海航控股2019年经营成果报告

项目名称
营业收入 实现利润 营业利润 投资收益
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
7,238,941
6.83 6,776,393.4
13.12 5,990,394.8
0
107,012.3 121.43 -499,447.5 -203.83 481,043.6
海航控股2019年经营成果报告
海航控股2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2018年实现利润亏损499,447.5万元，2019年扭亏为盈，盈利 107,012.3万元。实现利润主要来自于对外投资所取得的收益。
2、营业利润
3、投资收益
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
海航控股2019年经营成果报告
项目名称
成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
7,660,259.6 100.00 7,506,507.6 100.00 5,793,646.5 100.00
-77.19 51,408.2
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年海航控股成本费用总额为7,660,259.6万元，其中：营业成本 为6,701,754.5万元，占成本总额的87.49%；销售费用为242,995.1万元， 占成本总额的3.17%；管理费用为126,114.8万元，占成本总额的1.65%； 财务费用为576,186.1万元，占成本总额的7.52%；营业税金及附加为 13,209.1万元，占成本总额的0.17%。
2018年投资收益亏损2,037.2万元，2019年扭亏为盈，盈利287,381.9 万元。
4、营业外利润
2019年营业外利润为24,130.4万元，与2018年的11,724.3万元相比成 倍增长，增长1.06倍。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为7,238,941 万元，比2018年的6,776,393.4万元增长6.83%，营业成本为6,701,754.5 万元，比2018年的6,281,628万元增加6.69%，营业收入和营业成本同时 增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提 高。
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
7,238,941 100.00 6,776,393.4 100.00 5,990,394.8 100.00
6,701,754.5
92.58 6,281,628
92.70 5,179,270.3
86.46
13,209.1
0.18 15,881.9
0.23 15,933.3
0.27
242,995.1
3.36 245,893.4
3.63 246,099.4
4.11
126,114.8
1.74 144,109.6
6,701,754.5
87.49 6,281,628
83.68 5,179,270.3
89.40
242,995.1
3.17 245,893.4
3.28 246,099.4
4.25
126,114.8
1.65 144,109.6
1.92 141,769.7
2.45
576,186.1
7.52 636,908.1
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
海航控股2019年的营业利润率为1.14%，总资产报酬率为3.41%，净 资产收益率为1.15%，成本费用利润率为1.40%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为15,430,496.1万元，经营资产的收益率为0.54%，而 对外投资的收益率为9.38%。
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
2.13 141,769.7
2.37
576,186.1
7.96 636,908.1
9.40 210,095.7
3.51
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为6,701,754.5万元，与2018年的6,281,628万元相比 有所增长，增长6.69%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
海航控股2019年经营成果报告
8.48 210,095.7
3.63
13,209.1
0.17 15,881.9
0.2Baidu Nhomakorabea 15,933.3
0.28
2、总成本变化情况及原因分析
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
海航控股2019年经营成果报告
海航控股2019年成本费用总额为7,660,259.6万元，与2018年的 7,506,507.6万元相比有所增长，增长2.05%。以下项目的变动使总成本增 加：营业成本增加420,126.5万元，共计增加420,126.5万元；以下项目的 变动使总成本减少：营业税金及附加减少2,672.8万元，销售费用减少 2,898.3万元，管理费用减少17,994.8万元，财务费用减少60,722万元，资 产减值损失减少182,086.6万元，共计减少266,374.5万元。增加项与减少 项相抵，使总成本增长153,752万元。
0
82,881.9 116.21 -511,171.8 -218.98 429,635.4
0
287,381.9 14,206.71 -2,037.2 -101.64 124,273.8
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业外利润
24,130.4 105.82 11,724.3
海航控股2019年经营成果报告
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
7.24 1.14
1.4 3.41
1.15
7.07 -7.54 -6.65 0.68 -5.11
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为1.15%，2018年为-5.11%。
2017年
13.27 7.17 8.3 4 5.47
内部资料，妥善保管
第5页 共9页
海航控股2019年经营成果报告
3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年提高的主要原因是：2018年净利润亏 损364,806.4万元，2019年扭亏为盈，盈利75,532.3万元。2019年平均所 有者权益为6,542,871.3万元，与2018年的7,135,379.4万元相比有所下降， 下降8.30%。净利润增长，但平均所有者权益下降，致使净资产收益率提 高。