4.哈尔滨工业大学2016年度财务决算报告.doc-哈尔滨工业大学信息公开

哈尔滨工业大学

2016年度财务决算报告

（2017年3月）

各位代表：

2016年，是学校实施“十三五”规划开局之年，也是学校全面实施教育综合改革攻坚之年。在工信部和学校的正确领导下，学校财务以“财系工大，务实创新”为工作思路，以“用心服务，强化管理”为工作中心，认真开展“两学一做”学习教育活动，严格执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任制，继续健全制度，完善内控，依法理财，合理用财，严格监督，强化作风，用心服务，全面提升精细化管理水平，各方面工作取得实效。

下面，就我校2016年财务收支情况、财务管理工作等方面进行汇报，请予以审议。

第一部分学校财务总体情况

一、财务收支情况

2016年学校总体财务收支由校本部、威海校区、深圳校区（筹）汇总构成，根据高等学校会计制度规定，将后勤集团、校医院收支相抵后的净额并入。

（一）收入支出总体情况

决算收入55.82亿元，其中：财政拨款23.95亿元，事业收入26.33亿元，附属单位上缴收入0.29亿元，其他收入5.25亿元；上年结转收入46.31亿元，收入规模102.13亿元。

决算支出52.61亿元，其中：教育支出27.96亿元，科学技术支出23.55亿元，信息等支出0.02亿元，住房保障支出1.08亿元；结余分配转入事业基金1.55亿元，结转下年47.97亿元。（详见附表一）

（二）2016年收入支出及结余情况

校本部收入44.95亿元，其中：教育事业收入29.18亿元，科研经费收入14.58亿元，基本建设收入1.19亿元。

校本部支出41.58亿元，其中：教育事业支出26.55亿元，科研事业支出14.07亿元，基本建设支出0.96亿元。

当年收支结余3.37亿元。（详见附表二）

二、资产负债情况

学校资产总额158.83亿元，其中：流动资产64.91亿元，固定资产81.39亿元，长期投资3.08亿元，在建工程9.45亿元；负债总额10.35亿元，其中：应缴税费0.46亿元，威海校区银行贷款0.91亿元，应付及预收款8.98亿元；净资产总额148.48亿元，其中：事业基金3.60亿元，非流动资产基金93.92亿元，专用基金2.98亿元，财政补助结转8.38亿元，财政补助结余0.03亿元，非财政补助结转39.57亿元。

校本部资产总额132.61亿元，其中：流动资产56.92亿元，固定资产66.99亿元，长期投资3.06亿元，在建工程5.64亿元；负债总额6.92亿元，其中：应缴税费0.41亿元，应付及预收款6.51亿元；净资产总额125.69亿元，其中：事业基金3.81亿元，非流动资产基金75.69亿元，专用基

金2.54亿元，财政补助结转7.97亿元，财政补助结余0.03亿元，非财政补助结转35.65亿元。(详见附表三)

三、财务运行主要指标（全口径）

2015-2016年运行主要指标

第二部分学校本部可动用经费财务收支情况

一、可动用经费收支总体情况

学校可动用经费收入 24.86亿元，其中：中央财政拨款19.25亿元，教育事业收入1.90亿元，附属单位缴款0.22亿元，其他收入1.93亿元，回收经费1.56亿元；可动用经

费支出23.10亿元，其中：人员经费支出15.20亿元，占支出的66%，占财政拨款的79%；公用经费支出7.90亿元，占支出的34%；可动用经费结余1.76亿元（未扣除预付款），均为各单位预算指标结余。(详见附表四)

二、教育事业收入情况

2015-2016年教育事业收入明细表

单位：万元

三、附属单位缴款情况

2015-2016年附属单位缴款明细表

单位：万元

四、其他收入情况

2015-2016年其他收入明细表

单位：万元

注1：2016年投资收益中含哈尔滨银行7.2万、深圳创新研究院424万，大学科技园2.3万；预算中东方红海特2200万，深圳创新研究院776万未到账。

注2：其他收入含新光缴款4,500.00万,市财政拨款2,946.90万,政府拨款留学生经费25%划拨学校统筹1,182.00万（另划拨2014年1,254万，2015年1,061万，三年共计3497万元），国资处进口设备贴息555.12万、南三环补偿400.54万,后勤房租1,287.17万，游泳馆110.91万，政府特贴96.85万，车位费72.00万，奥瑞德70.00万，回收条件费63.00万，预收款结转75.22万，其他23.48万。

五、回收经费情况

2015-2016年回收经费明细表

单位：万元

六、上缴学校管理费情况（详见附表五）

第三部分财务管理工作

一、完善管理制度，加强内控建设

制定颁布了《哈尔滨工业大学国家自然科学基金结题项目结余资金管理的规定》《哈尔滨工业大学差旅费管理办法（暂行）》《哈尔滨工业大学会议费管理暂行办法》《哈尔滨工业大学收入管理办法》《哈尔滨工业大学经费支出管理办法》等若干制度，做到有法可依，有规可循。

及时发布《2016年财务报账业务需关注事项》《哈尔滨工业大学国内公务接待费报销须知》《新版酬金预约录入操作流程及相关事项说明》《科研经费预借发票冻结工作流程》《财务处银行对账管理规定》《财务处应收票据管理规定》等内部管理政策，给老师提供方便。

财务处作为内部控制建设总体牵头单位，起草并发布了《哈尔滨工业大学关于印发全面推进内部控制建设工作实施方案的通知》，成立了领导小组，设置了联合工作办公室，完成了内部控制建设基础性评价工作和内部控制建设情况报告。

二、多方筹措资金，稳定学校收入

在学校各部门的共同努力下，学校获得中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金43,400万元，改善基本办学条件专项资金23,100万元，绩效奖励资金6,814万元（其中：科研绩效4,514万元，预算执行绩效1400万元，学生资助绩效900万元），捐赠配比资金4,345万元，