会计电算化综合实训题

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会计电算化综合实训题

第一部分账套信息

一、以系统管理员（ADMIN）登陆系统管理，增加下列操作员

编号姓名所属部门角色

001 赵敏财务部账套主管

002 钱江财务部总账会计、应收会计、应付会计003 孙磊财务部存货核算员、资产管理、工资管理、004 李英财务部出纳

005 周密采购部采购主管

006 吴健销售部销售主管

007 郑伟仓管部仓库主管

2、建立账套

（1）账套信息

账套号：8+两位数学号；账套名称：辰龙商贸股份有限公司；账套路径：由任课老师指定；启用会计

期间：2005-05-01。

（2）单位信息

单位名称：辰龙商贸股份有限公司；单位简称：辰龙商贸；单位地址：东海市龙王路888号；法人代

表：敖广；邮政编码：345678；联系电话及传真：5656161；电子邮件：CLSM·DHCL。COM；税号：354323400533221

（3）核算类型

本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型；商业；行业性质：新会计制度科目；账套主管；

赵敏；按行业性质预置会计科目。

（4）基础信息

存货、客户、供应商分类核算，无外币业务。

（5）分类编码方案

科目编码级次：4-2-2-2-2；客户权限组次：2-2-3；客户分类编码级次：2-2-3

3.系统启用

2006年1月1日，系统管理员启用应付、应收、固定资产、总账、存货核算、采购管理、销售管理、库存

管理、工资管理等系统。

4．操作员权限设置

编号姓名权限

002 钱江公用目录设置、应收、应付、除出纳外的总账权限

003 孙磊公用目录设置、固定资产、存货核算、工资管理

004 李英公用目录设置、总账之出纳、出纳签字

005 周密公用目录设置、采购管理

006 吴健公用目录、销售管理

007 郑伟公用目录、库存管理

二、模块参数设置

以赵敏身份登录“企业门户”，设置模块参数。

1、总账

制单权限控制到科目；出纳凭证必须由出纳签字；凭证心须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式按编码排序。

2、应付款管理

应收款核算方式：单据；审核日期依据：据日期；坏账处理方式、应收余额百分比法；收账款核算模型：细核算；不根据信用额度自动报警。

3、应付款管理

应付款核销方式：按单据；单据审核日期依据：单据日期；应付账款核算模型：详细核算；不根据信用额度自动报警。

4、工次管理

工资类别个数：单个；从工资中扣个人所得税；不扣零；人员编码长度：5位。

5、固定资产

本账套计提折旧；折旧汇总分配周期：1个月；当（本月初已计提月份=可使用月份—1）时将剩余折旧全部提足；资产类别编码规则：2-1-1-2；固定资产编码方式：自动编码，部门编码+类别编码+序号；序号长度：3；与账务系统进行对账；固定资产对账科目：1501；累计折旧对账科目；1502；对账不平情况下不允许固定资产月末结账。

6、采购管理系统

采购选项：普通业务必须有订单；商业版费用不分摊到入库成本。

7、销售管理系统

销售选项：普通销售必须有订单；新增发票默认参照发货单生成；取消：“是否销售生成出库单”；允许存货超可用量发货。

第二部分基础档案

以账套主管赵敏的身份登陆“企业门户”，设置基础档案。

一、部门档案

部门编码部门名称部门编码部门名称

01 办公室0401 销售一部

02 财务部0402 销售二部

03 采购部0403 销售三部

04 销售部05 仓管部

二、职员档案

职员编码职员姓名部门名称职员属性

0100 1 敖广办公室总经理

01002 张立办公室副总经理

01003 刘小璐办公室管理人员

02001 赵敏财务部财务经理

02002 钱江财务部会计

续表

职员编码职员姓名部门名称职员属性

02003 孙磊财务部会计

02004 李英财务部出纳

03001 江上舟采购部部门经理

03002 梁瑜采购部业务人员

03003 周密采购部业务人员

04001 余凡销售一部部门经理04002 朱明宇销售一部业务人员04003 陈文斌销售一部业务人员04004 王春销售二部业务人员04005 徐咏梅销售二部业务人员04006 胡小慧销售三部业务人员04007 曾一平销售三部业务人员04008 吴健销售三部业务人员05001 何春红仓管部部门经理05002 郑伟仓管部业务人员三、客户分类

客户分类编码客户分类称客户分类编码客户分类称

01 本地0202 南方

02 外地0203 西北

0201 北方0204 西南四、客户档案

客户编码客户

名称

客户

简称

所属

分类

开户

银行

账号税号业务员部门

01001 红光股分

有限公司

红光

公司

本地

工商

银行

1234 123456789011111 朱明宇

销售

一部

01002 星星股份

有限公司

星星

公司

本地

工商

银行

2345 234567********* 余凡

销售

一部

02001 黄河股份

有限公司

黄河

公司

北方

工商

银行

3456 345678901233333 陈文斌

销售

一部

02002 绿谷股份

有限公司

绿谷

公司

南方

工商

银行

4567 456789012344444 王春

销售

二部

02003 青梅股份

有限公司

青梅

公司

南方

工商

银行

5678 567890123455555 徐咏梅

销售

二部

02004 蓝带股份

有限公司

蓝带

公司

西北

工商

银行

6789 678901234566666 胡晓慧

销售

三部

02005 紫薇股份

有限公司

紫薇

公司

西南

工商

银行

7890 789012345677777 曾一平

销售

三部

五、供应商分类

类别编码类别名称

01 生产商

02 批发商

六、供应商档案

供应商编码供应商名称

供应商

简称

所属

分类

开户

银行

账号税号业务员部门

01001 贝贝股份有

限公司

贝贝

公司

生产商

工商

银行

9876 9998887776665555 江上舟采购部