管家婆财贸双全年结存技巧

年结存步骤

管家婆财贸双全软件年结存操作手册一、年结存概念：当一个会计年度结束之后，需要进入年结存，将本期经营数据及明细清零，上一年的期末值转为新一年的期初值。

年结存将结存所有的账本数据，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营明细。

二、注意：1. 做年结存之前请务必作好数据备份！！指本年数据或开账至今的软件数据。

2. 年结存时，系统会提示是否生成上年备份账套。

选择“是”，则系统可自动创建上年备份账套，并在账套列表中显示。

三、年结存操作步骤：(一)、确认本年进销存模块已结存，点击业务处理→月末处理→进销存月结存，对业务模块进行结存。

如下图所示：注解：1.查看业务草稿下面是否有未过账的草稿，如果有请过账。

2.业务处理→月末处理→进销存月结存→期末结账。

（二）、确认凭证都已经记账、进行12月份的期末结账。

如下图所示注解：系统会自动提醒，本年度会计期间已结束，是否马上进行年结存操作。

如果点“确定”，系统会进入数据检查，进行年结存。

如果点“取消”，那就是返回软件的登录界面。

数据检查注解：1.确认所有凭证都已审核记账（不管是业务模块自动生成、或手工录入的凭证）2.确认损益类科目都已结转、固定资产折旧和工资都已处理3.检查估价入库的，要么冲回或直接转采购（三）、确认数据检查完毕，进行数据备份注解：1. 系统会自动生成备份文件名（或手工修改备份名称）2. 如果是手工输入，请按照格式：帐套名+时间，如：zt2010-12-31.bak3. 点击下一步注解：1. 系统提示备份成功2. 点击确定3. 系统会进入创建查询帐套的界面注解：1. 新建立的帐套是供以后查询，所以文件名可以已查询开头，2. 如：查询财贸2010年账本3. 点击完成即可自动建立完成、然后系统自动年结存完毕，重新启动注意年结存提示：1、清除账本数据，本年末转为新一年的期初值。

2、清楚经营明细：就是清楚所有单据或凭证。

3、点击开始结存时，可能数据量大需要点定时间，请耐心等待，不要按动鼠标和键盘。

管家婆财贸双全常见问题解决

财贸常见问题及解决方法管家婆进销存软件财贸双全常见问题及解决方法1：管家婆进销存软件财贸7.0版本配置“自动接受进销存模块产生的凭证”问题答案：原因：表体中所选择科目与表尾“付款帐户”一致导致在数据在一个科目中增减，不会产生凭证解决：修改表体中会计科目与表尾“付款帐户”不同2：管家婆进销存软件制作付款单“预付转应付”查询供应商明细帐时同一张付款单在业务报表却显示为两笔，一正一负问题答案：理解问题财贸中业务模块应付与预付查询是一起的，当预付增加是，应付帐款相应减少；而供应商往来明细帐中的“一正一负”表示帐套中应付与预付内部款项的周转，所以制作一张“预转应付”的单据会有正负两笔显示。

正代表应付的减少，负代表预付的减少，所以会有“一正一负”的显示3：管家婆进销存软件财贸双全+7.0,客户做了年结存后,确认已经清除了某一会计科目的期初值,所有的辅助核算明细,且固定资产和业务类型模板都没有使用到此科目,但还是无法删除,提示:该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除问题答案：原因:经检查发现,客户在'工资管理'--工资发放--工资分配模板中使用到了该科目导致此科目无法删除解决方法:先'启用帐套',进入'工资管理'--工资发放--工资分配,修复对应的工资分配科目后,再做'系统重建',回到期初,删除此科目即可4：管家婆进销存软件财贸产品的应收应付调整问题。

问题答案：管家婆进销存软件财贸产品没有应收、付调减单，因此应收应付的调整请按以下方法处理：1、如果是调减，则直接在收付款单中的收款帐户中选择需要调整的科目，如费用类；2、另外一种方法是：通过做一些虚增应收应付的销售单或进货单，然后通过其他入库单或其他出库单来完成应收应付的调增或调减。

区别：前一种方法只能调减，后一种既可以调增，也可以调减。

5：管家婆进销存软件财贸产品，“库存数量汇总表”的某一商品的库存数量不等于同仓库的同商品“当前库存分别情况表”问题答案：原因是查询的时间不完整，分布表是查询的当前库存状况的数据，而数量汇总表查询的是一段时间的，因此特别注意要将查询时间放到全年进行查询。

管家婆财贸双全年结存技巧

管家婆财贸双全年结存技巧管家婆财贸双全年结存技巧管家婆辉煌系列1．年结存之前的准备工作：确认本年业务处理完成确认已经完成本年数据备份2．年结存过程中的注意事项：年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后检查期初数据,重新开账继续下年业务的处理3.年结存后上年数据的查询其他路径重新安装，恢复年结存前备份数据（普及版、7.2 ）新建帐套，恢复备份数据（2005 、2008 系列）4.年结存后，客户以为数据全部被清除，发现库存和往来查询中数据全部清零年结存后数据只是全部结转到下一年的期初，开帐前在期初建帐中进行查看，在期初无误后，点击开帐，数据就会重新出现在库存状况和往来查询中。

5.某纸巾批发商使用辉煌2008，在做年结存时提示年结存失败，错误提示:3202原因：磁盘空间不足处理方法：磁盘清理，保证足够的空间6. 某客户使用的是辉煌2005，年结存后，查询职员现金收款日报时系统提示：WHEN语法错误原因：现金或银行科目名称存在特殊符号，如[ ]处理方法：修改科目名称7. 客户使用的是辉煌2005＋，年结存后开账的时候提示：序列号同数量不符原因：年结存后，期初有库存数量，并在基本信息－商品信息中选择了严格序号管理。

解决方法：在期初库存里添加每个商品的序列号；或取消严格序列号管理。

管家婆财贸双全系列1.年结存之前的准备工作确认本年业务处理完成确认凭证都已经记账、期末处理已经完成包括每月的期末结帐；损益类科目完全结转（余额为0）确认已经完成本年数据备份2.年结存过程中的注意事项年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后重新开账继续下年业务的处理：包括定义会计期间，检查调整期初数据、整理基本信息（删除不需要的基本信息）3.年结存后上年数据的查询：进入年结存时系统自动创建的帐套查询；或新建帐套，恢复备份数据4. 年结存时需要升级的情况说明：使用财贸双全6.0，7.0版本的客户，建议备份数据，先升级到财贸双全7.5最新版本后，再做年结存；使用财贸双全6.0，如果有委托业务处理，必须先在6.0中年结存后升级到7.5；无委托业务，可以直接升级。

管家婆财贸双全(工贸)年结存培训

数据检查不通过，不能进入下一个页面。
2、数据备份
• 录入数据备份文件名。 • 不能与当前数据库帐套名同名。
结合权限，没有备份权限将直接退出备份界面
3、年结存
开始进行年结存……
4、创建账套
• 自动创建账套，可修改账套名 • 自动恢复年结前的备份数据
完成之后，重新启动软件
5、启用账套
• 选择账套 • 启用账套 • 开账
如有需要，在开账之前可以修改、清除基础资料，提高系统运行速度
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存时自动创建的账套相关说明
自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存之前的数据，这个账套可供备查。
打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账套，使用软件，录入单据。
“管家婆”财贸/工贸客户年会 ——年结存培训会
主讲：李波
前
言
本讲稿适合财贸、工贸系列软件，包括财贸双全财务版、财贸双全普及版、财贸双全、财贸双全+、财贸双全++、工贸版T3、工贸版 T8，主要是针对软件如何做年终处理的方法和步骤。由于软件间的共性，本次讲解使用财贸双全 ++V9.5版本，其他版本操作方法与本版本完全一致。
年结存后删除会计科目提示：该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除。
检查是否存在以下情况：
• • • • • 1、会计科目有期初值； 2、会计科目有辅助核算内容； 3、固定资产增减方式中被使用； 4、单据业务类型中被使用； 5、“工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中被使用。

管家婆财贸双全+操作流程

管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。

（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。

（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。

若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。

可以在账套管理中对账套进行操作。

（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。

管家婆软件数据结存处理月结存、年结存

管家婆软件数据结存处理月结存、年结存管家婆软件数据结存处理（月结存、年结存）管家婆普及版月结存，年结存，管家婆辉煌版月结存，年结存，管家婆辉煌II月结存年结存，管家婆服装普及版，管家婆服装版，管家婆服装SII，服装S版，月结存，年结存，管家婆财贸双全普及版月结存，年结存，管家婆工贸版结存，月结存，年结存;管家婆软件月结存，年结存。

下面是yjbys小编为大家带来的关于管家婆软件数据结存处理的知识，欢迎阅读。

①：月结存月结存在账本中作月结存标志，以便准确划分每月账本，方便快速对每个月的企业情况进行查询，不会对账本产生任何影响。

月结存的时候建议输入正确的当前月月份作为月结存名称。

如下图：注意：在有数据结存权限的操作员(一般是财务人员)做月结存之前，可以修改本月单据的单据表头，包括时间、编号、经手人、说明、摘要等，有利于减少人为的错误。

也可在做月结存之前，红冲本月某单据。

本月截止日期可以手工修改，提供了方便性。

如：今天是5月31日，但是制单人并没有将5月分的账登记完毕，这是在不影响正常账务的前提下，可以继续做6月份的账，到6月5号时再来做月结存。

方法：在“本月截止日期”录入为2005-5-31，那么5月的结存日期就为2005-5-31，而非2005-6-5。

删除月结：即是为系统提供了反月结的功能。

帮助处理了月结存之后，才发现月结时间不正确、单据录入未完成等问题。

采用此功能之后，系统允许逐一删除最近一次月结存的处理。

②：年结存以某一时间作为本年财务的最后日期，并将年结存后的年末数据作为下一个会计年度的期初数据。

年结存将结存所有的'账本数据，所有的过账单据将不复存在，将现在的结存值作为新一年的期初值，并清除本年的经营历程，允许保存或清除“草稿数据”、“订单数据”和“全部已过账维修单据”，以提高系统的运行速度和效率。

如下图所示：注意：在做年结存前，请一定要做好数据备份!!年结存后会清除所有的过账单据和明细账本;提供是否清除草稿单据、是否清除订单数据选项;数据备份可以保证在系统出错时把损失降到最低，还可以在年结存后查看上一年所有的单据和经营历程，进行查账;年结存后的期末数据将作为第二年使用本系统的期初数据，且可以对这些数据进行修改。

财贸通年结存

在做年结存之前，先做个数据备份，备份数据备份有两种方式：用软件直接备份和在数据库中备份。

数据备份是一种非常重要的工作,我们应该养成经常备份的习惯,并即时检查备份文件,将备份文件转移到安全地方。

1、软件备份[系统维护]/[数据备份]，弹出【数据备份】窗口，如图14-10所示：图14-10命名与选择项时应注意：1、备份文件名：软件默认的备份文件名为“帐套名称+当前日期”，用户也可以根据自己的方式命名。

2、备份到服务器：备份到软件安装目录下的backup文件夹下。

3、备份到本机的指定路径：选择本机上的一个指定位置或文件夹，将数据备份到指定位置或文件夹中。

2、数据库备份下面我们以SQL Server 2000数据库为例，详细介绍一下在数据库中备份数据的操作。

进入路径：[开始]/[程序]/[ Microsoft SQL Server]/[企业管理器]进入Microsoft SQL Server控制台根目录，展开SQL Server组，找到您本机的服务器，并打开数据库组。

如图14-11所示：图 14-11选择您要备份的数据库，如“A12”。

点击鼠标右键“A12”－“所有任务”－“备份数据库”或选中“A12”再点击菜单栏中的“操作”－“所有任务”－“备份数据库”弹出【SQL Server 备份－A12】窗口。

如图14-12所示：图 14-12在“目的”项中，点击“添加(A)...”弹出【选择备份目的】窗口：如图14-13所示：图14-13点击[...]选择备份操作要使用的文件名，然后单击确定按钮，回到【SQL Server备份－A12】窗口，单击确定按钮，当备份进度条完成后，数据备份成功。

如图14-14、14-15所示：图14-14图14-15备份时应注意：1、正在使用的数据库不能进行备份操作。

2、在数据库备份操作时，应该确定好存放的路径，以便以后查看。

年结存将结存所有的帐本数据，将现在的结存数据做为下一年的期初值，并根据年结存选项是否启用清除草稿等操作。

管家婆财贸双全负库存的产生原因即解决方法

管家婆财贸双全负库存的产生原因即解决方法在《管家婆》系统中有时会出现商品成本为负的情况，原因何在？解答：《管家婆》是一个以能处理任何规范或“不规范”的商业事实为目的的全面管帐系统。

其最根本的特点是实用。

它能处理甚至是“不规范”的商业事实，并全部自动核算。

例如允许“先卖后买”等不规范的商业行为，为了能对这种行为提供系统支持，本系统中向用户提供了四种成本算法：移动加权平均法、先进先出、后进先出、手工指定。

如选择加权平均法计算成本系统可允许商品库存为负数，在此前题下如遇一些特殊情况，会造成一些看似不合理的现象。

如：库存余量为正，而库存金额为负（或库存余量为负而库存金额为正）；发生一笔销售却造成利润的减少（甚而出现利润为负的情况）。

以下将对造成这些现象的原因和补救措失进行详细产述。

现象原因：本系统对商品进出成本单价按加权平均法进行计算，其具体公式如下：商品成本单价（简称成本单价）= 商品库存金额/商品库存余量销售时：库存金额=上次库存金额—成本单价*出库数量进货时：库存金额=上次库存金额+ 成本单价*进库数量销售成本=销售量*成本单价销售收入=销售量*销售单价销售毛利=销售收入—销售成本下面我们将以一具体实例来说明上述貌似不何理现象出现的原因：1）2.19 进986游戏机4台, 进价900.00元/台此时库存余量为4台库存金额为4*900=3600.00(元)成本单价为900.00元/台2) 2.20 销售986游戏机10台, 售价1000.00元/台此时库存余量为-6台库存金额为3600—10*900= -5400.00(元)销售毛利=10*1000-10*900=1000(元) 成本单价不变仍为900元/台3) 2.21 进货986游戏机7台, 进价750.00元/台此时库存余量为1 库存金额为-5400+750*7= -150(元)成本单价为-150元/台4) 2.25 销售986游戏机5台, 售价1000.00元此时库存余量为-4台, 库存金额为–150—5*（-150）=600 (元) 销售毛利=5*1000-5*(-150)=2000 成本单价为600/-4= -150（元）注：此时已出现库存数量为负而库存金额为正的情况。

管家婆分销ERPA8总账版年结存步骤

管家婆分销ERPA8 总账版年结存步骤
管家婆分销 ERPA8 总账版年结存
一、年结存操作前注意事项：
A.第一依据附件年结存及创立查问帐套文档先备份数据创立好
查问帐套再进行以下操作。

B.一定已经业务月结而且业务月结后没有任何已过账票据
C.总账会计时期与业务时期一定在同一个会计时期，且凭据都已
所有记账。

二、年结存步骤：
1.第一将业务最后一个时期月结，月结后将凭据所有审查记账后
再结转损益
2.结转损益后进行期末结账
3.系统管理 -结存 -年结存
4.结存分为按票据结转和按余额结转
a.按票据结转：①假如是按票据结转，一定保证所有的收
付款单结算达成。

② 假如存在未结算达成的收付款单或超收的票据就会有提示，此时就一定将财务反结账，凭据反记账，而后将票据结算达成方可使用
此方式结存。

b.按余额结转：
①按余额结转会将来往余额生成为期初应收/对付增添或许减少单，当期所有未结算的业务票据不会转入新的年度中，不可以保存开票
未达成的票据到下一年度。

5.选择好年结存方式后，点击下一步，选择需要消除的信息
6.再点击下一步，设置下一年度的会计时期，今年度的开始日期一定大于上一年度的结束日期
7.假如存在未进行月结单业务票据，或许未记账的财务凭据，那么年结存时则会提示：在进行年结存前一定达成所有票据的业务和财务月结。

8.设置好后点击开始结存，此时会提示数据备份，为了数据安全，建议此处再手动做一次数据备份，备份好后点击确立，开始年结。

管家婆软件年结存的相关知识

管家婆软件年结存的相关知识年结存日期是已经你的经营历程中的最后一张单据的日期为准管家婆软件年结存知识年结存是进销存、财务软件使用的一个重要操作，每到新旧交替的时候，你会不会因为不知道如何做年结存而心里发慌？年结存，应该有哪些注意事项？年结存遇到问题，该如何解决？年结存之后，我以前的数据应该可以查询？什么时候做年结比较合适？管家婆辉煌系列1．年结存之前的准备工作：确认本年业务处理完成确认已经完成本年数据备份2．年结存过程中的注意事项：年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后检查期初数据,重新开账继续下年业务的处理3.年结存后上年数据的查询其他路径重新安装，恢复年结存前备份数据（普及版、7.2）新建帐套，恢复备份数据（2005、2008系列）4.年结存后，客户以为数据全部被清除，发现库存和往来查询中数据全部清零年结存后数据只是全部结转到下一年的期初，开帐前在期初建帐中进行查看，在期初无误后，点击开帐，数据就会重新出现在库存状况和往来查询中。

5.某纸巾批发商使用辉煌2008，在做年结存时提示年结存失败，错误提示:3202原因：磁盘空间不足处理方法：磁盘清理，保证足够的空间6.某客户使用的是辉煌2005，年结存后，查询职员现金收款日报时系统提示：WHEN语法错误原因：现金或银行科目名称存在特殊符号，如[]处理方法：修改科目名称7.客户使用的是辉煌2005＋，年结存后开账的时候提示：序列号同数量不符原因：年结存后，期初有库存数量，并在基本信息－商品信息中选择了严格序号管理。

解决方法：在期初库存里添加每个商品的序列号；或取消严格序列号管理。

管家婆财贸双全系列1.年结存之前的准备工作确认本年业务处理完成确认凭证都已经记账、期末处理已经完成包括每月的期末结帐；损益类科目完全结转（余额为0）确认已经完成本年数据备份2.年结存过程中的注意事项年结存过程中不要进行其他任何操作年结存后重新开账继续下年业务的处理：包括定义会计期间，检查调整期初数据、整理基本信息（删除不需要的基本信息）3.年结存后上年数据的查询：进入年结存时系统自动创建的帐套查询；或新建帐套，恢复备份数据4.年结存时需要升级的情况说明：使用财贸双全6.0，7.0版本的客户，建议备份数据，先升级到财贸双全7.5最新版本后，再做年结存；使用财贸双全6.0，如果有委托业务处理，必须先在6.0中年结存后升级到7.5；无委托业务，可以直接升级。

管家婆软件实战操作教程(财贸双全版)

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5.3委托代销业务查询
5.2.1委托发货单 5.2.2委托退货单 5.2.3委托结算单 5.2.4委托成本调价单 5.2.5委托结算调整单
01
6.1天天向上公司库存业务分析
02
6.2调拨业务
03
6.3组装与拆分业务
04
6.4调价业务
06
6.6库存盘点
05
6.5其他入库、出库单业务
目录分析
1.1软件安装
1.2运行管家婆财贸双全+版软件
1.1.1安装流程及配置要求 1.1.2安装SQL Server 1.1.3管家婆软件版本的选择与安装
1.2.1启动SQL Server 2008 R2数据库 1.2.2启动套接字服务器 1.2.3启动管家婆财贸双全+版服务器 1.2.4财贸域名助手设置 1.2.5启动管家婆财贸双全客户端程序
7.2仓库入库单
7.1天天向上公司实物仓库业务分析
7.3仓库出库单
7.4仓库调拨单
7.5实物仓库报表
8.2其他收/付款业务
8.1天天向上公司财务业务分析
8.3银行存取款
8.4往来核销单
8.5费用管理
8.5.1借款单 8.5.2费用报销单
9.1单据审核中心
9.2单据审核查询
10.2总账处理
3
15.3年结存业务
4
15.4业务单据导入导出
5
15.5凭证导入导出
15.7航天金穗数据导出
15.6基本信息导入
15.8系统日志
15.4.1业务单据导入 15.4.2业务单据导出
15.5.1凭证导入 15.5.2凭证导出

管家婆服装版-年结存

重要提示：重要提示：年结存后会清除经营历程的单据和统计查询表的明细数据。和统计查询表的明细数据。
二、年结存的重要性（好处）年结存的重要性（好处）
1、对本年度的数据进行总结。对本年度的数据进行总结。提高软件运行速度。 2、提高软件运行速度。调整软件系统配置、基础信息、 3、调整软件系统配置、基础信息、期初数据
三、年结存操作演示
谢谢支持！谢谢支持！
管家婆服装版－年结存培训管家婆服装版－管家婆服装》《管家婆服装》年结存培训
主要内容：主要内容：
一、年结存概念二、年结存的重要性三、年结存操作方法
பைடு நூலகம்
一、年结存的概念
年结存：就是结存本年度所有的帐本数据，年结存：就是结存本年度所有的帐本数据，将结存数据做为下一年的期初数据。数据做为下一年的期初数据。类似于会计工作中对一整年工作的年结。一整年工作的年结。

管家婆辉煌版年结存方法

管家婆软件之管家婆辉煌版年结存方法管家婆辉煌版年结存有二种年结存方式：非多年帐结存和多年帐结存管家婆辉煌版sql版本非多年账年结存——以2016年底做年结存为例，操作过程中如果有什么不清楚的地方可以联系客服人员确认一、年结存操作步骤1、数据备份.方法:系统维护---数据备份-服务器备份--输入备份文件名(英文字母开头)---服务器备份.（重要步骤）2、到管家婆安装目录下backup文件夹中确定备份成功，注意备份文件的大小和时间。

3、新建一个账套,登陆软件到选择账套那一步的时候,选择创建,创建一个2017年的账套.4、进入2017年账套,系统维护--数据恢复服务器恢复选择刚才备份的数据,双击---确定5、在2017年账套里作年结存,系统维护---年结存,如果提示备份,可以跳过.附：新版本增加了指定日期年结存，可以选择特定的时间做结存一、指定日期年结存注意事项：1、皮革布匹版无此功能2、使用了总账管理的无此功能3、必须保证成本算法为移动加权，非移动均不支持4、清空指定日期前的所有单据（包括所指定日期当天）保留指定日期后的单据(总结:由于非多年账年结存会清除所有明细单据,这样就存在两个账套,2016年的账套有所有的2016年的明细单据,用来查账!2017年的账套是年结存过的账套,用来继续2017年做账!)二、常见问题1、年结存后看不到库存数量，应收应付，现金银行了？答：年结存后回到期初的状态，所以库存数量，应收应付，现金银行等都转到期初了，到期初建账里面查看即可，点击期初建账–开账后，所有数据才会下到现在的库存和往来里就可以在库存商品，应收应付中看到了2、年结存后不能删除基本信息答：删除商品信息时检查：库存数量为0,库存金额为0，没有任何草稿,订单,促销单,价格跟踪,库存上下限,期初委托受托,借进借出和生产模板中都没有该信息的时候再删除!删除单位信息时检查：没有任何草稿,订单,促销单,价格跟踪,期初应收应付,期初委托受托,借进借出中都没有该信息的时候再删除!3、年结存后怎么查询以前的账？答：年结存后就有两个账套，在之前的2016的账套中查账，在新的2016的账套中做账。

管家婆财贸双全对装修(建筑)行业的做账方法概述

For personal use only in study and research; not for commercial use财贸双全对装修（建筑）行业的做账方法概述最近在内部培训的时候感觉同事们做惯了商业进销存的，涉及到工程类的客户无从下手，所以赶了一份工程类客户在财贸产品下做账的方法。

财贸产品功能非常强大，希望和大家有更多的交流，相互学习。

写的很简要，本文有不对的地方请多多指点。

工程类的客户如：建筑类、房产类、装修类的企业的建账方式与工业企业有类似的地方。

但是现在的一些大的批零兼顾的装修材料企业也有附属的装修公司，这样一来，我们所了解的“进销存”客户同时也是工程客户了。

那么就存在和商业企业+工业企业的特征。

本文案例客户主体为一个装修企业1、首先会计科目的建立和辅助核算的设置对于会计科目，我一直建议选择最新的06年会计制度准则。

与老会计沟通的时候要注意引导。

会计科目不进行列举：直接参照财贸最新版本。

和其他类型企业比较而言，主要区别是核算成本时用“工程施工”和“间接费”。

工程施工下分几个二级分类人工费（核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，保险在间接费里核算）；材料费（构成工程实体的材料耗用，其中包括工程照明的电费、路面硬化养护的水电费）；机械费（主要是外用电梯、砼输送泵、大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯等，包括给这些机械的加油机维修养护费）；其他直接费（不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程实体的支出，例如：土方的二次搬运费、材料的保管费等）；以上是工程施工中的直接费部分间接费（只要是一线管理人员的工资、一线管理人员及施工人员的保险、现场办公费、五板一图、文明施工、消防、临时设施等等）直接费加上间接费就是工程项目的成本再加上上交企业的企业管理费、上缴工程利润、上缴税金就组成了工程总成本。

对应的是工程结算收入。

如图：（图1）（涉及的税种：营业税、教育费附加、城市维护建设税、企业所得税等不在此讨论）2、进货管理：不用多说，所有企业基本一致。

管家婆财贸双全+操作流程

管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。

（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。

（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。

若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。

可以在账套管理中对账套进行操作。

（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。

管家婆财贸双全使用中的问题和解决方法

For personal use only in study and research; not for commercial use财贸常见问题及解决方法管家婆进销存软件财贸双全常见问题及解决方法1：：管家婆进销存软件管家婆进销存软件财贸7.0 版本配置“自动接受进销存模自块产生的凭证” 问题答案：原因：表体中所选择科目与表尾“付款帐户”一致导致在数据在一个科目中增减，不会产生凭证解决：修改表体中会计科目与表尾“付款帐户”不同2：：管家婆进销存软件管家婆进销存软件制作付款单“预付转应付”查询供应商明预查细帐时同一张付款单在业务报表却显示为两笔，一正一负问题答案：理解问题财贸中业务模块应付与预付查询是一起的，当预付增加是，应付帐款相应减少；而供应商往来明细帐中的“一正一负”表示帐套中应付与预付内部款项的周转，所以制作一张“预转应付”的单据会有正负两笔显示。

正代表应付的减少，负代表预付的减少，所以会有“一正一负”的显示3：：管家婆进销存软件管家婆进销存软件财贸双全+7.0,客户做了年结存后,确认已客确经清除了某一会计科目的期初值,所有的辅助核算明细,且固定所且资产和业务类型模板都没有使用到此科目,但还是无法删除,提示:该会计科目已但提该经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除问题答案：问题答案：原因: 经检查发现,客户在'工资管理'--工资发放--工资分配模板中使用到了该科目导致此科目无法删除解决方法: 先'启用帐套',进入'工资管理'--工资发放--工资分配,修复对应的工资分配科目后,再做'系统重建',回到期初,删除此科目即可4：：管家婆进销存软件管家婆进销存软件财贸产品的应收应付调整问题。

问题答案：管家婆进销存软件财贸产品没有应收、付调减单，因此应收应付的调整请按以下方法处理：1、如果是调减，则直接在收付款单中的收款帐户中选择需要调整的科目，如费用类；2、另外一种方法是：通过做一些虚增应收应付的销售单或进货单，然后通过其他入库单或其他出库单来完成应收应付的调增或调减。

管家婆财贸双全年结存操作步骤

管家婆财贸双全Ⅱ年结存操作步骤问题：年结存操作步骤。

适用版本：财贸系列、工贸系列、财务6.0/6.5注意事项：建议操作前，先做好数据备份，并确认备份文件已生成。

解决方法：一、月结存1、确定当月单据已处理完毕，点业务处理----成本计算2、业务处理--月末处理--进销存期末结账--期末结账。

（财务6.0/6.5无此步骤）此步做完，查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。

如下图：2、总账（适用财贸所有版本）/账务处理（9.8以前版本）--审核—选择审核凭证的时间，确定--批量审核。

如下图：2、总账/账务处理—记账，如下图所示，提示记账成功：3、总账/账务处理—结转损益—勾选“结转损益后将凭证立即记账”—确定—结转损益成功—确定—关闭结转成功时产生的凭证。

（注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）5、总账/账务处理—期末结账—确定—会计结账已完成—确定。

此步做完，查看软件底部的“会计期间”应往后推一个月。

如下图：注：以上五个步骤，是一个月完整的月结存步骤。

在做年结存前，需要做完1月—12月的月结存。

二、年结存1、做数据备份：文件--备份--服务器备份--数据备份文件名，例如：录入“xx公司2013”—确定。

如下图：2、创建2014年账套3.登录“XX公司2014”账套，恢复数据：文件—数据恢复—选择备份文件XX公司2013一服务器恢复—恢复成功4.登录已恢复成功的“XX公司2014”账套，点文件---年结存—检查后点下一步检查完毕后点“下一步”：软件再次提示生成备份，点下一步系统自动提示生成备查账套并年结存完成，此时可点完成。

5、重新登录“XX公司2014”账套，查看是否有账务需要调整，查看会计期间的开账期间是否为1月：检查完毕后即可点文件----启用套帐---开帐，成功后可处理2014年业务。

注意：一定要以会计主管身份登录系统才能完成最后开帐功能。

管家婆财贸双全负库存的产生原因即解决方法

在《管家婆》系统中有时会‎出现商品成本‎为负的情况，原因何在？解答：《管家婆》是一个以能处‎理任何规范或‎“不规范”的商业事实为‎目的的全面管‎帐系统。

其最根本的特‎点是实用。

它能处理甚至‎是“不规范”的商业事实，并全部自动核‎算。

例如允许“先卖后买”等不规范的商‎业行为，为了能对这种‎行为提供系统‎支持，本系统中向用‎户提供了四种‎成本算法：移动加权平均‎法、先进先出、后进先出、手工指定。

如选择加权平‎均法计算成本‎系统可允许商‎品库存为负数‎，在此前题下如‎遇一些特殊情‎况，会造成一些看‎似不合理的现‎象。

如：库存余量为正‎，而库存金额为‎负（或库存余量为‎负而库存金额‎为正）；发生一笔销售‎却造成利润的‎减少（甚而出现利润‎为负的情况）。

以下将对造成‎这些现象的原‎因和补救措失‎进行详细产述‎。

现象原因：本系统对商品‎进出成本单价‎按加权平均法‎进行计算，其具体公式如‎下：商品成本单价‎（简称成本单价‎）=商品库存金额‎/商品库存余量‎销售时：库存金额=上次库存金额‎—成本单价*出库数量进货时：库存金额=上次库存金额‎ +成本单价*进库数量销售成本=销售量*成本单价销售收入=销售量*销售单价销售毛利=销售收入—销售成本下面我们将以‎一具体实例来‎说明上述貌似‎不何理现象出‎现的原因：1）2.19 进986游戏‎机4台, 进价900.00元/台此时库存余量‎为4台库存金额为4‎*900=3600.00(元)成本单价为9‎00.00元/台2) 2.20 销售986游‎戏机10台, 售价1000‎.00元/台此时库存余量‎为-6台库存金额为3‎600—10*900= -5400.00(元)销售毛利=10*1000-10*900=1000(元) 成本单价不变‎仍为900元‎/台3) 2.21 进货986游‎戏机7台, 进价750.00元/台此时库存余量‎为1库存金额为-5400+750*7= -150(元)成本单价为-150元/台4) 2.25 销售986游‎戏机5台, 售价1000‎.00元此时库存余量‎为-4台, 库存金额为–150—5*（-150）=600 (元)销售毛利=5*1000-5*(-150)=2000 成本单价为6‎00/-4= -150（元）注：此时已出现库‎存数量为负而‎库存金额为正‎的情况。