管理
电商系列
辉煌.NET 分销ERP V3
基础版、电脑行业版、通讯行业版
分销ERP A8
管家婆产品中唯一支持完全独立核算的软件
适用对象：拥有异地分支机构 产品特点：建立在B/S结构
管家婆财贸双全介绍
《管家婆》财贸双全产品介绍1、产品定位给财务人员使用的财务业务一体化软件《管家婆》财贸双全系列是任我行针对国内中小企业管理现状，在《管家婆》系列软件基础上全新研发的一套给财务人员使用的业务+标准财务一体化软件。
产品以业务为基础，财务为核心，强大的业务+标准财务一体化功能、完备的辅助管理模块、高效的财务报表和强大的报表分析功能，能够为企业经营提供快捷准确的决策依据；清晰易用的操作界面，简洁直观的数据中心，简便、智能化的操作过程，更加符合中小企业财务人员的操作习惯，使财务管理工作也更加轻松。
2、产品功能特点1）强大的业务+标准财务一体化功能集成采购、销售、仓储、现金银行、账务、出纳、固定资产、人事工资诸多管理功能于一身，进销存、往来业务、固定资产、工资与账务实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成；2）全面支持决策采用了先进的类EXCEL财务报表，丰富的编辑、计算、取数功能，能实现更复杂的财务分析功能，强大的财报表分析，完备的预算功能和部门、项目核算功能，简洁直观的数据中心，能够快捷准确的提供企业经营决策的各项数据；3）系统简洁安全高效采用先进的三层架构，安全可靠的SQL-Server2000大型数据库，解决企业信息化工作中安全性、可靠性等问题，性能稳定出色，数据交换速度更加快捷、准确，各系统间数据紧密关联充分体现高效财务思想，远程连接技术使异地管理实时化；4）易学易用友好清晰的操作界面，精心安排的业务功能，智能化的业务处理流程，简洁方便的操作方式，使操作人员快速上手，轻松使用；3、产品版本及功能模块对比4、用户特点分析：1）适用用户对象拥有专职财务人员、希望进行全面会计核算和进销存管理的中小企业；2）适用行业广泛适用于百货、服装、鞋帽、汽配、家电、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、通讯、图书等行业；3）主要用户人群财务人员（会计、出纳、财务主管、财务总监）业务人员企业业主和老板5、特色功能说明：一、采购系统1、多种方便灵活的进货订单制定方式，用户可根据库存下限、进货建议表生成进货订单，实现快速货物周转，减少库存积压。
管家婆各系列介绍
管家婆辉煌系列产品沈阳管家婆专卖店全情提供是中小企业进销存、财务管理一体化的典范软件，历经十余年市场的洗礼，深受广大中小企业的欢迎，目前在国内及海外拥有几十万家中小企业用户。
该系列产品充分考虑到中小企业规模不大、缺乏专职会计、企业老板/经理喜欢亲自参与管帐等实际情况，采用独特的“傻瓜财务”设计理念，恰到好处地解决了中小企业财务管理中许多现实的问题，从而帮助中小企业实现经营信息的全程把控、传递、记录和分析，为企业的经营管理提供决策依据。
核心功能进货管理销售管理存货管理商品帐资金帐往来帐收入帐查询与分析等产品特点实用——将钱流帐与物流帐结合在一起，实现企业资金、应收、应付、库存、利润的一体化，提供进销存、成本、往来、帐务等各种报表以及便捷的报表查询功能，即时反映企业的财务状况和进销存状况。
易用——傻瓜化操作更符合企业日常业务处理习惯，操作者只需录入通俗易懂的原始业务凭证，系统就自动编制记帐凭证、分类、汇总，从而实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。
每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。
管家婆辉煌II系列沈阳管家婆专卖店全情提供十多年前，采用“傻瓜财务”理念设计的管家婆软件开创了中国中小企业管理软件的先河，电脑管帐使“不懂会计也能全面管帐”，一举解决了广大中小企业的管帐难题。
而采用任我行原创核心技术XIWA平台开发的第二代管家婆软件则以用户需求为中心，全面体现了“智能化、人性化、软件适应企业”的设计理念，极大地拓展了软件功能应用空间，不仅能满足中小企业常规的进销存、财务管理需求，更是解决了通用软件模式下企业的个性化管理需求问题，将功能强大与使用简单完美统一起来，引导中国中小企业管理软件全面进入第二代。
管理因需而变：·智能化：通过软件使用者的参与和创造，使用户与软件互动，对数据做智能变形，自主定制各种表单，以满足用户无穷无尽的数据形式需求。
·人性化：在使用软件的过程中，功能设置“开关”随时放在用户手边，用户无须到一个指定的配置功能里去设置，而是根据需要可随时设置，见到即可修改，想修改成什么就修改成什么。
管家婆财贸双全产品介绍
•实物仓库分布表：反映了各存货在各个仓库的数量分布情况
特殊业务
• 有没we有lco接me触to过use从th事ese钢Po材we销rPo售int的tem客pl户ate？s, New
•副单C位onte：nt d与es主ign单, 10位ye之ars间ex没per有ien固ce 定单位换算关系
基本信息如何添加？
功能：自定义
---商品多种属性，如颜色、尺码、大小、厚度等需管理； 可以分级管理：分为5级 单据、报表提供查询条件 应用：…..
间接实现：对存货的批次管理、货位管理等
特殊业务
自由项
w•背elc景ome to use these PowerPoint templates, New C•功on能te：nt 对de最sig终n售, 1价0 进ye行ars公e式xp设er置ience •数量：5个 •可以录入文本、也可以设置公式进行计算
•哪些行业？ 钢材行业中的公斤、支数； 五金行业中重量、件； 布匹行业中米、匹 ……
特殊业务
例：存货---电脑，其中： 红色10英寸10台、红色15英寸20台 welcome to use these PowerPoint templates, New 白色10英寸25台、白色10英寸15台 Content design, 10 years experience
2、开账之后
业务
账务
无缝结合
主要内容
操作流程 业务流程 账务流程 管理流程
业务流程
关注者：操作人员、财务人员 内容：
出库业务、入库业务、库存管理业务
进货管理
单据修改
welc可om以e to吗us？e these PowerPoint templates, New Con哪ten个t de版sig本n, 1具0 y有ea？rs experience 修改之后凭证会自动更改吗？ 区别与红冲
管家婆财贸双全+操作流程
管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。
（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。
（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。
若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。
可以在账套管理中对账套进行操作。
（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。
管家婆财贸双全系列产品具体功能差异
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4、应收报表
应收帐款查询
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应收按单结算查询
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帐龄分析
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超期应收款
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发票管理
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5、应付报表
应付帐款查询
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应付帐款按单结算查询
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6、流水帐
时间流水帐
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客户流水帐
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供应商流水帐
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仓库流水帐
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部门流水帐
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职员流水帐
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7、数据中心
客户数据中心
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客户明细数据中心
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供应商数据中心
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供应商明细数据中心
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8、报警簿
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9、客户关系
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帐务处理
汇兑损益
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帐务报表
职员帐
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部门帐
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项目帐
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项目分析
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出纳管理
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工资管理
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固定资产管理
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商品销售明细表
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客户销售汇总表
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客户销售明细表
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职员销售汇总表
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职员销售明细表
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部门销售汇总表
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部门销售明细表
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仓库销售汇总表
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管家婆财贸双全负库存的产生原因即解决方法
管家婆财贸双全负库存的产生原因即解决方法在《管家婆》系统中有时会出现商品成本为负的情况，原因何在？解答：《管家婆》是一个以能处理任何规范或“不规范”的商业事实为目的的全面管帐系统。
其最根本的特点是实用。
它能处理甚至是“不规范”的商业事实，并全部自动核算。
例如允许“先卖后买”等不规范的商业行为，为了能对这种行为提供系统支持，本系统中向用户提供了四种成本算法：移动加权平均法、先进先出、后进先出、手工指定。
如选择加权平均法计算成本系统可允许商品库存为负数，在此前题下如遇一些特殊情况，会造成一些看似不合理的现象。
如：库存余量为正，而库存金额为负（或库存余量为负而库存金额为正）；发生一笔销售却造成利润的减少（甚而出现利润为负的情况）。
以下将对造成这些现象的原因和补救措失进行详细产述。
现象原因：本系统对商品进出成本单价按加权平均法进行计算，其具体公式如下：商品成本单价（简称成本单价）= 商品库存金额/商品库存余量销售时：库存金额=上次库存金额—成本单价*出库数量进货时：库存金额=上次库存金额+ 成本单价*进库数量销售成本=销售量*成本单价销售收入=销售量*销售单价销售毛利=销售收入—销售成本下面我们将以一具体实例来说明上述貌似不何理现象出现的原因：1）2.19 进986游戏机4台, 进价900.00元/台此时库存余量为4台库存金额为4*900=3600.00(元)成本单价为900.00元/台2) 2.20 销售986游戏机10台, 售价1000.00元/台此时库存余量为-6台库存金额为3600—10*900= -5400.00(元)销售毛利=10*1000-10*900=1000(元) 成本单价不变仍为900元/台3) 2.21 进货986游戏机7台, 进价750.00元/台此时库存余量为1 库存金额为-5400+750*7= -150(元)成本单价为-150元/台4) 2.25 销售986游戏机5台, 售价1000.00元此时库存余量为-4台, 库存金额为–150—5*（-150）=600 (元) 销售毛利=5*1000-5*(-150)=2000 成本单价为600/-4= -150（元）注：此时已出现库存数量为负而库存金额为正的情况。
《管家婆》财贸双全介绍
• • • • 记忆客户的上次折扣率； 不同的客户使用不同的价格； 方便实用的销售抹零功能； 销售时负库存自动提示； • 售价低于进价提示； • 客户信用额度控制。
库存管理
• • • • • 分仓核算功能； 商品调拨； 支持内部领退料； 提供生产组装单功能； 提供自动盘点功能，根据盘点数量和库存成本 单价自动生成报损、报溢单草稿。
《管家婆》财贸双全介绍 管家婆》
主要内容： 主要内容：
财贸双全介绍 财贸双全功能模块 财贸双全使用流程
一、财贸双全介绍
《管家婆》财贸双全 管家婆》 －给财务人员使用的业务、标准财务一体化软件。 给财务人员使用的业务、标准财务一体化软件。
» 为中小企业量身定做 » 以进销存为基础 满足相对复杂的业务管理需求 » 财务核算为核心 财务处理要求专业化
财贸双全产品特色
业务财务浑然一体； 1、业务财务浑然一体； 完整的进销存管理； 2、完整的进销存管理； 3、标准财务核算； 标准财务核算； 适用、方便的统计报表； 4、适用、方便的统计报表； 5、易学易用。 易学易用。
适用客户
适用对象：业务相对复杂，对存货管理要求严格， 适用对象： 帐务处理要求专业的中小企业； 适用行业： 适用行业：广泛适用于百货、服装、鞋帽、汽配、 家电、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算 机、通讯、图书等行业； 适用人群： 适用人群：财务人员、业务人员、老板。
财贸双全应用效果
• 实现物流、资金流和信息流的整合 ； • 规范企业管理流程 • 最大限度地减少决策的随意性； • 降低存货成本 ； • 提高工作效率 。
财贸双全功能亮点
• • • • • • • 自定义商品核算方法 多种售价设置 估价入库业务 预收预付业务 其他收付款业务 丰富的业务查询报表 多样化业务流水帐 • • • • • • 进销存月末计算成本 帐务系统更加标准化 新报表系统 客户关系管理 数据中心 进销存与帐务月结分 开处理
管家婆软件实战操作教程(财贸双全版)
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5.3委托代销业务 查询
5.2.1委托发货单 5.2.2委托退货单 5.2.3委托结算单 5.2.4委托成本调价单 5.2.5委托结算调整单
01
6.1天天向 上公司库存 业务分析
02
6.2调拨业 务
03
6.3组装与 拆分业务
04
6.4调价业 务
06
6.6库存盘 点
05
6.5其他入 库、出库单 业务
目录分析
1.1软件安装
1.2运行管家婆 财贸双全+版软 件
1.1.1安装流程及配置要求 1.1.2安装SQL Server 1.1.3管家婆软件版本的选择与安装
1.2.1启动SQL Server 2008 R2数据库 1.2.2启动套接字服务器 1.2.3启动管家婆财贸双全+版服务器 1.2.4财贸域名助手设置 1.2.5启动管家婆财贸双全客户端程序
7.2仓库入库单
7.1天天向上公司 实物仓库业务分析
7.3仓库出库单
7.4仓库调拨单
7.5实物仓库报 表
8.2其他收/付款业 务
8.1天天向上公司 财务业务分析
8.3银行存取款
8.4往来核销单
8.5费用管理
8.5.1借款单 8.5.2费用报销单
9.1单据审核中 心
9.2单据审核查 询
10.2总账处理
3
15.3年结存业 务
4
15.4业务单据 导入导出
5
15.5凭证导入 导出
15.7航天金穗数据 导出
15.6基本信息导入
15.8系统日志
15.4.1业务单据导入 15.4.2业务单据导出
15.5.1凭证导入 15.5.2凭证导出
管家婆财贸双全使用说明(中宸软件)
会计期间：又称会计分期,是指将企业川流不息的经营活动划分为若干个相等的区间,在连 续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和 成果.软件中的开账期间，是指不能做该月以前的业务。
用户可以自已定义基础资料的录入规则。操作：点击“进销存初始化”在下拉菜单中选择“基 础资料规则设置
移动加权平均单价＝ (本次收入前结存商品金额+本次收入商品金额)/(本次收入前结 存商品数量+本次收入商品数量 )
个别计价法：采用这一方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存 货，逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入 或生产时所确定的单位成本作为计算各批发出存货和期末存货成本的方法。
增加会计科目
点击【新增同级】或【新增下级】按钮，在弹出的对话框中录入相关信息。科目编号会 根据当前级的最大编号自动加1。 设置完毕，点击【确定】按钮。如果设置了辅助核算，在科目列表中，科目所在的行以 黄色显示，“辅助核算”一栏显示对应的核算内容。 * 系统根据会计科目的科目编号自动分类。 * 会计科目辅助核算如果被使用过或者期初有数据，就不能再修改该科目的辅助核算选 项。
用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的会计科目编号如何编制。科目 编码级次：系统最大限制为9级25位，且任何一级的最大长度都不得超过5位。例如某 单位将科目编码设为4 (一级) 2 (二级) 2 (三级) 2 (四级) 2 (五级)，则科目编号时一级 科目编码是4位长，二至五级科目编码均为2位长。 注：一般建议可以第二级科目设为3以上。防止会计科目明细科目较多编号不够用
注：1、一般客户选择是记账凭证，记账凭证可以记录所有发生的业务类型，包括： 收款凭证、付款凭证、转账凭证、现收、现付、银收、银付、转。
管家婆财贸双全+操作流程
管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。
（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。
（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。
若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。
可以在账套管理中对账套进行操作。
（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。
管家婆财贸双全资产负债表使用方法
管家婆财贸双全资产负债表使⽤⽅法管家婆财贸双全资产负债表使⽤⽅法 资产负债表功⽤除了企业内部除错、经营⽅向、防⽌弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。
下⾯⼩编准备了管家婆财贸双全资产负债表使⽤⽅法，提供给⼤家参考! ⼀、选择“财务报表—资产负债表” ⼆、管家婆财贸双全系统提供导航式、⾃定义式两种⽅式⽣成报表。
1、导航式 导航⽅式下，报表的公式、格式都是系统定义好的，⽤户只需要根据提⽰，选择要⽣成报表的时间，即可直接⽣成报表。
2、⾃定义式 ⾃定义⽅式下，系统只提供默认的报表公式，⽤户需要⾃⾏设置报表的页⾯，选择报表时间来⽣成报表。
⼀般地，使⽤导航式可以快速⽅便的⽣成报表。
三、导航式 1、点击“放⼤镜”按钮，选择要打开的报表⽂件，系统默认为安装⽬录下的相应报表。
2、点击“下⼀步”，弹出报表选择页操作向导，如图所⽰： 3、点击“新增报表”按钮，选择要⽣成报表的⽉份，录⼊报表名称，点击“确定”，可以看到报表选择页中已经添加了该报表的名称。
4、点击“打开”，系统提⽰，是否⽣成报表，点击“是”，系统开始计算报表数据，计算完毕后，显⽰资产负债表。
四、⾃定义⽅式 1、表页分为格式页和数据页。
格式页是对资产负债表进⾏设置的页⾯。
数据页是根据格式页的格式，对账套的数据进⾏运算并得到具体的报表数据。
2、插⼊数据页：点击⿏标右键，选择“插⼊数据页”，可以插⼊数据页。
⼀般地，如果每⽉要出⼀个资产负债表，可以设置12个数据页。
每页代表⼀个⽉份。
3、 “数据-关键字”：在报表中，关键字是区分各数据页的标识。
如果资产负债的每页代表⼀个⽉，那么就要为每⼀个数据页指定关键字为⽉，为录⼊⽉份数字。
这样系统就可以根据关键字⽉计算每⽉的.资产负债表。
计算表页数据：计算表页数据的⽅便为先切换到某个表页。
然后点击“数据—表页重算”。
表页计算只计算当前数据页的数据。
如果需要计算所有数据页的数据，可以使⽤整表重算功能，但因为查询时间较长的原因，不建议⽤户经常使⽤整表重算。
财贸双全产品介绍
讨论者：管理层 目的：给客户一个整体认识，而 不是一开始就让客户陷入具体细 节功能中..
2、易学易用，轻松上手：功能实用、操作简单。
3、完整的进销存管理系统：业务流程化、管理水平 会上一个台阶 。
讨论者：管理层 内容：整套的业务流程化管理，包括日常经营中的采购、销售、 库存管理、应收应付等业务流程。 目的：软件可以管理企业所有的业务流程。
15、组装拆分单上最低配套量计算
讨论者：操作层、库管人员 目的：清楚知晓目前仓库中可 以使用的组装最低配套量。
16、双单位管理商品数量：不同单位之间自由换算
讨论者：库管人员、操作层 目的：支持基本单位、辅助单位之间换算 例：商品--啤酒，双单位：瓶（基本单位）、 打（辅助单位）
12瓶=1打
17、支持盘点机数据接入，让盘点作真正轻松
23、管理报表之--当前库存分布情况表：可进行穿透式查询。
24、管理报表之--利润表自动生成：随时了解公司利润
讨论者：管理层、财务人员 应用：可分部门、分门店查询 目的：清楚的了解公司各项利润
25、管理报表之--销售汇总表：分为商品、客户、职员、部门、
仓库、品牌、地区七种，提供海量信息。
26、管理报表之-- 职员业绩统计表：找到NO.1销售员
工资
功
发票管理 单据自由项
能
不固定换算关系的副单位 进货费用分摊
区
基本信息授权 单据审核
别
单据自定义 委托代销
多仓库出库
往来核销单（第三方结算） 实物仓库
财贸++ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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《管家婆》财贸双全产品介绍
1、产品定位
给财务人员使用的财务业务一体化软件
《管家婆》财贸双全系列是任我行针对国内中小企业管理现状，在《管家婆》系列软件基础上全新研发的一套给财务人员使用的业务+标准财务一体化软件。
产品以业务为基础，财务为核心，强大的业务+标准财务一体化功能、完备的辅助管理模块、高效的财务报表和强大的报表分析功能，能够为企业经营提供快捷准确的决策依据；清晰易用的操作界面，简洁直观的数据中心，简便、智能化的操作过程，更加符合中小企业财务人员的操作习惯，使财务管理工作也更加轻松。
2、产品功能特点
1）强大的业务+标准财务一体化功能
集成采购、销售、仓储、现金银行、账务、出纳、固定资产、人事工资诸多管理功能于一身，进销存、往来业务、固定资产、工资与账务实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成；
2）全面支持决策
采用了先进的类EXCEL财务报表，丰富的编辑、计算、取数功能，能实现更复杂的财务分析功能，强大的财报表分析，完备的预算功能和部门、项目核算功能，简洁直观的数据中心，能够快捷准确的提供企业经营决策的各项数据；
3）系统简洁安全高效
采用先进的三层架构，安全可靠的SQL-Server2000大型数据库，解决企业信息化工作中安全性、可靠性等问题，性能稳定出色，数据交换速度更加快捷、准确，各系统间数据紧密关联充分体现高效财务思想，远程连接技术使异地管理实时化；
4）易学易用
友好清晰的操作界面，精心安排的业务功能，智能化的业务处理流程，简洁方便的操作方式，使操作人员快速上手，轻松使用；
3、产品版本及功能模块对比
4、用户特点分析：
1）适用用户对象
拥有专职财务人员、希望进行全面会计核算和进销存管理的中小企业；
2）适用行业
广泛适用于百货、服装、鞋帽、汽配、家电、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、通讯、图书等行业；
3）主要用户人群
财务人员（会计、出纳、财务主管、财务总监）
业务人员
企业业主和老板
5、特色功能说明：
一、采购系统
多种方便灵活的进货订单制定方式，用户可根据库存下限、进货建议表生成进货订单，实现快速货物周转，减少库存积压。
进货单可根据进货订单自动生成或手工制作，并支持多种单据格式；已估价入库货品票据到后，自动单到红冲生成进货单。
3、同时可进行采购退货业务的处理，与手工操作处理模式一致。
对未收到发票，但已入库的货品，可做估价入库处理。
对已估价入库的货品在发票到后，可以冲回并自动生成进货单。
5、提供受托代销功能，对于受托商品，可以通过受托代销进行管理。
支持受托调
价、受托结算、受托查询等功能。
二、销售管理
1、销售单中可以直接收款处理，简化操作。
2、对客户的折扣进行跟踪。
记忆客户的上次折扣率。
3、不同的客户使用不同的批发价格
4、可以使用大单位、小单位（如箱、瓶）进行销售
5、方便实用的销售抹零功能，当销售金额出现零头时，为了灵活销售，将零头金额直
接可以抹去。
6、仓库出现负库存销售提示，当销售时出现负库提示，帮助用户确定是否确认开单并
积极准备货源。
7、当单据中售价低于进价提示。
提示用户在无利可图的情况下，是否继续交易。
8、控制销售价格不低于最低售价的控制，控制员工在过低的价格销售产品。
9、销售订单、销售单中对客户信用额度控制。
时刻审核客户的信用情况，对
10、自动生成记账凭证，并且可能直接调阅生成的凭证根据需要进行修改。
三、存货管理
1、具有分仓核算功能，即同一货品分放在多个仓库时，允许其存在不同的成本单价，
便于对成本的准确控制。
2、仓库下面可再设小仓库，支持多达五级分仓库管理。
3、可进行商品的同价调拨和异价调拨操作处理。
4、支持多部门领退料，多部门核算材料费用，产品直接材料的领用。
并可计算产品的
直接、辅助材料费用。
5、提供其他出入库功能，供用户发生非采购和销售货品收发时使用。
6、提供生产组装单功能，极大方便了货品的简单组装与拆卸的业务处理，并允许拆卸
或组装中产生拆卸费用。
提供自动盘点功能，记录每一次盘点的数据记录；系统并可根据盘点数量和库存成本单价自动生成报损单的报溢单草稿。
四、应收应付
1、按单结算管理：按单据与往来单位进行往来核销。
2、超期应收款管理：对超过收款期限的应收账款进行查询、分析。
3、发票管理：对开具发票、索取发票提供方便的管理工具。
4、账龄分析：对总体应收账款的期限进行查询，控制应收账款的风险性。
5、往来对账管理：对每一张单据中的每一行货品进行往来核销。
五、财务系统
1、强大的财务核算能力，能对部门、项目、业务伙伴、职员进行全方位的核算
2、采用先进行类EXCEL报表系统，方便实现各类财务报表。
3、可以自动生成凭证，也可以不自动生成凭证而由用户手工引入凭证。
六、固定资产：
处理固定资产的增加、减少、变动、自动计提折旧等业务，并计算出每项固定资产的累计折
旧额，系统每月计提折旧时，会自动检查是否有已提足折旧或暂停使用或报废、出售等等不需要再提折旧的固定资产，使用户全面了解和控制企业固定资产。
■系统提供固定资产变更功能
■系统提供固定资产减值准备功能
■系统每月自动计提固定资产折旧，生成相应会计凭证。