店面财务管理制度(处罚条例)

店面财务管理制度

一、目的

为确保卓艺美业各连锁店资金、资产的安全与完整及有效利用，特制定本制度

二、开单流程

三、收银单填开要求

说明：非正常免单（生日免单、充值赠送礼金等为正常免单，其余则为非正常免单）或其他特殊事项在有店主管签字情况下，收银员可免责，否则，收银员须承担顾客消费项目相应经济责任。店主管在签字确认非正常免单前，应向财务部总监报备

四、收银系统操作要求

五、钱款存回

六、收银单据交接

七、手工账管理

1.顾客手工账按格式每项必须填写，如有漏填项，每项罚款10

元。财务抽查店内如未做顾客手工账每次罚款前台100元，店长100元。

2.员工工资手工账及月发薪资表店长必须审核。财务部审计，多

做的工资由店长赔偿，少做的工资不予补发。

八、产品管理

1.所有产品（含供应商赠送）必须在电脑系统入库，未入库者处

当店主管20元/次罚款。

2.非销售产品（如报损）必须事先申请并报备财务部方能开具系

统出库单。

3.活动卡券一律当作产品在系统入库，销售或赠送时作为外卖处

理，如有短少，按500元/张予以处罚。

4.内部调拨：按成本*1.1结算，收现金，并开具收银单入系统，

员工不提成。

九、其他财务规定

1.收银员不得将私人钱款放入工作柜台，否则视为店面营业收入

2.收银员每天上交公司营业款应等于收银系统汇总金额（不含收

银备用金），少交款项由收银员将款项补齐，多交款项视为收

银未下账，予以多收款项双倍金额处罚

3.收银单及报销单每周一交回公司审核，未按时交单的店主管处

罚每次10元。

4.报销单填写规范（见附件），未按要求填写的不予报账。

注：财务审核过程中如发现未按要求操作的，财务部门会下发《财务处罚通知单》传真到店内经相关人员确认。