丝路视觉2020年一季度财务状况报告
丝路视觉2020年上半年经营成果报告
丝路视觉2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为3,662.5万元，与2019年上半年的691.55万元相比成倍增长，增长4.3倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为3,546.54万元，与2019年上半年的689.23万元相比成倍增长，增长4.15倍。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加2,340.21万元，资产减值损失增加2.05万元，管理费用减少3.15万元，营业税金及附加减少9.66万元，共计增加2,355.08万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加3,655.31万元，财务费用增加253.95万元，销售费用增加77.16万元，共计减少3,986.42万元。
各项科目变化引起营业利润增加2,857.32万元。
3、投资收益
2019年上半年投资收益亏损187.08万元，2020年上半年扭亏为盈，盈利2,153.14万元。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为115.96万元，与2019年上半年的2.32万元相比成倍增长，增长48.94倍。
5、经营业务的盈利能力。
丝路视觉2020年上半年决策水平分析报告
丝路视觉2020年上半年决策水平报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为3,662.5万元，与2019年上半年的691.55万元相比成倍增长，增长4.3倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年上半年营业利润为3,546.54万元，与2019年上半年的689.23万元相比成倍增长，增长4.15倍。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析丝路视觉2020年上半年成本费用总额为32,121.17万元，其中：营业成本为23,490.73万元，占成本总额的73.13%；销售费用为3,923.72万元，占成本总额的12.22%；管理费用为4,297.82万元，占成本总额的13.38%；财务费用为251.58万元，占成本总额的0.78%；营业税金及附加为157.31万元，占成本总额的0.49%。
2020年上半年销售费用为3,923.72万元，与2019年上半年的3,846.56万元相比有所增长，增长2.01%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2020年上半年管理费用为4,297.82万元，与2019年上半年的4,300.98万元相比变化不大，变化幅度为0.07%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为11.72%，与2019年上半年的13.32%相比有所降低，降低1.6个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
三、资产结构分析丝路视觉2020年上半年资产总额为113,869.3万元，其中流动资产为92,926.45万元，主要以应收账款、货币资金、预付款项为主，分别占流动资产的41.64%、34.53%和4.06%。
非流动资产为20,942.86万元，主要以长期股权投资、固定资产、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的27.23%、15.38%和14.71%。
丝路视觉2020年上半年财务分析结论报告
丝路视觉2020年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2020年上半年利润总额为3,662.5万元，与2019年上半年的691.55万元相比成倍增长，增长4.3倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2020年上半年营业成本为23,490.73万元，与2019年上半年的19,835.43万元相比有较大增长，增长18.43%。
2020年上半年销售费用为3,923.72万元，与2019年上半年的3,846.56万元相比有所增长，增长2.01%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用增长的同时营业收入有较大幅度的增长，并且营业收入的增长明显快于销售成本的增长，企业销售活动取得了理想的市场效果。
2020年上半年管理费用为4,297.82万元，与2019年上半年的4,300.98万元相比变化不大，变化幅度为0.07%。
2020年上半年管理费用占营业收入的比例为11.72%，与2019年上半年的13.32%相比有所降低，降低1.6个百分点。
营业利润有所提高，管理费用支出控制较好。
2019年上半年理财活动带来收益2.37万元，2020年上半年融资活动由创造收益转化为支付费用，支付251.58万元。
三、资产结构分析2020年上半年应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力增加。
与2019年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，丝路视觉2020年上半年是有现金支付能力的，其现金支付能力为11,528.94万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
丝路视觉2020年一季度财务分析详细报告
丝路视觉2020年一季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况丝路视觉2020年一季度资产总额为99,286.91万元，其中流动资产为78,959.05万元，主要分布在应收账款、货币资金、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的46.3%、20.26%和6.9%。
非流动资产为20,327.86万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的25.61%、15.25%。
资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产99,286.91 100.00 73,053.76 100.00 58,456.19 100.00 流动资产78,959.05 79.53 62,250.04 85.21 49,740.93 85.09 长期投资5,206.24 5.24 3,666.55 5.02 6,967 11.92 固定资产3,099.57 3.12 2,836.82 3.88 3,677.24 6.29 其他12,022.05 12.11 4,300.35 5.89 -1,928.98 -3.302.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的46.3%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的27.17%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产78,959.05 100.00 62,250.04 100.00 49,740.93 100.00 存货2,537.76 3.21 1,881.73 3.02 1,101.38 2.21 应收账款36,555.7 46.30 30,968.41 49.75 21,119.19 42.46 其他应收款0 0.00 0 0.00 5,352.8 10.76 交易性金融资产5,450.09 6.90 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 630.26 1.01 260 0.52 货币资金16,000.03 20.26 20,035.44 32.19 17,659.01 35.50 其他18,415.47 23.32 8,734.21 14.03 4,248.55 8.543.资产的增减变化2020年一季度总资产为99,286.91万元，与2019年一季度的73,053.76万元相比有较大增长，增长35.91%。
丝路视觉2020年上半年财务分析详细报告
丝路视觉2020年上半年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况丝路视觉2020年上半年资产总额为113,869.3万元，其中流动资产为92,926.45万元，主要以应收账款、货币资金、预付款项为主，分别占流动资产的41.64%、34.53%和4.06%。
非流动资产为20,942.86万元，主要以长期股权投资、固定资产、其他非流动资产为主，分别占非流动资产的27.23%、15.38%和14.71%。
资产构成表(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产67,508.41 100.00 80,118.19 100.00 113,869.3 100.00 流动资产53,259.34 78.89 69,761.23 87.07 92,926.45 81.61 应收账款27,342.74 40.50 37,635.51 46.97 38,696.12 33.98 货币资金14,315.88 21.21 20,534.12 25.63 32,088.3 28.18 预付款项3,354.27 4.97 3,965.37 4.95 3,776.9 3.32 非流动资产14,249.07 21.11 10,356.95 12.93 20,942.86 18.39 长期股权投资3,130.51 4.64 3,184.26 3.97 5,703.76 5.01 固定资产2,572.85 3.81 2,973.36 3.71 3,221.37 2.83 其他非流动资产0 - 0 - 3,079.77 2.702.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的44.03%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的34.53%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
丝路视觉2020年上半年经营风险报告
丝路视觉2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
丝路视觉2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为23,862.3万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为34.92%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过12,806.12万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，丝路视觉2020年上半年的带息负债为20,559.36万元，实际借款利率水平为1.22%，企业的财务风险系数为1.28。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供36,448.56万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
丝路视觉2020年上半年财务指标报告
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
214.69天，2020年上半年比2019年上半年缩短2.59天。
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有所下降，营运能力有所提高。
五、发展能力分析 从这三中期来看，丝路视觉的营业收入持续增长。2020年上半年营业 收入为36,668.42万元，比2019年上半年增长13.54%，这一增长速度是在 2019年上半年增长9.49%的基础上取得的。
0.52 157.31
0.43
4,672.56
15.84 3,846.56
11.91 3,923.72
10.70
6,685.77
22.67 4,300.98
13.32 4,297.82
11.72
-28.88
-0.10
-2.37
-0.01 251.58
0.69
0
-
0
-
0
-
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
2018年上半年 37.6
2019年上Βιβλιοθήκη 年 38.0610.012.13
9.93
2.46
9.29 12.53
1.73 2.38
2020年上半年 35.51 9.67 11.4 6.87 10.88
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
丝路视觉2020年上半年的营业利润率为9.67%，总资产报酬率为 6.87%，净资产收益率为10.88%，成本费用利润率为11.40%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为107,135.17万元，经营资产的收益率为 6.62%，而对外投资的收益率为75.50%。
300556丝路视觉2023年上半年现金流量报告
丝路视觉2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为89,732.76万元，与2022年上半年的125,617.05万元相比有较大幅度下降，下降28.57%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为55,773.23万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的62.15%。
但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了7,289.61万元的资金缺口，在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的27.38%。
表明企业正在进行投资结构调整。
但企业的投资活动和经营活动均存在资金缺口，均需要筹资活动提供资金。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为101,888.8万元，与2022年上半年的120,428.21万元相比有较大幅度下降，下降15.39%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的32.08%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年上半年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；取得借款收到的现金；吸收投资收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；偿还债务支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年丝路视觉投资活动需要资金7,577.62万元；经营活动需要资金7,289.61万元。
企业经营活动和投资活动均需要投入资金。
导致当年企业的现金流量净额为-12,156.04万元。
2023年上半年丝路视觉筹资活动产生的现金流量净额为2,711.19万元。
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丝路视觉2020年一季度财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
丝路视觉2020年一季度资产总额为99,286.91万元，其中流动资产为78,959.05万元，主要分布在应收账款、货币资金、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的46.3%、20.26%和6.9%。
非流动资产为20,327.86万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的25.61%、15.25%。
资产构成表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产99,286.91 100.00 73,053.76 100.00 58,456.19 100.00 流动资产78,959.05 79.53 62,250.04 85.21 49,740.93 85.09 长期投资5,206.24 5.24 3,666.55 5.02 6,967 11.92 固定资产3,099.57 3.12 2,836.82 3.88 3,677.24 6.29 其他12,022.05 12.11 4,300.35 5.89 -1,928.98 -3.30
2、流动资产构成特点
企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的46.3%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的27.17%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产78,959.05 100.00 62,250.04 100.00 49,740.93 100.00 存货2,537.76 3.21 1,881.73 3.02 1,101.38 2.21 应收账款36,555.7 46.30 30,968.41 49.75 21,119.19 42.46 其他应收款0 0.00 0 0.00 5,352.8 10.76 交易性金融资产5,450.09 6.90 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 630.26 1.01 260 0.52 货币资金16,000.03 20.26 20,035.44 32.19 17,659.01 35.50 其他18,415.47 23.32 8,734.21 14.03 4,248.55 8.54
3、资产的增减变化
2020年一季度总资产为99,286.91万元，与2019年一季度的
73,053.76万元相比有较大增长，增长35.91%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加5,587.29万元，交易性金融资产增加5,450.09万元，其他非流动资产增加2,066.34万元，长期投资增加1,539.69万元，其他流动资产增加1,121.11万元，存货增加656.04万元，递延所得税资产增加467.37万元，预付款项增加374.38万元，无形资产增加293.68万元，固定资产增加262.75万元，共计增加17,818.73万
元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少105.68万元，应收票据减少630.26万元，货币资金减少4,035.41万元，共计减少4,771.35万元。
增加项与减少项相抵，使资产总额增长13,047.38万元。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2020年一季度2019年一季度2018年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产78,959.05 26.84 62,250.04 25.15 49,740.93 0 长期投资5,206.24 41.99 3,666.55 -47.37 6,967 0 固定资产3,099.57 9.26 2,836.82 -22.85 3,677.24 0 存货2,537.76 34.86 1,881.73 70.85 1,101.38 0 应收账款36,555.7 18.04 30,968.41 46.64 21,119.19 0 货币性资产21,450.12 3.8 20,665.7 15.33 17,919.01 0
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
丝路视觉2020年一季度负债总额为49,102.93万元，资本金为
11,787.66万元，所有者权益为50,183.98万元，资产负债率为49.46%。
在负债总额中，流动负债为47,990.14万元，占负债和权益总额的48.33%；短期借款为12,000万元，非流动负债为1,112.79万元，金融性负债占资金来源总额的13.21%。