顾家家居2020年三季度经营成果报告

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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)Fra Baidu bibliotek
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
199,843.69
100.00 244,130.82
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 368,334.19万元，比2019年三季度的276,460.38万元增长33.23%，营业 成本为241,752.76万元，比2019年三季度的182,270.84万元增长32.63%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力提高。
- 44,980.98 - 36,997.54 - 7,655.86 - 7,983.44
17.95 368,334.19
14.64 54,279.15 15.78 48,019.88 37.78 7,807.48
9.64 6,259.27
33.23
20.67 29.79
1.98 -21.6
二、成本费用分析 1、成本构成情况
0.69 2,153.19
18.00 66,565.55
4.01 10,078.69
-0.32 5,239.26
-
0
65.63
0.58 18.07
2.74 1.42
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为241,752.76万元，与2019年三季度的 182,270.84万元相比有较大增长，增长32.63%。
顾家家居2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为54,279.15万元，与2019年三季度的 44,980.98万元相比有较大增长，增长20.67%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为48,019.88万元，与2019年三季度的 36,997.54万元相比有较大增长，增长29.79%。以下项目的变动使营业利 润增加：公允价值变动收益增加1,064.88万元，投资收益增加151.62万元， 管理费用减少993.63万元，共计增加2,210.14万元；以下项目的变动使营 业利润减少：营业成本增加59,481.92万元，销售费用增加16,799.71万元， 财务费用增加6,114.68万元，营业税金及附加增加255.95万元，共计减少 82,652.26万元。各项科目变化引起营业利润增加11,022.33万元。
100.00 368,334.19
100.00
151,709.95 2,215.88
43,736.22 2,605.64 -424.01 0
64.72 182,270.84
0.95 1,897.24
18.66 49,765.84
1.11 11,072.32
-0.18 -875.42
-
0
65.93 241,752.76
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为7,807.48万元，与2019年三季度的7,655.86 万元相比有所增长，增长1.98%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为6,259.27万元，与2019年三季度的 7,983.44万元相比有较大幅度下降，下降21.60%。 5、经营业务的盈利能力
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
234,394.81
100.00 276,460.38
100.00 325,789.45
100.00
151,709.95 2,215.88
43,736.22 2,605.64 -424.01 0
75.91 182,270.84
1.11 1,897.24
21.89 49,765.84
1.30 11,072.32
-0.21 -875.42
-
0
74.66 241,752.76
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
234,394.81 39,237.95 31,956.32 5,556.46 7,281.64
276,460.38
0.78 2,153.19
20.38 66,565.55
4.54 10,078.69
-0.36 5,239.26
-
0
74.21
0.66 20.43
3.09 1.61
-
2、总成本变化情况及原因分析
顾家家居2020年三季度成本费用总额为325,789.45万元，与2019年 三季度的244,130.82万元相比有较大增长，增长33.45%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加59,481.92万元，销售费用增加16,799.71万 元，财务费用增加6,114.68万元，营业税金及附加增加255.95万元，共计 增加82,652.26万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少993.63 万元，共计减少993.63万元。各项科目变化引起总成本增加81,658.63万 元。
顾家家居2020年三季度成本费用总额为325,789.45万元，其中：营业 成本为241,752.76万元，占成本总额的74.21%；销售费用为66,565.55万 元，占成本总额的20.43%；管理费用为10,078.69万元，占成本总额的 3.09%；财务费用为5,239.26万元，占成本总额的1.61%；营业税金及附 加为2,153.19万元，占成本总额的0.66%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
顾家家居2020年三季度的营业利润率为13.04%，总资产报酬率为 19.41%，净资产收益率为25.15%，成本费用利润率为16.66%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为1,175,132.54万元，经营资产的收益率