融创中国_2020H1业绩会PPT

持续提升综合竞争力聚焦更高质量的发展

目录

一．盈利稳步增长，负债率持续改善二．充足的可售资源有力保障销售三．控制拿地节奏，巩固拿地优势四．聚焦精细化运营，提升综合竞争力五．持续提升“地产+”板块的业务能力六．上市十年，不断超越，持续创造价值

一．盈利稳步增长，负债率持续改善

1.盈利稳步增长

2.负债率持续改善，融资成本显著下降

1 盈利稳步增长

科目2020年上半年

(人民币亿元)

2019年上半年

(人民币亿元)

变动

收入1773.4768.40.7%

毛利2177.6193.5-8.3%

毛利率323.0%25.2%下降2.2个百分点本公司拥有人应占溢利109.6102.9 6.5%本公司拥有人应占净利润率14.2%13.4%上升0.8个百分点核心净利润4130.4126.6 3.0%

注：

1. 2020年上半年本集团连同合营公司及联营公司的合计收入为1,280.0亿元，其中本公司拥有人应占948.0亿元；

2. 2020年上半年本集团连同合营公司及联营公司的合计毛利为281.9亿元，其中本公司拥有人应占209.1亿元；

科目2020年6月30日

(人民币亿元)

2019年12月31日

(人民币亿元)

变动

现金1,2091,257-3.8%资产总额9,9649,606 3.7%有息负债3,2033,223-0.6%所有者权益1,3391,14117.4%

本公司拥有人应占权益97083116.7%

2 负债率持续改善，融资成本显著下降

净负债率持续下降

202%

149%172%

149%

2017年12月底2018年12月底2019年12月底2020年6月底

优化融资结构，坚决推动融资成本下降2 负债率持续改善，融资成本显著下降（续）

优化融资结构

严控融资成本银行类融资：提升现有银行合作空间，扩大合作银行范围，提高银行类融资占比

债券类融资：把握公开市场债券、CMBS、ABS等债券类融资机会

信托类融资：严控新增信托类融资规模，并提前偿还高成本信托

对融资成本实施严格的分类红线管理，并积极置换未到期的高成本融资

2020年上半年新增平均融

资成本较2019年下降约

1.9个百分点

二．充足的可售资源有力保障销售

1 充足的可售资源有力保障销售

区域

城市

项目数量（个）

金额

（人民币亿元）

西南区域重庆、成都、昆明等1241,215华北区域天津、郑州、西安等1191,031 东南区域

杭州、厦门、合肥等113927 上海区域上海、南京、苏州等131902北京区域北京、济南、青岛等78897 华中区域武汉、长沙、南昌等41813 华南区域

广州、深圳、三亚等61428合计

667

6,213

9%

67%

24%

二线城市：4,163亿元

一线城市：559亿元

2020年6月底库存可售资源

1,761亿元2020年下半年预计新增可售资源

4,452亿元

2020年下半年预计总可售资源

6,213亿元

合同销售额

2020年下半年预计总可售资源按区域分布

2020年下半年可售资源充足

强三线城市等：1,491亿元

2020年下半年货值超过76%的可售资源位于一二线城市

3,620

4,608

5,562

2,142

1,953 2017年

2018年

2019年

2019年上半年

2020年上半年

4

4

4

5

5

（人民币亿元）

注：

三．控制拿地节奏，巩固拿地优势

1.持续判断市场，控制拿地节奏

2.产业品牌快速建立，助力高质量发展

拥有充足高质量的土地储备

注：

1 持续判断市场，控制拿地节奏

10%

70%

20%

强三线城市等：0.6万亿元

二线城市：2.1万亿元

一线城市：

0.3万亿元确权土地储备1货值超3万亿元（面积超2.5亿平方米）

平均土地成本

2

4,312元/平方米

货值约80%的土储位于一、二线城市

控制拿地节奏，新增土地储备货值同比大幅下降

6,483亿元

2,330亿元

2019年上半年新增土储货值2020年上半年新增土储货值

把握土地市场低位机会合理价格补充土地储备

二季度开始土地市场高位运行控制拿地节奏，规避拿贵地风险

✓文旅、会议会展及医疗康养等产业项目陆续呈现，得到社会各界的高度认可;

✓拥有以雪世界、茂、酒店、主题乐园、影都及会议会展为核心的强大产业品牌，“城市共建者”形象快速建立;✓推动更多优质产业项目落地，提升“城市共建者”产业品牌形象，助力公司高质量发展。

2 产业品牌快速建立，助力高质量发展

2020年以来，获取位于郑州、西安等城市的产业项目建筑面积超530万平方米，同时储备于成都、武汉、苏州及昆明等城市的优质产业项目在持续推进中

项目集雪世界、冰乐园、水世界等八大主题业态，拥有中原地区规模最大、落差最高、设施最全、滑道最专业的室内滑雪场，拥有全国最长的不变坡滑道。

依托杭州湾交通核心区位及一线滨海资源，打造包含华东最大全景式摩天轮的主题乐园、水乐园、雪世界、儿童乐园等业态的美好旅居生活目的地。

杭州湾文旅城

西安国际港务区文旅城

哈尔滨冰雪影都

项目集冰雪世界、高品质酒店及商业于一体，其中冰雪世界将成为西北首个集滑雪和娱雪功能于一体、一年四季畅游滑雪体验的室内场馆。

秉承“影视为表、旅游为里、文化为魂”的理念，全方位呈现哈尔滨的人文、历史和影视成就，打造集影视制作、影视体验及影视观光为一体的世界级冰雪影视之都。

郑州中原文旅城