私募证券投资基金成立通知书模板
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附件2-1:基金成立通知书(适用于非分级基金)(样本)
XX证券股份有限公司:
我司作为基金管理人发起设立的【】基金于【】年【】月【】日成立。
本基金每份面值为【】元。本基金初始销售期间所募集资金合计人民币¥【】元(大写:),折合基金份额【】份。募集期间产生利息【】元(大写:),折合基金份额【】份/归基金资产【】元1。
以上实收资金及募集期间利息共计人民币¥【】元(大写:),共计折合基金份额【】份。
(以上金额以大写为准)
特此通知。
基金管理人:【】
(公章)
【】年【】月【】日附件2-2:基金成立通知书(仅适用于分级基金)(样本)
XX证券股份有限公司:
我司作为基金管理人发起设立的【】基金于【】年【】月【】日成立,本基金为分级基金。
本基金每份面值为【】元。本基金初始销售期间所募集资金合计人民币¥【】元(大写:),折合基金份额【】份,其中:A类基金份额【】份,B类基金份额【】份。
募集期间产生利息【】元(大写:),折合基金份额【】份,其中:A 类基金份额【】份,B类基金份额【】份/归基金资产【】元2。
以上实收资金及募集期间利息共计人民币¥【】元(大写:),共计折合基金份额【】份,其中:A类基金份额共计【】份,B类基金份额共计【】份。
(以上金额以大写为准)
特此通知。
基金管理人:【】
(公章)
【】年【】月【】日
注:
如有其它分级,请管理人酌情添加。