顾家家居2020年三季度经营成果报告
顾家家居的年度报告
顾家家居的年度报告尊敬的股东、董事会成员、合作伙伴和员工：我代表顾家家居向各位致以诚挚的问候和感谢！在过去的一年里，顾家家居取得了令人瞩目的业绩，我谨向大家奉上年度报告，希望能够全面展现公司的发展情况，将第一时间向各位进行汇报。
一、公司业绩在过去的一年里，顾家家居业绩稳步增长，实现了良好的经营成果。
销售额增长了15%，净利润同比增长了20%。
这得益于公司在产品研发、市场推广和服务体系建设上的不懈努力。
公司通过互联网渠道的拓展，实现了线上线下融合发展，为客户提供更优质的购物体验。
二、产品创新作为一家致力于家居用品设计和制造的企业，顾家家居一直秉承“创新、质量、服务”的经营理念，致力于推出符合市场需求的高品质产品。
在过去的一年里，公司加大了对产品研发的投入，推出了一系列创新设计的家居产品，获得了市场和消费者的普遍好评。
公司加强了与设计师、工艺师的合作，提升了产品的设计水平和品质标准，为顾家提供了更多元化的选择。
三、可持续发展顾家家居一直致力于可持续发展，关注环境保护和社会责任。
在过去的一年里，公司加强了对环保材料的使用，推进了绿色供应链管理，积极参与公益活动，履行了企业社会责任，为推动产业绿色转型，建设美丽家园做出了积极贡献。
四、市场拓展在过去的一年里，顾家家居在市场拓展方面取得了令人瞩目的成绩。
公司不断优化营销策略，深耕细分市场，开发线上线下多种销售渠道，逐步拓展了销售网络，提升了品牌知名度和市场占有率。
公司积极开展国际业务拓展，产品出口量实现了较快增长，为公司跨入国际市场奠定了坚实基础。
五、未来展望展望未来，顾家家居将继续秉承“创新、质量、服务”的经营理念，不断推进产品创新与技术改造，加强品牌建设和市场拓展，实现高质量发展。
公司将继续关注环保和社会责任，与全球合作伙伴共同致力于构建可持续发展的未来。
尊敬的股东、董事会成员、合作伙伴和员工，顾家家居感谢您们长期以来的支持与厚爱，我们将继续不懈努力，共同开创美好未来！谢谢大家！。
家居企业三季度报告
家居企业三季度报告摘要：本报告旨在对家居企业在三季度的运营状况进行全面的分析和评估。
通过对市场环境、公司业绩以及未来发展战略的深入剖析，为投资者提供决策参考。
一、市场环境分析1.1 宏观经济环境三季度，全球经济仍然面临着不少不确定性，国际贸易紧张局势以及金融市场波动对家居行业带来了一定的影响。
尽管如此，国内经济增长保持稳定势头，居民消费仍然持续增长，给家居企业带来了发展机遇。
1.2 细分市场分析在家居市场领域，随着人们生活水平的提高以及家庭审美需求的增加，家居产品的市场需求也呈现出多元化、个性化的趋势。
其中，以高端家居和定制家居为代表的细分市场表现强劲。
此外，随着互联网的发展，线上家居零售逐渐崛起，为家居企业带来了新的销售渠道。
二、公司业绩分析2.1 财务数据根据公司三季度财务报告，截至今年9月底，公司实现营业收入10亿元，同比增长15%；净利润为8000万元，同比增长20%。
盈利能力的提升主要得益于产品结构的优化以及成本控制的改善。
2.2 运营状况在产品方面，公司继续推进创新设计和品质升级，不断满足消费者对高品质家居产品的需求。
同时，公司注重与设计师、供应商的合作，提供个性化的定制服务，满足消费者的个性化需求。
在渠道方面，公司加大了线上销售渠道的投入，通过互联网渠道提升了售卖效率和用户体验。
此外，公司加强了线下渠道建设，不断开设新的专卖店和体验店，提高品牌的知名度和市场占有率。
在市场推广方面，公司加强了品牌建设和营销活动，通过广告宣传和促销活动提高品牌知名度和消费者的购买欲望。
三、未来发展战略3.1 增强创新能力面对市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，公司将进一步加大对产品创新和设计的投入。
通过引进优秀设计师和技术人才，提供多元化、个性化的产品，以满足消费者的不同需求。
3.2 拓宽销售渠道随着线上渠道的崛起和消费者购物习惯的改变，公司将进一步拓展线上渠道，通过电商平台和自有网站加强产品销售和推广。
顾家家居2020年上半年现金流量报告
顾家家居2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为728,458.41万元，与2019年上半年的698,934.71万元相比有所增长，增长4.22%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为497332.66万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的68.27%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加28403.15万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的18.81%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为798,474.88万元，与2019年上半年的673,452.01万元相比有较大增长，增长18.56%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的36.96%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
家居行业品牌企业顾家家居调研报告范文
家居行业品牌企业顾家家居调研报告范文1.多品牌多品类稳步拓展，股权集中+充分激励并重(4)1.1品牌品类丰富差异细分，全面满足市场需求(4)1.2业务结构分析：沙发品类为核心，渠道优势显著(6)1.3大股东股权集中，职业经理人团队激励充分(7)2.大家居集中度提升趋势不改，并购助力公司全品类扩张(8) 2.1内销市场蓬勃发展，行业集中度低，龙头大有可为(8)2.2并购拓展多品牌，全品类进军大家居(10)3.产品+品牌+渠道三维优势凸显，合伙人制推动精益管理(11) 3.1内生外延拓宽产品线，强强联合推进大家居(11)3.2渠道下沉拓展空间广阔，产能扩张打造百亿基地(14)3.3采用子品类事业部制度，充分激发管理团队活力(18)3.4人民币贬值+原材料价格下降，短期利空因素逐步出清(19)4.高速增长的奥秘：渠道力超群，周转制胜(21)4.1财务比较：增长提速，大手笔投营销(21)4.2基于杜邦分析法再看顾家——再论核心竞争力(24)5.盈利预测(26)图1：公司发展史：拓品牌+拓品类战略，内销外销并重(4)图2：公司十大产品矩阵差异细分，全面满足消费需求(4)图3：店铺数量稳步上升(6)图4：内销为主，近两年内外销增长提速(6)图5：收入快速增长(6)图6：2022年开始利润增速更快(6)图7：截止2022Q1公司股权结构图(7)图8：国内软体家居产值步入稳定增长期(9)图9：我国软体家居内销市场蓬勃发展(9)图10：发达国家家居行业集中度明显高于我国(9)图11：国内家居行业集中度稳步提升(9)图12：横向纵向拓品类，内生外延打造大家居(11)图13：2022年中美功能沙发渗透率差异显著(12)图14：La-Z-Boy占整体功能沙发比重逐步下降(12)图15：2022年沙发、配套和软床床垫为占比最大品类(13)图16：软床和床垫及配套产品增速靠前(13)图17：全方位营销提升品牌形象(14)图18：公司渠道下沉空间广阔(14)图19：经营体模式管理经销商(15)图20：电商收入快速增长，占比提升显著(16)图21：外销业务增长提速(16)图22：外销收入各地区分布情况（2022H1数据）(16)图23：ODM模式下前五大客户收入占比稳步提升(16)图24：公司外购量占比较高(17)图25：公司产能逐步提升(17)图26：品类事业部制的内部经营结构(19)图27：主要原材料TDI和MDI价格走势（元/吨）(20)图28：2022年人民币升值导致汇兑损失较高(21)图29：美元兑人民币汇率情况：18年以来人民币贬值显著(21)图30：同行业公司营业收入及归母净利润对比(21)图31：同行业收入增速对比(22)图32：同行业归母净利润增速对比(22)图33：公司综合毛利率水平位居行业前列(22)图34：公司净利率水平仍然处于领先水平(23)图35：公司期间费用率水平较高(23)图36：不断上升的销售费用率提升了期间费用率(23)图37：公司管理费用率低于行业平均水平，管控良好(23)图38：公司财务费用率水平较低(23)图39：广告宣传占销售费用的比例不断上升(24)图40：2022年上市前顾家家居ROE居于行业首位(24)图41：同行业公司历史PE估值情况（基于EPS（TTM）计算）(28)表1：细分品类规模及增速（单位：百万元，%）(5)表2：软体家居板块上市公司核心指标对比(7)表3：公司推出广覆盖的限制性股权激励计划(8)表4：股权激励考核与2022-2022年业绩目标达成情况直接挂钩(8)表5：国内软体家居公司近年来纷纷展开收购(10)表6：公司全国产能布局情况(17)表7：公司核心管理团队经验丰富(18)表8：公司生产规模优势显著(19)表9：公司复合增速远高行业平均水平(22)表10：驱动公司ROE指标的核心因素为权益乘数和资产周转率(25)表11：公司无息负债占比远高同行水平(25)表12：无息负债中指标明显高于同行的为预收账款占总资产比重(26)表13：应收账款周转率远高于同行业水平(26)表14：公司近几年的收入和利润增速处于行业领先地位(27)表15：可比公司估值表(28)表16：公司分品类收入拆分(29)。
顾家家居2020年三季度财务指标报告
2020年三季度营业利润为48,019.88万元，与2019年三季度的 36,997.54万元相比有较大增长，增长29.79%。以下项目的变动使营业利 润增加：公允价值变动收益增加1,064.88万元，投资收益增加151.62万元， 管理费用减少993.63万元，共计增加2,210.14万元；以下项目的变动使营 业利润减少：营业成本增加59,481.92万元，销售费用增加16,799.71万元， 财务费用增加6,114.68万元，营业税金及附加增加255.95万元，共计减少 82,652.26万元。各项科目变化引起营业利润增加11,022.33万元。
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表
2018年三季度
2019年三季度
50.88
47
24.27 19.11
27.21 38.69
75.15
74.21
2020年三季度 51.19 29.71 52.65 80.9
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
顾家家居2020年三季度营业周期为80.90天，2019年三季度为74.21 天，2020年三季度比2019年三季度延长6.69天。
146.84
182.2
56.04
35.52
2020年三季度 299.68 59.5 144.85 28.25
顾家家居2020年三季度总资产周转次数为1.20次，比2019年三季度周 转速度加快，周转天数从364.56天缩短到299.68天。企业在资产规模增长 的同时，营业收入有较大幅度增长，表明企业经营业务有较大幅度的扩张， 总资产周转速度有较大幅度的提高。
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
顾家家居2020年上半年经营成果报告
顾家家居2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年上半年利润总额为79,307.18万元，与2019年上半年的76,804.65万元相比有所增长，增长3.26%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为64,222.43万元，与2019年上半年的62,187.11万元相比有所增长，增长3.27%。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加4,082.04万元，销售费用减少471.85万元，营业税金及附加减少817.67万元，管理费用减少2,376.8万元，财务费用减少3,108.01万元，营业成本减少8,743.08万元，共计增加19,599.44万元；以下项目的变动使营业利润减少：公允价值变动收益减少414.49万元，共计减少414.49万元。
各项科目变化引起营业利润增加2,035.32万元。
3、投资收益
2020年上半年投资收益为8,612.17万元，与2019年上半年的4,530.13万元相比有较大增长，增长90.11%。
4、营业外利润
2020年上半年营业外利润为15,084.75万元，与2019年上半年的14,617.54万元相比有所增长，增长3.20%。
5、经营业务的盈利能力。
顾家集团财务分析报告书(3篇)
第1篇一、前言顾家集团，成立于1994年，是一家集研发、设计、生产、销售为一体的大型家居企业，主要产品包括沙发、床垫、软床、家具等。
经过多年的发展，顾家集团已成为中国家居行业的领军企业之一。
本报告旨在通过对顾家集团财务状况的分析，评估其经营成果、财务风险和未来发展潜力。
二、公司概况1. 主营业务：顾家集团主要从事沙发、床垫、软床、家具等家居产品的研发、生产和销售。
2. 市场地位：顾家集团在中国家居行业具有较高的市场份额，品牌知名度较高。
3. 经营理念：顾家集团始终坚持“以人为本，科技创新，品质至上”的经营理念，致力于为客户提供高品质的家居产品。
三、财务分析（一）盈利能力分析1. 营业收入分析：近年来，顾家集团营业收入稳步增长，2019年营业收入达到XXX亿元，较2018年增长XX%。
2. 毛利率分析：顾家集团毛利率保持在较高水平，2019年毛利率为XX%，较2018年略有下降，主要原因是原材料价格上涨和市场竞争加剧。
3. 净利率分析：顾家集团净利率相对稳定，2019年净利率为XX%，较2018年略有下降，主要原因是营业成本上升。
（二）偿债能力分析1. 流动比率分析：顾家集团流动比率保持在合理水平，2019年流动比率为XX，表明公司短期偿债能力较强。
2. 速动比率分析：顾家集团速动比率为XX，表明公司短期偿债能力良好。
3. 资产负债率分析：顾家集团资产负债率相对较低，2019年资产负债率为XX%，表明公司财务风险较低。
（三）运营能力分析1. 应收账款周转率分析：顾家集团应收账款周转率逐年提高，2019年应收账款周转率为XX，表明公司应收账款管理较为有效。
2. 存货周转率分析：顾家集团存货周转率相对稳定，2019年存货周转率为XX，表明公司存货管理较为合理。
四、财务风险分析1. 市场风险：家居行业竞争激烈，原材料价格波动较大，可能导致公司盈利能力下降。
2. 汇率风险：顾家集团部分原材料和产品出口，汇率波动可能影响公司业绩。
顾家家居2020年财务状况报告
顾家家居2020年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况顾家家居2020年资产总额为1,303,796.09万元，其中流动资产为635,967.96万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的35.23%、29.42%和17.42%。
非流动资产为667,828.14万元，主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的40.29%、10.98%和5.52%。
资产构成表(万元)2、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的47.28%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的30.82%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产494,317.8 100.00611,344.21 100.00635,967.96100.00货币资金159,220.65 32.21295,828.4348.39224,079.4135.23存货116,234.7 23.51126,611.34 20.71187,133.2729.42应收账款93,234.39 18.86 101,194.8 16.55110,795.9917.42 交易性金融资产17,569.42 3.55 49,287.81 8.06 76,486.02 12.03 其他流动资产89,333.19 18.07 18,308.84 2.99 17,338.17 2.73 其他应收款14,432.46 2.92 12,889.43 2.11 11,154.83 1.75 预付款项4,293 0.87 5,503.56 0.90 8,859.85 1.39 应收票据0 - 0 - 120.41 0.02 3、资产的增减变化2020年总资产为1,303,796.09万元，与2019年的1,225,998.52万元相比有所增长，增长6.35%。
顾家家居2020年上半年财务指标报告
五、发展能力分析 顾家家居2020年上半年营业收入为486,137.8万元，比2019年上半年 下降2.97%。而2019年上半年企业营业收入比2018年上半年增长23.74%。 从这三中期情况看，企业营业收入不太稳定。
1.01 3,629.32
18.50 89,762.19
3.62 16,113.05
0.22 5,382.55
-
0
64.36 313,706.77
0.72 2,811.65
17.92 89,290.35
3.22 13,736.24
1.07 2,274.54
-
0
64.53
0.58 18.37
2.83 0.47
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为35.87倍。从实现利润 和利息的关系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。
四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2018年上半年
2019年上半年
307.23
379.63
54.48 160.78
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率
偿债能力指标表
2018年上半年
2019年上半年
1.21
1.4
2020年上半年 1.3
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
0.87 71.07 42.56
1.13 15.27 49.23
1.01 35.87 44.28
2020年上半年流动比率为1.3，与2019年上半年的1.4相比略有下降。 2020年上半年流动比率比2019年上半年下降的主要原因是：2020年上半 年流动资产为481,473.04万元，与2019年上半年的479,559.52万元相比变 化不大,变化幅度为0.40%。2020年上半年流动负债为369,192.68万元，与 2019年上半年的342,461.16万元相比有较大增长，增长7.81%。流动资产 增加速度慢于流动负债的增长速度，致使流动比率下降。
顾家家居2020年上半年经营风险报告
顾家家居2020年上半年经营风险报告
一、经营风险分析
1、经营风险
顾家家居2020年上半年盈亏平衡点的营业收入为301,798.4万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为37.92%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过184,339.4万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，顾家家居2020年上半年的带息负债为164,564.37万元，实际借款利率水平为1.38%，企业的财务风险系数为1.24。
经营风险指标表
二、经营协调性分析
1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供112,280.36万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
顾家家居活动总结发言稿
大家好！今天，我很荣幸能站在这里，为大家总结顾家家居近期举办的活动。
回顾这次活动，我们不仅收获了丰硕的成果，也积累了宝贵的经验。
在此，我代表全体员工，向领导表示衷心的感谢，向参与活动的同事们致以崇高的敬意！一、活动背景随着我国经济的快速发展，人们对家居生活的要求越来越高。
顾家家居作为国内领先的家居企业，始终秉承“以人为本、追求卓越”的经营理念，致力于为广大消费者提供高品质的家居产品和服务。
为了进一步提升品牌形象，增强员工凝聚力，激发团队创造力，我们举办了这次主题为“携手共进，共创辉煌”的活动。
二、活动内容1. 家居设计大赛本次大赛旨在激发员工创新意识，提升家居设计水平。
活动分为初赛、复赛和决赛三个阶段。
经过层层选拔，最终评选出10名优秀设计师。
这些优秀作品不仅展现了顾家家居的设计实力，也为消费者提供了更多选择。
2. 家居知识竞赛为了提高员工对家居产品的了解，增强团队协作能力，我们举办了家居知识竞赛。
比赛分为个人赛和团体赛两个环节。
在激烈的角逐中，各参赛团队表现出了极高的专业素养和团队精神。
3. 家居产品展示会本次活动我们还邀请了众多供应商、经销商和消费者参加家居产品展示会。
通过实地参观、互动体验，大家对顾家家居的产品有了更深入的了解，为今后合作奠定了基础。
4. 亲子活动为了丰富员工的业余生活，增进亲子关系，我们组织了一场亲子活动。
在欢声笑语中，员工们度过了一个难忘的周末。
三、活动成果1. 提升品牌形象通过本次活动，顾家家居的品牌形象得到了进一步提升。
广大消费者对顾家家居的认知度、美誉度不断提高，为公司的发展注入了强大动力。
2. 增强团队凝聚力在活动中，员工们充分展现了团结协作、勇于拼搏的精神风貌。
这次活动进一步增强了团队凝聚力，为公司的长远发展奠定了基础。
3. 激发创新意识家居设计大赛和家居知识竞赛激发了员工的创新意识，提升了员工的专业素养。
这些优秀作品和竞赛成绩为公司产品研发和市场营销提供了有力支持。
家居行业三季报总结：景气度回升明显，看好龙头继续发力
市场数据(人民币）市场优化平均市盈率 18.90 国金家用轻工指数 5988 沪深300指数 4885 上证指数 3320 深证成指 13894 中小板综指 12746相关报告1.《7月家居零售加速复苏，推荐三大头部企业-家居行业点评》，2020.8.10姜浩 分析师 SAC 执业编号：S1130520040003 jianghao ＠ 张杨桓联系人zhangyanghuan ＠家居行业三季报总结：景气度回升明显，看好龙头继续发力行业点评◼家居板块三季报综述：从三季报来看，整个家居板块随着国内疫情的逐步管控，营收、净利润增速均逐季改善，其中Q3家居板块营收、归母净利润分别同比增长16.4%、16.9%，业绩恢复增长明显，并且Q3家居板块预收款表现亮眼，Q4业绩可期。
分板块来看，软体、定制板块业绩均逐季改善，但受益于前端服务周期相对较短软体家居板块业绩复苏更快，前三季度整体营收与净利润分别同比+20.0%/+4.8%，而定制家居板块营收与净利润分别同比-0.5%/-9.3%。
板块涨幅方面，截止10月30日，家具指数今年以来上涨22.0%（同期沪深300涨幅13.3%），仍获超额收益，并且定制、软体板块龙头企业今年以来超额收益更为明显。
◼定制家居板块：从前三季度整体来看，定制家居板块表现出四大特点：（1）各家定制家居企业收入均逐季改善，一二线品牌盈利能力出现分化，但不论一线还是二线品牌，各自龙头业绩复苏速度、强度均明显领先竞争者。
欧派、志邦分别作为一二线品牌龙头在疫情下单三季度营收分别同比+18.4%/41.9%；（2）各企业工程端收入均有不错增长，但零售端表现有所差异，欧派、志邦、金牌前三季度零售收入率先累计恢复正增长；（3）欧派、尚品整装业务疫情下均有快速增长，索菲亚也已加紧布局整装，整装战略地位提升；（4）现金流方面大部分企业依然较为健康，工程占比较高的企业现金流并未受工程业务明显影响，盈利质量依然相对较好。
603816顾家家居2023年三季度现金流量报告
顾家家居2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为659,087.92万元，与2022年三季度的649,722.09万元相比有所增长，增长1.44%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为508,524.11万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的77.16%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加64,208.43万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的16.23%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为639,425.77万元，与2022年三季度的572,151.18万元相比有较大增长，增长11.76%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的48.35%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收回投资收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度顾家家居投资活动需要资金15,014.9万元；经营活动创造资金64,208.43万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度顾家家居筹资活动需要净支付资金29,531.38万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为19,319.06万元，与2022年三季度的78,459.99万元相比有较大幅度下降，下降75.38%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
顾家家居2020年三季度的营业利润率为13.04%，总资产报酬率为 19.41%，净资产收益率为25.15%，成本费用利润率为16.66%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为1,175,132.54万元，经营资产的收益率
内部资料，妥善保管
第 1 页 共 10 页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为7,807.48万元，与2019年三季度的7,655.86 万元相比有所增长，增长1.98%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为6,259.27万元，与2019年三季度的 7,983.44万元相比有较大幅度下降，下降21.60%。 5、经营业务的盈利能力
100.00 368,334.19
100.00
151,709.95 2,215.88
43,736.22 2,605.64 -424.01 0
64.72 182,270.84
0.95 1,897.24
18.66 49,765.84
1.11 11,072.32
-0.18 -875.42
-
0
65.93 241,752.76
顾家家居2020年三季度成本费用总额为325,789.45万元，其中：营业 成本为241,752.76万元，占成本总额的74.21%；销售费用为66,565.55万 元，占成本总额的20.43%；管理费用为10,078.69万元，占成本总额的 3.09%；财务费用为5,239.26万元，占成本总额的1.61%；营业税金及附 加为2,153.19万元，占成本总额的0.66%。
100.00 325,789.45
100.00
151,709.95 2,215.88
43,736.22 2,605.64 -424.01 0
75.91 182,270.84
1.11 1,897.24
21.89 49,
1.30 11,072.32
-0.21 -875.42
-
0
74.66 241,752.76
0.78 2,153.19
20.38 66,565.55
4.54 10,078.69
-0.36 5,239.26
-
0
74.21
0.66 20.43
3.09 1.61
-
2、总成本变化情况及原因分析
顾家家居2020年三季度成本费用总额为325,789.45万元，与2019年 三季度的244,130.82万元相比有较大增长，增长33.45%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加59,481.92万元，销售费用增加16,799.71万 元，财务费用增加6,114.68万元，营业税金及附加增加255.95万元，共计 增加82,652.26万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少993.63 万元，共计减少993.63万元。各项科目变化引起总成本增加81,658.63万 元。
内部资料，妥善保管
第 4 页 共 10 页
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
234,394.81
100.00 276,460.38
内部资料，妥善保管
第 2 页 共 10 页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 368,334.19万元，比2019年三季度的276,460.38万元增长33.23%，营业 成本为241,752.76万元，比2019年三季度的182,270.84万元增长32.63%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明 企业经营业务盈利能力提高。
顾家家居2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为54,279.15万元，与2019年三季度的 44,980.98万元相比有较大增长，增长20.67%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为48,019.88万元，与2019年三季度的 36,997.54万元相比有较大增长，增长29.79%。以下项目的变动使营业利 润增加：公允价值变动收益增加1,064.88万元，投资收益增加151.62万元， 管理费用减少993.63万元，共计增加2,210.14万元；以下项目的变动使营 业利润减少：营业成本增加59,481.92万元，销售费用增加16,799.71万元， 财务费用增加6,114.68万元，营业税金及附加增加255.95万元，共计减少 82,652.26万元。各项科目变化引起营业利润增加11,022.33万元。
- 44,980.98 - 36,997.54 - 7,655.86 - 7,983.44
17.95 368,334.19
14.64 54,279.15 15.78 48,019.88 37.78 7,807.48
9.64 6,259.27
33.23
20.67 29.79
1.98 -21.6
二、成本费用分析 1、成本构成情况
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
234,394.81 39,237.95 31,956.32 5,556.46 7,281.64
276,460.38
0.69 2,153.19
18.00 66,565.55
4.01 10,078.69
-0.32 5,239.26
-
0
65.63
0.58 18.07
2.74 1.42
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为241,752.76万元，与2019年三季度的 182,270.84万元相比有较大增长，增长32.63%。
内部资料，妥善保管
第 3 页 共 10 页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
199,843.69
100.00 244,130.82