差旅费和市内交通费管理制度[001]
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度一、差旅费管理制度差旅费是由企业或单位规定在工作或业务中外出所发生的费用，包括交通费、食宿费、电话费、邮寄费、礼品费、保险费等。
差旅费管理是企业内部管理的重要组成部分，是保障员工正常出差的基础条件。
一、差旅费使用范围差旅费适用于因工作需要出差，包括但不限于以下几种情形：1、市内出差：企业员工因业务需要在公司所在城市出差；2、外地出差：企业员工因业务需要在公司所在城市以外的区域出差；3、境内出差：企业员工因业务需要在中国境内出差；4、境外出差：企业员工因业务需要在中国境外出差。
二、差旅费报销流程1、出差申请：员工根据工作需要填写出差申请表，提交相关领导审批后，方可安排出差行程；2、出差行程：员工安排好出差行程后，应提前预订交通和住宿，保证费用比较合理；3、差旅费报销：员工应当在出差结束后三天内，提交报销单据，并经过主管领导审核后，方可报销。
三、差旅费报销标准1、交通费相关规定：（1）飞机：经济舱舱位，超过两小时的机程可乘坐商务舱或头等舱，乘坐豪华或高档轿车等私人交通工具的交通费不予报销；（2）火车：硬座或软座坐席，由于时刻冲突或其他客观原因，必须使用特等座、一等座、高级软卧等的座席代替的，需要提供相关证明；（3）汽车：企业统一安排专车的只予统一结算；（4）出租车：一般情况下，出差人员在出差地使用出租车的费用按核定公里数报销。
2、住宿费相关规定：（1）住宿费标准：住宿费标准应以每日200元为基准，超出的部分需附加证明并经财务部审核后核准；（2）注意事项：出差人员在住宿过程中，把住的酒店消费凭证、酒店的发票、住宿证明等凭证妥善保存，并提供给财务部。
四、差旅费报销资料1、发票：差旅费发票（含预付、冲抵等）应开在企业名称上，项目明细和金额应准确填写；2、交通费：应提供机票、火车票、汽车票或出租车发票；3、住宿费：应提供酒店的住宿发票和住宿证明；4、餐食费：应提供详细的餐食发票及相关证明；5、其他费用：若有其他与出差相关联的费用，应提供详细的发票及相关证明。
出差管理制度001
****公司出差管理制度第一章总则第一条目的为了统一、规范管理公司职员因公出差、外派等事项，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本规定执行。
第二章出差类型第三条出差的种类1、当日出差：出差当日可往返者。
（1）当日出差：出差当日可往返者，交通费凭乘车证明实数报销，以火车、长途汽车及公共交通工具为原则。
（2）当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，须事先呈报总裁审批后方可按远途出差办理。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
（1）远程出差之交通费在规定标准内凭乘车证明实数报销。
（2）出差人员之交通工具根据行政级别不同，除可利用公司车辆外，以火车、长途汽车等公共交通工具为原则；但因出差地点、事情缓急的程度不同，经总裁核准后可利用动车组列车或空运交通工具。
（3）出差人员住宿以三星级及三星级以下宾馆饭店标准间为准，如有特殊情况须经总裁审批方可执行。
第三章出差审批程序第四条出差审批的流程1、个人申请出差：出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请单》、注明出差目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等事项，经直属上级签署审核意见，总裁审批方可执行。
2、公司指派出差：由出差人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
3、参加培训、会议等：公司安排员工参加国内培训、会议的，须填写《参加培训、会议申请单》，并报总裁审批后方可执行。
4、其他规定：若出差人员需要借用设备、资料等，需提前三天到办公室办理暂借手续。
员工需将审批通过的相关手续复印件呈交考勤执行人处及行政部各一份做备案登记。
第四章出差费相关规定第五条出差时间核算：1、出差当日12:00以前出发按一天计算；2、出差当日12:00以后出发按半天计算；3、出差当日12:00以前返回按半天计算；4、出差当日12:00以后返回按一天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后两小时为准。
2019.8)关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知
关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知财办行〔2019〕104号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、机关事务主管部门，新疆生产建设兵团财政局、机关事务管理局，党中央有关部门办公厅（室），国务院各部委、各直属机构办公厅（室），全国人大常委会办公厅秘书局，全国政协办公厅秘书局，高法院办公厅，高检院办公厅，各民主党派中央办公厅，有关人民团体办公厅（室）：为进一步贯彻落实中央八项规定精神，严肃财经纪律，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《中央和国家机关差旅费管理办法》等规章制度，现就规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项通知如下：一、中央单位出差人员（以下称出差人员）出差期间按规定领取伙食补助费。
除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。
出差人员需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并向伙食提供方交纳伙食费。
在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳；没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
二、出差人员出差期间按规定领取市内交通费。
接待单位协助提供交通工具并有收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准；没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。
三、接待单位协助安排用餐、提供交通工具的，出差人员应当索取相应的行政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证，个人保存备查，不作为报销依据。
四、接待单位应当按规定收取出差人员相关费用，及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出具上述凭证的，可出具其他收款凭证。
加强收取费用的管理，做好业务台账登记，纳入统一核算，所收费用可作为代收款项用于相关支出或作收入处理。
五、各地区各部门要督促接待单位按照中央八项规定精神和党政机关公务接待管理有关规定，进一步完善内部管理制度，合理制定收费标准，协助安排用餐应当根据出差人员告知的控制标准合理安排。
维也纳酒店-差旅费(市内交通费)管理制度
维也纳酒店集团标准化管理体系文件编号S-FC-27 版本A/0 生效日期2009.6.8 序号版本号修订日期修改单号修改人生效日期1 A/0 初版/ 杜静国2009.6.8维也纳酒店差旅费（市内交通费）管理制度1、目的为了加强差旅费的报销行为规范，明确差旅费报销标准，加强出差的管理控制，特制定本制度。
2、适用范围本制度涵盖维也纳下属企业，适用于全体员工因公出差的情形。
3、定义和缩写本制度所称“出差”，指离开本市工作范围100公里外（异地店相同）；100公里以内作为市内交通费报销。
“凭票报销”指凭合法的发票报销，发票合法与否由财务部鉴定。
总部派驻人员、借调人员（往返除外），不视为出差。
4、职责与权限部门/岗位职责4.1 各部门负责人 4.1.1 负责审批本部门员工的《出差申请单》。
4.1.2 负责审批本部门员工的差旅费（市内交通费）报销单。
4.1.3 负责在本部门员工的《出差报告书》中做出本次出差的任务达成情况评估。
4.2 财务管理中心 4.2.1 负责审核审批差旅费（市内交通费）报销票据的合法性、报销内容的合规性。
4.2.2 负责经审批后的报销费用的支付和账务处理。
部门/岗位职责4.3 人力资源中心、财务4.3.1 负责制订和修改本制度。
管理中心、总裁办5、工作程序5.1出差申请5.1.1员工出差前必须填写《出差申请单》，明确出差的目的和内容，注明出差日程、预计差旅费用、搭乘交通工具等。
5.1.2员工将《出差申请单》呈送本部门负责人审批，各审批人应明确出差的目的和意义，严格控制出差，部门负责人出差由总裁或被授权人审批。
5.1.3实行定额备用金的员工，原则上出差不予借款；其他人员如需借款，经部门负责人批准后可以向财务部借款。
5.1.4出差前应将《出差申请单》复印件交给人力资源部备案，以备记录考勤；出差期间属于项目完成制，节假日不计算加班。
5.1.5出差途中因业务的需要或其他不可抗拒的事由需要延期时，最迟于原定出差期满的前一天向审批人说明原由征求同意。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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国家差旅费报销管理制度
国家差旅费报销管理制度中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院,最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研.第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表:部级及相当职务人员出差，因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具.未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具.第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
差旅与交通费用报销管理制度
差旅与交通费用报销管理制度1. 背景与目的为规范企业员工在出差过程中的差旅与交通费用报销行为，保障企业财务的合规性和公平性，提高企业管理效率，特订立本差旅与交通费用报销管理制度。
本制度的目的是确立规范的报销流程和标准，明确责任归属，保证差旅与交通费用的合理支出和报销。
2. 适用范围本制度适用于企业全部员工在执行公务期间的差旅与交通费用报销。
3. 报销事项及费用标准3.1 差旅费用依据员工出差的实际需求，差旅费用报销包含但不限于以下项目：•交通费：往还机票、火车票、汽车票、轮船票等；•留宿费：酒店、宾馆、公寓等留宿费用；•餐饮费：工作期间的合理餐费支出；•通讯费：差旅期间的电话费、上网费等；•会议费：参加会议所产生的费用（包含会议注册费、会议料子费等）。
3.2 交通费用交通费用报销涉及员工日常通勤和公务交通所产生的费用，包含但不限于以下项目：•公共交通费：地铁、公交车、出租车等；•自驾车费：员工使用个人车辆出行所产生的费用（包含汽油费、停车费等）；•出租车费：员工因公乘坐出租车所产生的费用。
4. 报销流程4.1 差旅费用报销流程1.出差申请：员工提前填写并提交出差申请，明确出差目的、时间、地方及预算。
2.出差审批：经理对员工的出差申请进行审批，确认出差的必需性和合理性。
3.出差布置：出差申请获得审批后，由行政人员负责布置员工的差旅行程和预订相关服务。
4.差旅实施：员工依照行程布置进行差旅活动，并妥当保管相关费用凭证。
5.费用报销：员工归来后，依照公司规定的报销时间，提交差旅费用报销单和相关费用凭证；6.财务审批：财务部门核对报销单和费用凭证的真实性和合规性，进行财务审批。
7.财务支出：财务部门在审批通过后，依照员工提交的银行账户信息，将费用直接支出到员工账户。
4.2 交通费用报销流程1.通勤交通费用：员工经过人事部门核定的工作地方超出规定距离，可以申请通勤交通费；–员工应填写通勤交通费申请表，提交给人事部门；–人事部门审核申请表，确认员工符合申请条件；–财务部门核对申请表和员工的工作记录，确认费用标准并进行核算；–财务部门将符合条件的通勤交通费用支出到员工工资账户。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、前言随着现代社会的发展，出差已成为许多企业常见的工作安排。
为了规范出差及差旅费的管理，并节约企业的费用，制定一套科学合理的出差及差旅费管理制度显得尤为重要。
本文将介绍出差及差旅费管理制度的相关内容，并提供相应的实施方法和注意事项。
二、出差费用标准1. 交通费出差期间，员工在交通方面产生的费用包括交通工具（如飞机、火车、汽车、轮船等）的票价、出租车费等。
根据不同的出差目的、地点和距离，制定相应的交通费用标准。
例如，长途出差的航班可以选择经济舱或公务舱，而市内的交通可以限制使用出租车。
2. 住宿费出差期间，员工在外地需要安排住宿。
根据不同的出差地点，制定相应的住宿费用标准。
可以设定一定的上限，并鼓励员工选择经济实惠的酒店，比如商务型酒店或三星级以上的酒店。
3. 餐饮费出差期间的餐饮费用是员工必然产生的费用。
可以根据不同地区的物价水平，制定相应的餐饮费用标准，同时也应鼓励员工在出差期间适度控制餐饮费用，合理安排就餐。
4. 通讯费出差期间，员工需要通过电话、网络等与公司和家人保持联系。
公司应承担一定的通讯费用，根据员工的出差频率和通讯方式，合理设定通讯费用补贴标准。
5. 其他费用在出差期间，员工可能会产生一些其他费用，如会议费、办公用品费等。
根据具体情况，公司可以为员工提供相应的报销政策和费用标准。
三、费用核销办法与流程1. 费用报销员工在出差结束后，需按照公司的规定填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，并附上相应的票据。
费用报销单需经过员工本人填写、上级审核和财务部门核准后方可办理费用报销。
2. 费用控制公司应设立费用报销的上限，超出该金额的费用由员工自行承担。
员工在出差期间应明确费用控制的要求，如限制餐饮费用、交通工具选择等，以避免不必要的开支。
3. 审批流程公司应建立出差及差旅费管理的审批流程，明确各级领导的审批权限和审批方式。
出差计划及费用预算应提前向公司领导层报备，以确保出差安排合理、费用可控。
公司差旅与交通费用管理制度
公司差旅与交通费用管理制度第一章总则为了规范公司员工的差旅行为，合理掌控交通费用，提高财务管理效率和企业形象，依据国家相关法律法规和公司实际情况，订立本制度。
第二章差旅管理第一节差旅申请1.部门负责人或上级主管同意后，员工应依照公司规定的格式填写差旅申请表，并提交至人事部备案，并抄送行政部。
2.差旅申请表应包含出差时间、出差地方、出差目的、交通方式、留宿需求、估计费用等信息。
3.高层管理人员和部分特殊职务人员进行差旅时，还需书面报告公司总经理，经总经理批准后方可执行。
第二节差旅布置1.行政部门依据差旅申请表的内容，协调布置差旅行程，包含交通工具预订、留宿预订等。
2.差旅行程布置应充分考虑交通便利性、费用合理性以及出差人员的安全和舒适度。
3.工作日的差旅应尽量躲避高峰期，以确保时间的充分利用。
第三节交通工具选择1.出差距离在200公里以内的，原则上应选择高铁、动车等公共交通工具出行。
2.出差距离在200公里以上的，可以依据实际情况选择飞机、高铁、动车或自驾等交通方式。
3.出差距离在500公里以上的，应优先选择飞机出行。
第四节留宿管理1.出差期间的留宿以经济实惠、安全舒适为原则，鼓舞使用公司指定的合作酒店或商务公寓。
2.留宿费用应掌控在合理范围内，并在差旅费用报销时供应相应的留宿发票或凭证。
3.高层管理人员和部分特殊职务人员的留宿标准可以适当提高，但需事先报备并获得公司总经理的批准。
第五节差旅费用报销1.出差人员在差旅结束后的5个工作日内，应填写差旅费用报销申请表，并将相关票据或凭证原件附在报销申请表上。
2.差旅费用报销申请表应包含出差时间、出差地方、交通费用、留宿费用、餐费、通讯费用等明细信息。
3.报销申请表需由出差人员本人签字，并经部门负责人或上级主管审核签字后方可提交财务部进行审核。
第六节差旅费用核算标准1.交通费用核算标准：差旅期间的交通费用依照实际发生的车费、高速费、机票费用等进行报销，需供应相关票据或凭证原件。
市内交通费报销管理规定
市内交通费报销管理规定-销售部报销标准及要求-市内交通费1.市内交通费是指员工因公外出办理业务需自驾车辆或乘坐出租车辆所发生的交通费用。
2.员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。
3.市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。
确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况4.市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。
5.员工整理交通车票并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。
将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。
6.交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》上。
如因特殊原因，未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在《费用粘贴单》上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。
如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。
7.所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，一律不予以报销。
报销标准及要求-差旅费1.员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。
2.员工出差的住宿费报销标准：3.员工出差的交通费报销标准：报销标准及要求-招待费。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
差旅费报销管理规定
某科技有限公司财务制度差旅费报销管理规定试行为进一步规范员工出差报销审批手续;加强公司差旅费管理;根据公司财务管理制度和具体实际情况;特制定本规定..一、报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等..出差期间发生的不属于差旅费的其他费用;应按相关审批程序与差旅费一并审核报销;计入相应费用额度内..二、报销标准1、乘坐交通工具标准高管人员乘座交通工具据实报销;其他人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位..乘坐超标准交通工具飞机、软席等一律报总经理审批..符合乘坐飞机条件者;其购买的机场建设费、保险费壹份以及乘坐往返机场的专用客车费用不含出租车费用;可据实报销;自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用;公司集中购买乘机保险的;不予另报销保险费..未经批准乘坐超标准交通工具飞机、软席等者;按火车硬卧中铺标准报销;超支部分由本人自理..只有购买跨省车船票才能报销订票费;按每趟车船订票费不超过30元据实报销..如因特殊情况;购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费;附书面退票理由报总经理审批;按每趟不超过原票面金额的20%据实报销..2、市内交通费标准市内交通费分不同职级在标准内据实报销..武汉市内的交通费执行市内交通费相关管理规定;不属差旅费之列..自带交通工具小车、面包车不予报销市内交通费..具体标准如下：3、住宿费报销标准住宿费分不同职级在标准内据实报销;超标部分不予报销;低于标准部分按30%发给个人..一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算..住宿费按自然天数计算;因超时而增加的住宿费由本人自理..具体标准如下：注：1职级划分如上；2特区指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；3省会及沿海城市指各省会城市及天津、重庆、西藏、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；4一般地区指上述两类以外的地区..4、伙食补助标准出差期间分不同地区标准每天给予伙食补助;补助天数按自然天数扣减一天计算..具体标准如下：注：地区划分如上..5、通讯费补贴标准出差期间分不同职级标准每天给予通讯费补助;补助天数按自然天数扣减一天计算..具体标准如下：注：办事处主任通讯费按销售政策标准报销;出差期间不予补助..三、其他规定1、享受同级待遇人员;可享受同级差旅费报销标准..2、凭票报销的差旅费用;须取得合法凭证;否则不予报销..3、出差参加会议;会务费中含食宿的;会议期间不享受伙食和住宿补助;且不报销市内交通费..4、出差期间内业务单位或集团所属公司招待食宿的;不再报销住宿费和伙食补助..四、探亲人员差旅费报销规定符合探亲条件的员工;按公司人力资源管理办法相关规定报销探亲路费..探亲路费应先由部门负责人审核;经人力资源部核准登记并由人力资源部部长签字后到财务会计部办理报销手续..该项费用计入各部门差旅费额度内..五、因公出国人员差旅费报销规定按财政部、外交部关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定执行..受邀请出港、出国;经费由邀请方负责者;不享受有关补助..出港、出国参观、考察者;所支付费用中包括伙食补贴者;不享受有关补助..六、报销要求员工因公出差应事先填写行程安排及经费预算表;详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等;经部门负责人及分管领导审批..如需借支者;凭借款审批单附行程安排及经费预算表到财务会计部办理借支手续..出差人员在外期间应将行程时间和工作完成情况进行小结;出差返回后;一星期内将差旅费及相关费报销凭证连同出差小结一并报部门负责人和分管领导审批;出差小结由分管领导留存..出差人员持审批后的差旅费凭证并附行程安排及经费预算表经财务负责人审核算后报销..出差参加会议的;报销时除执行上述程序外;还须附对方发来的会议邀请函..对于公司提供交通工具出差的;出差期间的汽车通行费、加油费及随行司机差旅费由使用交通工具部门分管领导审批后;计入该使用交通工具部门的差旅费..七、附则本规定适用于集团本部..各子公司、控股企业、参股企业参照此规定;制定具体办法实施..本规定自二OO四年四月一日起实施;其他与本规定相悖执行本规定..本规定由集团财务会计部负责解释..集团股份有限公司二OO四年四月十四日行程安排及经费预算表出差人：_________部门：___________职级：__________出差起讫时间：_________至_________出差地点：_____________。
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规定
关于市内交通费、差旅费报销管理的补充规
定
根据巡视整改意见提出的“存在违规报销市内交通费、出租车发票连号、发票时间重叠等问题”，“差旅费管理不规范，存在超标准购买头等舱、公务舱机票等问题”，在执行XX差旅费报销等进行补充规定：
一、使用本单位车辆进行业务活动应按照XX要求执行。
二、本补充规定仅限于科研业务用车产生的市内交通费，公务用车产生的市内交通费按照XX进行报销。
三、使用单位科研业务用车执行市内公务活动，用车人员应填写《车辆使用登记表》（见附件1），详细登记用车人姓名、所在部门、用车事由、目的地、用车时间、驾驶员姓名、用车里程数等信息。
由车辆使用管理人和车辆使用部门负责人签字审批。
四、报销市内停车费、洗车费、市内燃油费等交通费用时应附《车辆使用登记表》。
仅限报销当月票据。
五、报销车辆保险、车辆年检业务以及车辆日常维修费按照XX 相关规定执行。
六、乘坐出租车执行外勤任务，需在ARP系统中“我的票据”中拍照上传出租车发票，票据类型、票号、金额上传后自动识别生成。
报销人在票据信息中还需详细填写乘车人员姓名、乘车日期、报销人、乘车起始结束时间、出发地点、到达地点、外出事由等，在普通报销单中选择“我的票据”中已上传的出租车票进行报销。
仅限报销当月票据。
七、特殊情况需超标准乘坐交通工具的，事前填报《超标乘坐交通工具审批表》（见附件2）报主管院领导审批后方可乘坐。
附件1
车辆使用登记表
使用登记年份：
品牌型号：车牌号码：车型：使用性质：单位：公里
车辆使用管理人员（签字）：车辆使用部门负责人（签字）：
附件2。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度为了提高企业形象和外出办事的工作效率，公司制定了差旅费报销管理制度。
该制度旨在遵循勤俭节约、反对浪费的原则，规范和统一差旅费标准。
自2012年5月1日起，各部门应按照制定的标准执行。
以下是具体条款规定：1.适用报销范围：本制度所称出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，参加会议、研究等活动。
差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、出差补贴费等项目。
但不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费以及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费、住宿房间内的有价商品等也不予报销。
本规定适用于XXX所有人员。
2.城市等级分类：本规定所涉及的城市等级分为三类。
一类城市包括北京、上海、广州、深圳。
二类城市包括南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
三类城市则包括除一、二类城市以外的市、县、区。
3.职别分类：本规定所涉及的职别分为四类。
分别是总经理、副总经理、部门经理、主管和其他人员。
4.差旅费各项报销标准：4.1 住宿及市内交通费标准：住宿标准按照不同职别和城市等级分类执行。
在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：不同职别的员工可以乘坐不同的交通工具。
具体标准如上表所示。
5.报销规定细则：差旅费报销规定如下：以上就是公司制定的差旅费报销管理制度，希望各部门能够认真执行。
差旅费报销规定出差期间的住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付；无住宿或不合格的，按标准60元/天报销住宿费。
相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销。
自带车辆不报销市内交通费。
长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销。
关于出差费用标准及报销规定
三门峡中美电子科技有限公司豫·中美〔行〕字第001号文件关于出差费用标准及报销规定为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理制度，并按照勤俭节约，从紧必须的原则，制定本规定。
一、差旅费开支范围包括交通费，住宿费，伙食、通讯补助费等。
二、员工可乘火车（除软卧外）、船、飞机（指经济舱位），按实报销，但机票（含机场建设费）、购买的航空旅客人身意外保险按每人每次一份报销。
注：乘坐飞机指总监以上级别的员工，如遇特殊情况基层员工请示公司领导批准后方可乘坐飞机公出。
三、乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人。
如乘坐软卧而改变硬卧的，不再发放软卧于硬卧票价的差额。
四、费用计算按出差自然天数计算，自然天数指12：00以前出发为一天，12：00以后出发为半天，12：00以前返回目的地按半天计算，12：00以后返回目的地按一天计算，其余按正常计算。
五、住宿费、伙食补助费开支：国内各地划分为A类、B类、C类三种等级：A类指直辖市、经济特区广州市，经济特区指国家确定的深圳、珠海、汕头、厦门及海南省：B类指各省会城市及各计划单列城市：C类指三门峡等二级城市和A类、B类以外的地区（含是属各县、市）1.出差人员住宿费标准：类别A/每间B/每间C/每间标准总经理500 350 300总监300 220 180部门经理200 150 100工作人员120 100 80备注同住按一间次报销2.出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分个人自负。
3.出差人员无住宿费凭据的，不予报销住宿费。
类别标准A类B类C类级别总经理150 100 80总监100 80 60部门经理80 60 50工作人员60 50 405.为鼓励出差人员乘坐火车、汽车、轮船，不乘飞机，以节约开支鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘坐火车、汽车、轮船等超过8小时加发20元伙食补助费。
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度差旅费和市内交通费管理制度是企业管理中重要的一环，它主要涉及到员工差旅费和市内交通费的管理、报销、监督等方面的规定。
下面就差旅费和市内交通费管理制度作一详细说明。
一、差旅费管理制度1.差旅标准公司设定差旅标准，根据员工职位级别、出差地点、出差时间等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工进行差旅之前，需要提交出差申请，申请经部门领导批准后方可出差。
出差返回后，员工需要及时完成费用报销的审核，报销单需在出差结束后的7天内提交财务部门审核。
报销单上必须包含发票、车票、住宿费用等有关费用信息，并附有详细的出差目的和行程安排。
财务部门会在5个工作日内审核并安排相应的报销。
3.支付方式公司支付差旅费用采用在线转账的方式，报销单审核后，财务部门将差旅费用转账到员工指定的银行账户内。
员工同意报销金额后，需要注明该笔费用为最终金额，并同意负担差旅期间产生的其他费用。
二、市内交通费管理制度1.交通标准公司设定市内交通标准，根据员工职位级别、出差区域、交通工具等因素来制定。
如果员工需要超出标准的费用，需要提前向部门领导、财务部门进行申请，并得到批准。
2.费用报销员工使用公司资金支付市内交通费用后，需要在1个工作日内提交市内交通费用报销单，上面需注明出行的时间、地点、交通工具及交通费用等相关信息。
报销单需于1个月内提交财务部门审核，审核后财务部门将对员工的报销情况进行统计，将报销单汇总后支付费用。
3.监督措施公司在财务部门设立专门负责差旅和市内交通费用管理的人员，对员工的报销情况进行日常监督，确保费用的真实性和合理性。
如发现员工提供虚假信息、骗取赔付等行为，将按照公司相关规定进行处罚。
以上就是差旅费和市内交通费管理制度的详细说明，希望可以对各位读者有所帮助。
讲解本市差旅费管理制度
讲解本市差旅费管理制度本市差旅费管理制度是一项涉及面广、程序繁琐的综合性政策，需要依法规范、合理规定。
下面我们将结合现行法规和实际操作情况，对本市差旅费管理制度进行详细讲解。
一、差旅费用的范围和标准差旅费用包括交通费、食宿费、电话通讯费等多项支出。
交通费包括出差往返的交通工具费用，食宿费包括出差期间的伙食费和住宿费用，电话通讯费包括出差期间的电话费和网络费用等。
差旅费用标准是指各项费用的计算标准和报销标准。
一般来说，交通费按照实际发生的费用报销，食宿费和电话通讯费则按照政府规定的标准进行报销，不得超出规定标准。
二、差旅费用的申请、报销和审批流程1. 出差申请：公务出差人员需要提前向上级主管部门提交出差申请，明确出差的时间、地点、任务、预算等相关信息，经审核批准后方可进行出差活动。
2. 差旅费用报销：出差人员在出差期间需要妥善保管交通、食宿、通讯等相关费用的发票和票据，并按照规定的程序向财务部门提交差旅费用报销申请，详细说明各项费用的用途和金额。
3. 财务审核：财务部门接收到差旅费用报销申请后，需要经过严格的财务审核程序，核对费用的真实性和合规性，对符合规定的费用进行报销。
4. 部门主管审批：财务审核通过后，差旅费用报销申请需提交给出差人员所属部门主管进行审批，确认费用的合理性和必要性。
5. 财政审批：经过部门主管审批后，差旅费用报销申请须提交财政部门进行最终审批，保证财政资金的合理使用。
三、差旅费管理的注意事项和禁止性规定1. 合理安排出差时间和路线，减少不必要的出差活动，节约差旅费用支出。
2. 严格执行政府规定的差旅费用标准，不得超支或虚报报销。
3. 严格规范差旅费用的使用，不得私自挪用公款或将差旅费用用于非公务用途。
4. 对于差旅费用报销中的不实信息或虚假情况，一经查实将依法追究有关人员的责任。
四、差旅费管理制度的监督和责任追究1. 财政部门有权对公务出差费用的使用情况进行审计，发现问题及时通报有关部门，并对不合规的差旅费用进行追查和处理。
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差旅费及市内交通费管理办法
第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条：差旅费报销相关内容
1、出差原则
（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。
（7）在预算范围内合理节约开支。
2、出差的审批、借款及报销
（1 ）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；
(2)《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批
出差申请表
3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。
出差时借款，以“前账不清、后账
不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人
的责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务
部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程
财务审核制单
票据是否合法是否超岀预算
（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。
（3）凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见后
方可报销。
（4）出差回公司应在5个工作日内报账，超过期限报销差费，每一天按
10元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日
期），并追究其部门担保人责任。
4、出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。