流水账模板
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2011年12月现金流水账明细
日 期 摘 要 上月余额 2011.12.1 **购备件材料 **报购车间用材料、检验费等 **报招待费 收**货款 2011.12.9 提备用金 付**处理费及手续费 2011.12.10 **大连差费 **北京差费 收回**借款 **借款 2011.12.11 收**货款 2010.12.12 提备用金 **购医疗卡及IC卡费 **报电话费 交货款 2011.12.13 **购办公用品 **报停车、过路费 **报购酒款 **购轮胎、修理费 **购备件材料 **报招待费 **报餐费 收**货款 收**货款 收**货款 2011.12.14 **报招待费及停车费 **报购烟款 **报测绘费 交货款 **借款 2011.12.15 **报购备件材料 **报招聘费、电话费等 **报餐费、购食品等 **购备件材料 **报10月购米、面、油等 **报7-9月购米、面、油等 提9月份工资 付9月份工资 收回未领工资 收迟到罚款 2011.12.16 **报7-9月购调料等 **报10月购调料等 2011.12.17 **报餐费(信用社） 付**汽油款及手续费 收**货款 2011.12.18 **报购备件材料 **报停车、过路费 付**会务费及手续费 2011.12.19 **报购冰箱、冰柜等 **报餐费 **报购微波炉等 收**货款 收**货款 2011.12.20 收**货款 交货款 2011.12.22 **报餐费、停车、过路费等 **报购备件材料、日用品等 收**货款 收***货款 2011.12.24 提备用金 **报交通费 2011.12.26 **报购备件材料 **报餐费 收**货款 2011.12.27 提备用金 **报购备件材料 **借款 2011.12.28 提备用金 交货款 **借款 收买废品款 2011.12.31 **报房屋、土地评估费 **报购酒款 **报公司电话费 **报银行电汇手续费等 货款卡信息费 借 方 贷 方 余 400.00 2,115.00 1,300.00 9,000.00 20,000.00 8,550.00 4,690.00 5,756.00 10,000.00 2,000.00 31,000.00 50,000.00 107.50 100.00 40,000.00 239.00 221.00 1,764.00 2,010.00 820.50 504.00 2,458.00 7,000.00 7,000.00 31,000.00 2,256.00 2,480.00 974.00 45,000.00 17,600.00 100.00 430.00 537.00 190.00 633.00 6,497.00 146,820.52 146,820.52 620.01 90.00 964.00 386.00 951.00 3,618.00 2,100.00 530.00 69.00 8,734.32 4,624.10 3,700.00 1,083.00 18,000.00 9,600.00 6,000.00 9,600.00 563.00 493.00 51,182.00 6,000.00 10,000.00 100.00 280.00 120.00 6,480.00 10,000.00 282.00 20,000.00 10,000.00 83,282.00 4,000.00 50.00 17,628.00 710.00 1,201.00 978.00 2.00 460,450.94 13,726,650.28 额 209832.42 209432.42 207317.42 206017.42 215017.42 235017.42 226467.42 221777.42 216021.42 226021.42 224021.42 255021.42 305021.42 304913.92 304813.92 264813.92 264574.92 264353.92 262589.92 260579.92 259759.42 259255.42 256797.42 263797.42 270797.42 301797.42 299541.42 297061.42 296087.42 251087.42 233487.42 233387.42 232957.42 232420.42 232230.42 231597.42 225100.42 371920.94 225100.42 225720.43 225810.43 224846.43 224460.43 223509.43 219891.43 221991.43 221461.43 221392.43 212658.11 208034.01 204334.01 203251.01 221251.01 230851.01 236851.01 227251.01 226688.01 226195.01 277377.01 283377.01 293377.01 293277.01 292997.01 292877.01 299357.01 309357.01 309075.01 289075.01 299075.01 215793.01 211793.01 211843.01 194215.01 193505.01 192304.01 191326.01 191324.01 191324.01 191,324.01
Biblioteka Baidu
本月合计 本年累计
441,942.53 15,527,681.27
日 期 摘 要 上月余额 2011.12.1 **购备件材料 **报购车间用材料、检验费等 **报招待费 收**货款 2011.12.9 提备用金 付**处理费及手续费 2011.12.10 **大连差费 **北京差费 收回**借款 **借款 2011.12.11 收**货款 2010.12.12 提备用金 **购医疗卡及IC卡费 **报电话费 交货款 2011.12.13 **购办公用品 **报停车、过路费 **报购酒款 **购轮胎、修理费 **购备件材料 **报招待费 **报餐费 收**货款 收**货款 收**货款 2011.12.14 **报招待费及停车费 **报购烟款 **报测绘费 交货款 **借款 2011.12.15 **报购备件材料 **报招聘费、电话费等 **报餐费、购食品等 **购备件材料 **报10月购米、面、油等 **报7-9月购米、面、油等 提9月份工资 付9月份工资 收回未领工资 收迟到罚款 2011.12.16 **报7-9月购调料等 **报10月购调料等 2011.12.17 **报餐费(信用社） 付**汽油款及手续费 收**货款 2011.12.18 **报购备件材料 **报停车、过路费 付**会务费及手续费 2011.12.19 **报购冰箱、冰柜等 **报餐费 **报购微波炉等 收**货款 收**货款 2011.12.20 收**货款 交货款 2011.12.22 **报餐费、停车、过路费等 **报购备件材料、日用品等 收**货款 收***货款 2011.12.24 提备用金 **报交通费 2011.12.26 **报购备件材料 **报餐费 收**货款 2011.12.27 提备用金 **报购备件材料 **借款 2011.12.28 提备用金 交货款 **借款 收买废品款 2011.12.31 **报房屋、土地评估费 **报购酒款 **报公司电话费 **报银行电汇手续费等 货款卡信息费 借 方 贷 方 余 400.00 2,115.00 1,300.00 9,000.00 20,000.00 8,550.00 4,690.00 5,756.00 10,000.00 2,000.00 31,000.00 50,000.00 107.50 100.00 40,000.00 239.00 221.00 1,764.00 2,010.00 820.50 504.00 2,458.00 7,000.00 7,000.00 31,000.00 2,256.00 2,480.00 974.00 45,000.00 17,600.00 100.00 430.00 537.00 190.00 633.00 6,497.00 146,820.52 146,820.52 620.01 90.00 964.00 386.00 951.00 3,618.00 2,100.00 530.00 69.00 8,734.32 4,624.10 3,700.00 1,083.00 18,000.00 9,600.00 6,000.00 9,600.00 563.00 493.00 51,182.00 6,000.00 10,000.00 100.00 280.00 120.00 6,480.00 10,000.00 282.00 20,000.00 10,000.00 83,282.00 4,000.00 50.00 17,628.00 710.00 1,201.00 978.00 2.00 460,450.94 13,726,650.28 额 209832.42 209432.42 207317.42 206017.42 215017.42 235017.42 226467.42 221777.42 216021.42 226021.42 224021.42 255021.42 305021.42 304913.92 304813.92 264813.92 264574.92 264353.92 262589.92 260579.92 259759.42 259255.42 256797.42 263797.42 270797.42 301797.42 299541.42 297061.42 296087.42 251087.42 233487.42 233387.42 232957.42 232420.42 232230.42 231597.42 225100.42 371920.94 225100.42 225720.43 225810.43 224846.43 224460.43 223509.43 219891.43 221991.43 221461.43 221392.43 212658.11 208034.01 204334.01 203251.01 221251.01 230851.01 236851.01 227251.01 226688.01 226195.01 277377.01 283377.01 293377.01 293277.01 292997.01 292877.01 299357.01 309357.01 309075.01 289075.01 299075.01 215793.01 211793.01 211843.01 194215.01 193505.01 192304.01 191326.01 191324.01 191324.01 191,324.01
Biblioteka Baidu
本月合计 本年累计
441,942.53 15,527,681.27