丝路视觉2020年三季度管理水平报告

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丝路视觉2020年上半年经营成果报告

丝路视觉2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为3,662.5万元，与2019年上半年的691.55万元相比成倍增长，增长4.3倍。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润
2020年上半年营业利润为3,546.54万元，与2019年上半年的689.23万元相比成倍增长，增长4.15倍。

以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加2,340.21万元，资产减值损失增加2.05万元，管理费用减少3.15万元，营业税金及附加减少9.66万元，共计增加2,355.08万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加3,655.31万元，财务费用增加253.95万元，销售费用增加77.16万元，共计减少3,986.42万元。

各项科目变化引起营业利润增加2,857.32万元。

3、投资收益
2019年上半年投资收益亏损187.08万元，2020年上半年扭亏为盈，盈利2,153.14万元。

4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为115.96万元，与2019年上半年的2.32万元相比成倍增长，增长48.94倍。

5、经营业务的盈利能力。

丝路视觉2020年上半年决策水平分析报告

丝路视觉2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为3,662.5万元，与2019年上半年的691.55万元相比成倍增长，增长4.3倍。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2020年上半年营业利润为3,546.54万元，与2019年上半年的689.23万元相比成倍增长，增长4.15倍。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析丝路视觉2020年上半年成本费用总额为32,121.17万元，其中：营业成本为23,490.73万元，占成本总额的73.13%；销售费用为3,923.72万元，占成本总额的12.22%；管理费用为4,297.82万元，占成本总额的13.38%；财务费用为251.58万元，占成本总额的0.78%；营业税金及附加为157.31万元，占成本总额的0.49%。

2020年上半年销售费用为3,923.72万元，与2019年上半年的3,846.56万元相比有所增长，增长2.01%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。

2020年上半年管理费用为4,297.82万元，与2019年上半年的4,300.98万元相比变化不大，变化幅度为0.07%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为11.72%，与2019年上半年的13.32%相比有所降低，降低1.6个百分点。

营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。

三、资产结构分析丝路视觉2020年上半年资产总额为113,869.3万元，其中流动资产为92,926.45万元，主要以应收账款、货币资金、预付款项为主，分别占流动资产的41.64%、34.53%和4.06%。

非流动资产为20,942.86万元，主要以长期股权投资、固定资产、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的27.23%、15.38%和14.71%。

丝路视觉2020年上半年财务分析结论报告

丝路视觉2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为3,662.5万元，与2019年上半年的691.55万元相比成倍增长，增长4.3倍。

利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析2020年上半年营业成本为23,490.73万元，与2019年上半年的19,835.43万元相比有较大增长，增长18.43%。

2020年上半年销售费用为3,923.72万元，与2019年上半年的3,846.56万元相比有所增长，增长2.01%。

2020年上半年管理费用为4,297.82万元，与2019年上半年的4,300.98万元相比变化不大，变化幅度为0.07%。

2020年上半年管理费用占营业收入的比例为11.72%，与2019年上半年的13.32%相比有所降低，降低1.6个百分点。

营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。

2019年上半年理财活动带来收益2.37万元，2020年上半年融资活动由创造收益转化为支付费用，支付251.58万元。

三、资产结构分析2020年上半年应收账款占营业收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力增加。

与2019年上半年相比，资产结构趋于改善。

四、偿债能力分析从支付能力来看，丝路视觉2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为11,528.94万元。

企业负债经营为正效应，增加负债有可能给内部资料，妥善保管第1 页共3 页。

丝路视觉2020年三季度财务分析详细报告

丝路视觉2020年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况丝路视觉2020年三季度资产总额为123,707.11万元，其中流动资产为100,558.13万元，主要以应收账款、货币资金、交易性金融资产为主，分别占流动资产的39.04%、25.36%和9.94%。

非流动资产为23,148.98万元，主要以长期股权投资、其他非流动资产、固定资产为主，分别占非流动资产的28.82%、17.14%和15.03%。

资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产71,900.8 100.00 84,862.66 100.00123,707.11100.00流动资产55,976.66 77.85 74,140.39 87.37100,558.1381.29 应收账款30,436.02 42.33 39,089.2 46.06 39,256.25 31.73 货币资金11,008.54 15.31 21,771.03 25.65 25,506.32 20.62 交易性金融资产0 - 0 - 10,000 8.08 非流动资产15,924.14 22.15 10,722.28 12.63 23,148.98 18.71 长期股权投资3,190.24 4.44 3,253.69 3.83 6,671.65 5.39其他非流动资产0 - 0 - 3,968.1 3.21 固定资产2,838.1 3.95 3,080.08 3.63 3,478.41 2.812.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的39.04%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的35.31%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币资金的投向。

丝路视觉2020年三季度财务风险分析详细报告

丝路视觉2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为23,465.59万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为22,457.94万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供35,335.67万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕11,870.08万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为29,038.38万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是35,456.84万元，实际已经取得的短期带息负债为22,457.94万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为32,247.61万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为33,852.22万元，在5年之内偿还的贷款总规模为37,061.45万元，当前实际的带息负债合计为22,457.94万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

只
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。

视觉中国：2020年第三季度报告全文

视觉（中国）文化发展股份有限公司2020年第三季度报告全文视觉（中国）文化发展股份有限公司2020年第三季度报告2020年10月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人刘楠及会计机构负责人(会计主管人员)卢文菁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√适用□不适用报告期内，公司继续积极以“内容+技术”为战略发展方向，以客户需求为核心，公司第三季度实现营业收入16,955.44万元，环比第二季度增长4.82%；归属母公司股东净利润4,975.07万元，环比第二季度增长15.27%。

300556丝路视觉2023年三季度决策水平分析报告

丝路视觉2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为532.29万元，与2022年三季度的2,236.26万元相比有较大幅度下降，下降76.20%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年三季度营业利润为516.87万元，与2022年三季度的2,230.66万元相比有较大幅度下降，下降76.83%。

在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。

二、成本费用分析丝路视觉2023年三季度成本费用总额为34,834.27万元，其中：营业成本为27,527.68万元，占成本总额的79.02%；销售费用为2,267.23万元，占成本总额的6.51%；管理费用为2,278.98万元，占成本总额的6.54%；财务费用为283.04万元，占成本总额的0.81%；营业税金及附加为98.42万元，占成本总额的0.28%；研发费用为2,378.91万元，占成本总额的6.83%。

2023年三季度销售费用为2,267.23万元，与2022年三季度的2,797.08万元相比有较大幅度下降，下降18.94%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业销售形势大幅度改善。

2023年三季度管理费用为2,278.98万元，与2022年三季度的2,172.85万元相比有所增长，增长4.88%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为6.12%，与2022年三季度的7.73%相比有所降低，降低1.61个百分点。

但企业经营业务的营利能力并没有提高，应注意管理费用支出的合理性。

三、资产结构分析丝路视觉2023年三季度资产总额为205,981.05万元，其中流动资产为170,122.09万元，主要以应收账款、货币资金、合同资产为主，分别占流动资产的40.93%、26.47%和14.88%。

300556丝路视觉2023年三季度现金流量报告

丝路视觉2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为48,167.87万元，与2022年三季度的63,990.65万元相比有较大幅度下降，下降24.73%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为28,851.51万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的59.9%。

但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了3,814.27万元的资金缺口，资金缺口的35.58%主要由筹资活动来解决。

在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的23.9%。

企业收回投资或处置资产主要是为了维持当期经营业务的正常开展。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为50,233.54万元，与2022年三季度的66,961.32万元相比有较大幅度下降，下降24.98%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的37.7%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所减少，经营活动现金流入的稳定性下降。

2023年三季度，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；取得借款收到的现金；吸收投资收到的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；偿还债务支付的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度丝路视觉筹资活动产生的现金流量净额为1,357.22万元。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负2,065.67万元，与2022年三季度负2,970.67万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少30.46%。

2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为负3,814.27万元，与2022年三季度负575.41万元相比现金净亏空成倍增加，增加562.88%。