预算现金流量表
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会计:
预计本期资本性支出 预计归还贷款
预计期末余额
合计
制表：
部门： 数目来源 期初余额
预计收入
预计本期销售现金收入
小计
预计本期融资
审批：
预算现金流量表
预算期限 金额
（）
数目来源 货币资金余额表
年月日 金额
预计支出
预计本期采购现金支出 预计本期销售费用现金支出 预计本期管理费用现金支出 预计本期直接人工现金支出 预计本期制造费用现金支出
预计本期税金支出
单位：元百度文库数目来源 备 注