固定资产账套

合集下载

NC项目固定资产用户操作手册-(固定资产业务操作部分)

NC项目固定资产用户操作手册-(固定资产业务操作部分)

ERP_NC项目业务部分用户手册(固定资产部分)2.固定资产2.1 参数设置(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【参数设置】处理事务:设置账套初始化和其他账套运行中用到的参数或判断。

1、按照路径进入参数设置节点,可以点击“帐表颜色设置”,对于帐表的颜色可以按照需求进行设置。

2.2录入原始卡片(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【录入原始卡片】处理事务:对企业原有的且已提过折旧的固定资产进行录入。

1、双击“资产类别”,选择相应的资产类别,点“确定”按钮,相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息,点“保存”注意:1..蓝色字体为必输项,不输入系统不允许进行保存。

2.必须以最小未结账月登陆,才能处理业务。

3. “模拟折旧”按钮是用来模拟卡片的当月折旧额,只是模拟,不是本月计提折旧。

4.“模拟累计折旧”按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧,可以在此基础进行修改,累计折旧会存储到数据库中。

2.3卡片导入工具(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【初始工具】>【卡片导入工具】处理事务:利用工具将原始卡片信息导入到系统内1、双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面2、点击“EXCEL导入”,弹出导入窗口3、选择需要导入的文件,点击“打开”,然后点击“导入”4、点击“生成固定资产卡片”5、卡片生成成功后,可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产(固定资产)操作岗位:资产会计系统路径:【财务会计】>【固定资产】>【新增资产】>【资产增加】处理事务:对于企业新增加的固定资产进行录入。

1、双击“资产类别”,选择相应的资产类别,点“确定”按钮,相应的折旧方法会自动带入2、输入资产名称、规格型号、使用状况、增加方式、管理部门、使用部门、折旧承担部门、开始使用日期、使用月限、本币原值、累计折旧等信息,点“保存”按钮。

设置固定资产系统账套_会计电算化实务——用友ERP-U8 V10.1(财务链、供应链)_[共2页]

设置固定资产系统账套_会计电算化实务——用友ERP-U8 V10.1(财务链、供应链)_[共2页]

— 138 —会计电算化实务——用友ERP-U8 V10.1(财务链、供应链)设置和固定资产核算数据的录入,主要包括启用固定资产系统、建立固定资产账套、设置固定资产类别、设置固定资产核算默认科目和录入固定资产原始卡片。

7.2.1 设置固定资产系统账套在使用固定资产管理系统之前,首先要根据企业固定资产核算的具体情况,在系统中建立基本的业务处理方法。

业务处理方法是通过在系统中选择相应的业务控制选项建立的。

在固定资产管理系统中,涉及的业务控制选项主要有启用月份、折旧信息、编码方式、账务接口、凭证制作等方面的内容。

这些参数的设置有些是通过固定资产系统初始化建立账套完成的,还有一些要在系统启用后通过选项设置来完成。

【例7-1】 按平均年限法(一)计提折旧,折旧分配周期为1个月,固定资产编码方式:按“类别编码+部门编码+序号”自动编码,类别编码规则为2-1-1-2,卡片序号长度为2;固定资产对账科目为1601,固定资产;累计折旧对账科目为1602,累计折旧;要求与账务系统进行对账,在对账不平情况下允许固定资产月末结账。

固定资产缺省(默认)入账科目为1601,固定资产;累计折旧缺省入账科目为1602,累计折旧;固定资产减值准备缺省入账科目为1603;增值税进项税额缺省入账科目为22210101;固定资产清理缺省入账科目为1606。

业务发生后要立即制单,月末结账前一定要完成制单登账业务,已注销的卡片5年后删除,录入固定资产卡片时自动连续增加卡片。

操作步骤如下。

(1)在企业应用平台窗口,执行【业务工作】/【财务会计】/【固定资产】命令,首次启动固定资产管理系统,系统弹出“是否进行初始化”提示框,单击按钮,系统进入【初始化账套向导】引导系统。

(2)在【约定及说明】对话框中,直接单击按钮。

(3)在【启用月份】对话框中,启用月份由系统默认为账套启用月份,为“2015.09”,不可修改,直接单击按钮。

(4)在【折旧信息】对话框中,勾选【本账套计提折旧】,按要求设置折旧方法,单击按钮,如图7-2所示。

用友-固定资产系统初始化的步骤与注意事项

用友-固定资产系统初始化的步骤与注意事项

用友:固定资产系统初始化的步骤与注意事项固定资产核算和管理系统与其他系统一样,初始化都是一个重要的功能,它既将通用系统专用化,也是日后正常应用的基础。

初始化主要是录入初始卡片在正式启用固定资产系统进行核算前,必须将企业现有固定资产的卡片资料录入系统,以保持历史资料的连续性。

这是一项十分重要而又艰巨的任务。

说它重要是因为如果不将现有卡片全部录入系统,软件将无法正确计提折旧和提供完整的统汁资料。

说它艰巨则因为:第一,一般企业的固定资产数量繁多,录入工作量很大;第二,原始卡片的资料往往不完整,例如,手工会计条件下一般按类折旧,没有单独记录每件资产的累计折旧,录入之前必须逐一确定每件资产的已提折旧额。

在录入初始卡片的过程中应该注意:(1)与计提折旧有关的项目录入后,不少软件系统会自动按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额”项目内,会计人员可据此检查是否有录入错误。

(2)原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片录入月月初的价值,否则将会出现计算错误。

(3)已计提月份必须严格按照该资产已经计提的月份数,不包括使用期间停用等不计提折旧的月份,否则不能正确计算折旧。

(4)在输入过程中操作员可以对错误卡片进行必要的修改,这种修改是无痕迹修改,即修改前的内容在任何查看状态都将不能看到。

最后必须强调,录入初始卡片是系统初始化的一项内容,系统一旦正式启用,该项功能将被屏蔽,不能再用。

初始化主要包括以下几个方面。

一、建立账套固定资产数据以账套为单位进行管理,所以初始化的第一步是建立账套,并设置账套参数。

账套参数主要包括启用月份、折旧规则、编码方案、财务接口以及其他一些约定或规则。

其中,折旧规则用于确定折旧汇总分配周期、是否月初折旧等;编码方案包括确定资产、部门等代码的设置规则,例如,确定资产类别使用国家规定的4级6位编码,即2—1—1—2分类编码;财务接口用于确定与总账的对账科目、折旧科目等等。

当然,这些参数在建账完成后一般是不能修改的,所以必须经过周密考虑之后正确确定。

安徽初级会计电算化分类真题14_真题(含答案与解析)-交互

安徽初级会计电算化分类真题14_真题(含答案与解析)-交互

安徽初级会计电算化分类真题14(总分100, 做题时间90分钟)判断题1.工资核算系统在月末结账时,会自动将每月均发生变化的工资项目清零。

SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 4答案:正确[解析] 工资核算系统在月末结账时,会自动将每月均发生变化的工资项目清零。

2.录入和修改工资数据时可选择显示需要修改的若干个工资项目。

SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 4答案:正确[解析] 录入和修改工资数据时可选择显示需要修改的若干个工资项目。

3.工资核算及管理是会计核算软件中常见的功能模块之一。

SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 4答案:正确[解析] 工资核算及管理是会计核算软件中常见的功能模块之一。

4.工资核算系统中,应先进行计算机公式设置,再设置工资项目。

SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 4答案:错误[解析] 工资核算系统中,应先设置工资项目,再进行计算机公式设置。

5.指定会计科目就是指定出纳专管的科目。

指定科目后,才能执行出纳签字,也才能查看现金或银行存款日记账。

SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 4答案:正确[解析] 指定会计科目就是指定出纳专管的科目。

指定科目后,才能执行出纳签字,也才能查看现金或银行存款日记账。

电算化后,根据固定资产卡片中有关信息和规定选用折旧方法,可自动计算折旧,而不需要人工计算和填列。

SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 4答案:正确[解析] 电算化后,根据固定资产卡片中有关信息和规定选用折旧方法,可自动计算折旧,而不需要人工计算和填列。

7.一个会计软件通常允许同时建立多套账,分别代表不同的会计主体。

SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 2.5答案:正确[解析] 一个会计软件通常允许同时建立多套账,分别代表不同的会计主体。

8.会计软件应提供对已经输入并登记入账之后才可以结账。

SSS_JUDGEMENT正确错误分值: 1.5答案:错误[解析] 会计软件应提供对一定时期的业务已经输入并登记入账之后才可以结账。

会计电算化05-06工资管理系统-固定资产管理系统

会计电算化05-06工资管理系统-固定资产管理系统

工资类别管理
1.新建工资类别 实例5-2操作过程详见P163
2.打开及关闭工资类别 工资管理系统主界面中选择“工资”菜单下的“工资类别→打开工资类别”项。 双击所要打开的工资类别或单击所选工资类别后,单击“确认”按钮即可打开需 要进行操作的工资类别。若要关闭当前打开的工资类别,选择“工资”菜单下的 “工资类别→关闭工资类别”项,则关闭正在使用的工资类别及所有正在进行的 功能操作。
三第三日节常账工务资处分理摊及期末处理
工资分摊
工资分摊是指对当月发生的工资费用进行工资总额的计算、分配及各种经费的 计提,并制作自动转账凭证,传递到总账系统供登账处理之用。
工资分摊类型的设置 实例5-10 进行应付工资分摊设置。(详请见P181)
工资分摊类型的操作 实例5-11 进行本月应付工资分摊并制单。 (详请见P182)
二第二固节定资固产定日资常产管日理常管理
资产增加
“资产增加”操作也称“新卡片录入”,与“原始卡片录入”相对应。资产 通过原始卡片录入还是通过“资产增加”录入,在于资产的开始使用日期, 只有当开始使用日期的期间等于录入的期间时,才能通过“资产增加录入” 。具体操作可以参考“原始卡片录入”的介绍。
特别提醒 1)新卡片第一个月不提折旧,折旧额为空或零。 2)原值录入的一定要是卡片录入月月初的价值,否则将会出现计算错误。 3)如果录入的累计折旧、累计工作量不是零,说明是旧资产。该累计折旧或 累计工作量是在进入本企业前的值。 4)已计提月份必须严格按照该资产在其他单位已经计提或估计已计提的月 份数,包括使用期间停用等不计提折旧的月份,否则不能正确计算折旧。
原值增减变动 部门转移
24.)统启用设置参数 固与定其设置基础信息资资增使折卡他产减用旧片产系类方状方项别式况法目管统设设设设定理数置置置置义 系据统接入原始凭证的口业。务流资产变动 程使折使累工用旧用计作状方年折总况法限旧量变调调调调动整整整整

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结

浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因:1.先查看总账中凭证是否全部记账了2.查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。

3.查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的:(在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息):4.查看对账不平衡,是原值不平衡还是累计折旧不平衡:原值不平衡的话,可能是资产增加或者减少没有生成凭证。

在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询,其下方点击查找,点击新增行,然后选择项目选择录入日期,比较符为大于等于,比较值为本月开始日期,再新增行选择项目选择录入日期,比较符为小于等于,比较值为本月结束日期。

如果是累计折旧不平衡,查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作(点击月末结账会有提示),重新计提然后生成凭证。

5.注意查看本期拆分卡片时特殊情况,累计折旧值是否正确。

固定资产与总账对账的总结:在固定资产的日常业务处理完毕以后,一般会在固定资产-处理-对账处,执行与总账的对账,那么对账不平,也就成为了一个常见问题,如果要对账,应首先在选项中的与账务系统接口页签,勾上与账务系统进行对账,否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时,可以参考以下思路:(1) 如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大,应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签,对账科目是否设置正确:是否是固定资产、累计折旧科目(2)如果是账务账套的原值比较少,应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证,尤其需要注意的是原始卡片,因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息,所以容易忽略;最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息,如果有,要确认一下,是否需要生成凭证,因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证,然后再查看一下,固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了,如果没有,先总账记账,然后再进行对账操作(4)如果只是累计折旧核对不上,可能是折旧凭证是在总账中作的,或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时,修改了折旧额等,这时可以打印出折旧清单,然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对(5)如果问题依旧没有解决,只能输出固定资产中部门、类别明细账,然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对,去检查问题到底出在哪里上海公司陈金金。

财务会计-固定资产-总账与固定资产对账不平

财务会计-固定资产-总账与固定资产对账不平

总账与固定资产对账不平产品线:U8版本:U8V11.0领域:财务会计模块:固定资产数据库版本:SQL2005固定资产模块与总账对账不平,分为原值不平、累计折旧不平。

无论是固定资产还是累计折旧,都符合以下的平衡关系。

下面针对每种情况举例说明分析过程以及解决方案。

问题1:固定资产和总账对账时固定资产的原值和累计折旧都显示为0问题描述:在固定资产模块对账界面,固定资产和总账对账时固定资产原值和累计折旧都显示为0.如下图:问题分析:固定资产选项中的对账科目设置情况,发现对账科目全部都已设置好。

如下图:仔细查看选项,发现勾选了“按资产类别设置缺省科目”,因此想到,在资产类别中是否未设置缺省科目呢?解决方案:打开资产类别界面,发现确实是资产类别对应的固定资产和累计折旧缺省科目未设置。

将固定资产与累计折旧缺省入账科目设置上,对账就平了。

注意事项:只有在固定资产选项中,勾选“按资产类别设置缺省科目”,才需要在资产类别界面设置缺省入账科目。

如果没有勾选此项,只需要在固定资产选项中,将对账科目设置上即可。

问题2:固定资产模块,“资产对账”节点不显示。

问题描述:登陆固定资产模块后其它功能节点显示均正常,只有“资产对账”节点不显示,如下图:左图是正常显示,右图缺少了“资产对账”功能节点。

问题分析:如果当月已经结账,资产对账也会显示,所以跟是否结账没有关系;由于其它功能节点显示均正常,因此也排除了accinformation表的问题。

因此看一下选,是否有相关控制。

解决方案:打开固定资产选项,“与账务系统接口”页签,发现,“与账务系统进行对账”没有勾选。

如下图:将“与账务系统进行对账”勾选后,“资产对账”功能节点就显示出来了。

注意事项:要求对软件功能节点以及选项要非常熟悉,才能又快又准的判断出问题原因所在。

建议多测问题,多在软件中操作。

问题3:固定资产与总账对账,显示账务系统原值和累计折旧少。

问题描述:在固定资产与总账对账时,对账结果显示账务系统原值和累计折旧均比固定资产的原值和累计折旧少。

用友固定资产模块操作

用友固定资产模块操作

固定资产一、系统启用前提:在系统管理中,以账套主管身份登陆,“帐套”下点击启用 ,启用“固定资产”步骤:进入用友通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。

“维护”——重“新注意: 1、如果账套启用后,发现有些设置不理想,在没办法修改的情况下,可以通过初始化账套”来重新设置。

但这种操作会把所做的操作全部清空。

2、账套初始完成后,仍可以通过“设置”——选“项”来修改某些参数。

二、重要选项与账务系统接口”页签与账务系统对账:如选择,则一定要选择对账科目。

见上张ppt;在对账不平情况下允许月末结账:如果选择了“与账务系统对账”,则这个选项可选,否则不可选。

“新增卡片”,则立即弹出制单(填制凭业务发生后立即制单:如果选择了这个选项,则如保存一张证)界面;如果不选择,则可以统一在“批量制单”中完成制单。

月末结账前一定要完成制单登账业务:如果选择,则一定要把所有业务都制单,才能结账。

固定资产缺省入账科目:即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目,选择“1501固定资产”。

累计折旧缺省入账科目:即计提折旧、折旧变动等与累计折旧有关的业务填制凭证是自动带出的可 .选择“1502累计折旧”。

三、基本档案部门档案:设置——部门档案——增加(财务部和销售一部)——保存,也可以直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。

资产类别:设置——资产类别——增加(名称:电子类;使用年限: 5 年;参值率: 5% ;折旧方法:平均年限法一;卡片样式:通用样式(也可以在卡片——卡片样式中,在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式,保存如“卡片样式1”,这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式)——保存。

增减方式、使用状况、折旧方法:系统已经预置,可以根据实际情况增加、修改。

这三项都是只能修改和删除最末级的。

预设科目预设科目,才会在制单中自动带出科目。

固定资产管理习题及答案

固定资产管理习题及答案

固定资产管理一、单选题1、固定资产系统的增减方式中()不能修改和删除。

A、盘盈、在建工程转入、融资租入B、盘盈、盘亏、毁损C、出售D、投资转出、报废2、在固定系统中每月可以进行多少次计提本月折旧操作()。

A、只能做一次B、只能做两次C、在选项中可以进行控制计提折旧的次数D、次数无限制3、如果固定资产系统与总账连接,则固定资产的启用月份应在总账系统的启用月份之()。

A、前B、后C、同时D、不论何时4、在固定资产系统中,()是必须设置的基础信息。

A、部门档案B、资产分类C、人员类别D、项目大类5、资产在使用过程中,因内部调配而发生的部门变动,需填制()。

A、部门变动单B、使用状况变动单C、年限变动单D、折旧方法调整单6、计提折旧完成后,如果需要了解全年或某个时期的折旧清单,可以查看()。

A、折旧清单B、部门折旧明细表C、固定资产折旧一览表D、固定资产明细账7、部门之间调拨的固定资产,本月()。

A、不计提折旧B、按原部门与新部门使用的时间共同计提C、在新部门计提折旧D、在原部门计提折旧8、固定资产折旧方法改变后,本月()。

A、暂停折旧,下月再按新折旧方法计提折旧B、按原折旧方法计提折旧,下月再按新折旧方法计提折旧C、按新折旧方法计提折旧D、仍按原折旧方法计提折旧9、固定资产系统生成的凭证在()进行调整。

A、只能在固定资产系统B、只能在总账系统C、在固定资产系统和总账系统都可以D、在固定资产系统和总账系统都不可以10、固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到 ( )。

A、报表系统B、工资管理系统C、总账系统D、往来管理系统11、固定资产子账套是在 ( )的基础上建立的。

A、往来核算账套B、会计核算账套C、工资核算账套D、报表核算账套12、资产类别编码是固定资产分类管理的基础和依据。

本系统类别编码最多可设置( )。

A、6级10位B、4级10位C、4级8位D、6级12位13、车间固定资产计提的折旧费应计入 ( )账户。

U8固定资产

U8固定资产

固定资产固定资产管理概述:固定资产管理系统的作用是完成企业固定资产日常业务的核算和管理,生成固定资产卡片,按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动,并输出相应的增减变动明细账;同时,按月自动计提折旧,生成折旧分配凭证等。

固定资产管理系统与其他模块的联系:(单独启用的时候不会与其他系统数据传递,非单独启用时,可能需要与其他数据系统发生传递,比如与总账,会把资产增减变动和计提折旧生成凭证传递总账)操作流程:账套初始化:点击固定资产——是弹出初始化向导,进入约定及说明界面,选择我同意——下一步进入启用月份界面,查看账套固定资产开始使用年月,此处不能修改,启用时间确定后,在该日期前所有已使用固定资产作为期初数据,启用月份开始计提折旧。

单击下一步进入折旧信息界面,选择主要折旧方法(包括不计提折旧,平均年限法(一)(二),工作量法,年数总和法,双倍余额递减法(一)(二)),选择汇总分配周期,一般默认为一个月点击下一步进入编码方式界面,编码长度手工编辑,编码方式有手工和自动两种。

一旦确定后不得修改。

单击下一步进入财务接口界面(集成使用时才能操作),也可勾选“与财务系统进行对账”若勾选,则需选择固定资产对账科目和累计折旧对账科目。

点击下一步进入完成界面,确定所选择的信息无误后,点击完成即可。

选项设置:(与初始设置里的信息类似,点击编辑后,灰色为不可修改)资产类别(为输入所有的固定资产类别)单击设置菜单下的资产类别,单击增加,输入各类别固定资产的相关信息。

然后单击保存。

在输入下一级固定资产时,必须将鼠标点击其上级类别,再单击增加,修改下一级固定资产时,鼠标单击固定资产科目,再单击修改,输入要修改的项然后保存。

增减方式单击设置菜单下的增减方式,进入增减方式目录表当要增加增减方式时,鼠标单击增加/减少方式,输入要增加/减少方式的名称及入账科目,点击保存既可当要修改增减方式时,鼠标单击增加/减少方式的目录,然后点击修改,修改完后点击保存。

财务软件应用教案项目六固定资产管理系统的初始化和日常业务处理

财务软件应用教案项目六固定资产管理系统的初始化和日常业务处理

项目六固定资产管理系统的初始化和日常业务处理固定资产核算管理系统的任务是对固定资产卡片进行管理、处理固定资产的增减业务、对固定资产变动进行管理、计提固定资产折旧、对固定资产增减变动及计提折旧等进行账务处理、查询各种固定资产的账表资料及进行期末结账等。

同时提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和条件下的查询、打印功能,以及进行该模块与其他模块的数据接口管理。

本项目只针对固定资产核算的初始化和日常业务处理来运用,它的期末业务处理将同最后一项目期末业务处理一起进行。

子项目一固定资产管理系统初始化固定资产管理系统初始化的内容主要包括系统启用设置参数、设置基础信息、录入期初固定资产卡片等。

任务一固定资产账套初始设置一、学习任务书任务目标1.掌握固定资产初始设置的操作步骤;2.了解固定资产初始设置内容对后期的影响。

任务内容【工作任务】在会计软件中给长春市善思维有限公司固定资产系统进行账套初始设置。

按平均年限法(一)计提折旧,折旧分配周期为1个月,类别编码方式为2112;固定资产编码方式:按“类别编码+部门编码+序号”自动编码;卡片序号长度为:3;当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,要求将剩余折旧全部提足;要求与总账系统进行对账,固定资产对账科目:1601,固定资产;累计折旧对账科目:1602,累计折旧;在对账不平情况下不允许月末结账;业务发生后不需要立即制单,月末结账前一定要完成制单登账业务;可纳税调整的增加方式:直接购入;固定资产默认入账科目:1601;累计折旧默认入账科目:1602;可抵扣税额入账科目:22210101,进项税额。

参考资料【软件功能介绍】第一次使用固定资产系统打开一套账时,系统自动提示进行账套初始化。

固定资产选项中包括了账套初始化中设置的参数和其他一些账套在运行中用到的一些参数或判断。

(1)本账套是否计提折旧:该判断在初始化时设置,不能修改。

(2)本账套开始使用期间:在初始化时设置,不能修改。

固定资产管理系统_OK

固定资产管理系统_OK
15
二、建立固定资产账套
• 建立固定资产子账套是根据企业的具体情况,在已经建立会计核算账套的基 础上建立一个适合企业实际需要的固定资产子账套的过程。建立固定资产子 账套需要设置的内容主要包括:约定及说明、启用月份、折旧信息、编码方 式、账务接口和完成设置六部分。
16
示例7-1:
• 对科达公司固定资产系统进行初始化设置。 • 2006年1月启用,业务控制参数如下:按平均年限法计提折旧,折旧分配周期
32
• 3.“折旧汇总分配周期”选项。企业在计提折旧时,实际上不一定每月计提 一次,如保险业就是每3个月才计提和汇总分配一次折旧。考虑到这种情况, 固定资产管理系统在此提供了1、2、3、4、6、12共6种分配周期以供用户根 据实际情况选择。对于1个月以上的周期,折旧计提仍按每期进行,只是折旧 费用的汇总分配将按照设定的周期进行,把该周期内所计提的折旧费用进行 汇总分配。
13
• 卡片自定义功能支持资产附属设备和辅助信息的管理,提供了原值变动表、 停用、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
• 建立该系统前所有关于固定资产的一些资料可通过原始卡片录入功能输入到 系统中,因用户失误输入的卡片数据在当月月末结账前可无痕迹删除。
• 系统还可以为卡片的各种变动生成变动单,可同时批量显示或以卡片为单位 显示。
41
操作要点:
• 在目录区树型列表中选择“设置/部门对应折旧科目”,进入部门编码表界面, 在左边部门编码目录中选择要要设置对应折旧科目的部门;单击工具栏〖修 改〗按钮,或在右键菜单中选择“修改(E)…”,在数据编辑区输入折旧科目 编码或点击参照图标参照选择“管理费用-折旧费”或“制造费用-折旧费”; 直接按回车键或单击工具栏〖保存〗按钮保存修改内容,如图所示。

第九单元 固定资产管理

第九单元 固定资产管理
用户提供折旧清单和折旧分配表。 用固定资产模块计提折旧速度快,准确性高。
如果有按工作量法提取折旧的固定资产,在计提折旧前要先录入该 固定资产本月的工作量。
同一个期间内可多次计提折旧,每次折旧不重复累计,而是将其加 计至月初的累计折旧。
若前一次计提折旧已制单,就应该先删除该凭证才能再次计提折旧。 计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作,必须重新
固定资产管理
畅捷通T3
轻松管理固定资产
固定资产管理主要功能
设置基础信息 固定资产卡片管理 固定资产折旧计提
账表查询
资产类别、增减方法、部门对应折 旧科目等设置
原始卡片录入,卡片增加、减少、 变动等
输入工作量、计算折旧、折旧清单 (分配表)等
数据接口管理
批量制单、凭证查询
月末对账、结账等处理
建立固定资产账套
登录系统增加卡片时的系统日期自动显示。 增加的固定资产如果是新资产则不需录入“累计折旧”。
计提折旧后,才能进行固定资产减少的处理
点击
设置完成后点击“确定”,会提示资产已成功减少。
1.选择减少的固定资产
2.点击增加
4.点击确定
3.输入减少方式、清理收入和费用、清理原因
固定资产动
指固定资产模块启用后,固定资产实体并没有发生根本性的增加、减少, 但发生了其他一些变化。
2.选择通用样式
将左侧项目对照表系统项目中的“建筑面积”和自定义项目中的“责任人” 分别拖动到右侧通用样式卡片的适当位置,再进行字体字号和对齐方式等 设置。
此外还可对卡片项目进行修改、删除、编辑等操作。
固定资产原始卡片增加
固定资产模块是固定资产卡来管理固定资产的。 系统为每一项固定资产编制一张卡片,上面详细记载了该

用友资产固定资产设置说明(T3 T6)

用友资产固定资产设置说明(T3 T6)

删除凭证:业务处理——凭证。
总账填制相关凭证
有一部分的用户,刚开始启用固定资产模块时,会选择固定资产模块填制卡 片,计提折旧,而相关的凭证还是在总账中录入,即不用固定资产模块生成凭证。
方法一:在“设置”——选项中——与账务系统接口——月末结账 前一定要完成制单登账业务。把该选项取消。但这种方法只对月结 有用,对年度结转不发挥作用,即年度结转要求必须“批量制单” 列表为空。 方法二:直接在“业务处理——批量制单——选中记录——删除该 记录即可。
账表查询
账表——我的账表(分析表、统计表、账簿、折旧表) 对于常用的帐表可以通过“我的工作台”增加进去,放在固定资产 模块界面下方的显示区内,查询的时候,直接点击即可。
结账和反结账
结账:处理——月末结账 注意:1、如果“选项”中没有选择“对账不平允许结账”,则对账不平情况 下,不能结账。(这里的对账是与总账中已经记账的凭证金额对账,卡片上的 原值与“固定资产”科目相核对,卡片上的累计折旧与“累计折旧”科目核 对。) 2、如果“选项”中选择“月末结账前一定要完成登账业务”,则“批 量制单”中还有业务没有制单时,不允许结账。 3、本月没有计提折旧,不允许结账。 反结账:当月日期登陆——“登陆日期不属于最新可修改月份,是否继续”, 是——处理——恢复月末结账前状态——确定 注意:反结账后,会把新的月份所执行的操作自动取消。如反结账6月份, 则7月份新增的卡片会自动删除。
注:计提折旧的业务可以 在这里制单,也可以“业 务处理——折旧分配表— —凭证”中制单,在任何 一个界面上制单,在另一 个界面上将不再显示。
生成凭证和删除凭证
1、选择合并号1来查询 2、自带的科目是在预设科目中设置好的。
3、假定原值变动对应的科目是“现金”

第七章固定资产系统

第七章固定资产系统

一、固定资产卡片管理
• 卡片管理:卡片管理是对固定资产系统中 所有卡片进行综合管理的功能操作。通过 卡片管理可完成以下功能:卡片修改、卡 片删除、卡片打印。
一、固定资产卡片管理
一、固定资产卡片管理(卡片修改)
二、固定资产增减管理
• "资产增加"即新增加固定资产卡片,在系统 日常使用过程中,可能会购进或通过其他 方式增加企业资产,该部分资产通过"资产 增加"操作录入系统。当固定资产开始使用 日期的会计期间=录入会计期间时,才能通 过"资产增加"录入。
二、重新初始化账套
第九周实训内容
• 项目二实训一 • 项目三实训一 • 上机作业:完成P16项目二实训一建立账套 和P33项目三实训一基础设置两个实训的内 容 • 注意:更改系统日期为2012年1月31日 • 每做完一个实训就按要求进行账套 备份,防止数据丢失
二、期末处理:固定资产系统结账
二、期末处理:固定资产系统结账
三、账表管理
• 在固定资产管理的过程中,需要及时掌握 资产的统计、汇总和其他方面的信息,以 报表的形式提供。 • 本系统提供的报表分为4类:账簿、折旧表 、汇总表、分析表。另外,如果所提供的 报表不能满足要求,系统还提供了自定义 报表的功能,可以根据需要定义符合要求 的报表。
五、批量制单
• 完成任何一笔需要制单的业务的同时 ,可以通过单击“制单”制作记账凭 证传输到总账系统,也可以当时不制 单,而在某一时间(比如月底)利用 本系统提供的另一种功能“批量制单 ”完成制单工作 • 批量制单功能可同时将一批需要制单 业务连续制作凭证传输到账务系统, 避免多次制单的繁琐
四、固定资产增加后的批量制单
(二)固定资产基础设置 4.设置固定资产的增减方式

建立固定资产子账套的步骤

建立固定资产子账套的步骤

建立固定资产子账套的步骤建立固定资产子账套是指在会计核算中为了更好地管理和监控企业的固定资产,对固定资产进行单独的账务处理,强调对固定资产的分类、详细核算、跟踪和分析。

下面将详细介绍建立固定资产子账套的步骤。

第一步:了解固定资产的定义和分类首先,我们需要了解固定资产的定义和分类。

固定资产是指企业用于生产经营、租赁提供服务、管理活动,并且使用年限超过一年的可以持续使用或长期持有的有形资产。

固定资产一般分为土地、房屋、机器设备、交通工具、工具、家具、用具和其他设备等多种类型。

在建立固定资产子账套之前,需要对固定资产进行分类和清查,以便后续的核算和管理。

第二步:确定固定资产登记台账和编号在建立固定资产子账套之前,需要为固定资产确定固定资产登记台账和编号。

固定资产登记台账是指对企业所有固定资产进行记录和登记的账簿或系统。

在固定资产登记台账中,需要包括固定资产的名称、规格、数量、原值、折旧方法、使用状态、存放地点等信息。

另外,还需要为每个固定资产确定一个唯一的编号,以便后续的跟踪和管理。

第三步:确定固定资产会计政策和折旧方法在建立固定资产子账套之前,需要确定固定资产的会计政策和折旧方法。

固定资产的会计政策是指企业在固定资产的计量和会计核算中所要遵循的具体原则和方法。

折旧方法是指企业对固定资产进行折旧核算的具体方法和步骤。

在确定固定资产的会计政策和折旧方法后,可以根据这些政策和方法建立固定资产的会计核算流程和制度。

第四步:建立固定资产的账务处理流程和制度在建立固定资产子账套之前,需要建立固定资产的账务处理流程和制度。

固定资产的账务处理流程包括固定资产的入账、折旧、调整和处置等具体步骤和程序。

固定资产的制度包括固定资产的会计政策、会计核算方法、账务处理程序、内部控制和审计程序等内容。

建立固定资产的账务处理流程和制度可以保证固定资产的账务处理和管理规范和有序。

第五步:确定固定资产的会计科目和会计凭证模板在建立固定资产子账套之前,需要确定固定资产的会计科目和会计凭证模板。

固定资产账套初始化的流程

固定资产账套初始化的流程

固定资产账套初始化的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!固定资产账套初始化的流程为了确保企业的财务管理能够做到精确、规范,企业需要对固定资产账套进行初始化。

U8系统整体操作手册(建账-总帐-固定资产-报表)

U8系统整体操作手册(建账-总帐-固定资产-报表)

U8系统操作手册一、账套管理1.1建立账套1.1.1账套与年度账的区别(1)账套管理账套指的是一组相互关联的数据。

一般来说,可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套。

换句话说,在系统中,可以为多个企业(或企业内多个独立核算的部门)分别建账。

账套管理功能一般包括账套的建立、修改、删除、引入和输出等。

(2)年度账管理年度账与账套是两个不同的概念,一个账套中包含了企业所有的数据。

把企业数据按年度划分,称为年度账。

用户不仅可以建立多个账套,而且每个账套中还可以存放不同年度的年度账。

这样,对不同核算单位、不同时期的数据,就可以方便地进行操作。

年度账管理包括年度账建立、清空、引入、输出和结转上年数据等。

1.1.2 创建账套执行‘账套’|‘建立’命令,打开‘创建账套’对话框。

1.1.3输入账套信息已存账套:系统中已存在的账套在下拉列表框中显示,用户只能查看,不能输入或修改。

账套号:必须输入,本例输入账套号‘001’。

账套名称:必须输入,本例输入账套名称‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

账套路径:用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为C:\U8SOFT\Admini,用户可以人工更改,也可以利用按钮进行参照输入,本例取用系统的默认路径。

启用会计期间:必须输入,系统默认为计算机的系统日期,更改为‘当前会计期间’即可。

是否集团账套,是否使用OA:不选择。

输入完成后,单击‘下一步’按钮,进行单位信息设置。

1.1.4 输入单位信息单位名称:用户单位的全称,必须输入。

企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。

本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

单位简称:用户单位的简称,最好输入,本例输入‘珠海泰坦新动力电子有限公司’。

其他栏目都属于任选项,输入完成后,单击‘下一步’按钮,进行核算类型设置。

1.1.5 输入核算类型本币代码:必须输入,本例取用系统默认值‘RMB’。

本币名称:必须输入,本例取用系统默认值‘人民币’。

建立固定资产子账套的步骤

建立固定资产子账套的步骤

建立固定资产子账套的步骤建立固定资产子账套是一个非常重要的财务管理过程,它可以帮助企业有效地跟踪和管理固定资产的购买、折旧、保养和处置等相关事宜。

在建立固定资产子账套之前,企业需要完成一系列的准备工作和步骤。

以下是建立固定资产子账套的详细步骤。

第一步:明确固定资产的范围和类别在建立固定资产子账套之前,企业需要明确固定资产的范围和类别。

固定资产包括土地、建筑物、机器设备、交通工具、办公设备等,企业需要根据实际情况确定自己所拥有的固定资产范围,并对其进行分类。

第二步:确定固定资产子账套的账目设置固定资产子账套的账目设置是建立固定资产子账套的关键步骤。

首先,企业需要确定固定资产的计量单位,如数量、面积、重量等。

然后,根据不同的固定资产类别,设置相应的科目和核算项目,如固定资产原值、累计折旧、净值等。

第三步:编制固定资产清查表为了建立固定资产子账套,企业需要对现有固定资产进行清查,并编制固定资产清查表。

清查表应包括固定资产的详细信息,如名称、型号、数量、原值、入账日期等,并按照各类别进行分类汇总。

第四步:导入固定资产清查表企业可以使用电子表格软件,如Excel,导入固定资产清查表。

首先,在Excel中创建一个新的工作表,然后将固定资产清查表中的数据逐行逐列地输入到电子表格中。

在导入数据的过程中,需要注意数据的准确性和完整性。

第五步:设置固定资产子账套的建账期间建立固定资产子账套后,企业需要设置子账套的建账期间。

建账期间是固定资产会计核算的时间范围,通常为一个会计年度。

企业可以根据自己的实际需求,设置子账套的起始日期和结束日期。

第六步:录入初始的固定资产卡片信息在固定资产子账套中,每一个固定资产都对应一个固定资产卡片。

企业需要根据固定资产清查表的数据,逐个录入初始的固定资产卡片信息。

固定资产卡片的信息应包括固定资产的名称、型号、数量、计量单位、原值、折旧方法等。

第七步:录入固定资产的购置、折旧和处置等业务固定资产子账套的核心功能是对固定资产的购置、折旧和处置等业务进行记录和管理。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

考试要求
本套试卷共五道大题,请严格按照试题要求在T3中进行相应操作,账套名称和账套号必须书写正确,否则将严重影响考生得分。

一、账套资料(未给信息保持系统默认值)
请根据以下账套资料,为W公司建立账套。

1.账套信息
账套号:100;账套名称:W公司账套;启用会计期:2012年01月。

2.单位信息
单位名称:W公司;单位简称:W公司。

3.核算类型
企业类型:商业;行业性质:2007年新会计准则。

4.基础信息
无存货分类;无客户分类;无供应商分类;无外币核算。

5.分类编码方案
将会计科目编码级次设置为4、2、2、2,其它编码级次使用默认值。

6.数据精度
保持默认值。

7.系统启用
只启用总账模块和固定资产模块,启用日期为2012年01月01日。

二、用户及权限
请根据以下用户和权限资料,为W公司建立用户,并为用户分配指定的权限。

三、总账子系统初始化资料
请根据以下总账系统初始化资料,为W公司对总账子系统进行初始化设置。

1.系统选项
不进行资金及往来赤字控制,其它选项使用系统默认值。

2.基础档案
⑴凭证类别
只设置“记账凭证”一种类别。

部门档案
3.会计科目
4.期初余额
四、固定资产管理系统的初始设置
请根据以下固定资产管理系统初始化资料,为W公司的固定资产管理子系统进行初始化设置。

五、经济业务资料
请根据以下经济业务资料,用“李会计”填制各记账凭证;用“张主管”对各记账凭证进行审核、记账,并对该账套2012年1月的固定资产管理系统和总账进行结账。

2012年01月份,W公司发生以下经济业务:
1.1月8日,销售商品,价款100 000元,货款已收,假定不考虑增值税。

借:银行存款-工行存款
贷:主营业务收入
2.1月15日,销售部购买运输车辆一部,价值50 000
固定资产管理模块完成)
3.1月20
管理模块完成)
4.1月20日,以上毁损发生清理收入300元,以现金收取。

借:库存现金
贷:固定资产清理
5.1月20日,经批准,将以上固定资产净损失计入营业外支出。

借:营业外支出6197.54
贷:固定资产清理6197.54
6.1月31日,计提本月折旧费用。

(在固定资产管理模块完成)摘要:计提折旧
7.1月31日,结转本月期间损益。

2. 借:固定资产50000
3.借:累计折旧 3502.46
贷:银行存款——工行 50000 固定资产清理: 6497.54
贷:固定资产: 10000
6.借:管理费用——折旧2644.46
7.借:主营业务收入100000
贷:累计折旧2644.46 贷:本年利润91158
管理费用2644.46
营业外支出6197.54。

相关文档
最新文档